Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 140	8 768	42 908	143 726	21 809	165 535	135 444	24 645	160 089	42 422	5 932	48 354
20209	0	0	0	50 000	12 781	62 781	50 000	12 781	62 781	0	0	0
30102	177 532	0	177 532	4 215 033	0	4 215 033	4 224 456	0	4 224 456	168 109	0	168 109
30110	2 803	5 745	8 548	3 010	385 299	388 309	1 571	385 688	387 259	4 242	5 356	9 598
30114	0	2 607	2 607	0	390 433	390 433	0	390 235	390 235	0	2 805	2 805
30202	5 253	0	5 253	2 244	0	2 244	0	0	0	7 497	0	7 497
30204	1 425	0	1 425	411	0	411	0	0	0	1 836	0	1 836
30213	1 108	0	1 108	6 000	0	6 000	4 988	0	4 988	2 120	0	2 120
30221	0	0	0	9 000	169 630	178 630	9 000	169 630	178 630	0	0	0
30233	0	0	0	7 992	792	8 784	7 992	792	8 784	0	0	0
32002	0	0	0	960 000	141 156	1 101 156	960 000	141 156	1 101 156	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	390 000	6 375	396 375	400 000	6 375	406 375	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32802	134	28	162	6	28	34	134	28	162	6	28	34
45203	31 413	0	31 413	29 425	0	29 425	55 631	0	55 631	5 207	0	5 207
45204	1 277	0	1 277	27 100	0	27 100	22 877	0	22 877	5 500	0	5 500
45205	63 743	0	63 743	30 000	0	30 000	26 223	0	26 223	67 520	0	67 520
45206	277 286	0	277 286	18 670	0	18 670	49 238	0	49 238	246 718	0	246 718
45207	134 915	38 722	173 637	0	435	435	55 201	760	55 961	79 714	38 397	118 111
45208	0	12 908	12 908	0	145	145	0	253	253	0	12 800	12 800
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45504	25	0	25	90	0	90	25	0	25	90	0	90
45505	31 379	0	31 379	2 485	0	2 485	4 571	0	4 571	29 293	0	29 293
45506	3 443	0	3 443	7 239	0	7 239	5 171	0	5 171	5 511	0	5 511
45509	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	34 608	0	34 608	9 400	0	9 400	0	0	0	44 008	0	44 008
45815	0	258	258	0	3	3	0	6	6	0	255	255
47402	0	0	0	35 844	0	35 844	35 844	0	35 844	0	0	0
47404	0	0	0	322 388	62 525	384 913	322 388	62 525	384 913	0	0	0
47408	0	0	0	134 920	395 510	530 430	134 920	395 510	530 430	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	21	1 726	1 747	330	13 465	13 795	336	13 731	14 067	15	1 460	1 475
47427	216	16	232	148	55	203	215	0	215	149	71	220
47502	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	48 599	0	48 599	9 640	0	9 640	20 820	0	20 820	37 419	0	37 419
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
51401	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
52502	556	361	917	150	115	265	131	7	138	575	469	1 044
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60302	497	0	497	25	0	25	522	0	522	0	0	0
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	2	0	2	2 050	0	2 050	2 040	0	2 040	12	0	12
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	1 119	0	1 119	4 401	0	4 401	3 926	0	3 926	1 594	0	1 594
60314	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60323	366	0	366	55	0	55	0	0	0	421	0	421
60401	6 494	0	6 494	0	0	0	0	0	0	6 494	0	6 494
60701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
61403	1 360	123	1 483	0	1	1	321	61	382	1 039	63	1 102
61406	0	0	0	3 581	0	3 581	0	0	0	3 581	0	3 581
70201	0	0	0	516	0	516	0	0	0	516	0	516
70203	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
70204	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70205	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70206	0	0	0	3 086	0	3 086	0	0	0	3 086	0	3 086
70209	0	0	0	48 612	0	48 612	0	0	0	48 612	0	48 612
70501	941	0	941	3 003	0	3 003	0	0	0	3 944	0	3 944
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	259	260	0	13 549	13 549	0	13 360	13 360	1	70	71
30220	0	0	0	0	5 132	5 132	0	5 132	5 132	0	0	0
30232	0	0	0	5 209	229	5 438	6 258	229	6 487	1 049	0	1 049
30601	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	25 816	75 816	100 000	25 965	125 965	100 000	12 949	112 949	50 000	12 800	62 800
32801	25	0	25	25	0	25	81	0	81	81	0	81
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	60 457	0	60 457	377 456	126	377 582	351 118	126	351 244	34 119	0	34 119
40702	320 655	240	320 895	4 238 350	500 389	4 738 739	4 194 833	501 235	4 696 068	277 138	1 086	278 224
40703	343	0	343	1 801	0	1 801	1 832	0	1 832	374	0	374
40802	8 630	319	8 949	11 136	3	11 139	10 974	5	10 979	8 468	321	8 789
40807	16 727	204	16 931	235 094	196 515	431 609	238 053	196 514	434 567	19 686	203	19 889
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	634	1 555	119	123	242	119	6	125	921	517	1 438
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	79	79	0	1	1	0	1	1	0	79	79
40905	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40909	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
40911	0	0	0	93 507	647	94 154	93 507	647	94 154	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 020	3 020	0	3 021	3 021	0	1	1
42301	89	1 529	1 618	0	29	29	0	17	17	89	1 517	1 606
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	174	0	174	24	0	24	18	0	18	168	0	168
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	77 093	0	77 093	26 183	0	26 183	27 807	0	27 807	78 717	0	78 717
45515	4 627	0	4 627	6 689	0	6 689	7 386	0	7 386	5 324	0	5 324
45615	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	27 431	0	27 431	6	0	6	3 703	0	3 703	31 128	0	31 128
47401	331	0	331	3 812	0	3 812	4 104	0	4 104	623	0	623
47403	0	0	0	62 478	322 727	385 205	62 478	322 727	385 205	0	0	0
47407	0	0	0	397 366	132 755	530 121	397 366	132 755	530 121	0	0	0
47411	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	166	0	166	35 807	0	35 807	36 391	0	36 391	750	0	750
47422	1 067	0	1 067	6 696	2 410	9 106	5 629	2 410	8 039	0	0	0
47425	4 384	0	4 384	5 043	0	5 043	3 469	0	3 469	2 810	0	2 810
47426	134	28	162	134	28	162	6	28	34	6	28	34
47501	189	18	207	189	1	190	67	55	122	67	72	139
47603	0	3 562	3 562	0	70	70	0	40	40	0	3 532	3 532
47608	0	128	128	0	2	2	0	1	1	0	127	127
47804	10 389	0	10 389	5 213	0	5 213	1 889	0	1 889	7 065	0	7 065
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
52305	2 720	15 489	18 209	0	303	303	0	174	174	2 720	15 360	18 080
52306	13 345	0	13 345	5 000	0	5 000	0	0	0	8 345	0	8 345
52307	0	12 908	12 908	0	253	253	0	145	145	0	12 800	12 800
52406	2 806	0	2 806	6 731	0	6 731	5 046	0	5 046	1 121	0	1 121
52501	351	360	711	46	7	53	150	115	265	455	468	923
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	173	0	173	2 960	0	2 960	3 037	0	3 037	250	0	250
60303	448	0	448	463	0	463	407	0	407	392	0	392
60305	1 201	0	1 201	2 588	0	2 588	2 479	0	2 479	1 092	0	1 092
60309	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	419	0	419	0	0	0	37	0	37	456	0	456
60601	4 492	0	4 492	0	0	0	89	0	89	4 581	0	4 581
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61207	0	0	0	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930	0	0	0
61304	648	0	648	111	0	111	92	0	92	629	0	629
61306	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636
70101	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125
70102	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70103	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
70107	0	0	0	0	0	0	46 276	0	46 276	46 276	0	46 276
70301	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	237	0	237	832	0	832	1 022	0	1 022	47	0	47
90902	570 975	0	570 975	164	0	164	226	0	226	570 913	0	570 913
90909	0	0	0	0	5 132	5 132	0	5 132	5 132	0	0	0
91202	57 503	0	57 503	0	0	0	0	0	0	57 503	0	57 503
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
91305	761 735	44 920	806 655	66 929	505	67 434	251 387	881	252 268	577 277	44 544	621 821
91307	1 127 504	49 051	1 176 555	129 622	551	130 173	233 824	963	234 787	1 023 302	48 639	1 071 941
91310	60 815	0	60 815	11 748	0	11 748	24 626	0	24 626	47 937	0	47 937
91503	18 277	0	18 277	0	0	0	16 838	0	16 838	1 439	0	1 439
91604	4 052	9 971	14 023	1 841	637	2 478	2 078	198	2 276	3 815	10 410	14 225
91704	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91802	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
99998	187 213	0	187 213	158 165	0	158 165	124 769	0	124 769	220 609	0	220 609
Пассив
91003	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
91004	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91302	15 603	0	15 603	45 297	0	45 297	30 000	0	30 000	306	0	306
91309	143 035	25 816	168 851	76 211	506	76 717	124 170	290	124 460	190 994	25 600	216 594
91404	2 759	0	2 759	100	0	100	1 050	0	1 050	3 709	0	3 709
99999	2 762 553	0	2 762 553	544 747	0	544 747	225 539	0	225 539	2 443 345	0	2 443 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 408	0	22 408	22 408	0	22 408	0	0	0
93303	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300
93304	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
93801	0	0	0	153	0	153	93	0	93	60	0	60
Пассив
96001	0	0	0	0	22 394	22 394	0	22 394	22 394	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	15 360	15 360	0	15 360	15 360
96304	0	0	0	0	15 299	15 299	0	15 299	15 299	0	0	0
96801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?