Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 925	8 224	44 149	233 175	41 158	274 333	249 863	40 734	290 597	19 237	8 648	27 885
20209	0	0	0	166 100	24 536	190 636	166 100	24 536	190 636	0	0	0
30102	47 005	0	47 005	3 982 182	0	3 982 182	4 006 206	0	4 006 206	22 981	0	22 981
30110	2 564	4 225	6 789	2 032	100 590	102 622	1 472	96 702	98 174	3 124	8 113	11 237
30114	0	11 724	11 724	0	124 273	124 273	0	133 185	133 185	0	2 812	2 812
30202	7 067	0	7 067	0	0	0	548	0	548	6 519	0	6 519
30204	1 351	0	1 351	127	0	127	0	0	0	1 478	0	1 478
30213	851	0	851	2 850	0	2 850	2 433	0	2 433	1 268	0	1 268
30221	0	0	0	4 850	25 119	29 969	4 850	25 119	29 969	0	0	0
30233	0	0	0	4 938	2 524	7 462	4 938	2 524	7 462	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	26 563	536 563	510 000	26 563	536 563	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
32802	20	26	46	150	69	219	20	26	46	150	69	219
45203	22 683	0	22 683	63 903	0	63 903	53 812	0	53 812	32 774	0	32 774
45204	503	0	503	4 652	0	4 652	2 155	0	2 155	3 000	0	3 000
45205	49 517	0	49 517	68 714	0	68 714	41 460	0	41 460	76 771	0	76 771
45206	255 727	0	255 727	56 300	0	56 300	12 650	0	12 650	299 377	0	299 377
45207	210 184	39 016	249 200	0	314	314	44 138	804	44 942	166 046	38 526	204 572
45208	28 504	13 005	41 509	0	105	105	4 588	267	4 855	23 916	12 843	36 759
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45505	42 999	0	42 999	15 474	0	15 474	33 320	0	33 320	25 153	0	25 153
45506	3 159	910	4 069	139	3	142	288	913	1 201	3 010	0	3 010
45509	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	0	259	259	0	2	2	0	5	5	0	256	256
47402	0	0	0	40 621	0	40 621	40 621	0	40 621	0	0	0
47404	0	0	0	127 349	9 059	136 408	127 349	9 059	136 408	0	0	0
47408	0	0	0	74 266	125 982	200 248	74 266	125 982	200 248	0	0	0
47417	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47423	25	1 457	1 482	341	24 667	25 008	366	24 686	25 052	0	1 438	1 438
47427	77	19	96	301	53	354	76	1	77	302	71	373
47502	3	0	3	132	0	132	122	0	122	13	0	13
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	28 046	0	28 046	21 722	0	21 722	11 350	0	11 350	38 418	0	38 418
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
51404	0	0	0	51 625	0	51 625	51 625	0	51 625	0	0	0
52502	913	55	968	204	180	384	631	2	633	486	233	719
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60302	322	0	322	1 080	0	1 080	533	0	533	869	0	869
60306	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60308	16	0	16	3 461	0	3 461	3 460	0	3 460	17	0	17
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	933	0	933	4 241	0	4 241	4 194	0	4 194	980	0	980
60314	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60323	156	0	156	5	0	5	5	0	5	156	0	156
60401	6 370	0	6 370	98	0	98	0	0	0	6 468	0	6 468
60701	289	0	289	112	0	112	112	0	112	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	37	0	37	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 157	185	1 342	148	1	149	136	80	216	1 169	106	1 275
61406	0	0	0	2 413	0	2 413	0	0	0	2 413	0	2 413
70201	0	0	0	1 078	0	1 078	0	0	0	1 078	0	1 078
70202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70203	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70204	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
70205	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
70206	0	0	0	4 097	0	4 097	0	0	0	4 097	0	4 097
70208	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70209	0	0	0	64 758	0	64 758	0	0	0	64 758	0	64 758
70501	1 438	0	1 438	154	0	154	959	0	959	633	0	633
70502	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
Пассив
10204	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1 005	346	1 351	73 426	1 499	74 925	72 422	1 245	73 667	1	92	93
30222	0	0	0	0	8 445	8 445	0	8 445	8 445	0	0	0
30232	0	0	0	2 767	322	3 089	3 030	322	3 352	263	0	263
31302	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	100 000	13 006	113 006	100 000	13 274	113 274	110 000	13 111	123 111	110 000	12 843	122 843
31306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
32801	27	0	27	27	0	27	227	0	227	227	0	227
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	27 792	0	27 792	609 444	114	609 558	599 707	114	599 821	18 055	0	18 055
40702	196 993	11 188	208 181	4 107 563	278 475	4 386 038	4 156 190	278 423	4 434 613	245 620	11 136	256 756
40703	1 047	0	1 047	1 282	0	1 282	321	0	321	86	0	86
40802	8 154	0	8 154	10 666	0	10 666	9 000	0	9 000	6 488	0	6 488
40807	84	5 267	5 351	46 797	108	46 905	50 745	43	50 788	4 032	5 202	9 234
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	975	801	1 776	171	16	187	121	6	127	925	791	1 716
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	80	104	0	2	2	0	1	1	24	79	103
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40909	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
40910	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40911	0	0	0	147 642	2 492	150 134	147 642	2 492	150 134	0	0	0
40912	0	1	1	0	3 564	3 564	0	3 564	3 564	0	1	1
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	89	2 862	2 951	0	1 351	1 351	0	13	13	89	1 524	1 613
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	129	0	129	6	0	6	12	0	12	135	0	135
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	105 005	0	105 005	34 776	0	34 776	25 865	0	25 865	96 094	0	96 094
45515	5 968	0	5 968	1 931	0	1 931	1 078	0	1 078	5 115	0	5 115
45615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	380	0	380	6	0	6	2	0	2	376	0	376
47401	72	0	72	7 180	0	7 180	7 184	0	7 184	76	0	76
47403	0	0	0	9 053	127 404	136 457	9 053	127 404	136 457	0	0	0
47407	0	0	0	177 075	23 110	200 185	177 075	23 110	200 185	0	0	0
47411	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47416	52	0	52	60 921	0	60 921	61 055	0	61 055	186	0	186
47422	0	261	261	7 678	4 564	12 242	7 694	4 688	12 382	16	385	401
47425	425	0	425	17 501	0	17 501	27 194	0	27 194	10 118	0	10 118
47426	23	26	49	22	26	48	162	69	231	163	69	232
47501	50	19	69	50	0	50	74	53	127	74	72	146
47603	1 000	3 589	4 589	0	74	74	0	29	29	1 000	3 544	4 544
47608	0	130	130	0	3	3	0	1	1	0	128	128
47804	6 619	0	6 619	2 660	0	2 660	6 274	0	6 274	10 233	0	10 233
50709	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
52301	2 000	0	2 000	21 758	0	21 758	21 758	0	21 758	2 000	0	2 000
52304	21 720	0	21 720	20 000	0	20 000	0	0	0	1 720	0	1 720
52305	5 460	26 011	31 471	0	536	536	0	210	210	5 460	25 685	31 145
52306	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
52307	0	13 006	13 006	0	268	268	0	105	105	0	12 843	12 843
52406	0	0	0	22 388	0	22 388	22 388	0	22 388	0	0	0
52501	913	55	968	631	2	633	204	180	384	486	233	719
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	278	0	278	726	0	726	584	0	584	136	0	136
60303	590	0	590	605	0	605	602	0	602	587	0	587
60305	1 225	0	1 225	4 707	0	4 707	3 497	0	3 497	15	0	15
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	205	0	205	4	0	4	0	0	0	201	0	201
60601	4 229	0	4 229	0	0	0	85	0	85	4 314	0	4 314
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61207	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0
61304	650	0	650	102	0	102	145	0	145	693	0	693
61306	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407
70101	0	0	0	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375
70102	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
70103	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	62 219	0	62 219	62 219	0	62 219
70301	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
70302	40 188	0	40 188	0	0	0	0	0	0	40 188	0	40 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	21 758	0	21 758	21 758	0	21 758	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	229	0	229	945	0	945	1 138	0	1 138	36	0	36
90902	388 994	0	388 994	223	0	223	487	0	487	388 730	0	388 730
91202	52 003	0	52 003	0	0	0	0	0	0	52 003	0	52 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	818 396	45 260	863 656	72 374	365	72 739	45 004	933	45 937	845 766	44 692	890 458
91307	1 091 682	61 152	1 152 834	314 756	452	315 208	128 353	12 802	141 155	1 278 085	48 802	1 326 887
91310	37 052	0	37 052	25 657	0	25 657	14 772	0	14 772	47 937	0	47 937
91503	15 628	0	15 628	16 839	0	16 839	14 400	0	14 400	18 067	0	18 067
91604	3 787	8 482	12 269	1 220	581	1 801	2 947	180	3 127	2 060	8 883	10 943
99998	114 304	0	114 304	218 593	0	218 593	152 961	0	152 961	179 936	0	179 936
Пассив
91302	5 739	0	5 739	23 600	0	23 600	75 100	0	75 100	57 239	0	57 239
91309	77 079	26 011	103 090	128 507	536	129 043	143 090	210	143 300	91 662	25 685	117 347
91404	5 475	0	5 475	320	0	320	195	0	195	5 350	0	5 350
99999	2 574 678	0	2 574 678	242 772	0	242 772	455 168	0	455 168	2 787 074	0	2 787 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 301	0	27 301	27 301	0	27 301	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	27 344	27 344	0	27 344	27 344	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?