Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 381	23 078	66 459	1 166 877	129 690	1 296 567	1 158 490	128 427	1 286 917	51 768	24 341	76 109
20207	11 256	4 666	15 922	265 678	79 469	345 147	263 602	81 609	345 211	13 332	2 526	15 858
20208	3 783	253	4 036	2 530	258	2 788	4 474	315	4 789	1 839	196	2 035
20209	0	0	0	646 400	31 607	678 007	644 400	31 607	676 007	2 000	0	2 000
30102	39 409	0	39 409	8 361 439	0	8 361 439	8 333 713	0	8 333 713	67 135	0	67 135
30110	2 601	8 587	11 188	16 378	738 396	754 774	14 872	736 225	751 097	4 107	10 758	14 865
30114	0	1 001	1 001	0	42 113	42 113	0	40 782	40 782	0	2 332	2 332
30202	43 153	0	43 153	9 913	0	9 913	0	0	0	53 066	0	53 066
30204	4 102	0	4 102	1 309	0	1 309	0	0	0	5 411	0	5 411
30210	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
30233	757	21	778	25 388	435	25 823	19 905	456	20 361	6 240	0	6 240
30302	124 982	52 898	177 880	10 673 424	48 163	10 721 587	10 655 127	45 942	10 701 069	143 279	55 119	198 398
30306	408 420	0	408 420	982 334	0	982 334	1 016 345	0	1 016 345	374 409	0	374 409
30402	458	0	458	0	0	0	3	0	3	455	0	455
30602	10 616	0	10 616	228 914	0	228 914	232 197	0	232 197	7 333	0	7 333
32002	0	0	0	1 932 500	321 965	2 254 465	1 775 500	291 475	2 066 975	157 000	30 490	187 490
32003	250 000	24 808	274 808	1 277 000	270 605	1 547 605	1 527 000	268 863	1 795 863	0	26 550	26 550
32004	30 000	38 724	68 724	100 000	109	100 109	100 000	38 833	138 833	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	0	38 815	38 815	0	415	415	0	38 400	38 400
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
44907	1 913	0	1 913	0	0	0	87	0	87	1 826	0	1 826
45201	27 422	0	27 422	135 301	0	135 301	107 022	0	107 022	55 701	0	55 701
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	11 679	0	11 679	71 000	0	71 000	11 679	0	11 679	71 000	0	71 000
45205	175 108	0	175 108	87 480	0	87 480	21 565	0	21 565	241 023	0	241 023
45206	556 319	0	556 319	84 449	0	84 449	56 020	0	56 020	584 748	0	584 748
45207	213 897	26 188	240 085	7 762	374	8 136	25 069	807	25 876	196 590	25 755	222 345
45208	20 800	0	20 800	700	2 918	3 618	14 200	0	14 200	7 300	2 918	10 218
45306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45401	1 870	0	1 870	6 607	0	6 607	6 603	0	6 603	1 874	0	1 874
45406	20 037	5 189	25 226	1 514	3 138	4 652	2 998	763	3 761	18 553	7 564	26 117
45407	43 867	151	44 018	7 267	1	7 268	6 206	40	6 246	44 928	112	45 040
45408	32 221	4 905	37 126	2 089	55	2 144	345	96	441	33 965	4 864	38 829
45503	1	2	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0
45504	1 472	0	1 472	0	0	0	614	0	614	858	0	858
45505	14 374	0	14 374	2 435	0	2 435	2 305	0	2 305	14 504	0	14 504
45506	90 730	699	91 429	3 682	12	3 694	6 113	8	6 121	88 299	703	89 002
45507	635 168	3 038	638 206	65 588	34	65 622	40 557	116	40 673	660 199	2 956	663 155
45509	4 478	8	4 486	3 306	0	3 306	3 465	8	3 473	4 319	0	4 319
45812	18 350	0	18 350	0	0	0	7	0	7	18 343	0	18 343
45814	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45815	10 080	309	10 389	457	3	460	348	6	354	10 189	306	10 495
45915	35	0	35	85	0	85	72	0	72	48	0	48
47408	0	0	0	811	75 617	76 428	811	75 617	76 428	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	310	1 241	1 551	96 742	5 525	102 267	96 943	5 402	102 345	109	1 364	1 473
47427	4 181	295	4 476	4 234	534	4 768	7 713	641	8 354	702	188	890
47502	2 816	734	3 550	936	165	1 101	795	199	994	2 957	700	3 657
50104	166 213	0	166 213	119	0	119	161	0	161	166 171	0	166 171
50107	256 189	0	256 189	95 244	0	95 244	165 545	0	165 545	185 888	0	185 888
50109	0	7 667	7 667	0	86	86	0	150	150	0	7 603	7 603
50110	0	18 193	18 193	0	205	205	0	431	431	0	17 967	17 967
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50208	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
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52502	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
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60304	6	0	6	605	0	605	587	0	587	24	0	24
60306	1	0	1	167	0	167	168	0	168	0	0	0
60308	11	0	11	355	31	386	366	31	397	0	0	0
60310	1 409	0	1 409	1 504	0	1 504	1 544	0	1 544	1 369	0	1 369
60312	3 182	0	3 182	8 205	0	8 205	7 895	0	7 895	3 492	0	3 492
60314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60323	162	0	162	51	0	51	164	0	164	49	0	49
60401	263 522	0	263 522	1 468	0	1 468	12	0	12	264 978	0	264 978
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	26 338	0	26 338	3 536	0	3 536	4 069	0	4 069	25 805	0	25 805
61002	266	0	266	12	0	12	2	0	2	276	0	276
61008	3 320	0	3 320	494	0	494	813	0	813	3 001	0	3 001
61009	1 564	0	1 564	1 288	0	1 288	1 205	0	1 205	1 647	0	1 647
61010	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61202	0	0	0	29 808	0	29 808	29 808	0	29 808	0	0	0
61204	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0
61403	5 167	0	5 167	166	0	166	183	0	183	5 150	0	5 150
61406	0	0	0	7 452	0	7 452	0	0	0	7 452	0	7 452
70201	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
70202	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
70203	0	0	0	10 437	0	10 437	75	0	75	10 362	0	10 362
70204	0	0	0	7 292	0	7 292	0	0	0	7 292	0	7 292
70205	0	0	0	106	0	106	1	0	1	105	0	105
70206	0	0	0	12 122	0	12 122	0	0	0	12 122	0	12 122
70209	0	0	0	39 943	0	39 943	706	0	706	39 237	0	39 237
70401	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
70501	11 029	0	11 029	805	0	805	3 442	0	3 442	8 392	0	8 392
70502	14 739	0	14 739	5 000	0	5 000	19 739	0	19 739	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	2	0	2	1 509	0	1 509	5 000	0	5 000	3 493	0	3 493
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 042	1 582	3 624	12	38	50	0	18	18	2 030	1 562	3 592
30126	348	0	348	15	0	15	5	0	5	338	0	338
30222	0	0	0	78 668	0	78 668	78 668	0	78 668	0	0	0
30232	0	0	0	15 726	3 407	19 133	15 732	3 407	19 139	6	0	6
30301	124 982	52 898	177 880	10 655 126	45 942	10 701 068	10 673 423	48 163	10 721 586	143 279	55 119	198 398
30305	408 420	0	408 420	1 016 346	0	1 016 346	982 335	0	982 335	374 409	0	374 409
30601	10	0	10	55	0	55	55	0	55	10	0	10
31302	0	0	0	1 167 600	116 562	1 284 162	1 266 700	148 306	1 415 006	99 100	31 744	130 844
31303	31 000	0	31 000	623 900	165 427	789 327	592 900	165 427	758 327	0	0	0
31304	0	0	0	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000
32015	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	154	120	274	723	380	1 103	717	390	1 107	148	130	278
40116	0	0	0	13 766	0	13 766	13 776	0	13 776	10	0	10
40302	46 017	0	46 017	39 832	0	39 832	43 537	0	43 537	49 722	0	49 722
40404	922	0	922	1 930	0	1 930	2 537	0	2 537	1 529	0	1 529
40502	2 575	42	2 617	3 588	2	3 590	1 783	1	1 784	770	41	811
40503	10	127	137	0	539	539	0	490	490	10	78	88
40602	150 492	0	150 492	103 615	0	103 615	78 128	0	78 128	125 005	0	125 005
40603	39	0	39	1 126	0	1 126	1 137	0	1 137	50	0	50
40701	3 766	14	3 780	21 406	1	21 407	19 887	0	19 887	2 247	13	2 260
40702	645 085	10 865	655 950	4 401 639	83 522	4 485 161	4 272 360	84 295	4 356 655	515 806	11 638	527 444
40703	48 449	132	48 581	87 474	6	87 480	87 083	3	87 086	48 058	129	48 187
40802	69 453	196	69 649	382 160	20 061	402 221	376 431	20 055	396 486	63 724	190	63 914
40804	143	0	143	4	0	4	0	0	0	139	0	139
40807	7 476	705	8 181	7 192	14	7 206	3 000	8	3 008	3 284	699	3 983
40817	51 217	8 022	59 239	147 378	7 039	154 417	164 621	8 257	172 878	68 460	9 240	77 700
40820	0	79	79	0	88	88	0	72	72	0	63	63
40906	0	0	0	339 337	0	339 337	339 337	0	339 337	0	0	0
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42304	39 965	6 067	46 032	13 057	1 223	14 280	11 196	1 596	12 792	38 104	6 440	44 544
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 593	0	1 593	1	0	1	141	0	141	1 453	0	1 453
90901	321	0	321	1 352	0	1 352	1 461	0	1 461	212	0	212
90902	956 834	191	957 025	24 707	3	24 710	130 365	5	130 370	851 176	189	851 365
91104	0	3	3	0	3	3	0	6	6	0	0	0
91202	3	0	3	1 319	0	1 319	1 318	0	1 318	4	0	4
91203	3	0	3	1 318	0	1 318	1 317	0	1 317	4	0	4
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91303	495 559	0	495 559	51 252	0	51 252	51 270	0	51 270	495 541	0	495 541
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91307	3 233 556	0	3 233 556	468 130	0	468 130	342 002	0	342 002	3 359 684	0	3 359 684
91406	4 926	0	4 926	77	0	77	74	0	74	4 929	0	4 929
91501	40 625	0	40 625	0	0	0	0	0	0	40 625	0	40 625
91503	8 624	0	8 624	829	0	829	829	0	829	8 624	0	8 624
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91604	12 266	41	12 307	23 093	251	23 344	19 663	235	19 898	15 696	57	15 753
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91704	6 714	0	6 714	0	0	0	6	0	6	6 708	0	6 708
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91802	30 586	0	30 586	0	0	0	0	0	0	30 586	0	30 586
99998	267 170	0	267 170	331 727	0	331 727	393 599	0	393 599	205 298	0	205 298
Пассив
91003	0	0	0	9 913	0	9 913	9 913	0	9 913	0	0	0
91004	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91302	61 198	0	61 198	47 407	0	47 407	13 001	0	13 001	26 792	0	26 792
91309	106 937	862	107 799	315 645	58	315 703	306 895	11	306 906	98 187	815	99 002
91401	62 387	0	62 387	18 205	0	18 205	0	0	0	44 182	0	44 182
91404	35 786	0	35 786	1 065	0	1 065	601	0	601	35 322	0	35 322
99999	6 577 590	0	6 577 590	680 675	0	680 675	833 775	0	833 775	6 730 690	0	6 730 690
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 166	4 166	0	39 395	39 395	0	43 561	43 561	0	0	0
93601	0	0	0	92 602	0	92 602	92 602	0	92 602	0	0	0
93602	0	0	0	92 472	0	92 472	92 472	0	92 472	0	0	0
93603	0	0	0	10 065	0	10 065	10 065	0	10 065	0	0	0
93801	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	4 167	0	4 167	43 506	0	43 506	39 339	0	39 339	0	0	0
96601	0	0	0	85 799	0	85 799	85 799	0	85 799	0	0	0
96602	0	0	0	85 799	0	85 799	85 799	0	85 799	0	0	0
96603	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
96801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
97001	0	0	0	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 954,0000	0	0	2 427 763,0000	0	0	1 355 184,0000	0	0	1 468 533,0000
98015	0	0	219 284,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	179 284,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	610 231,0000	0	0	1 395 184,0000	0	0	2 427 767,0000	0	0	1 642 814,0000
98070	0	0	5 008,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

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