Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	64 311	24 899	89 210	929 176	87 764	1 016 940	921 336	96 309	1 017 645	72 151	16 354	88 505
20209	5 478	609	6 087	719 782	20 177	739 959	717 371	19 912	737 283	7 889	874	8 763
30102	29 260	0	29 260	10 668 680	0	10 668 680	10 670 986	0	10 670 986	26 954	0	26 954
30110	293 356	31 630	324 986	3 994 357	39 547	4 033 904	4 246 198	21 974	4 268 172	41 515	49 203	90 718
30202	11 947	0	11 947	0	0	0	210	0	210	11 737	0	11 737
30210	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
30215	0	1 143	1 143	0	23	23	0	64	64	0	1 102	1 102
30233	7 708	0	7 708	147 244	2 106	149 350	152 346	2 106	154 452	2 606	0	2 606
30602	1 052	0	1 052	1 117	0	1 117	1 243	0	1 243	926	0	926
31902	7 000	0	7 000	638 700	0	638 700	616 700	0	616 700	29 000	0	29 000
31903	900 000	0	900 000	3 950 000	0	3 950 000	3 850 000	0	3 850 000	1 000 000	0	1 000 000
44905	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	2 019	0	2 019	7 050	0	7 050	0	0	0	9 069	0	9 069
44907	16 617	0	16 617	0	0	0	0	0	0	16 617	0	16 617
45201	1 019	0	1 019	17 859	0	17 859	11 267	0	11 267	7 611	0	7 611
45203	67 985	0	67 985	97 829	0	97 829	97 448	0	97 448	68 366	0	68 366
45204	615 367	0	615 367	419 783	0	419 783	425 284	0	425 284	609 866	0	609 866
45205	84 736	0	84 736	12 509	0	12 509	68 247	0	68 247	28 998	0	28 998
45206	732 576	0	732 576	110 173	0	110 173	35 436	0	35 436	807 313	0	807 313
45207	450 821	0	450 821	25 087	0	25 087	43 427	0	43 427	432 481	0	432 481
45208	113 309	0	113 309	3 190	0	3 190	10 055	0	10 055	106 444	0	106 444
45216	124 888	0	124 888	11 368	0	11 368	13 228	0	13 228	123 028	0	123 028
45401	6 999	0	6 999	10 840	0	10 840	15 114	0	15 114	2 725	0	2 725
45404	8 090	0	8 090	6 528	0	6 528	11 428	0	11 428	3 190	0	3 190
45405	5 285	0	5 285	1 837	0	1 837	810	0	810	6 312	0	6 312
45406	7 299	0	7 299	1 679	0	1 679	1 130	0	1 130	7 848	0	7 848
45407	168 380	0	168 380	4 697	0	4 697	6 682	0	6 682	166 395	0	166 395
45408	192 071	0	192 071	2 970	0	2 970	6 961	0	6 961	188 080	0	188 080
45416	12 182	0	12 182	1 132	0	1 132	1 749	0	1 749	11 565	0	11 565
45505	80 384	0	80 384	9 053	0	9 053	12 780	0	12 780	76 657	0	76 657
45506	59 596	0	59 596	6 177	0	6 177	3 259	0	3 259	62 514	0	62 514
45507	59 990	0	59 990	650	0	650	1 670	0	1 670	58 970	0	58 970
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	37 327	0	37 327	1 609	0	1 609	1 698	0	1 698	37 238	0	37 238
45812	92 307	0	92 307	0	0	0	26	0	26	92 281	0	92 281
45814	13 415	0	13 415	650	0	650	10	0	10	14 055	0	14 055
45815	10 030	0	10 030	1 161	0	1 161	1 246	0	1 246	9 945	0	9 945
45820	15 575	0	15 575	22	0	22	61	0	61	15 536	0	15 536
45912	2 747	0	2 747	349	0	349	349	0	349	2 747	0	2 747
45915	2 108	0	2 108	343	0	343	405	0	405	2 046	0	2 046
45920	530	0	530	0	0	0	38	0	38	492	0	492
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	2 295	24 680	26 975	2 295	24 680	26 975	0	0	0
47423	545	620	1 165	1 812	11	1 823	1 764	32	1 796	593	599	1 192
47427	22 550	0	22 550	23 969	0	23 969	27 211	0	27 211	19 308	0	19 308
47443	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47465	16 173	0	16 173	8 406	0	8 406	11 711	0	11 711	12 868	0	12 868
47502	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
50104	61 083	0	61 083	201	0	201	170	0	170	61 114	0	61 114
50606	266	0	266	185	0	185	64	0	64	387	0	387
50608	79	0	79	14	0	14	0	0	0	93	0	93
50621	32	0	32	11	0	11	7	0	7	36	0	36
52601	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	26 367	0	26 367	2 149	0	2 149	1 923	0	1 923	26 593	0	26 593
60323	467	0	467	0	0	0	6	0	6	461	0	461
60351	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	118 719	0	118 719	0	0	0	0	0	0	118 719	0	118 719
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	355	0	355	316	0	316	39	0	39
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61214	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61601	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61702	19 772	0	19 772	0	0	0	0	0	0	19 772	0	19 772
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	93 542	0	93 542	138 558	0	138 558	0	0	0	232 100	0	232 100
70607	544	0	544	19	0	19	5	0	5	558	0	558
70608	6 067	0	6 067	4 077	0	4 077	0	0	0	10 144	0	10 144
70611	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160
70614	185	0	185	337	0	337	0	0	0	522	0	522
70706	2 041 168	0	2 041 168	396	0	396	2 041 564	0	2 041 564	0	0	0
70707	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0
70708	107 071	0	107 071	0	0	0	107 071	0	107 071	0	0	0
70711	19 726	0	19 726	0	0	0	19 726	0	19 726	0	0	0
70714	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0
70716	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 992 210	58 901	7 051 111	21 998 143	174 308	22 172 451	24 171 805	165 077	24 336 882	4 818 548	68 132	4 886 680
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
30232	0	6	6	66 499	3 768	70 267	66 511	3 996	70 507	12	234	246
31207	54 182	0	54 182	0	0	0	0	0	0	54 182	0	54 182
406	37 168	0	37 168	103 065	0	103 065	94 450	0	94 450	28 553	0	28 553
407	626 966	17 252	644 218	3 650 197	4 104	3 654 301	3 520 764	11 152	3 531 916	497 533	24 300	521 833
408.1	102 977	0	102 977	439 616	4 220	443 836	432 144	4 220	436 364	95 505	0	95 505
40817	10 889	4 477	15 366	30 057	438	30 495	29 143	2 038	31 181	9 975	6 077	16 052
40821	4 302	0	4 302	108 166	0	108 166	108 964	0	108 964	5 100	0	5 100
40903	7 192	0	7 192	141 972	0	141 972	137 062	0	137 062	2 282	0	2 282
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40907	0	0	0	160 654	0	160 654	160 654	0	160 654	0	0	0
40909	0	0	0	3 827	1 978	5 805	3 827	1 978	5 805	0	0	0
40910	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
40911	318	0	318	34 959	0	34 959	35 093	0	35 093	452	0	452
40912	0	0	0	3 115	3 548	6 663	3 115	3 548	6 663	0	0	0
40913	0	0	0	213	447	660	213	447	660	0	0	0
41803	132 500	0	132 500	102 500	0	102 500	0	0	0	30 000	0	30 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
41805	126 000	0	126 000	16 000	0	16 000	0	0	0	110 000	0	110 000
41806	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850
42103	29 900	0	29 900	19 900	0	19 900	3 550	0	3 550	13 550	0	13 550
42104	174 000	0	174 000	12 000	0	12 000	83 400	0	83 400	245 400	0	245 400
42105	89 850	0	89 850	14 500	0	14 500	600	0	600	75 950	0	75 950
42106	101 956	0	101 956	0	0	0	1 000	0	1 000	102 956	0	102 956
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42112	58 000	0	58 000	10 000	0	10 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42113	47 000	0	47 000	0	0	0	10 000	0	10 000	57 000	0	57 000
42204	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42301	100 987	23 355	124 342	47 986	12 749	60 735	45 824	15 100	60 924	98 825	25 706	124 531
42304	21 481	0	21 481	5 375	0	5 375	3 429	0	3 429	19 535	0	19 535
42305	833 936	0	833 936	67 469	0	67 469	51 165	0	51 165	817 632	0	817 632
42306	380 555	13 034	393 589	7 464	723	8 187	17 254	260	17 514	390 345	12 571	402 916
42307	2 889	0	2 889	473	0	473	386	0	386	2 802	0	2 802
44915	186	0	186	0	0	0	251	0	251	437	0	437
44917	1 592	0	1 592	11	0	11	803	0	803	2 384	0	2 384
45215	252 201	0	252 201	20 770	0	20 770	23 792	0	23 792	255 223	0	255 223
45217	81 824	0	81 824	9 514	0	9 514	10 055	0	10 055	82 365	0	82 365
45415	28 784	0	28 784	3 719	0	3 719	2 301	0	2 301	27 366	0	27 366
45417	17 419	0	17 419	1 955	0	1 955	1 050	0	1 050	16 514	0	16 514
45515	52 686	0	52 686	2 017	0	2 017	1 662	0	1 662	52 331	0	52 331
45524	1 071	0	1 071	37	0	37	108	0	108	1 142	0	1 142
45818	115 697	0	115 697	101	0	101	367	0	367	115 963	0	115 963
45821	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45918	4 854	0	4 854	421	0	421	360	0	360	4 793	0	4 793
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	25 502	1 634	27 136	25 502	1 634	27 136	0	0	0
47411	10 382	66	10 448	4 082	3	4 085	4 183	12	4 195	10 483	75	10 558
47416	255	0	255	6 567	0	6 567	8 675	0	8 675	2 363	0	2 363
47422	282	0	282	249	0	249	312	0	312	345	0	345
47425	28 336	0	28 336	31 382	0	31 382	32 052	0	32 052	29 006	0	29 006
47426	4 402	0	4 402	2 579	0	2 579	3 388	0	3 388	5 211	0	5 211
47441	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47452	262	0	262	11	0	11	0	0	0	251	0	251
47466	40 083	0	40 083	10 724	0	10 724	14 455	0	14 455	43 814	0	43 814
47501	3 012	0	3 012	131	0	131	0	0	0	2 881	0	2 881
50120	241	0	241	33	0	33	17	0	17	225	0	225
50620	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
52401	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60301	22	0	22	873	0	873	3 032	0	3 032	2 181	0	2 181
60305	6 120	0	6 120	6 632	0	6 632	6 440	0	6 440	5 928	0	5 928
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	91	0	91	151	0	151
60311	253	0	253	2 333	0	2 333	2 325	0	2 325	245	0	245
60320	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60324	2 198	0	2 198	8	0	8	0	0	0	2 190	0	2 190
60335	930	0	930	1 339	0	1 339	1 310	0	1 310	901	0	901
60414	53 378	0	53 378	0	0	0	486	0	486	53 864	0	53 864
60805	5 569	0	5 569	0	0	0	393	0	393	5 962	0	5 962
60806	18 295	0	18 295	486	0	486	82	0	82	17 891	0	17 891
60903	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
61910	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61912	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	128 026	0	128 026	0	0	0	137 472	0	137 472	265 498	0	265 498
70602	401	0	401	9	0	9	40	0	40	432	0	432
70603	6 086	0	6 086	0	0	0	4 064	0	4 064	10 150	0	10 150
70613	255	0	255	0	0	0	228	0	228	483	0	483
70701	2 178 076	0	2 178 076	2 178 076	0	2 178 076	0	0	0	0	0	0
70702	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0
70703	107 410	0	107 410	107 410	0	107 410	0	0	0	0	0	0
70713	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 174 536	0	2 174 536	2 288 333	0	2 288 333	113 797	0	113 797
Итого по пассиву (баланс)	6 992 921	58 190	7 051 111	9 674 412	33 615	9 708 027	7 499 208	44 388	7 543 596	4 817 717	68 963	4 886 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	677	0	677	7 848	0	7 848	7 887	0	7 887	638	0	638
90902	1 206 988	0	1 206 988	95 982	0	95 982	102 342	0	102 342	1 200 628	0	1 200 628
91202	5 703	0	5 703	1	0	1	3 291	0	3 291	2 413	0	2 413
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 191 506	0	12 191 506	700 340	0	700 340	1 119 471	0	1 119 471	11 772 375	0	11 772 375
91501	23 228	0	23 228	0	0	0	0	0	0	23 228	0	23 228
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	107 535	0	107 535	0	0	0	5	0	5	107 530	0	107 530
91803	4 204	0	4 204	2	0	2	0	0	0	4 206	0	4 206
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 155 535	0	4 155 535	1 098 251	0	1 098 251	1 093 980	0	1 093 980	4 159 806	0	4 159 806
Итого по активу (баланс)	17 908 619	0	17 908 619	1 902 424	0	1 902 424	2 326 976	0	2 326 976	17 484 067	0	17 484 067
Пассив
91311	9 547	0	9 547	3 290	0	3 290	0	0	0	6 257	0	6 257
91312	3 434 805	0	3 434 805	198 291	0	198 291	205 063	0	205 063	3 441 577	0	3 441 577
91315	242 692	0	242 692	83 901	0	83 901	0	0	0	158 791	0	158 791
91317	453 439	0	453 439	829 495	0	829 495	893 188	0	893 188	517 132	0	517 132
91319	11 100	0	11 100	0	0	0	20 997	0	20 997	32 097	0	32 097
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	13 753 084	0	13 753 084	1 232 996	0	1 232 996	804 173	0	804 173	13 324 261	0	13 324 261
Итого по пассиву (баланс)	17 908 619	0	17 908 619	2 347 973	0	2 347 973	1 923 421	0	1 923 421	17 484 067	0	17 484 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 132	0	12 132	10 657	0	10 657	1 475	0	1 475
93304	417	0	417	12 820	0	12 820	13 237	0	13 237	0	0	0
93305	1 725	0	1 725	390	0	390	1 298	0	1 298	817	0	817
93901	0	0	0	321	0	321	233	0	233	88	0	88
94101	25	0	25	174	0	174	199	0	199	0	0	0
99996	2 783	0	2 783	24 710	0	24 710	25 170	0	25 170	2 323	0	2 323
Итого по активу (баланс)	4 950	0	4 950	50 547	0	50 547	50 794	0	50 794	4 703	0	4 703
Пассив
96303	0	0	0	10 562	0	10 562	12 102	0	12 102	1 540	0	1 540
96304	1 098	0	1 098	13 773	0	13 773	12 675	0	12 675	0	0	0
96305	1 659	0	1 659	1 193	0	1 193	228	0	228	694	0	694
96901	26	0	26	199	0	199	173	0	173	0	0	0
97101	0	0	0	233	0	233	321	0	321	88	0	88
99997	2 167	0	2 167	25 404	0	25 404	25 618	0	25 618	2 381	0	2 381
Итого по пассиву (баланс)	4 950	0	4 950	51 364	0	51 364	51 117	0	51 117	4 703	0	4 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?