Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 611	0	35 611	21 546	0	21 546	30 772	0	30 772	26 385	0	26 385
10635	1 000	0	1 000	2	0	2	588	0	588	414	0	414
20202	58 904	79 252	138 156	940 550	1 785 000	2 725 550	910 140	1 806 086	2 716 226	89 314	58 166	147 480
20208	7 583	0	7 583	14 000	0	14 000	18 178	0	18 178	3 405	0	3 405
20209	0	0	0	14 000	325	14 325	14 000	325	14 325	0	0	0
30102	24 046	0	24 046	4 733 431	0	4 733 431	4 724 982	0	4 724 982	32 495	0	32 495
30110	87 640	28 759	116 399	343 132	814 371	1 157 503	330 091	803 400	1 133 491	100 681	39 730	140 411
30202	5 552	0	5 552	7	0	7	0	0	0	5 559	0	5 559
30221	0	0	0	357 400	13 697	371 097	357 400	13 697	371 097	0	0	0
30233	79	0	79	415 725	5 380	421 105	415 553	5 380	420 933	251	0	251
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
304.1	3 080	0	3 080	2 782 590	0	2 782 590	2 782 309	0	2 782 309	3 361	0	3 361
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	7 701	0	7 701	154	0	154	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	0	0	0	1 827 497	0	1 827 497	1 827 497	0	1 827 497	0	0	0
32203	0	0	0	676 997	0	676 997	526 998	0	526 998	149 999	0	149 999
32204	2 188 669	0	2 188 669	2 208 919	0	2 208 919	2 188 669	0	2 188 669	2 208 919	0	2 208 919
45201	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45507	684 827	0	684 827	678 372	0	678 372	640 431	0	640 431	722 768	0	722 768
45509	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45510	21	0	21	213	0	213	215	0	215	19	0	19
45523	4 023	0	4 023	11 720	0	11 720	9 400	0	9 400	6 343	0	6 343
45709	5	0	5	20	0	20	19	0	19	6	0	6
45812	64 521	0	64 521	1 080	0	1 080	81	0	81	65 520	0	65 520
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	178	0	178	33	0	33	34	0	34	177	0	177
45815	350	0	350	49	0	49	32	0	32	367	0	367
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	18 479	0	18 479	640	0	640	1 664	0	1 664	17 455	0	17 455
45915	296	0	296	365	0	365	335	0	335	326	0	326
45920	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	6 782	6 782	8 429 768	4 718 434	13 148 202	8 429 768	4 718 253	13 148 021	0	6 963	6 963
47421	0	0	0	1 231	0	1 231	1 206	0	1 206	25	0	25
47423	3 165	0	3 165	2 876 925	79 102	2 956 027	2 878 031	78 875	2 956 906	2 059	227	2 286
47427	11 914	0	11 914	22 120	0	22 120	18 795	0	18 795	15 239	0	15 239
47440	216	0	216	38	0	38	70	0	70	184	0	184
47443	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47447	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	562	0	562	32	0	32	25	0	25	569	0	569
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50205	50 814	0	50 814	197	0	197	34	0	34	50 977	0	50 977
50207	103 734	0	103 734	632	0	632	48	0	48	104 318	0	104 318
50208	819 098	0	819 098	3 413	0	3 413	660 324	0	660 324	162 187	0	162 187
50211	134 845	377 710	512 555	762	22 874	23 636	135 607	95 398	231 005	0	305 186	305 186
50221	5 008	0	5 008	6 534	0	6 534	7 095	0	7 095	4 447	0	4 447
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52601	0	0	0	7 643	0	7 643	7 612	0	7 612	31	0	31
60302	0	0	0	53 682	0	53 682	0	0	0	53 682	0	53 682
60306	0	0	0	10 091	0	10 091	10 091	0	10 091	0	0	0
60308	821	0	821	942	0	942	930	0	930	833	0	833
60310	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
60312	20 786	0	20 786	33 100	0	33 100	33 149	0	33 149	20 737	0	20 737
60314	0	181	181	0	29	29	0	29	29	0	181	181
60323	1 383	0	1 383	41	0	41	1 131	0	1 131	293	0	293
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	26 301	0	26 301	167	0	167	0	0	0	26 468	0	26 468
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60804	93 443	0	93 443	56	0	56	0	0	0	93 499	0	93 499
60901	12 178	0	12 178	0	0	0	0	0	0	12 178	0	12 178
61008	0	0	0	1 311	0	1 311	1 305	0	1 305	6	0	6
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	872 079	0	872 079	872 079	0	872 079	0	0	0
61214	0	0	0	628 331	0	628 331	628 331	0	628 331	0	0	0
61702	14 196	0	14 196	0	0	0	0	0	0	14 196	0	14 196
70606	754 153	0	754 153	146 059	0	146 059	1	0	1	900 211	0	900 211
70608	287 135	0	287 135	50 105	0	50 105	0	0	0	337 240	0	337 240
70611	99 325	0	99 325	914	0	914	53 682	0	53 682	46 557	0	46 557
70614	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
70616	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
Итого по активу (баланс)	5 680 819	492 684	6 173 503	28 529 276	7 439 212	35 968 488	28 588 380	7 521 443	36 109 823	5 621 715	410 453	6 032 168
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	5 008	0	5 008	7 095	0	7 095	6 534	0	6 534	4 447	0	4 447
10609	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	1 784	0	1 784	1 082	0	1 082	51	0	51	753	0	753
10634	2 668	0	2 668	1 325	0	1 325	7	0	7	1 350	0	1 350
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 703 414	0	1 703 414	1 022 054	0	1 022 054	1 034 738	0	1 034 738	1 716 098	0	1 716 098
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 265	0	2 265	693 773	5 410	699 183	694 068	5 410	699 478	2 560	0	2 560
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	308 772	508 772	0	528 189	528 189	0	219 417	219 417
31305	0	289 489	289 489	0	294 470	294 470	0	4 981	4 981	0	0	0
31502	85 000	0	85 000	720 100	0	720 100	635 100	0	635 100	0	0	0
31503	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32213	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
407	346 621	16 224	362 845	1 619 583	77 623	1 697 206	1 700 861	75 728	1 776 589	427 899	14 329	442 228
408.1	259 104	34 742	293 846	620 969	31 379	652 348	622 045	33 138	655 183	260 180	36 501	296 681
40807	1 435	484	1 919	0	21	21	0	25	25	1 435	488	1 923
40817	154 238	112 263	266 501	1 354 922	17 419	1 372 341	1 361 602	18 864	1 380 466	160 918	113 708	274 626
40820	38 613	8 914	47 527	282 407	397	282 804	284 081	482	284 563	40 287	8 999	49 286
40826	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40901	203 682	0	203 682	419 408	0	419 408	452 382	0	452 382	236 656	0	236 656
42301	33 852	17 847	51 699	23 468	1 835	25 303	26 818	4 721	31 539	37 202	20 733	57 935
42305	92 420	5 838	98 258	23 702	1 632	25 334	1 305	844	2 149	70 023	5 050	75 073
42306	63 455	7 102	70 557	18 415	1 125	19 540	533	534	1 067	45 573	6 511	52 084
42307	31 710	13 513	45 223	5 303	647	5 950	553	791	1 344	26 960	13 657	40 617
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	2 911	0	2 911	1 390	0	1 390	106	0	106	1 627	0	1 627
42605	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
42606	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	4 045	0	4 045	9 476	0	9 476	11 794	0	11 794	6 363	0	6 363
45715	5	0	5	15	0	15	16	0	16	6	0	6
45818	55 648	0	55 648	114	0	114	10 540	0	10 540	66 074	0	66 074
45918	18 676	0	18 676	1 673	0	1 673	754	0	754	17 757	0	17 757
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	2 021 522	0	2 021 522	2 021 522	0	2 021 522	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 129 610	2 282 725	5 412 335	3 129 610	2 282 725	5 412 335	0	0	0
47411	333	22	355	337	4	341	798	8	806	794	26	820
47416	408	0	408	70 101	471	70 572	69 739	471	70 210	46	0	46
47422	326	0	326	2 323 043	0	2 323 043	2 323 036	0	2 323 036	319	0	319
47424	59	0	59	1 127	0	1 127	1 068	0	1 068	0	0	0
47425	3 568	0	3 568	1 183	0	1 183	84	0	84	2 469	0	2 469
47426	682	202	884	1 463	336	1 799	791	185	976	10	51	61
47441	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47442	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47466	350	0	350	7	0	7	7	0	7	350	0	350
47501	619	0	619	102	0	102	10	0	10	527	0	527
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	14 586	0	14 586	30 772	0	30 772	21 546	0	21 546	5 360	0	5 360
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	35	0	35	7 913	0	7 913	7 878	0	7 878	0	0	0
60301	2 899	0	2 899	6 668	0	6 668	5 111	0	5 111	1 342	0	1 342
60305	13 411	0	13 411	33 081	0	33 081	32 409	0	32 409	12 739	0	12 739
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
60311	5 603	0	5 603	8 746	0	8 746	6 489	0	6 489	3 346	0	3 346
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 165	0	1 165	254	0	254	259	0	259	1 170	0	1 170
60324	10 149	0	10 149	6 155	0	6 155	5 008	0	5 008	9 002	0	9 002
60335	3 234	0	3 234	8 375	0	8 375	8 082	0	8 082	2 941	0	2 941
60414	17 931	0	17 931	0	0	0	436	0	436	18 367	0	18 367
60805	22 306	0	22 306	0	0	0	12 060	0	12 060	34 366	0	34 366
60806	71 907	0	71 907	2 558	0	2 558	317	0	317	69 666	0	69 666
60903	7 991	0	7 991	0	0	0	108	0	108	8 099	0	8 099
70601	617 049	0	617 049	110	0	110	70 645	0	70 645	687 584	0	687 584
70603	294 060	0	294 060	0	0	0	50 237	0	50 237	344 297	0	344 297
70613	1 277	0	1 277	6 880	0	6 880	6 571	0	6 571	968	0	968
Итого по пассиву (баланс)	5 666 265	507 238	6 173 503	15 521 935	3 024 266	18 546 201	15 447 770	2 957 096	18 404 866	5 592 100	440 068	6 032 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	315 000	0	315 000	197 380	0	197 380	284 106	0	284 106	228 274	0	228 274
90901	222 193	0	222 193	6 446	0	6 446	8 604	0	8 604	220 035	0	220 035
90902	66 829	0	66 829	12 839	0	12 839	20 667	0	20 667	59 001	0	59 001
90907	198 974	0	198 974	451 182	0	451 182	414 700	0	414 700	235 456	0	235 456
90908	4 709	0	4 709	1 200	0	1 200	4 709	0	4 709	1 200	0	1 200
91202	8	0	8	7	0	7	4	0	4	11	0	11
91203	12	0	12	10	0	10	11	0	11	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710	0	0	0
91414	227 872	0	227 872	31 844	0	31 844	48 931	0	48 931	210 785	0	210 785
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	85 000	0	85 000	1 155 100	0	1 155 100	1 240 100	0	1 240 100	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 425 856	0	3 425 856	6 982 260	0	6 982 260	6 540 738	0	6 540 738	3 867 378	0	3 867 378
Итого по активу (баланс)	4 567 843	0	4 567 843	8 848 978	0	8 848 978	8 573 280	0	8 573 280	4 843 541	0	4 843 541
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	770 005	0	770 005	1 045 180	0	1 045 180	1 117 975	0	1 117 975	842 800	0	842 800
91314	2 416 329	0	2 416 329	5 076 092	0	5 076 092	5 411 845	0	5 411 845	2 752 082	0	2 752 082
91315	239 222	0	239 222	419 408	0	419 408	452 382	0	452 382	272 196	0	272 196
91317	300	0	300	52	0	52	52	0	52	300	0	300
99999	1 141 987	0	1 141 987	2 023 037	0	2 023 037	1 857 213	0	1 857 213	976 163	0	976 163
Итого по пассиву (баланс)	4 567 843	0	4 567 843	8 563 776	0	8 563 776	8 839 474	0	8 839 474	4 843 541	0	4 843 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 486	63 054	110 540	1 614 308	1 212 823	2 827 131	1 625 221	1 207 043	2 832 264	36 573	68 834	105 407
99996	110 635	0	110 635	2 828 661	0	2 828 661	2 833 946	0	2 833 946	105 350	0	105 350
Итого по активу (баланс)	158 121	63 054	221 175	4 442 969	1 212 823	5 655 792	4 459 167	1 207 043	5 666 210	141 923	68 834	210 757
Пассив
96901	63 442	46 684	110 126	1 205 724	1 206 318	2 412 042	1 211 063	1 196 203	2 407 266	68 781	36 569	105 350
97101	509	0	509	421 904	0	421 904	421 395	0	421 395	0	0	0
99997	110 540	0	110 540	2 832 264	0	2 832 264	2 827 131	0	2 827 131	105 407	0	105 407
Итого по пассиву (баланс)	174 491	46 684	221 175	4 459 892	1 206 318	5 666 210	4 459 589	1 196 203	5 655 792	174 188	36 569	210 757

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?