Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 812	23 482	75 294	154 917	86 943	241 860	182 108	99 744	281 852	24 621	10 681	35 302
20209	0	0	0	7 000	89 847	96 847	7 000	89 847	96 847	0	0	0
30102	69 250	0	69 250	3 702 902	0	3 702 902	3 711 425	0	3 711 425	60 727	0	60 727
30110	0	546	546	0	142 859	142 859	0	141 897	141 897	0	1 508	1 508
30202	18 027	0	18 027	0	0	0	1 507	0	1 507	16 520	0	16 520
30204	437	0	437	0	0	0	44	0	44	393	0	393
30402	19 365	0	19 365	601 665	0	601 665	584 443	0	584 443	36 587	0	36 587
30404	0	0	0	612 221	0	612 221	612 221	0	612 221	0	0	0
30409	0	0	0	49 257	0	49 257	49 257	0	49 257	0	0	0
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 145 000	0	1 145 000	30 000	0	30 000
32003	150 000	0	150 000	505 000	0	505 000	655 000	0	655 000	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45204	1 590	0	1 590	4 200	0	4 200	1 590	0	1 590	4 200	0	4 200
45205	500	0	500	10 000	0	10 000	500	0	500	10 000	0	10 000
45206	238 622	0	238 622	31 702	0	31 702	26 255	0	26 255	244 069	0	244 069
45207	142 770	0	142 770	35 320	0	35 320	33 290	0	33 290	144 800	0	144 800
45505	17 396	0	17 396	90	0	90	1 423	0	1 423	16 063	0	16 063
45506	2 611	0	2 611	2 980	0	2 980	258	0	258	5 333	0	5 333
45507	197	1 217	1 414	0	21	21	7	88	95	190	1 150	1 340
47404	0	0	0	49 257	0	49 257	49 257	0	49 257	0	0	0
47408	0	0	0	145 820	42 251	188 071	145 820	42 251	188 071	0	0	0
47423	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47427	42	2	44	102	11	113	130	10	140	14	3	17
47502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50104	111 050	0	111 050	10 872	0	10 872	31 305	0	31 305	90 617	0	90 617
50107	76 814	0	76 814	64	0	64	44 398	0	44 398	32 480	0	32 480
50112	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50406	796	0	796	199	0	199	0	0	0	995	0	995
50606	0	0	0	157 535	0	157 535	110 162	0	110 162	47 373	0	47 373
50610	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
50905	1	0	1	36	0	36	32	0	32	5	0	5
51401	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	9 527	0	9 527	0	0	0	5 166	0	5 166	4 361	0	4 361
60304	115	0	115	34	0	34	34	0	34	115	0	115
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	78	0	78	62	0	62	0	0	0	140	0	140
60312	89	0	89	370	0	370	199	0	199	260	0	260
60401	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	126	0	126	28	0	28	26	0	26	128	0	128
61009	111	0	111	72	0	72	67	0	67	116	0	116
61204	0	0	0	57 404	0	57 404	57 404	0	57 404	0	0	0
61403	226	0	226	225	0	225	294	0	294	157	0	157
61406	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
70203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70204	4 285	0	4 285	4 917	0	4 917	0	0	0	9 202	0	9 202
70205	397	0	397	603	0	603	0	0	0	1 000	0	1 000
70206	1 505	0	1 505	1 491	0	1 491	0	0	0	2 996	0	2 996
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	26 534	0	26 534	11 240	0	11 240	0	0	0	37 774	0	37 774
70501	2 677	0	2 677	49	0	49	0	0	0	2 726	0	2 726
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	43 465	0	43 465	1 262 836	0	1 262 836	1 253 125	0	1 253 125	33 754	0	33 754
30408	0	0	0	127 081	0	127 081	127 081	0	127 081	0	0	0
30601	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
32801	30	0	30	61	0	61	31	0	31	0	0	0
40602	4	0	4	2 323	0	2 323	2 320	0	2 320	1	0	1
40701	320	0	320	22 412	0	22 412	22 337	0	22 337	245	0	245
40702	188 678	235	188 913	2 503 793	31 485	2 535 278	2 472 901	45 844	2 518 745	157 786	14 594	172 380
40703	1 491	0	1 491	40 699	37 920	78 619	42 072	37 920	79 992	2 864	0	2 864
40802	1 369	0	1 369	8	0	8	57	0	57	1 418	0	1 418
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	472	85	557	23 704	1	23 705	23 232	2	23 234	0	86	86
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	88 513	1	88 514	0	0	0	0	0	0	88 513	1	88 514
40911	14	0	14	8 914	0	8 914	8 917	0	8 917	17	0	17
42301	509	10 037	10 546	0	125	125	0	155	155	509	10 067	10 576
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 000	0	3 000	200	0	200	200	0	200	3 000	0	3 000
45215	55 230	0	55 230	6 680	0	6 680	8 169	0	8 169	56 719	0	56 719
45515	3 273	0	3 273	14	0	14	588	0	588	3 847	0	3 847
47403	0	0	0	216 563	0	216 563	216 563	0	216 563	0	0	0
47405	0	0	0	69 117	68 784	137 901	69 117	68 784	137 901	0	0	0
47407	0	0	0	42 465	145 636	188 101	42 465	145 636	188 101	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	846	0	846	16 707	45	16 752	15 928	45	15 973	67	0	67
47422	4	0	4	13	0	13	12	0	12	3	0	3
47425	2 610	0	2 610	3 262	0	3 262	1 463	0	1 463	811	0	811
47501	12	2	14	70	9	79	72	10	82	14	3	17
50111	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
50405	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
52301	60 640	0	60 640	85 138	0	85 138	106 213	0	106 213	81 715	0	81 715
52305	272 500	0	272 500	150 000	0	150 000	0	0	0	122 500	0	122 500
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	39	0	39	177	0	177	203	0	203	65	0	65
60303	276	0	276	345	0	345	343	0	343	274	0	274
60305	0	0	0	352	0	352	1 178	0	1 178	826	0	826
60309	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 602	0	1 602	0	0	0	18	0	18	1 620	0	1 620
61203	0	0	0	130 800	0	130 800	130 800	0	130 800	0	0	0
61306	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
70101	3 236	0	3 236	0	0	0	2 815	0	2 815	6 051	0	6 051
70102	6 772	0	6 772	0	0	0	4 591	0	4 591	11 363	0	11 363
70103	969	0	969	0	0	0	1 044	0	1 044	2 013	0	2 013
70107	29 220	0	29 220	0	0	0	10 595	0	10 595	39 815	0	39 815
70301	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 166	0	9 166	232 477	0	232 477	210 831	0	210 831	30 812	0	30 812
80601	117	0	117	199 083	0	199 083	199 083	0	199 083	117	0	117
80801	69 153	0	69 153	2 753 479	0	2 753 479	2 775 415	0	2 775 415	47 217	0	47 217
80901	4 609	0	4 609	3 050	0	3 050	0	0	0	7 659	0	7 659
Пассив
85101	72 278	0	72 278	0	0	0	630	0	630	72 908	0	72 908
85201	0	0	0	130 561	0	130 561	130 561	0	130 561	0	0	0
85401	3 811	0	3 811	0	0	0	2 130	0	2 130	5 941	0	5 941
85501	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	235 139	0	235 139	235 139	0	235 139	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	20 768	0	20 768	11 133	0	11 133	11 112	0	11 112	20 789	0	20 789
91202	275 925	0	275 925	17 725	0	17 725	7 225	0	7 225	286 425	0	286 425
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91305	31 000	0	31 000	0	0	0	11 500	0	11 500	19 500	0	19 500
91307	290 708	0	290 708	24 214	0	24 214	16 899	0	16 899	298 023	0	298 023
91503	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 614	0	2 614	4 331	0	4 331	2 333	0	2 333	4 612	0	4 612
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	76 302	0	76 302	58 335	0	58 335	88 485	0	88 485	46 152	0	46 152
Пассив
91302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91309	45 718	0	45 718	84 222	0	84 222	54 335	0	54 335	15 831	0	15 831
91404	30 584	0	30 584	263	0	263	0	0	0	30 321	0	30 321
99999	625 193	0	625 193	284 207	0	284 207	292 541	0	292 541	633 527	0	633 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	36 413 168,0000	0	0	8 584 738,0000	0	0	42 556 312,0000	0	0	2 441 594,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	187 307,0000	0	0	3 475 601,0000	0	0	4 911 002,0000	0	0	1 622 708,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	36 225 865,0000	0	0	39 080 712,0000	0	0	3 673 737,0000	0	0	818 890,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?