Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 336	21 558	60 894	1 093 081	120 331	1 213 412	1 089 036	118 811	1 207 847	43 381	23 078	66 459
20207	8 307	2 636	10 943	242 482	71 913	314 395	239 533	69 883	309 416	11 256	4 666	15 922
20208	2 469	255	2 724	6 590	520	7 110	5 276	522	5 798	3 783	253	4 036
20209	0	0	0	641 421	25 971	667 392	641 421	25 971	667 392	0	0	0
30102	67 927	0	67 927	6 944 745	0	6 944 745	6 973 263	0	6 973 263	39 409	0	39 409
30110	2 679	9 603	12 282	12 363	649 444	661 807	12 441	650 460	662 901	2 601	8 587	11 188
30114	0	696	696	0	56 318	56 318	0	56 013	56 013	0	1 001	1 001
30202	42 631	0	42 631	522	0	522	0	0	0	43 153	0	43 153
30204	4 222	0	4 222	0	0	0	120	0	120	4 102	0	4 102
30208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
30233	1 145	31	1 176	16 601	335	16 936	16 989	345	17 334	757	21	778
30302	127 695	54 165	181 860	7 667 473	44 691	7 712 164	7 670 186	45 958	7 716 144	124 982	52 898	177 880
30306	354 125	0	354 125	871 578	0	871 578	817 283	0	817 283	408 420	0	408 420
30402	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
30602	2 390	0	2 390	180 038	0	180 038	171 812	0	171 812	10 616	0	10 616
32002	175 000	25 416	200 416	1 428 500	240 740	1 669 240	1 603 500	266 156	1 869 656	0	0	0
32003	0	0	0	1 195 000	189 572	1 384 572	945 000	164 764	1 109 764	250 000	24 808	274 808
32004	30 000	0	30 000	30 000	39 266	69 266	30 000	542	30 542	30 000	38 724	68 724
32006	0	38 854	38 854	0	247	247	0	39 101	39 101	0	0	0
32401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32802	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	87	0	87	1 913	0	1 913
45201	27 396	0	27 396	65 411	0	65 411	65 385	0	65 385	27 422	0	27 422
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	13 779	0	13 779	0	0	0	2 100	0	2 100	11 679	0	11 679
45205	203 210	0	203 210	38 691	0	38 691	66 793	0	66 793	175 108	0	175 108
45206	513 161	0	513 161	109 993	0	109 993	66 835	0	66 835	556 319	0	556 319
45207	253 223	26 695	279 918	2 030	351	2 381	41 356	858	42 214	213 897	26 188	240 085
45208	20 000	0	20 000	800	0	800	0	0	0	20 800	0	20 800
45306	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45401	1 236	0	1 236	4 039	0	4 039	3 405	0	3 405	1 870	0	1 870
45406	20 356	5 660	26 016	810	76	886	1 129	547	1 676	20 037	5 189	25 226
45407	36 105	189	36 294	9 300	3	9 303	1 538	41	1 579	43 867	151	44 018
45408	22 782	4 922	27 704	9 784	69	9 853	345	86	431	32 221	4 905	37 126
45503	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	2	3
45504	1 520	0	1 520	30	0	30	78	0	78	1 472	0	1 472
45505	14 618	0	14 618	2 080	0	2 080	2 324	0	2 324	14 374	0	14 374
45506	89 329	701	90 030	5 229	8	5 237	3 828	10	3 838	90 730	699	91 429
45507	604 053	3 077	607 130	62 624	43	62 667	31 509	82	31 591	635 168	3 038	638 206
45509	4 264	8	4 272	2 858	0	2 858	2 644	0	2 644	4 478	8	4 486
45708	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45812	17 041	0	17 041	1 337	0	1 337	28	0	28	18 350	0	18 350
45814	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45815	10 073	309	10 382	203	5	208	196	5	201	10 080	309	10 389
45915	33	0	33	38	0	38	36	0	36	35	0	35
47408	0	0	0	5 210	84 098	89 308	5 210	84 098	89 308	0	0	0
47423	127	1 004	1 131	95 748	6 827	102 575	95 565	6 590	102 155	310	1 241	1 551
47427	2 315	154	2 469	8 612	440	9 052	6 746	299	7 045	4 181	295	4 476
47502	9 530	742	10 272	877	157	1 034	7 591	165	7 756	2 816	734	3 550
50104	164 360	0	164 360	15 106	0	15 106	13 253	0	13 253	166 213	0	166 213
50107	246 099	0	246 099	80 491	0	80 491	70 401	0	70 401	256 189	0	256 189
50109	0	7 693	7 693	0	107	107	0	133	133	0	7 667	7 667
50110	0	18 179	18 179	0	328	328	0	314	314	0	18 193	18 193
50112	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
50208	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
50305	0	815	815	0	11	11	0	14	14	0	812	812
50406	3 685	0	3 685	2 029	0	2 029	2 845	0	2 845	2 869	0	2 869
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50606	3 447	0	3 447	55 972	0	55 972	57 081	0	57 081	2 338	0	2 338
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51405	59 018	0	59 018	0	0	0	0	0	0	59 018	0	59 018
51502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
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60304	0	0	0	68	0	68	62	0	62	6	0	6
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60308	77	0	77	111	0	111	177	0	177	11	0	11
60310	1 268	0	1 268	704	0	704	563	0	563	1 409	0	1 409
60312	4 890	0	4 890	6 390	0	6 390	8 098	0	8 098	3 182	0	3 182
60314	26	103	129	0	0	0	0	103	103	26	0	26
60323	69	0	69	93	0	93	0	0	0	162	0	162
60401	262 487	0	262 487	1 561	0	1 561	526	0	526	263 522	0	263 522
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	26 985	0	26 985	916	0	916	1 563	0	1 563	26 338	0	26 338
61002	262	0	262	6	0	6	2	0	2	266	0	266
61008	2 889	0	2 889	854	0	854	423	0	423	3 320	0	3 320
61009	1 133	0	1 133	537	0	537	106	0	106	1 564	0	1 564
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61202	0	0	0	22 087	0	22 087	22 087	0	22 087	0	0	0
61204	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61403	5 375	0	5 375	303	0	303	511	0	511	5 167	0	5 167
61406	12 318	0	12 318	6 895	0	6 895	19 213	0	19 213	0	0	0
70201	597	0	597	260	0	260	857	0	857	0	0	0
70202	1 519	0	1 519	7 867	0	7 867	9 386	0	9 386	0	0	0
70203	19 361	0	19 361	9 854	0	9 854	29 215	0	29 215	0	0	0
70204	4 742	0	4 742	1 841	0	1 841	6 583	0	6 583	0	0	0
70205	350	0	350	19 318	0	19 318	19 668	0	19 668	0	0	0
70206	25 278	0	25 278	9 433	0	9 433	34 711	0	34 711	0	0	0
70209	59 176	0	59 176	23 609	0	23 609	82 785	0	82 785	0	0	0
70401	961	0	961	4 524	0	4 524	3 476	0	3 476	2 009	0	2 009
70501	9 160	0	9 160	1 869	0	1 869	0	0	0	11 029	0	11 029
70502	14 739	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 739	0	14 739
Пассив
10207	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 055	1 595	3 650	13	35	48	0	22	22	2 042	1 582	3 624
30126	350	0	350	12	0	12	10	0	10	348	0	348
30222	0	0	0	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0
30232	43	0	43	12 912	4 967	17 879	12 869	4 967	17 836	0	0	0
30301	127 695	54 165	181 860	7 670 185	45 960	7 716 145	7 667 472	44 693	7 712 165	124 982	52 898	177 880
30305	354 125	0	354 125	817 282	0	817 282	871 577	0	871 577	408 420	0	408 420
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
31302	134 700	6 217	140 917	704 700	63 091	767 791	570 000	56 874	626 874	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	350 000	16 735	366 735	353 000	16 735	369 735	31 000	0	31 000
31304	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32015	300	0	300	6 030	0	6 030	5 730	0	5 730	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	112	100	212	514	268	782	556	288	844	154	120	274
40116	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
40302	49 873	0	49 873	41 620	0	41 620	37 764	0	37 764	46 017	0	46 017
40404	599	0	599	2 415	0	2 415	2 738	0	2 738	922	0	922
40502	1 969	43	2 012	4 449	1	4 450	5 055	0	5 055	2 575	42	2 617
40503	10	402	412	0	10 218	10 218	0	9 943	9 943	10	127	137
40602	163 631	0	163 631	130 748	0	130 748	117 609	0	117 609	150 492	0	150 492
40603	17	0	17	779	0	779	801	0	801	39	0	39
40701	4 196	15	4 211	22 464	1	22 465	22 034	0	22 034	3 766	14	3 780
40702	463 351	9 409	472 760	3 998 985	75 224	4 074 209	4 180 719	76 680	4 257 399	645 085	10 865	655 950
40703	56 112	136	56 248	69 367	5	69 372	61 704	1	61 705	48 449	132	48 581
40802	55 069	900	55 969	311 479	13 918	325 397	325 863	13 214	339 077	69 453	196	69 649
40804	147	0	147	4	0	4	0	0	0	143	0	143
40807	251	708	959	555	12	567	7 780	9	7 789	7 476	705	8 181
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	30 586	0	30 586	0	0	0	0	0	0	30 586	0	30 586
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Пассив
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91302	62 520	0	62 520	32 821	0	32 821	31 499	0	31 499	61 198	0	61 198
91309	87 656	865	88 521	179 723	20	179 743	199 004	17	199 021	106 937	862	107 799
91401	62 387	0	62 387	0	0	0	0	0	0	62 387	0	62 387
91404	35 303	0	35 303	0	0	0	483	0	483	35 786	0	35 786
99999	6 408 938	0	6 408 938	620 874	0	620 874	789 526	0	789 526	6 577 590	0	6 577 590
Г. Срочные сделки
Актив
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93601	0	0	0	9 982	0	9 982	9 982	0	9 982	0	0	0
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93801	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
Пассив
96001	1 393	0	1 393	29 881	8 698	38 579	32 655	8 698	41 353	4 167	0	4 167
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	180 354,0000	0	0	2 771 688,0000	0	0	2 556 088,0000	0	0	395 954,0000
98015	0	0	440 966,0000	0	0	492 740,0000	0	0	714 422,0000	0	0	219 284,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	616 319,0000	0	0	3 120 516,0000	0	0	3 114 428,0000	0	0	610 231,0000
98070	0	0	5 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 008,0000

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