Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 508	1 295	4 803	155 279	2 482	157 761	153 293	1 878	155 171	5 494	1 899	7 393
20207	238	0	238	12 457	0	12 457	12 477	0	12 477	218	0	218
20209	0	0	0	123 599	308	123 907	123 599	308	123 907	0	0	0
30102	13 579	0	13 579	923 536	0	923 536	917 760	0	917 760	19 355	0	19 355
30110	328	1 073	1 401	18 346	14 609	32 955	16 772	14 956	31 728	1 902	726	2 628
30114	0	177	177	0	47 211	47 211	0	46 267	46 267	0	1 121	1 121
30202	4 903	0	4 903	559	0	559	0	0	0	5 462	0	5 462
30204	156	0	156	8	0	8	0	0	0	164	0	164
30213	37	0	37	49	0	49	51	0	51	35	0	35
30302	29 931	316	30 247	586	373	959	64	11	75	30 453	678	31 131
30306	26 020	0	26 020	7 300	0	7 300	11 900	0	11 900	21 420	0	21 420
30602	1 785	0	1 785	134 974	0	134 974	136 080	0	136 080	679	0	679
32004	55 000	25 401	80 401	35 000	8 083	43 083	55 000	25 636	80 636	35 000	7 848	42 848
32005	15 000	3 439	18 439	0	3 503	3 503	15 000	3 490	18 490	0	3 452	3 452
32802	88	21	109	371	76	447	440	97	537	19	0	19
45201	495	0	495	4 964	0	4 964	3 394	0	3 394	2 065	0	2 065
45203	11 500	0	11 500	18 500	0	18 500	23 500	0	23 500	6 500	0	6 500
45204	20 552	0	20 552	24 429	0	24 429	19 771	0	19 771	25 210	0	25 210
45205	45 176	0	45 176	32 330	0	32 330	47 522	0	47 522	29 984	0	29 984
45206	60 340	0	60 340	32 501	0	32 501	4 538	0	4 538	88 303	0	88 303
45306	430	0	430	0	0	0	20	0	20	410	0	410
45403	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45404	4 649	0	4 649	1 300	0	1 300	1 149	0	1 149	4 800	0	4 800
45405	8 171	0	8 171	7 186	0	7 186	6 303	0	6 303	9 054	0	9 054
45406	24 025	0	24 025	4 150	0	4 150	967	0	967	27 208	0	27 208
45503	10 425	0	10 425	100	0	100	100	0	100	10 425	0	10 425
45504	2 204	5	2 209	25	0	25	189	0	189	2 040	5	2 045
45505	88 802	947	89 749	2 088	5	2 093	3 139	302	3 441	87 751	650	88 401
45506	16 663	0	16 663	2 250	0	2 250	714	0	714	18 199	0	18 199
45507	373	0	373	0	0	0	2	0	2	371	0	371
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47408	12 508	0	12 508	180 609	164 993	345 602	189 568	164 993	354 561	3 549	0	3 549
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	215	34	249	1 031	56	1 087	1 108	79	1 187	138	11	149
47502	743	5	748	933	5	938	941	3	944	735	7	742
50605	0	0	0	41 425	0	41 425	37 646	0	37 646	3 779	0	3 779
50606	18 834	0	18 834	95 248	0	95 248	99 749	0	99 749	14 333	0	14 333
50610	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
50905	17	0	17	41	0	41	49	0	49	9	0	9
52502	38	0	38	25	0	25	8	0	8	55	0	55
60302	0	0	0	475	0	475	465	0	465	10	0	10
60304	1	0	1	12	0	12	8	0	8	5	0	5
60306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	111	0	111	30	0	30
60312	2 608	0	2 608	1 071	0	1 071	1 045	0	1 045	2 634	0	2 634
60401	35 914	0	35 914	0	0	0	1 467	0	1 467	34 447	0	34 447
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61008	81	0	81	167	0	167	105	0	105	143	0	143
61009	5	0	5	5	0	5	9	0	9	1	0	1
61204	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	139	0	139	60	0	60	24	0	24	175	0	175
61406	804	0	804	1 038	0	1 038	0	0	0	1 842	0	1 842
70201	572	0	572	536	0	536	0	0	0	1 108	0	1 108
70202	267	0	267	264	0	264	0	0	0	531	0	531
70203	1 219	0	1 219	970	0	970	0	0	0	2 189	0	2 189
70204	142	0	142	604	0	604	0	0	0	746	0	746
70205	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70206	2 557	0	2 557	4 519	0	4 519	0	0	0	7 076	0	7 076
70209	2 865	0	2 865	5 155	0	5 155	0	0	0	8 020	0	8 020
70501	465	0	465	464	0	464	0	0	0	929	0	929
70502	7 243	0	7 243	0	0	0	474	0	474	6 769	0	6 769
Пассив
10204	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0
10205	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	879	0	879	67	0	67	10	0	10	822	0	822
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0	16 246	0	16 246
30109	1 064	0	1 064	11 375	0	11 375	11 022	0	11 022	711	0	711
30223	12 156	0	12 156	138 880	0	138 880	136 030	0	136 030	9 306	0	9 306
30301	29 931	316	30 247	64	11	75	586	373	959	30 453	678	31 131
30305	26 020	0	26 020	11 900	0	11 900	7 300	0	7 300	21 420	0	21 420
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	132 000	0	132 000	126 000	0	126 000	19 000	0	19 000
31304	57 300	22 747	80 047	78 300	22 951	101 251	68 830	4 128	72 958	47 830	3 924	51 754
31305	10 400	3 439	13 839	3 400	3 492	6 892	3 400	3 505	6 905	10 400	3 452	13 852
32015	629	0	629	1 530	0	1 530	1 251	0	1 251	350	0	350
32801	22	34	56	133	76	209	111	53	164	0	11	11
40205	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
40502	66	0	66	5 256	0	5 256	5 921	0	5 921	731	0	731
40701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40702	55 577	487	56 064	648 290	13 273	661 563	640 765	13 663	654 428	48 052	877	48 929
40703	1 959	0	1 959	16 116	0	16 116	16 161	0	16 161	2 004	0	2 004
40802	15 343	75	15 418	151 146	155	151 301	147 906	267	148 173	12 103	187	12 290
40905	10	0	10	311	0	311	307	0	307	6	0	6
40906	0	0	0	57 110	0	57 110	57 110	0	57 110	0	0	0
40909	0	0	0	18	56	74	21	57	78	3	1	4
40910	0	0	0	1	29	30	1	29	30	0	0	0
40911	8	0	8	8 772	0	8 772	8 765	0	8 765	1	0	1
40912	0	0	0	24	186	210	24	186	210	0	0	0
40913	0	0	0	484	85	569	484	85	569	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000
42104	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	4 725	902	5 627	5 275	1 372	6 647	5 221	3 472	8 693	4 671	3 002	7 673
42303	31 635	0	31 635	2 231	0	2 231	2 432	0	2 432	31 836	0	31 836
42304	12 815	1 251	14 066	2 061	38	2 099	1 370	601	1 971	12 124	1 814	13 938
42306	75 703	4 144	79 847	45	86	131	950	46	996	76 608	4 104	80 712
42307	16 143	0	16 143	16 831	0	16 831	18 486	0	18 486	17 798	0	17 798
45215	7 338	0	7 338	1 369	0	1 369	1 774	0	1 774	7 743	0	7 743
45315	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
45415	280	0	280	48	0	48	80	0	80	312	0	312
45515	924	0	924	37	0	37	111	0	111	998	0	998
45818	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
47405	0	0	0	0	9 353	9 353	0	9 353	9 353	0	0	0
47407	0	0	0	171 894	172 623	344 517	172 934	172 623	345 557	1 040	0	1 040
47411	737	5	742	676	4	680	664	6	670	725	7	732
47416	7	0	7	1 237	0	1 237	1 230	0	1 230	0	0	0
47422	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
47425	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
47426	93	21	114	704	97	801	639	76	715	28	0	28
47501	193	0	193	974	4	978	952	4	956	171	0	171
50609	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
52303	2 020	0	2 020	1 008	0	1 008	0	0	0	1 012	0	1 012
52304	1 068	0	1 068	0	0	0	2 025	0	2 025	3 093	0	3 093
52406	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60301	335	0	335	1 294	0	1 294	1 126	0	1 126	167	0	167
60303	459	0	459	578	0	578	875	0	875	756	0	756
60305	809	0	809	3 807	0	3 807	3 702	0	3 702	704	0	704
60309	133	0	133	133	0	133	176	0	176	176	0	176
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	243	0	243	7	0	7	62	0	62	298	0	298
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	11 605	0	11 605	1 099	0	1 099	442	0	442	10 948	0	10 948
61201	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
61203	0	0	0	135 083	0	135 083	135 083	0	135 083	0	0	0
61304	1 760	0	1 760	61	0	61	0	0	0	1 699	0	1 699
61306	890	0	890	0	0	0	1 156	0	1 156	2 046	0	2 046
70101	4 575	0	4 575	0	0	0	4 510	0	4 510	9 085	0	9 085
70102	4 058	0	4 058	0	0	0	1 892	0	1 892	5 950	0	5 950
70103	46	0	46	0	0	0	65	0	65	111	0	111
70106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70107	4 147	0	4 147	0	0	0	6 012	0	6 012	10 159	0	10 159
70302	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
90901	554	0	554	1 644	0	1 644	1 842	0	1 842	356	0	356
90902	43 410	0	43 410	6 561	0	6 561	2 700	0	2 700	47 271	0	47 271
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
91305	352 748	0	352 748	67 563	0	67 563	16 564	0	16 564	403 747	0	403 747
91307	504 668	0	504 668	109 501	0	109 501	107 649	0	107 649	506 520	0	506 520
91501	17 801	0	17 801	0	0	0	0	0	0	17 801	0	17 801
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	33	18	51	256	23	279	272	41	313	17	0	17
91604	1 481	0	1 481	3 050	1	3 051	3 149	1	3 150	1 382	0	1 382
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	26 163	0	26 163	58 728	0	58 728	69 207	0	69 207	15 684	0	15 684
Пассив
91003	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91302	0	42	42	400	1	401	1 000	1	1 001	600	42	642
91309	19 240	0	19 240	66 619	0	66 619	57 160	0	57 160	9 781	0	9 781
91404	6 881	0	6 881	1 620	0	1 620	0	0	0	5 261	0	5 261
99999	961 373	0	961 373	132 867	0	132 867	189 251	0	189 251	1 017 757	0	1 017 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0
93504	344	0	344	5 142	0	5 142	5 238	0	5 238	248	0	248
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 070	12 070	0	12 070	12 070	0	0	0
96304	344	0	344	5 238	0	5 238	5 142	0	5 142	248	0	248
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 488,0000	0	0	261 964,0000	0	0	265 490,0000	0	0	44 962,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8 490,0000	0	0	8 490,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 488,0000	0	0	257 000,0000	0	0	253 474,0000	0	0	44 962,0000

Страница была полезной?