Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 707	10 313	237 020	2 128 237	33 587	2 161 824	2 181 585	35 429	2 217 014	173 359	8 471	181 830
20207	2 214	0	2 214	259 050	29 760	288 810	259 780	29 760	289 540	1 484	0	1 484
20208	154 677	0	154 677	1 033 641	0	1 033 641	990 031	0	990 031	198 287	0	198 287
20209	10 630	22	10 652	2 032 579	10 478	2 043 057	2 039 020	10 456	2 049 476	4 189	44	4 233
30102	114 894	0	114 894	8 220 221	0	8 220 221	8 199 654	0	8 199 654	135 461	0	135 461
30110	5 388	2 162	7 550	2 118 716	34 212	2 152 928	2 091 136	29 772	2 120 908	32 968	6 602	39 570
30114	0	11 419	11 419	0	40 874	40 874	0	40 218	40 218	0	12 075	12 075
30202	52 593	0	52 593	2 471	0	2 471	0	0	0	55 064	0	55 064
30204	810	0	810	0	0	0	30	0	30	780	0	780
30210	5 000	0	5 000	222 000	0	222 000	224 000	0	224 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
30233	3 435	0	3 435	216 078	1 317	217 395	214 592	1 317	215 909	4 921	0	4 921
30302	612 802	3 998	616 800	2 982 488	82 706	3 065 194	2 956 986	83 181	3 040 167	638 304	3 523	641 827
30402	0	0	0	2 452 110	0	2 452 110	2 452 110	0	2 452 110	0	0	0
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45207	215 709	0	215 709	740	0	740	10 763	0	10 763	205 686	0	205 686
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45505	57 271	0	57 271	3 140	0	3 140	7 123	0	7 123	53 288	0	53 288
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45507	589 934	0	589 934	88 775	0	88 775	5 530	0	5 530	673 179	0	673 179
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47502	9 091	322	9 413	2 735	74	2 809	3 210	107	3 317	8 616	289	8 905
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70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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70401	12 436	0	12 436	141 200	0	141 200	137 525	0	137 525	16 111	0	16 111
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70502	19 573	0	19 573	60 688	0	60 688	80 261	0	80 261	0	0	0
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	48	0	48	48	0	48	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	2 481	0	2 481	859	0	859	5 426	0	5 426	7 048	0	7 048
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	54 530	0	54 530	95 953	0	95 953
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30126	26	0	26	35	0	35	24	0	24	15	0	15
30220	0	0	0	16 805	0	16 805	18 712	0	18 712	1 907	0	1 907
30223	17 868	0	17 868	250 005	0	250 005	277 669	0	277 669	45 532	0	45 532
30232	0	0	0	34 148	1 313	35 461	34 148	1 313	35 461	0	0	0
30301	612 802	3 998	616 800	3 024 197	82 575	3 106 772	3 049 699	82 100	3 131 799	638 304	3 523	641 827
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0
32801	953	0	953	953	0	953	265	0	265	265	0	265
40404	3 804	0	3 804	9 425	0	9 425	8 380	0	8 380	2 759	0	2 759
40502	21 604	0	21 604	219 858	32	219 890	219 984	32	220 016	21 730	0	21 730
40602	2 346	0	2 346	43 009	0	43 009	45 437	0	45 437	4 774	0	4 774
40603	128	0	128	1 170	0	1 170	1 207	0	1 207	165	0	165
40701	17 997	0	17 997	72 827	0	72 827	102 059	0	102 059	47 229	0	47 229
40702	1 066 217	461	1 066 678	16 296 962	31 601	16 328 563	16 050 041	31 614	16 081 655	819 296	474	819 770
40703	98 805	0	98 805	257 752	642	258 394	252 060	1 273	253 333	93 113	631	93 744
40802	30 608	496	31 104	309 382	9 731	319 113	314 564	9 647	324 211	35 790	412	36 202
40807	86	1	87	23	545	568	22	545	567	85	1	86
40817	547 097	5 607	552 704	1 038 697	390	1 039 087	1 118 837	521	1 119 358	627 237	5 738	632 975
40820	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
40901	2 655	0	2 655	32 073	0	32 073	40 206	0	40 206	10 788	0	10 788
40905	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
40909	0	1	1	0	14 746	14 746	0	14 746	14 746	0	1	1
40910	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
40911	90	0	90	266 547	0	266 547	266 828	0	266 828	371	0	371
40912	0	94	94	3	6 348	6 351	3	6 257	6 260	0	3	3
40913	0	0	0	31	666	697	31	666	697	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
42103	110 800	0	110 800	151 900	0	151 900	73 600	0	73 600	32 500	0	32 500
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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