Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 443	10 468	41 911	128 837	15 356	144 193	141 858	17 347	159 205	18 422	8 477	26 899
20209	0	0	0	83 900	9 297	93 197	83 900	9 297	93 197	0	0	0
30102	131 649	0	131 649	2 710 496	0	2 710 496	2 729 045	0	2 729 045	113 100	0	113 100
30110	7 864	4 577	12 441	0	239 904	239 904	1 258	239 960	241 218	6 606	4 521	11 127
30114	0	48	48	0	91 590	91 590	0	91 374	91 374	0	264	264
30202	7 277	0	7 277	1 434	0	1 434	0	0	0	8 711	0	8 711
30204	1 019	0	1 019	133	0	133	0	0	0	1 152	0	1 152
30213	1 768	0	1 768	2 300	0	2 300	3 211	0	3 211	857	0	857
30221	0	0	0	2 300	64 006	66 306	2 300	64 006	66 306	0	0	0
30233	0	0	0	4 902	1 121	6 023	4 900	1 121	6 021	2	0	2
32002	0	0	0	155 000	46 963	201 963	155 000	46 963	201 963	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	22 849	87 849	65 000	22 849	87 849	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32802	0	5	5	56	0	56	0	5	5	56	0	56
45203	60 138	0	60 138	80 370	0	80 370	61 525	0	61 525	78 983	0	78 983
45204	13 350	0	13 350	0	0	0	13 350	0	13 350	0	0	0
45205	67 000	0	67 000	4 005	0	4 005	19 167	0	19 167	51 838	0	51 838
45206	328 088	0	328 088	43 102	0	43 102	61 502	0	61 502	309 688	0	309 688
45207	190 681	39 496	230 177	3 343	549	3 892	9 771	246	10 017	184 253	39 799	224 052
45208	23 916	13 165	37 081	4 688	183	4 871	0	81	81	28 604	13 267	41 871
45504	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0
45505	43 325	0	43 325	16 725	0	16 725	14 140	0	14 140	45 910	0	45 910
45506	90	2 989	3 079	1 951	38	1 989	356	772	1 128	1 685	2 255	3 940
45509	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	0	263	263	0	4	4	0	2	2	0	265	265
47402	0	0	0	29 519	0	29 519	29 519	0	29 519	0	0	0
47404	0	0	0	95 618	105 393	201 011	95 618	105 393	201 011	0	0	0
47408	0	0	0	151 029	124 781	275 810	151 029	124 781	275 810	0	0	0
47423	28	1 475	1 503	108	9 783	9 891	136	9 772	9 908	0	1 486	1 486
47427	131	18	149	267	57	324	130	0	130	268	75	343
47502	177	0	177	164	0	164	312	0	312	29	0	29
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	40 025	0	40 025	7 723	0	7 723	17 859	0	17 859	29 889	0	29 889
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
51401	0	0	0	29 500	0	29 500	17 000	0	17 000	12 500	0	12 500
51402	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
52502	523	264	787	546	189	735	65	207	272	1 004	246	1 250
60202	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
60302	549	0	549	2	0	2	2	0	2	549	0	549
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	0	0	0	957	0	957	947	0	947	10	0	10
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	782	0	782	4 093	0	4 093	3 966	0	3 966	909	0	909
60314	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60323	157	0	157	0	46	46	0	46	46	157	0	157
60401	6 828	0	6 828	44	0	44	0	0	0	6 872	0	6 872
60701	290	0	290	43	0	43	44	0	44	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 057	71	1 128	141	74	215	89	33	122	1 109	112	1 221
61406	0	0	0	1 736	0	1 736	0	0	0	1 736	0	1 736
70201	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
70202	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
70203	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70204	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
70205	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70206	0	0	0	3 031	0	3 031	0	0	0	3 031	0	3 031
70209	0	0	0	32 535	0	32 535	0	0	0	32 535	0	32 535
70501	4 541	0	4 541	473	0	473	4 541	0	4 541	473	0	473
70502	0	0	0	4 541	0	4 541	0	0	0	4 541	0	4 541
Пассив
10204	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	892	106	998	891	1 833	2 724	891	2 243	3 134	892	516	1 408
30232	0	0	0	3 439	39	3 478	3 855	39	3 894	416	0	416
30601	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	13 166	13 166	0	13 312	13 312	50 000	146	50 146	50 000	0	50 000
31307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
32801	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
40602	133	0	133	33	0	33	0	0	0	100	0	100
40701	54 833	0	54 833	1 188 957	145	1 189 102	1 188 331	145	1 188 476	54 207	0	54 207
40702	301 305	274	301 579	3 379 212	304 079	3 683 291	3 334 613	303 850	3 638 463	256 706	45	256 751
40703	97	0	97	179	0	179	212	0	212	130	0	130
40802	6 421	0	6 421	3 276	0	3 276	5 875	0	5 875	9 020	0	9 020
40807	89	144	233	24 254	2	24 256	24 253	2	24 255	88	144	232
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	2 682	1 845	4 527	975	119	1 094	131	25	156	1 838	1 751	3 589
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	105	129	0	18	18	0	1	1	24	88	112
40909	0	0	0	107	437	544	107	437	544	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	64 768	1 537	66 305	64 768	1 537	66 305	0	0	0
40912	0	0	0	106	4 792	4 898	106	4 792	4 898	0	0	0
40913	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0
42301	92	3 051	3 143	3	20	23	0	42	42	89	3 073	3 162
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	42	0	42	9	0	9	33	0	33	66	0	66
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	104 622	0	104 622	11 652	0	11 652	10 650	0	10 650	103 620	0	103 620
45515	3 959	0	3 959	14 526	0	14 526	14 144	0	14 144	3 577	0	3 577
45615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	383	0	383	2	0	2	4	0	4	385	0	385
47401	160	0	160	2 266	0	2 266	3 084	0	3 084	978	0	978
47403	0	0	0	105 475	95 549	201 024	105 475	95 549	201 024	0	0	0
47407	0	0	0	142 164	121 137	263 301	154 664	121 137	275 801	12 500	0	12 500
47411	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47416	377	0	377	3 657	0	3 657	3 390	0	3 390	110	0	110
47422	0	24	24	2 559	5 777	8 336	2 591	5 950	8 541	32	197	229
47425	358	0	358	2 332	0	2 332	2 371	0	2 371	397	0	397
47426	176	6	182	181	6	187	90	0	90	85	0	85
47501	129	20	149	129	1	130	175	57	232	175	76	251
47603	1 500	3 633	5 133	500	22	522	0	50	50	1 000	3 661	4 661
47608	11	131	142	11	1	12	0	2	2	0	132	132
47804	4 376	0	4 376	1 651	0	1 651	1 170	0	1 170	3 895	0	3 895
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000
52304	72 720	28 964	101 684	21 000	180	21 180	0	402	402	51 720	29 186	80 906
52305	5 460	2 180	7 640	0	2 200	2 200	0	20	20	5 460	0	5 460
52306	1 345	0	1 345	0	0	0	2 500	0	2 500	3 845	0	3 845
52307	0	13 165	13 165	0	81	81	0	183	183	0	13 267	13 267
52406	0	0	0	41 066	2 200	43 266	41 066	2 200	43 266	0	0	0
52501	523	60	583	65	1	66	546	187	733	1 004	246	1 250
60206	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60301	249	0	249	1 088	0	1 088	1 047	0	1 047	208	0	208
60303	0	0	0	16	0	16	629	0	629	613	0	613
60305	0	0	0	1 264	0	1 264	2 415	0	2 415	1 151	0	1 151
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60324	188	0	188	0	0	0	23	0	23	211	0	211
60601	4 303	0	4 303	0	0	0	88	0	88	4 391	0	4 391
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61207	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0
61304	459	0	459	86	0	86	118	0	118	491	0	491
61306	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779
70101	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790
70102	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70103	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	3	0	3	32 537	0	32 537	32 534	0	32 534
70301	19 229	0	19 229	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0
70302	20 959	0	20 959	0	0	0	19 229	0	19 229	40 188	0	40 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	41 000	2 199	43 199	41 000	2 199	43 199	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	0	0	0	1 186	0	1 186	917	0	917	269	0	269
90902	355 362	0	355 362	1 275	0	1 275	4 186	0	4 186	352 451	0	352 451
90906	57 648	0	57 648	0	0	0	57 648	0	57 648	0	0	0
91202	50 003	0	50 003	2 000	0	2 000	0	0	0	52 003	0	52 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	759 812	45 816	805 628	21 600	636	22 236	0	284	284	781 412	46 168	827 580
91307	1 063 870	61 905	1 125 775	49 787	860	50 647	99 856	386	100 242	1 013 801	62 379	1 076 180
91310	50 137	0	50 137	9 431	0	9 431	20 689	0	20 689	38 879	0	38 879
91503	15 649	0	15 649	0	0	0	21	0	21	15 628	0	15 628
91604	5 869	7 023	12 892	2 263	648	2 911	2 872	52	2 924	5 260	7 619	12 879
99998	129 646	0	129 646	102 728	0	102 728	112 069	0	112 069	120 305	0	120 305
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91302	2 860	0	2 860	1 204	0	1 204	0	0	0	1 656	0	1 656
91309	99 025	26 331	125 356	108 335	164	108 499	95 640	366	96 006	86 330	26 533	112 863
91404	1 430	0	1 430	799	0	799	5 155	0	5 155	5 786	0	5 786
99999	2 523 108	0	2 523 108	232 611	0	232 611	137 386	0	137 386	2 427 883	0	2 427 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 124	0	57 124	57 124	0	57 124	0	0	0
93303	0	0	0	13 265	0	13 265	0	0	0	13 265	0	13 265
93801	0	0	0	109	0	109	107	0	107	2	0	2
Пассив
96001	0	0	0	0	57 128	57 128	0	57 128	57 128	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	13 267	13 267	0	13 267	13 267
96801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	467,0000

Страница была полезной?