Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 938	7 047	41 985	262 972	134 571	397 543	271 321	130 589	401 910	26 589	11 029	37 618
20206	36 303	21 392	57 695	67 821	68 260	136 081	69 740	67 387	137 127	34 384	22 265	56 649
20209	0	0	0	198 406	13 627	212 033	198 406	13 627	212 033	0	0	0
30102	152 661	0	152 661	7 773 064	0	7 773 064	7 877 024	0	7 877 024	48 701	0	48 701
30110	944	13 652	14 596	859 000	800 701	1 659 701	855 566	798 965	1 654 531	4 378	15 388	19 766
30114	0	24 304	24 304	0	356 641	356 641	0	372 913	372 913	0	8 032	8 032
30202	52 885	0	52 885	0	0	0	13 209	0	13 209	39 676	0	39 676
30204	3 427	0	3 427	322	0	322	0	0	0	3 749	0	3 749
30221	0	0	0	0	14 168	14 168	0	14 168	14 168	0	0	0
30233	307	32	339	19 407	19 180	38 587	18 997	19 212	38 209	717	0	717
30602	56 179	0	56 179	141 928	0	141 928	190 203	0	190 203	7 904	0	7 904
32002	0	0	0	46 700	0	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	12 797	32 797	20 000	12 797	32 797	0	0	0
32301	0	41 920	41 920	0	372	372	0	42 292	42 292	0	0	0
45201	5 041	0	5 041	25 897	0	25 897	25 980	0	25 980	4 958	0	4 958
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	2 900	0	2 900	12 000	0	12 000	2 400	0	2 400	12 500	0	12 500
45205	53 527	6 987	60 514	18 963	1 027	19 990	33 084	7 051	40 135	39 406	963	40 369
45206	452 080	0	452 080	3 800	0	3 800	8 190	0	8 190	447 690	0	447 690
45207	216 140	0	216 140	0	0	0	1 600	0	1 600	214 540	0	214 540
45504	106	0	106	35	0	35	6	0	6	135	0	135
45505	23 365	21	23 386	2 160	0	2 160	3 089	11	3 100	22 436	10	22 446
45506	79 679	250	79 929	1 460	7	1 467	8 492	72	8 564	72 647	185	72 832
45509	1 087	1 596	2 683	2 082	4 413	6 495	2 083	2 697	4 780	1 086	3 312	4 398
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	11	93	104	128	81	209	23	34	57	116	140	256
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	103 662	852 513	956 175	103 662	852 513	956 175	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
47427	2	5	7	4	1	5	2	5	7	4	1	5
47502	3 036	697	3 733	1 021	207	1 228	872	203	1 075	3 185	701	3 886
50104	405 438	0	405 438	36 952	0	36 952	27 749	0	27 749	414 641	0	414 641
50107	15 045	0	15 045	0	0	0	125	0	125	14 920	0	14 920
50112	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
50205	0	13 907	13 907	0	48	48	0	13 938	13 938	0	17	17
50206	54 377	0	54 377	0	0	0	12 463	0	12 463	41 914	0	41 914
50207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50208	91 159	0	91 159	13 550	0	13 550	66 966	0	66 966	37 743	0	37 743
50211	0	14 464	14 464	0	467	467	0	439	439	0	14 492	14 492
50306	58 090	0	58 090	6 890	0	6 890	0	0	0	64 980	0	64 980
50406	4 081	327	4 408	1 157	4	1 161	2 249	211	2 460	2 989	120	3 109
50606	1 263	0	1 263	0	0	0	47	0	47	1 216	0	1 216
50610	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	13 109	0	13 109	0	0	0	0	0	0	13 109	0	13 109
50905	116	0	116	4	0	4	15	0	15	105	0	105
51502	0	0	0	33 087	0	33 087	33 087	0	33 087	0	0	0
52502	5 480	0	5 480	2 012	0	2 012	2 486	0	2 486	5 006	0	5 006
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	16	0	16	969	0	969	985	0	985	0	0	0
60306	2 595	0	2 595	2 464	0	2 464	2 595	0	2 595	2 464	0	2 464
60308	50	0	50	81	0	81	26	0	26	105	0	105
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	22 324	0	22 324	3 341	0	3 341	2 526	0	2 526	23 139	0	23 139
60314	0	70	70	0	7	7	0	7	7	0	70	70
60323	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
60401	22 898	0	22 898	70	0	70	0	0	0	22 968	0	22 968
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 090	0	27 090	867	0	867	120	0	120	27 837	0	27 837
61002	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
61008	8	0	8	132	0	132	95	0	95	45	0	45
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61204	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	4 011	0	4 011	0	0	0	1 103	0	1 103	2 908	0	2 908
61406	4 100	0	4 100	5 451	0	5 451	0	0	0	9 551	0	9 551
70201	1 696	0	1 696	2 032	0	2 032	0	0	0	3 728	0	3 728
70202	182	0	182	182	0	182	0	0	0	364	0	364
70203	1 393	0	1 393	1 708	0	1 708	0	0	0	3 101	0	3 101
70204	4 443	0	4 443	5 724	0	5 724	0	0	0	10 167	0	10 167
70205	553	0	553	1 752	0	1 752	0	0	0	2 305	0	2 305
70206	9 862	0	9 862	8 593	0	8 593	0	0	0	18 455	0	18 455
70208	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70209	10 248	0	10 248	9 323	0	9 323	0	0	0	19 571	0	19 571
70501	6 416	0	6 416	1 510	0	1 510	0	0	0	7 926	0	7 926
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	6	0	6	16 013	227	16 240	16 011	227	16 238	4	0	4
30601	410	0	410	3	0	3	0	0	0	407	0	407
31302	424 000	31 440	455 440	2 280 700	31 501	2 312 201	1 856 700	61	1 856 761	0	0	0
31303	0	0	0	1 400 000	31 719	1 431 719	1 630 000	31 719	1 661 719	230 000	0	230 000
31304	0	0	0	370 000	31 676	401 676	370 000	31 676	401 676	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	32	0	32	1 325	0	1 325	1 351	0	1 351	58	0	58
40702	674 646	34 966	709 612	10 578 951	1 245 556	11 824 507	10 591 400	1 211 729	11 803 129	687 095	1 139	688 234
40703	4 179	0	4 179	6 316	0	6 316	4 852	0	4 852	2 715	0	2 715
40802	539	0	539	1 649	0	1 649	1 842	1	1 843	732	1	733
40807	14	7 160	7 174	9 941	19 872	29 813	9 941	15 042	24 983	14	2 330	2 344
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 699	17 659	40 358	42 034	22 705	64 739	46 689	23 322	70 011	27 354	18 276	45 630
40820	77	1 043	1 120	52	472	524	0	1 334	1 334	25	1 905	1 930
40906	0	0	0	29 163	0	29 163	29 163	0	29 163	0	0	0
40911	0	0	0	101 682	0	101 682	101 682	0	101 682	0	0	0
40912	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	25 190	5 971	31 161	47 219	12 069	59 288	49 023	14 732	63 755	26 994	8 634	35 628
42304	31 913	9 241	41 154	41 012	13 878	54 890	38 416	10 784	49 200	29 317	6 147	35 464
42305	136 551	30 423	166 974	142 446	32 955	175 401	142 296	33 904	176 200	136 401	31 372	167 773
42309	106	0	106	3	0	3	3	0	3	106	0	106
42601	6	0	6	6	3 096	3 102	6	3 494	3 500	6	398	404
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 757	0	10 757	1 979	0	1 979	1 543	0	1 543	10 321	0	10 321
45515	1 228	0	1 228	841	0	841	818	0	818	1 205	0	1 205
45818	717	0	717	0	0	0	3	0	3	720	0	720
47405	0	0	0	1 117 394	1 117 375	2 234 769	1 117 394	1 117 375	2 234 769	0	0	0
47407	0	0	0	856 761	98 426	955 187	856 761	98 426	955 187	0	0	0
47411	2 911	697	3 608	2 959	848	3 807	3 131	851	3 982	3 083	700	3 783
47416	11 798	0	11 798	37 240	0	37 240	25 587	0	25 587	145	0	145
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 001	0	4 001	2 796	0	2 796	2 209	0	2 209	3 414	0	3 414
47426	125	0	125	125	0	125	103	0	103	103	0	103
47501	2	5	7	2	5	7	6	1	7	6	1	7
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50213	746	0	746	450	0	450	136	0	136	432	0	432
50405	0	0	0	5 707	341	6 048	5 707	341	6 048	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
51510	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52303	4 245	0	4 245	112 000	0	112 000	155 276	0	155 276	47 521	0	47 521
52304	206 000	0	206 000	116 000	0	116 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
52406	22 736	0	22 736	22 736	0	22 736	0	0	0	0	0	0
52501	5 331	0	5 331	2 361	0	2 361	1 995	0	1 995	4 965	0	4 965
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60303	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60305	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
60309	182	0	182	182	0	182	171	0	171	171	0	171
60311	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60324	796	0	796	118	0	118	43	0	43	721	0	721
60601	7 732	0	7 732	0	0	0	222	0	222	7 954	0	7 954
61203	0	0	0	98 443	14 350	112 793	98 443	14 350	112 793	0	0	0
61302	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61304	192	0	192	44	0	44	26	0	26	174	0	174
61306	4 182	0	4 182	0	0	0	5 351	0	5 351	9 533	0	9 533
70101	9 207	0	9 207	2	0	2	9 930	0	9 930	19 135	0	19 135
70102	10 337	0	10 337	0	0	0	3 911	0	3 911	14 248	0	14 248
70103	3 788	0	3 788	0	0	0	6 173	0	6 173	9 961	0	9 961
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	10 689	0	10 689	0	0	0	9 999	0	9 999	20 688	0	20 688
70301	22 912	0	22 912	0	0	0	0	0	0	22 912	0	22 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	180 736	70 000	250 736	180 736	70 000	250 736	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61	0	61	258	0	258	189	0	189	130	0	130
90902	89 479	0	89 479	12 289	0	12 289	64	0	64	101 704	0	101 704
91202	15 005	0	15 005	0	0	0	15 000	0	15 000	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	63 837	0	63 837	0	0	0	15 000	0	15 000	48 837	0	48 837
91305	871 536	9 929	881 465	12 705	305	13 010	2 900	285	3 185	881 341	9 949	891 290
91307	262 001	0	262 001	0	0	0	0	0	0	262 001	0	262 001
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 480	70	4 550	9 165	46	9 211	9 025	96	9 121	4 620	20	4 640
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	115 506	0	115 506	77 659	0	77 659	63 921	0	63 921	129 244	0	129 244
Пассив
91302	33 860	0	33 860	2 000	0	2 000	0	0	0	31 860	0	31 860
91309	45 597	13 454	59 051	55 990	5 701	61 691	72 256	5 159	77 415	61 863	12 912	74 775
91404	15 043	7 552	22 595	0	230	230	0	244	244	15 043	7 566	22 609
99999	1 316 445	0	1 316 445	293 296	0	293 296	285 504	0	285 504	1 308 653	0	1 308 653
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	0	0	0
93301	0	0	0	0	14 350	14 350	0	14 350	14 350	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 401	14 401	0	14 401	14 401	0	0	0
93601	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
93602	13 969	0	13 969	0	0	0	13 969	0	13 969	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 770	12 770	0	12 770	12 770	0	0	0
96501	0	0	0	0	14 350	14 350	0	14 350	14 350	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 401	14 401	0	14 401	14 401	0	0	0
96601	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
96602	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 659 842,0000	0	0	51 648,0000	0	0	97 614,0000	0	0	1 613 876,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 652 879,0000	0	0	97 617,0000	0	0	51 651,0000	0	0	1 606 913,0000
98070	0	0	263 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 997,0000

Страница была полезной?