Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 602 252	582 276	2 184 528	13 600 654	13 552 752	27 153 406	14 246 764	13 014 265	27 261 029	956 142	1 120 763	2 076 905
20207	21 513	38 990	60 503	532 078	279 980	812 058	533 263	279 569	812 832	20 328	39 401	59 729
20208	587 630	37 457	625 087	1 209 133	143 827	1 352 960	1 345 785	140 670	1 486 455	450 978	40 614	491 592
20209	22 846	508 453	531 299	10 445 544	9 384 845	19 830 389	10 224 577	9 850 350	20 074 927	243 813	42 948	286 761
20302	0	15 496	15 496	0	358 068	358 068	0	361 544	361 544	0	12 020	12 020
20303	0	36 989	36 989	0	300 881	300 881	0	337 870	337 870	0	0	0
20305	0	69 843	69 843	0	488 636	488 636	0	191 295	191 295	0	367 184	367 184
30102	3 749 182	0	3 749 182	328 479 031	0	328 479 031	330 054 851	0	330 054 851	2 173 362	0	2 173 362
30110	2 298 579	11 526	2 310 105	2 289 044	202	2 289 246	4 255 416	630	4 256 046	332 207	11 098	343 305
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32004	4 418 865	1 390 035	5 808 900	1 374 500	158 366	1 532 866	4 958 365	1 526 685	6 485 050	835 000	21 716	856 716
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45405	197 235	0	197 235	12 860	0	12 860	16 610	0	16 610	193 485	0	193 485
45406	614 485	16 815	631 300	25 610	224	25 834	24 800	2 639	27 439	615 295	14 400	629 695
45407	830 669	44 418	875 087	31 683	605	32 288	21 348	3 340	24 688	841 004	41 683	882 687
45408	295 962	0	295 962	8 400	0	8 400	1 189	0	1 189	303 173	0	303 173
45503	788	49 358	50 146	576	272	848	844	49 630	50 474	520	0	520
45504	5 691	175 796	181 487	127	2 354	2 481	941	18 951	19 892	4 877	159 199	164 076
45505	1 032 536	141 867	1 174 403	118 268	4 445	122 713	84 652	6 266	90 918	1 066 152	140 046	1 206 198
45506	4 176 803	767 562	4 944 365	308 921	77 706	386 627	193 878	34 324	228 202	4 291 846	810 944	5 102 790
45507	8 127 892	1 548 917	9 676 809	847 340	178 336	1 025 676	162 756	35 849	198 605	8 812 476	1 691 404	10 503 880
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45602	681 000	0	681 000	127 000	159 826	286 826	0	627	627	808 000	159 199	967 199
45603	0	826 450	826 450	0	143 352	143 352	0	46 682	46 682	0	923 120	923 120
45604	0	4 393 898	4 393 898	0	52 581	52 581	0	44 989	44 989	0	4 401 490	4 401 490
45605	0	5 170 171	5 170 171	0	68 429	68 429	0	39 210	39 210	0	5 199 390	5 199 390
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45703	0	3 579	3 579	0	30	30	0	62	62	0	3 547	3 547
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45705	0	1 503	1 503	0	2 589	2 589	0	103	103	0	3 989	3 989
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45811	13 000	0	13 000	12 500	0	12 500	16 589	0	16 589	8 911	0	8 911
45812	940 488	200 025	1 140 513	52 307	3 109	55 416	56 877	41 375	98 252	935 918	161 759	1 097 677
45814	75 939	0	75 939	4 455	0	4 455	4 229	0	4 229	76 165	0	76 165
45815	269 978	113 724	383 702	82 275	20 977	103 252	39 959	6 368	46 327	312 294	128 333	440 627
45817	0	6 617	6 617	49	93	142	49	46	95	0	6 664	6 664
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70302	0	0	0	0	0	0	4 566 609	0	4 566 609	4 566 609	0	4 566 609
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 448	0	1 448	39 896	0	39 896	37 712	0	37 712	3 632	0	3 632
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91503	1 003 346	5 786	1 009 132	35 895	55	35 950	40 931	89	41 020	998 310	5 752	1 004 062
91504	9 239	0	9 239	1 806	0	1 806	6 515	0	6 515	4 530	0	4 530
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91704	3 592	183 960	187 552	0	2 555	2 555	0	1 143	1 143	3 592	185 372	188 964
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Пассив
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91004	0	0	0	79 002	0	79 002	79 002	0	79 002	0	0	0
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91404	7 038 825	20 064 660	27 103 485	1 300 413	1 960 312	3 260 725	1 825 312	2 355 590	4 180 902	7 563 724	20 459 938	28 023 662
99999	830 835 969	0	830 835 969	58 846 173	0	58 846 173	64 820 389	0	64 820 389	836 810 185	0	836 810 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 985 791	15 723 617	19 709 408	98 918 138	466 538 914	565 457 052	94 888 348	442 502 934	537 391 282	8 015 581	39 759 597	47 775 178
93002	531 216	417 487	948 703	5 821 550	286 150 264	291 971 814	6 284 031	253 462 998	259 747 029	68 735	33 104 753	33 173 488
93101	0	0	0	0	27 593	27 593	0	27 593	27 593	0	0	0
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93302	0	0	0	5 810 219	17 841 063	23 651 282	5 279 619	17 558 423	22 838 042	530 600	282 640	813 240
93303	2 495 579	6 534 206	9 029 785	5 293 975	4 909 627	10 203 602	4 351 379	7 331 202	11 682 581	3 438 175	4 112 631	7 550 806
93304	1 847 050	3 028 076	4 875 126	1 856 525	1 224 617	3 081 142	3 438 175	3 562 832	7 001 007	265 400	689 861	955 261
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