Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	0	0	0	59 890	0	59 890	43 127	0	43 127	16 763	0	16 763
20202	9 291	11 947	21 238	81 757	6 855	88 612	84 315	1 328	85 643	6 733	17 474	24 207
20209	0	0	0	23 800	0	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0
30102	33 646	0	33 646	1 309 034	0	1 309 034	1 312 124	0	1 312 124	30 556	0	30 556
30110	17	135 150	135 167	0	37 647	37 647	0	38 320	38 320	17	134 477	134 494
30202	2 008	0	2 008	0	0	0	175	0	175	1 833	0	1 833
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	30 000	0	30 000	774 000	0	774 000	804 000	0	804 000	0	0	0
31903	0	0	0	299 000	0	299 000	259 000	0	259 000	40 000	0	40 000
45206	60 000	0	60 000	19 000	0	19 000	0	0	0	79 000	0	79 000
45207	374 697	27 631	402 328	5 000	22 638	27 638	0	3 706	3 706	379 697	46 563	426 260
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	500	0	500	36 000	0	36 000
45408	2 168	0	2 168	0	0	0	50	0	50	2 118	0	2 118
45506	14 688	0	14 688	0	0	0	7 694	0	7 694	6 994	0	6 994
45507	78 548	0	78 548	0	0	0	372	0	372	78 176	0	78 176
45812	50 031	0	50 031	8	0	8	12	0	12	50 027	0	50 027
45815	9 145	11 554	20 699	0	985	985	0	820	820	9 145	11 719	20 864
45912	5 607	0	5 607	616	0	616	0	0	0	6 223	0	6 223
45915	500	10 056	10 556	0	1 017	1 017	0	719	719	500	10 354	10 854
474.1	0	0	0	17 785	28 877	46 662	17 785	28 877	46 662	0	0	0
47423	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47427	9 783	442	10 225	5 959	240	6 199	3 303	51	3 354	12 439	631	13 070
47447	22 015	0	22 015	0	0	0	20	0	20	21 995	0	21 995
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	1 112	0	1 112	116	0	116
60308	0	0	0	1 032	0	1 032	915	0	915	117	0	117
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	1 543	0	1 543	1 168	0	1 168	988	0	988	1 723	0	1 723
60323	724	0	724	3	0	3	0	0	0	727	0	727
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	21	0	21	21	0	21	144	0	144
61008	101	0	101	11	0	11	16	0	16	96	0	96
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	53 534	0	53 534	24 141	0	24 141	36	0	36	77 639	0	77 639
70608	36 692	0	36 692	23 561	0	23 561	0	0	0	60 253	0	60 253
70609	559	0	559	6	0	6	0	0	0	565	0	565
70611	0	0	0	1 113	0	1 113	0	0	0	1 113	0	1 113
70802	59 890	0	59 890	0	0	0	59 890	0	59 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 246 641	196 780	1 443 421	2 647 079	98 259	2 745 338	2 619 429	73 821	2 693 250	1 274 291	221 218	1 495 509
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0
20309	0	41	41	0	4	4	0	5	5	0	42	42
30126	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	354	0	354	1 365	0	1 365	1 478	0	1 478	467	0	467
407	92 989	40 299	133 288	308 659	42 385	351 044	303 825	60 115	363 940	88 155	58 029	146 184
408.1	8 865	220	9 085	20 522	1 650	22 172	16 785	2 613	19 398	5 128	1 183	6 311
40817	4 248	673	4 921	76 410	5 885	82 295	75 764	14 406	90 170	3 602	9 194	12 796
42301	264	2	266	4 024	15 404	19 428	4 111	15 406	19 517	351	4	355
42306	109 992	6 663	116 655	2 598	581	3 179	25 056	524	25 580	132 450	6 606	139 056
42307	5 493	18 774	24 267	1 200	16 072	17 272	0	720	720	4 293	3 422	7 715
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	222 437	0	222 437	10 904	0	10 904	11 325	0	11 325	222 858	0	222 858
45415	455	0	455	10	0	10	0	0	0	445	0	445
45515	10 812	0	10 812	175	0	175	1 606	0	1 606	12 243	0	12 243
45818	70 730	0	70 730	832	0	832	993	0	993	70 891	0	70 891
45918	16 163	0	16 163	651	0	651	1 565	0	1 565	17 077	0	17 077
47407	0	0	0	28 721	17 788	46 509	28 721	17 788	46 509	0	0	0
47411	4 107	84	4 191	328	65	393	599	9	608	4 378	28	4 406
47416	9	0	9	180	0	180	171	0	171	0	0	0
47422	0	9	9	0	9	9	0	11	11	0	11	11
47425	7 639	0	7 639	598	0	598	2 733	0	2 733	9 774	0	9 774
47466	4 273	0	4 273	3 245	0	3 245	126	0	126	1 154	0	1 154
52306	0	0	0	0	1 356	1 356	0	21 058	21 058	0	19 702	19 702
52307	0	32 690	32 690	0	3 058	3 058	0	2 521	2 521	0	32 153	32 153
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	52	0	52	2 073	0	2 073	2 063	0	2 063	42	0	42
60305	3 784	0	3 784	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	3 784	0	3 784
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	30	0	30	185	0	185	379	0	379	224	0	224
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60335	614	0	614	273	0	273	273	0	273	614	0	614
60414	62 821	0	62 821	0	0	0	531	0	531	63 352	0	63 352
60903	148	0	148	0	0	0	26	0	26	174	0	174
61701	50 821	0	50 821	0	0	0	0	0	0	50 821	0	50 821
62002	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
70601	54 804	0	54 804	0	0	0	25 102	0	25 102	79 906	0	79 906
70603	36 600	0	36 600	0	0	0	23 513	0	23 513	60 113	0	60 113
70604	566	0	566	0	0	0	4	0	4	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	1 343 966	99 455	1 443 421	507 651	104 257	611 908	528 820	135 176	663 996	1 365 135	130 374	1 495 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 520	34 520	0	23 952	23 952	0	4 500	4 500	0	53 972	53 972
90901	9	0	9	338	0	338	305	0	305	42	0	42
90902	24 107	0	24 107	1 631	0	1 631	1 580	0	1 580	24 158	0	24 158
91414	342 920	26 807	369 727	20 983	2 285	23 268	0	1 902	1 902	363 903	27 190	391 093
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	217 792	0	217 792	23 951	0	23 951	4 499	0	4 499	237 244	0	237 244
Итого по активу (баланс)	588 889	61 327	650 216	46 903	26 237	73 140	6 384	6 402	12 786	629 408	81 162	710 570
Пассив
91311	0	34 520	34 520	0	4 499	4 499	0	23 951	23 951	0	53 972	53 972
91312	183 231	0	183 231	0	0	0	0	0	0	183 231	0	183 231
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	432 424	0	432 424	8 287	0	8 287	49 189	0	49 189	473 326	0	473 326
Итого по пассиву (баланс)	615 696	34 520	650 216	8 287	4 499	12 786	49 189	23 951	73 140	656 598	53 972	710 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 108	0	36 108	36 108	0	36 108	0	0	0
99996	0	0	0	36 324	0	36 324	36 324	0	36 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 432	0	72 432	72 432	0	72 432	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	36 325	36 325	0	36 325	36 325	0	0	0
99997	0	0	0	36 108	0	36 108	36 108	0	36 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 108	36 325	72 433	36 108	36 325	72 433	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?