Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 020	1 387	35 407	1 072 832	6 250	1 079 082	1 059 378	6 580	1 065 958	47 474	1 057	48 531
20206	0	0	0	2 436	4 163	6 599	2 436	4 163	6 599	0	0	0
20207	1 628	1 070	2 698	45 634	1 769	47 403	46 498	1 975	48 473	764	864	1 628
20208	12 871	0	12 871	207 920	0	207 920	206 271	0	206 271	14 520	0	14 520
20209	5 260	0	5 260	486 080	2 145	488 225	472 295	2 145	474 440	19 045	0	19 045
30102	7 131	0	7 131	2 611 175	0	2 611 175	2 598 973	0	2 598 973	19 333	0	19 333
30110	14 714	953	15 667	311 705	4 009	315 714	307 945	2 098	310 043	18 474	2 864	21 338
30202	7 771	0	7 771	528	0	528	0	0	0	8 299	0	8 299
30204	41	0	41	16	0	16	0	0	0	57	0	57
30210	17 600	0	17 600	422 900	0	422 900	419 200	0	419 200	21 300	0	21 300
30221	0	0	0	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0
30233	115	0	115	165 587	0	165 587	165 296	0	165 296	406	0	406
30302	39 289	0	39 289	1 596 341	321	1 596 662	1 538 542	321	1 538 863	97 088	0	97 088
30306	52 500	0	52 500	43 300	0	43 300	32 800	0	32 800	63 000	0	63 000
30602	1 013	0	1 013	12 908	0	12 908	13 772	0	13 772	149	0	149
32002	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	270 000	0	270 000	65 000	0	65 000
32004	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 956	0	3 956	8 210	0	8 210	8 938	0	8 938	3 228	0	3 228
45203	23 470	0	23 470	38 623	0	38 623	42 494	0	42 494	19 599	0	19 599
45204	200	0	200	500	0	500	200	0	200	500	0	500
45205	960	0	960	0	0	0	240	0	240	720	0	720
45206	96 461	0	96 461	1 649	0	1 649	13 795	0	13 795	84 315	0	84 315
45207	38 603	0	38 603	6 750	0	6 750	578	0	578	44 775	0	44 775
45208	8 466	0	8 466	0	0	0	235	0	235	8 231	0	8 231
45306	57	0	57	3 000	0	3 000	829	0	829	2 228	0	2 228
45401	1 574	0	1 574	3 878	0	3 878	3 755	0	3 755	1 697	0	1 697
45403	18 294	0	18 294	26 555	0	26 555	26 000	0	26 000	18 849	0	18 849
45406	16 902	0	16 902	1 500	0	1 500	3 473	0	3 473	14 929	0	14 929
45407	3 407	0	3 407	1 603	0	1 603	397	0	397	4 613	0	4 613
45502	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45503	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	66	0	66	170	0	170	81	0	81	155	0	155
45505	19 650	0	19 650	2 200	0	2 200	3 209	0	3 209	18 641	0	18 641
45506	51 538	0	51 538	780	0	780	2 070	0	2 070	50 248	0	50 248
45507	17 681	0	17 681	160	0	160	622	0	622	17 219	0	17 219
45509	222	0	222	140	0	140	201	0	201	161	0	161
45812	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
45814	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45815	1 648	0	1 648	10	0	10	10	0	10	1 648	0	1 648
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	1 224	1 428	2 652	2 001	2 564	4 565	2 557	3 992	6 549	668	0	668
47423	10 683	0	10 683	173 280	660	173 940	183 055	660	183 715	908	0	908
47427	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
47502	2 529	12	2 541	569	12	581	535	11	546	2 563	13	2 576
50104	13 757	0	13 757	373	0	373	37	0	37	14 093	0	14 093
50105	1 438	0	1 438	0	0	0	15	0	15	1 423	0	1 423
50112	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50116	10 916	0	10 916	7 010	0	7 010	6 969	0	6 969	10 957	0	10 957
50406	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50605	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
50606	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	3 308	0	3 308	3 505	0	3 505	3 308	0	3 308	3 505	0	3 505
50806	6 714	0	6 714	2 306	0	2 306	1 907	0	1 907	7 113	0	7 113
50905	30	0	30	18	0	18	17	0	17	31	0	31
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	111	0	111	160	0	160	24	0	24	247	0	247
60306	469	0	469	717	0	717	754	0	754	432	0	432
60308	351	0	351	609	0	609	589	0	589	371	0	371
60312	1 133	0	1 133	983	0	983	1 304	0	1 304	812	0	812
60323	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60401	55 177	0	55 177	57	0	57	0	0	0	55 234	0	55 234
60701	329	0	329	98	0	98	96	0	96	331	0	331
60702	131	0	131	33	0	33	0	0	0	164	0	164
61002	40	0	40	46	0	46	24	0	24	62	0	62
61008	291	0	291	184	0	184	123	0	123	352	0	352
61009	4 175	0	4 175	251	0	251	123	0	123	4 303	0	4 303
61403	975	0	975	174	0	174	250	0	250	899	0	899
61406	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70202	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70203	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
70204	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70205	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
70206	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
70209	0	0	0	12 723	0	12 723	12 723	0	12 723	0	0	0
70501	1 292	0	1 292	262	0	262	0	0	0	1 554	0	1 554
Пассив
10208	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
10601	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10704	874	0	874	138	0	138	100	0	100	836	0	836
30109	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
30220	1	0	1	4 513	0	4 513	4 512	0	4 512	0	0	0
30223	1 937	0	1 937	94 175	0	94 175	95 638	0	95 638	3 400	0	3 400
30232	663	0	663	381 899	0	381 899	381 730	0	381 730	494	0	494
30301	39 289	0	39 289	1 538 542	543	1 539 085	1 596 341	543	1 596 884	97 088	0	97 088
30305	52 500	0	52 500	32 800	0	32 800	43 300	0	43 300	63 000	0	63 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 050	0	2 050	2 150	0	2 150	100	0	100
32801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40116	63	0	63	1 354	0	1 354	1 299	0	1 299	8	0	8
40302	37 362	0	37 362	2 598	0	2 598	1 638	0	1 638	36 402	0	36 402
40401	10 000	0	10 000	36 500	0	36 500	35 500	0	35 500	9 000	0	9 000
40602	2 732	0	2 732	10 113	0	10 113	8 605	0	8 605	1 224	0	1 224
40603	558	0	558	392	0	392	0	0	0	166	0	166
40702	138 203	0	138 203	1 222 696	222	1 222 918	1 260 131	222	1 260 353	175 638	0	175 638
40703	35 166	0	35 166	58 894	0	58 894	55 451	0	55 451	31 723	0	31 723
40802	10 855	0	10 855	168 082	0	168 082	179 043	0	179 043	21 816	0	21 816
40817	68 537	0	68 537	166 864	0	166 864	187 966	0	187 966	89 639	0	89 639
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40906	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
40909	0	0	0	28	60	88	28	60	88	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	232	0	232	20 162	0	20 162	22 589	0	22 589	2 659	0	2 659
40912	0	0	0	16	267	283	16	267	283	0	0	0
40913	0	0	0	56	510	566	56	510	566	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	11 486	59	11 545	47 061	0	47 061	49 208	1	49 209	13 633	60	13 693
42303	638	0	638	239	0	239	85	0	85	484	0	484
42304	8 132	0	8 132	1 877	0	1 877	2 609	0	2 609	8 864	0	8 864
42305	35 338	1	35 339	5 272	1	5 273	4 019	0	4 019	34 085	0	34 085
42306	9 405	1 651	11 056	1 908	27	1 935	879	35	914	8 376	1 659	10 035
42307	64 647	0	64 647	72 972	0	72 972	80 663	0	80 663	72 338	0	72 338
42601	277	0	277	153	0	153	43	0	43	167	0	167
45215	2 433	0	2 433	807	0	807	287	0	287	1 913	0	1 913
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	167	0	167	21	0	21	671	0	671	817	0	817
45515	3 843	0	3 843	370	0	370	274	0	274	3 747	0	3 747
45818	4 013	0	4 013	3	0	3	2	0	2	4 012	0	4 012
47405	0	0	0	223	222	445	223	222	445	0	0	0
47411	2 001	12	2 013	535	12	547	427	12	439	1 893	12	1 905
47416	970	0	970	5 588	0	5 588	4 716	0	4 716	98	0	98
47422	772	0	772	395	750	1 145	496	750	1 246	873	0	873
47425	121	0	121	81	0	81	1 771	0	1 771	1 811	0	1 811
47426	529	0	529	10	0	10	142	0	142	661	0	661
47501	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
50111	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50405	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	342	0	342	1 104	0	1 104	762	0	762	0	0	0
60303	733	0	733	1 471	0	1 471	928	0	928	190	0	190
60305	1 486	0	1 486	5 007	0	5 007	3 521	0	3 521	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	27	0	27	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	7 796	0	7 796	0	0	0	180	0	180	7 976	0	7 976
61203	0	0	0	12 633	0	12 633	12 633	0	12 633	0	0	0
61306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70101	0	0	0	6 377	0	6 377	6 377	0	6 377	0	0	0
70102	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
70103	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70106	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70107	0	0	0	16 188	0	16 188	16 188	0	16 188	0	0	0
70301	10 210	0	10 210	14 219	0	14 219	15 886	0	15 886	11 877	0	11 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	121 094	0	121 094	64 391	0	64 391	2 253	0	2 253	183 232	0	183 232
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91305	371 567	0	371 567	24 934	0	24 934	24 578	0	24 578	371 923	0	371 923
91307	409 398	0	409 398	20 668	0	20 668	32 215	0	32 215	397 851	0	397 851
91401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91503	30 505	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505	0	30 505
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	252	0	252	3	0	3	0	0	0	255	0	255
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	42 961	0	42 961	111 267	0	111 267	103 213	0	103 213	51 015	0	51 015
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
91309	40 512	0	40 512	98 669	0	98 669	99 763	0	99 763	41 606	0	41 606
91404	449	0	449	0	0	0	960	0	960	1 409	0	1 409
99999	934 304	0	934 304	59 048	0	59 048	109 997	0	109 997	985 253	0	985 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	123 041,0000	0	0	12 151 184,0000	0	0	33 585,0000	0	0	12 240 640,0000
Пассив
98050	0	0	112 041,0000	0	0	40 733,0000	0	0	12 158 184,0000	0	0	12 229 492,0000
98070	0	0	11 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 148,0000	0	0	11 148,0000

Страница была полезной?