Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 717	12 780	75 497	1 020 095	161 163	1 181 258	1 021 972	158 000	1 179 972	60 840	15 943	76 783
20207	1 930	1 801	3 731	93 226	31 619	124 845	94 241	32 311	126 552	915	1 109	2 024
20208	14 336	0	14 336	31 360	0	31 360	34 767	0	34 767	10 929	0	10 929
20209	0	0	0	359 546	942	360 488	359 546	942	360 488	0	0	0
30102	116 773	0	116 773	3 740 980	0	3 740 980	3 771 448	0	3 771 448	86 305	0	86 305
30110	51 389	9 066	60 455	1 568 051	650 508	2 218 559	1 534 016	651 950	2 185 966	85 424	7 624	93 048
30114	0	451	451	0	242	242	0	13	13	0	680	680
30202	30 217	0	30 217	1 624	0	1 624	0	0	0	31 841	0	31 841
30204	748	0	748	18	0	18	0	0	0	766	0	766
30210	0	0	0	201 157	0	201 157	201 157	0	201 157	0	0	0
30221	0	0	0	286 350	0	286 350	286 350	0	286 350	0	0	0
30233	497	0	497	22 542	0	22 542	22 399	0	22 399	640	0	640
30302	109 611	42	109 653	3 649 755	9 588	3 659 343	3 579 090	9 588	3 588 678	180 276	42	180 318
30306	329 764	0	329 764	80 249	0	80 249	104 804	0	104 804	305 209	0	305 209
30602	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	180	180	0	3	3	0	2	2	0	181	181
44606	2 325	0	2 325	0	0	0	275	0	275	2 050	0	2 050
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44907	1 784	0	1 784	0	0	0	257	0	257	1 527	0	1 527
45201	45 466	0	45 466	122 761	0	122 761	105 236	0	105 236	62 991	0	62 991
45203	30 000	0	30 000	75 934	0	75 934	48 727	0	48 727	57 207	0	57 207
45204	278 975	0	278 975	85 006	0	85 006	136 656	0	136 656	227 325	0	227 325
45205	67 898	0	67 898	50 415	0	50 415	34 915	0	34 915	83 398	0	83 398
45206	633 269	8 749	642 018	116 147	97	116 244	64 602	142	64 744	684 814	8 704	693 518
45207	265 705	0	265 705	21 319	0	21 319	9 410	0	9 410	277 614	0	277 614
45209	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45301	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
45306	1 995	0	1 995	2 000	0	2 000	1 595	0	1 595	2 400	0	2 400
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	85	0	85	3 915	0	3 915
45401	1 921	0	1 921	3 153	0	3 153	3 075	0	3 075	1 999	0	1 999
45406	38 701	0	38 701	6 500	0	6 500	5 684	0	5 684	39 517	0	39 517
45407	5 564	0	5 564	700	0	700	232	0	232	6 032	0	6 032
45504	14 125	0	14 125	40	0	40	13 125	0	13 125	1 040	0	1 040
45505	37 199	269	37 468	3 598	315	3 913	6 502	182	6 684	34 295	402	34 697
45506	15 623	1 477	17 100	2 017	468	2 485	1 489	95	1 584	16 151	1 850	18 001
45507	61	503	564	0	9	9	4	20	24	57	492	549
45508	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45606	0	34 997	34 997	0	386	386	0	567	567	0	34 816	34 816
45812	2 552	0	2 552	4 488	0	4 488	585	0	585	6 455	0	6 455
45814	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	10 000	80 549	90 549	10 000	80 549	90 549	0	0	0
47423	7	0	7	96 903	531	97 434	96 895	531	97 426	15	0	15
47427	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47502	398	579	977	255	61	316	12	481	493	641	159	800
50104	10 013	0	10 013	64	0	64	1	0	1	10 076	0	10 076
50112	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50208	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
50308	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
50406	50	0	50	0	0	0	19	0	19	31	0	31
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50806	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52502	530	0	530	79	0	79	61	0	61	548	0	548
60302	234	0	234	199	0	199	347	0	347	86	0	86
60304	168	0	168	446	0	446	426	0	426	188	0	188
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	1 259	0	1 259	13 425	0	13 425	13 672	0	13 672	1 012	0	1 012
60310	337	0	337	573	0	573	672	0	672	238	0	238
60312	5 483	0	5 483	5 320	0	5 320	5 228	0	5 228	5 575	0	5 575
60401	227 968	0	227 968	2 803	0	2 803	637	0	637	230 134	0	230 134
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	4 132	0	4 132	1 714	0	1 714	2 570	0	2 570	3 276	0	3 276
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	297	0	297	33	0	33	54	0	54	276	0	276
61008	730	0	730	485	0	485	504	0	504	711	0	711
61009	492	0	492	199	0	199	261	0	261	430	0	430
61011	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61202	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	7 042	0	7 042	522	0	522	513	0	513	7 051	0	7 051
61406	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
70201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70202	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
70203	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
70204	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
70205	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
70206	0	0	0	22 626	0	22 626	22 626	0	22 626	0	0	0
70209	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
70501	2 594	0	2 594	529	0	529	0	0	0	3 123	0	3 123
70502	5 088	0	5 088	8 037	0	8 037	13 125	0	13 125	0	0	0
Пассив
10207	86 015	0	86 015	0	0	0	0	0	0	86 015	0	86 015
10601	99 536	0	99 536	0	0	0	0	0	0	99 536	0	99 536
10701	10 621	0	10 621	0	0	0	634	0	634	11 255	0	11 255
10702	17 301	0	17 301	903	0	903	6 579	0	6 579	22 977	0	22 977
10703	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043
10704	192	0	192	0	0	0	889	0	889	1 081	0	1 081
30220	59 945	0	59 945	983 473	0	983 473	955 231	0	955 231	31 703	0	31 703
30222	39	0	39	2 589	0	2 589	2 551	0	2 551	1	0	1
30223	16 171	0	16 171	230 620	0	230 620	215 994	0	215 994	1 545	0	1 545
30232	44	0	44	55 205	70	55 275	55 370	70	55 440	209	0	209
30301	109 611	42	109 653	3 579 091	9 587	3 588 678	3 649 756	9 587	3 659 343	180 276	42	180 318
30305	329 764	0	329 764	104 804	0	104 804	80 249	0	80 249	305 209	0	305 209
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
32801	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40116	70	0	70	35 425	0	35 425	36 242	0	36 242	887	0	887
40202	273	0	273	562	0	562	562	0	562	273	0	273
40204	914	0	914	123 016	0	123 016	122 102	0	122 102	0	0	0
40302	1 010	0	1 010	623	0	623	309	0	309	696	0	696
40401	12 140	0	12 140	11 117	0	11 117	11 379	0	11 379	12 402	0	12 402
40404	2 050	0	2 050	542	0	542	1 501	0	1 501	3 009	0	3 009
40502	131 379	0	131 379	197 520	77 257	274 777	168 326	77 257	245 583	102 185	0	102 185
40602	5 292	0	5 292	24 837	0	24 837	23 304	0	23 304	3 759	0	3 759
40603	2 231	0	2 231	9 926	0	9 926	10 055	0	10 055	2 360	0	2 360
40701	3 157	0	3 157	516 837	513 852	1 030 689	526 745	513 852	1 040 597	13 065	0	13 065
40702	361 751	521	362 272	4 006 814	4 092	4 010 906	4 163 356	3 575	4 166 931	518 293	4	518 297
40703	59 005	0	59 005	199 201	0	199 201	205 203	0	205 203	65 007	0	65 007
40802	33 637	0	33 637	273 806	0	273 806	271 118	0	271 118	30 949	0	30 949
40807	42	2 227	2 269	56 591	59 616	116 207	57 309	57 779	115 088	760	390	1 150
40817	40 219	56	40 275	201 391	2 482	203 873	226 279	2 461	228 740	65 107	35	65 142
40909	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	387	0	387	102 109	0	102 109	102 889	0	102 889	1 167	0	1 167
40912	0	0	0	83	1 542	1 625	83	1 542	1 625	0	0	0
40913	0	65	65	51	2 886	2 937	51	2 821	2 872	0	0	0
41804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42007	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42104	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42105	83 650	0	83 650	13 650	0	13 650	21 600	0	21 600	91 600	0	91 600
42106	163 500	0	163 500	65 000	0	65 000	0	0	0	98 500	0	98 500
42107	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
42203	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	29 380	633	30 013	132 473	525	132 998	134 694	646	135 340	31 601	754	32 355
42303	572	0	572	70	0	70	2	0	2	504	0	504
42304	4 316	1 680	5 996	1 504	68	1 572	3 205	147	3 352	6 017	1 759	7 776
42305	105 373	11 529	116 902	5 726	6 617	12 343	20 753	606	21 359	120 400	5 518	125 918
42306	498 989	13 301	512 290	109 242	482	109 724	80 237	7 266	87 503	469 984	20 085	490 069
42307	26 959	78	27 037	5 572	0	5 572	5 592	1	5 593	26 979	79	27 058
42601	436	2 375	2 811	352	4 859	5 211	334	2 498	2 832	418	14	432
42606	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
44007	0	34 997	34 997	0	567	567	0	386	386	0	34 816	34 816
44615	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45215	7 838	0	7 838	4 774	0	4 774	1 751	0	1 751	4 815	0	4 815
45415	474	0	474	3	0	3	15	0	15	486	0	486
45515	1 778	0	1 778	207	0	207	41	0	41	1 612	0	1 612
45818	2 815	0	2 815	96	0	96	2 966	0	2 966	5 685	0	5 685
47405	0	0	0	645 568	6 381	651 949	645 568	6 381	651 949	0	0	0
47407	0	0	0	94 598	0	94 598	94 598	0	94 598	0	0	0
47411	0	579	579	0	481	481	0	61	61	0	159	159
47416	499	0	499	76 537	0	76 537	76 714	0	76 714	676	0	676
47422	64	188	252	37 161	6 616	43 777	38 771	6 630	45 401	1 674	202	1 876
47425	343	0	343	692	0	692	869	0	869	520	0	520
47426	398	0	398	12	0	12	255	0	255	641	0	641
50111	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50213	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50312	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50405	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
50709	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50809	18	0	18	0	0	0	309	0	309	327	0	327
51410	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
51510	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52302	5	0	5	5	0	5	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	22 600	0	22 600	21 600	0	21 600	25 500	0	25 500	26 500	0	26 500
52305	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000
52306	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
52406	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
52501	327	0	327	61	0	61	79	0	79	345	0	345
60301	24	0	24	2 568	0	2 568	2 544	0	2 544	0	0	0
60303	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60305	1 218	0	1 218	16 607	0	16 607	16 397	0	16 397	1 008	0	1 008
60309	129	0	129	253	0	253	249	0	249	125	0	125
60311	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60324	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
60601	30 098	0	30 098	400	0	400	955	0	955	30 653	0	30 653
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61201	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61304	29	0	29	8	0	8	10	0	10	31	0	31
61306	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
70101	0	0	0	30 182	0	30 182	30 182	0	30 182	0	0	0
70102	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
70103	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
70107	0	0	0	29 182	0	29 182	29 182	0	29 182	0	0	0
70301	12 185	0	12 185	34 762	0	34 762	40 709	0	40 709	18 132	0	18 132
70302	17 774	0	17 774	13 126	0	13 126	0	0	0	4 648	0	4 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
90901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
90902	510 973	0	510 973	15 503	0	15 503	17 491	0	17 491	508 985	0	508 985
91202	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91203	10 488	0	10 488	182	0	182	39	0	39	10 631	0	10 631
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	107 017	0	107 017	1 600	0	1 600	8 755	0	8 755	99 862	0	99 862
91305	450 154	0	450 154	64 295	0	64 295	60 623	0	60 623	453 826	0	453 826
91307	1 854 592	0	1 854 592	184 126	0	184 126	176 011	0	176 011	1 862 707	0	1 862 707
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91503	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
91504	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	684	0	684	73	0	73	17	0	17	740	0	740
91704	1 106	0	1 106	0	0	0	6	0	6	1 100	0	1 100
91802	6 521	0	6 521	0	0	0	250	0	250	6 271	0	6 271
99998	228 897	0	228 897	318 312	0	318 312	416 977	0	416 977	130 232	0	130 232
Пассив
91003	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91302	24 210	0	24 210	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	21 210	0	21 210
91309	203 827	0	203 827	387 334	0	387 334	291 669	0	291 669	108 162	0	108 162
91404	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99999	2 956 943	0	2 956 943	264 245	0	264 245	266 831	0	266 831	2 959 529	0	2 959 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	164 657,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	164 658,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	65 779,0000	0	0	1 602,0000	0	0	8 058,0000	0	0	72 235,0000
98050	0	0	16 517,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	16 518,0000
98070	0	0	82 363,0000	0	0	8 055,0000	0	0	1 600,0000	0	0	75 908,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?