Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
20202	125 509	138 601	264 110	1 618 224	1 041 567	2 659 791	1 601 689	1 006 797	2 608 486	142 044	173 371	315 415
20208	0	0	0	5 977	0	5 977	4 192	0	4 192	1 785	0	1 785
20209	0	0	0	470 923	185 288	656 211	464 673	185 288	649 961	6 250	0	6 250
30102	216 503	0	216 503	31 462 344	0	31 462 344	31 521 742	0	31 521 742	157 105	0	157 105
30110	41 541	384 289	425 830	1 697 774	4 579 957	6 277 731	1 689 371	4 575 234	6 264 605	49 944	389 012	438 956
30202	111 339	0	111 339	0	0	0	14 307	0	14 307	97 032	0	97 032
30215	10 500	4 827	15 327	0	162	162	0	133	133	10 500	4 856	15 356
30221	0	10 240	10 240	4 192	372 413	376 605	4 192	382 653	386 845	0	0	0
30233	987	3 936	4 923	43 747	38 965	82 712	43 661	38 713	82 374	1 073	4 188	5 261
30302	1 289 573	59 605	1 349 178	124 168	32 854	157 022	136 714	18 361	155 075	1 277 027	74 098	1 351 125
30306	854 221	36 446	890 667	652 327	341 174	993 501	706 797	359 388	1 066 185	799 751	18 232	817 983
304.1	14 858	0	14 858	0	0	0	18	0	18	14 840	0	14 840
30602	570	0	570	432 652	0	432 652	432 685	0	432 685	537	0	537
31902	0	0	0	4 555 000	0	4 555 000	4 555 000	0	4 555 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	2 075 000	0	2 075 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
32003	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	263 247	263 247	0	2 816	2 816	0	260 431	260 431
32201	4 977	3 730	8 707	0	125	125	0	103	103	4 977	3 752	8 729
45107	48 794	0	48 794	8 680	0	8 680	3 067	0	3 067	54 407	0	54 407
45108	10 284	0	10 284	0	0	0	944	0	944	9 340	0	9 340
45201	206 506	0	206 506	762 932	0	762 932	776 722	0	776 722	192 716	0	192 716
45203	4 050	0	4 050	24 450	0	24 450	19 500	0	19 500	9 000	0	9 000
45204	514 784	0	514 784	239 859	0	239 859	189 635	0	189 635	565 008	0	565 008
45205	277 944	0	277 944	9 000	0	9 000	24 444	0	24 444	262 500	0	262 500
45206	516 588	0	516 588	9 966	0	9 966	38 846	0	38 846	487 708	0	487 708
45207	556 445	0	556 445	35 575	0	35 575	18 730	0	18 730	573 290	0	573 290
45208	279 416	0	279 416	0	0	0	10 705	0	10 705	268 711	0	268 711
45216	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	1 363	0	1 363	0	0	0	354	0	354	1 009	0	1 009
45408	27 288	0	27 288	46 000	0	46 000	372	0	372	72 916	0	72 916
45416	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
45505	45 339	0	45 339	0	0	0	70	0	70	45 269	0	45 269
45506	28 928	0	28 928	493	0	493	1 637	0	1 637	27 784	0	27 784
45507	3 921 373	0	3 921 373	149 704	0	149 704	236 560	0	236 560	3 834 517	0	3 834 517
45508	756	0	756	866	0	866	699	0	699	923	0	923
45523	118 237	0	118 237	0	0	0	0	0	0	118 237	0	118 237
45706	5 366	0	5 366	0	0	0	33	0	33	5 333	0	5 333
45713	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	61 986	0	61 986	0	0	0	0	0	0	61 986	0	61 986
45815	79 785	0	79 785	8 685	0	8 685	2 695	0	2 695	85 775	0	85 775
45820	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45912	795	0	795	1 133	0	1 133	343	0	343	1 585	0	1 585
45914	15 168	0	15 168	0	0	0	0	0	0	15 168	0	15 168
45915	24 365	0	24 365	10 785	0	10 785	6 234	0	6 234	28 916	0	28 916
45920	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	0	3 031	3 031	8 764 847	3 978 835	12 743 682	8 764 847	3 978 841	12 743 688	0	3 025	3 025
47423	193 156	0	193 156	39 968	0	39 968	39 391	0	39 391	193 733	0	193 733
47427	34 976	0	34 976	64 911	1 147	66 058	81 525	12	81 537	18 362	1 135	19 497
47443	220	0	220	633	0	633	544	0	544	309	0	309
47447	15 421	0	15 421	14 538	0	14 538	15 394	0	15 394	14 565	0	14 565
47450	19 063	330	19 393	224 398	237	224 635	224 847	10	224 857	18 614	557	19 171
47465	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
47833	22 798	0	22 798	0	0	0	7 476	0	7 476	15 322	0	15 322
50401	153 007	0	153 007	289 157	0	289 157	432 552	0	432 552	9 612	0	9 612
50418	0	0	0	432 552	0	432 552	288 252	0	288 252	144 300	0	144 300
50905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60302	9 958	0	9 958	4	0	4	4	0	4	9 958	0	9 958
60306	51	0	51	11	0	11	0	0	0	62	0	62
60308	25	0	25	251	0	251	276	0	276	0	0	0
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	8 276	0	8 276	19 616	0	19 616	13 349	0	13 349	14 543	0	14 543
60323	2 667	0	2 667	1	0	1	50	0	50	2 618	0	2 618
60336	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
60401	111 324	0	111 324	0	0	0	0	0	0	111 324	0	111 324
60404	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
60804	71 841	0	71 841	1 288	0	1 288	0	0	0	73 129	0	73 129
60901	25 685	0	25 685	0	0	0	0	0	0	25 685	0	25 685
61002	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61008	92	0	92	252	0	252	269	0	269	75	0	75
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61212	0	0	0	7 543	0	7 543	7 543	0	7 543	0	0	0
61214	0	0	0	37 694	0	37 694	37 694	0	37 694	0	0	0
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61904	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	29 225	0	29 225	0	0	0	0	0	0	29 225	0	29 225
70606	1 476 191	0	1 476 191	229 439	0	229 439	14 346	0	14 346	1 691 284	0	1 691 284
70608	227 942	0	227 942	53 560	0	53 560	0	0	0	281 502	0	281 502
70611	78 595	0	78 595	4 275	0	4 275	0	0	0	82 870	0	82 870
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
Итого по активу (баланс)	14 154 060	645 035	14 799 095	59 386 512	10 835 971	70 222 483	60 781 106	10 548 349	71 329 455	12 759 466	932 657	13 692 123
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	67 733	0	67 733	0	0	0	0	0	0	67 733	0	67 733
10614	1 169 906	0	1 169 906	0	0	0	0	0	0	1 169 906	0	1 169 906
30111	0	0	0	1 852 232	259 522	2 111 754	1 852 264	259 522	2 111 786	32	0	32
30126	234	0	234	95	0	95	4	0	4	143	0	143
30226	395	0	395	4 386	0	4 386	4 519	0	4 519	528	0	528
30232	866	3 527	4 393	148 630	26 011	174 641	148 862	26 472	175 334	1 098	3 988	5 086
30301	1 289 573	59 605	1 349 178	136 714	18 361	155 075	124 168	32 854	157 022	1 277 027	74 098	1 351 125
30305	854 221	36 446	890 667	706 797	359 388	1 066 185	652 327	341 174	993 501	799 751	18 232	817 983
31503	0	0	0	288 252	0	288 252	432 552	0	432 552	144 300	0	144 300
32115	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604
407	517 309	12 253	529 562	30 490 610	653 026	31 143 636	30 362 290	673 498	31 035 788	388 989	32 725	421 714
408.1	40 168	2 537	42 705	152 660	3 866	156 526	175 660	2 458	178 118	63 168	1 129	64 297
40807	24 760	67 312	92 072	7 775 179	3 255 349	11 030 528	7 775 403	3 266 661	11 042 064	24 984	78 624	103 608
40817	428 830	249 332	678 162	9 602 884	24 004	9 626 888	9 676 383	25 991	9 702 374	502 329	251 319	753 648
40820	2 976	1 229	4 205	2 171	198	2 369	1 742	328	2 070	2 547	1 359	3 906
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	139 500	0	139 500	154 233	0	154 233	71 067	0	71 067	56 334	0	56 334
40905	0	0	0	4 923	0	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0
40909	0	0	0	12 697	31 376	44 073	12 697	31 376	44 073	0	0	0
40910	0	0	0	2 745	6 559	9 304	2 745	6 559	9 304	0	0	0
40911	1 406	0	1 406	24 336	86	24 422	23 769	86	23 855	839	0	839
40912	0	0	0	4 366	17 115	21 481	4 366	17 115	21 481	0	0	0
40913	0	0	0	795	3 696	4 491	795	3 696	4 491	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	0	0	0	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000
42102	567 500	0	567 500	1 561 500	0	1 561 500	1 064 080	0	1 064 080	70 080	0	70 080
42105	1 000	0	1 000	43	0	43	0	0	0	957	0	957
42106	59 935	0	59 935	0	0	0	1 110	0	1 110	61 045	0	61 045
42107	3 500	0	3 500	634 678	0	634 678	634 690	0	634 690	3 512	0	3 512
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	235	1 543	1 778	33	43	76	0	36	36	202	1 536	1 738
42303	0	418	418	100	422	522	4 037	155	4 192	3 937	151	4 088
42304	4 983	2 189	7 172	1 429	488	1 917	2 741	53	2 794	6 295	1 754	8 049
42305	9 417	6 413	15 830	2 661	1 476	4 137	4 597	4 235	8 832	11 353	9 172	20 525
42306	1 446 319	121 991	1 568 310	161 065	4 965	166 030	380 787	23 795	404 582	1 666 041	140 821	1 806 862
42307	2 827 674	0	2 827 674	2 756 907	0	2 756 907	1 773 777	0	1 773 777	1 844 544	0	1 844 544
42502	1 348 500	0	1 348 500	2 697 000	0	2 697 000	1 348 500	0	1 348 500	0	0	0
42506	0	0	0	750 000	0	750 000	1 348 500	0	1 348 500	598 500	0	598 500
42507	0	0	0	0	5 404	5 404	0	613 077	613 077	0	607 673	607 673
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42606	4 638	0	4 638	1 190	0	1 190	0	0	0	3 448	0	3 448
42607	11 485	0	11 485	913	0	913	1 657	0	1 657	12 229	0	12 229
45115	591	0	591	40	0	40	87	0	87	638	0	638
45215	99 542	0	99 542	37 371	0	37 371	23 757	0	23 757	85 928	0	85 928
45217	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
45415	2 633	0	2 633	18	0	18	1 382	0	1 382	3 997	0	3 997
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	218 614	0	218 614	39 630	0	39 630	50 146	0	50 146	229 130	0	229 130
45524	24 633	0	24 633	0	0	0	0	0	0	24 633	0	24 633
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
45818	153 224	0	153 224	1 000	0	1 000	6 228	0	6 228	158 452	0	158 452
45821	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45918	39 385	0	39 385	959	0	959	1 634	0	1 634	40 060	0	40 060
45921	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47407	0	0	0	3 972 233	8 842 954	12 815 187	3 972 233	8 842 954	12 815 187	0	0	0
47411	46 914	645	47 559	25 243	34	25 277	22 045	189	22 234	43 716	800	44 516
47416	0	18 402	18 402	2 185	32 472	34 657	2 195	14 070	16 265	10	0	10
47422	151	1	152	3 524	0	3 524	3 513	0	3 513	140	1	141
47425	74 687	0	74 687	22 350	0	22 350	29 119	0	29 119	81 456	0	81 456
47426	1 922	1	1 923	6 942	243	7 185	5 685	244	5 929	665	2	667
47441	220	0	220	544	0	544	633	0	633	309	0	309
47444	49	0	49	636	0	636	848	0	848	261	0	261
47445	1 666	342	2 008	305	265	570	848	11	859	2 209	88	2 297
47452	4 933	0	4 933	272	0	272	49	0	49	4 710	0	4 710
47466	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961
47501	1 014	0	1 014	255	0	255	0	0	0	759	0	759
47804	22 798	0	22 798	7 476	0	7 476	0	0	0	15 322	0	15 322
60301	0	0	0	8 379	0	8 379	8 379	0	8 379	0	0	0
60305	11 433	0	11 433	25 658	0	25 658	23 829	0	23 829	9 604	0	9 604
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	2 841	0	2 841	859	0	859	1 166	0	1 166	3 148	0	3 148
60311	19 010	0	19 010	8 270	0	8 270	8 285	0	8 285	19 025	0	19 025
60322	9 453	0	9 453	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	9 453	0	9 453
60324	3 413	0	3 413	71	0	71	644	0	644	3 986	0	3 986
60335	2 340	0	2 340	6 195	0	6 195	5 747	0	5 747	1 892	0	1 892
60414	24 487	0	24 487	0	0	0	306	0	306	24 793	0	24 793
60805	25 798	0	25 798	0	0	0	1 632	0	1 632	27 430	0	27 430
60806	45 814	0	45 814	1 566	0	1 566	1 465	0	1 465	45 713	0	45 713
60903	16 405	0	16 405	0	0	0	195	0	195	16 600	0	16 600
61501	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61701	49 461	0	49 461	0	0	0	857	0	857	50 318	0	50 318
61910	151	0	151	0	0	0	9	0	9	160	0	160
61912	327 738	0	327 738	1	0	1	0	0	0	327 737	0	327 737
62002	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
70601	1 555 389	0	1 555 389	223 143	0	223 143	463 348	0	463 348	1 795 594	0	1 795 594
70603	231 742	0	231 742	0	0	0	49 221	0	49 221	280 963	0	280 963
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	3 202	0	3 202	857	0	857	0	0	0	2 345	0	2 345
Итого по пассиву (баланс)	14 214 909	584 186	14 799 095	64 394 629	13 547 323	77 941 952	62 648 371	14 186 609	76 834 980	12 468 651	1 223 472	13 692 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	219 179	0	219 179	31 317	0	31 317	33 588	0	33 588	216 908	0	216 908
90902	119 842	0	119 842	25 252	0	25 252	24 595	0	24 595	120 499	0	120 499
90907	139 500	0	139 500	71 067	0	71 067	154 233	0	154 233	56 334	0	56 334
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 151 222	0	8 151 222	564 500	0	564 500	24 477	0	24 477	8 691 245	0	8 691 245
91418	36 234	0	36 234	0	0	0	7 535	0	7 535	28 699	0	28 699
91501	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 992	0	1 992	0	0	0	174	0	174	1 818	0	1 818
91803	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	6 350 510	0	6 350 510	1 718 260	0	1 718 260	1 265 615	0	1 265 615	6 803 155	0	6 803 155
Итого по активу (баланс)	15 025 769	0	15 025 769	2 410 397	0	2 410 397	1 510 218	0	1 510 218	15 925 948	0	15 925 948
Пассив
91311	1 032 294	0	1 032 294	79 824	0	79 824	53 440	0	53 440	1 005 910	0	1 005 910
91312	3 261 308	0	3 261 308	43 808	0	43 808	215 951	0	215 951	3 433 451	0	3 433 451
91315	1 352 685	0	1 352 685	20 778	0	20 778	7 904	0	7 904	1 339 811	0	1 339 811
91317	701 231	0	701 231	1 121 205	0	1 121 205	1 440 965	0	1 440 965	1 020 991	0	1 020 991
91507	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 675 259	0	8 675 259	204 781	0	204 781	652 315	0	652 315	9 122 793	0	9 122 793
Итого по пассиву (баланс)	15 025 769	0	15 025 769	1 470 396	0	1 470 396	2 370 575	0	2 370 575	15 925 948	0	15 925 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 489	3 795	73 284	1 447 296	6 285 150	7 732 446	1 510 850	5 981 430	7 492 280	5 935	307 515	313 450
99996	110 752	0	110 752	7 731 468	0	7 731 468	7 491 531	0	7 491 531	350 689	0	350 689
Итого по активу (баланс)	180 241	3 795	184 036	9 178 764	6 285 150	15 463 914	9 002 381	5 981 430	14 983 811	356 624	307 515	664 139
Пассив
96901	3 793	69 593	73 386	5 977 757	1 513 774	7 491 531	6 281 328	1 450 140	7 731 468	307 364	5 959	313 323
99997	110 650	0	110 650	7 492 280	0	7 492 280	7 732 446	0	7 732 446	350 816	0	350 816
Итого по пассиву (баланс)	114 443	69 593	184 036	13 470 037	1 513 774	14 983 811	14 013 774	1 450 140	15 463 914	658 180	5 959	664 139

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?