Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	78 056	21 600	99 656	1 128 881	111 848	1 240 729	1 140 229	108 735	1 248 964	66 708	24 713	91 421
20209	7 074	894	7 968	819 246	29 257	848 503	821 501	30 002	851 503	4 819	149	4 968
30102	35 139	0	35 139	16 530 038	0	16 530 038	16 539 451	0	16 539 451	25 726	0	25 726
30110	485 706	60 695	546 401	9 211 702	58 523	9 270 225	9 423 011	69 080	9 492 091	274 397	50 138	324 535
30202	10 888	0	10 888	355	0	355	0	0	0	11 243	0	11 243
30210	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
30215	0	1 138	1 138	0	62	62	0	92	92	0	1 108	1 108
30233	5 946	232	6 178	152 641	3 649	156 290	152 546	3 881	156 427	6 041	0	6 041
30602	3 999	0	3 999	1 325	0	1 325	2 105	0	2 105	3 219	0	3 219
31902	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	3 649 470	0	3 649 470	3 399 470	0	3 399 470	800 000	0	800 000
44903	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
44904	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
44905	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
44906	32 019	0	32 019	0	0	0	30 000	0	30 000	2 019	0	2 019
44907	6 987	0	6 987	9 630	0	9 630	0	0	0	16 617	0	16 617
44916	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
45201	19 154	0	19 154	34 696	0	34 696	53 318	0	53 318	532	0	532
45203	102 454	0	102 454	114 909	0	114 909	151 541	0	151 541	65 822	0	65 822
45204	575 587	0	575 587	466 256	0	466 256	420 996	0	420 996	620 847	0	620 847
45205	87 953	0	87 953	27 450	0	27 450	32 393	0	32 393	83 010	0	83 010
45206	576 307	0	576 307	300 419	0	300 419	125 552	0	125 552	751 174	0	751 174
45207	511 520	0	511 520	167 634	0	167 634	185 463	0	185 463	493 691	0	493 691
45208	215 188	0	215 188	0	0	0	91 574	0	91 574	123 614	0	123 614
45216	115 674	0	115 674	42 713	0	42 713	36 244	0	36 244	122 143	0	122 143
45401	14 192	0	14 192	14 595	0	14 595	19 906	0	19 906	8 881	0	8 881
45404	630	0	630	8 555	0	8 555	1 279	0	1 279	7 906	0	7 906
45405	2 199	0	2 199	927	0	927	1 656	0	1 656	1 470	0	1 470
45406	20 537	0	20 537	1 429	0	1 429	15 217	0	15 217	6 749	0	6 749
45407	173 494	0	173 494	4 000	0	4 000	4 866	0	4 866	172 628	0	172 628
45408	209 687	0	209 687	1 406	0	1 406	13 005	0	13 005	198 088	0	198 088
45416	15 569	0	15 569	1 136	0	1 136	3 959	0	3 959	12 746	0	12 746
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	813	0	813	1 300	0	1 300	2 109	0	2 109	4	0	4
45505	62 978	0	62 978	35 856	0	35 856	15 343	0	15 343	83 491	0	83 491
45506	63 071	0	63 071	1 295	0	1 295	6 861	0	6 861	57 505	0	57 505
45507	66 378	0	66 378	0	0	0	4 514	0	4 514	61 864	0	61 864
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	31 575	0	31 575	7 758	0	7 758	2 028	0	2 028	37 305	0	37 305
45812	75 958	0	75 958	34 380	0	34 380	17 447	0	17 447	92 891	0	92 891
45814	13 447	0	13 447	0	0	0	13	0	13	13 434	0	13 434
45815	9 880	0	9 880	1 373	0	1 373	1 348	0	1 348	9 905	0	9 905
45820	9 854	0	9 854	5 935	0	5 935	179	0	179	15 610	0	15 610
45912	2 597	0	2 597	770	0	770	643	0	643	2 724	0	2 724
45915	2 090	0	2 090	392	0	392	402	0	402	2 080	0	2 080
45920	494	0	494	45	0	45	6	0	6	533	0	533
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	26 519	21 131	47 650	26 519	21 131	47 650	0	0	0
47423	431	612	1 043	2 428	9 290	11 718	2 256	9 298	11 554	603	604	1 207
47427	21 181	0	21 181	28 068	0	28 068	39 370	0	39 370	9 879	0	9 879
47443	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
47465	19 492	0	19 492	4 898	0	4 898	10 452	0	10 452	13 938	0	13 938
47502	1 243	0	1 243	221	0	221	239	0	239	1 225	0	1 225
50104	47 734	0	47 734	179	0	179	6	0	6	47 907	0	47 907
50121	463	0	463	4	0	4	0	0	0	467	0	467
50605	1 740	0	1 740	133	0	133	0	0	0	1 873	0	1 873
50606	6 754	0	6 754	1 105	0	1 105	665	0	665	7 194	0	7 194
50608	210	0	210	79	0	79	47	0	47	242	0	242
50621	903	0	903	612	0	612	39	0	39	1 476	0	1 476
52601	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60308	5	0	5	179	0	179	184	0	184	0	0	0
60310	1	0	1	176	0	176	177	0	177	0	0	0
60312	27 235	0	27 235	4 059	0	4 059	4 730	0	4 730	26 564	0	26 564
60323	449	0	449	9	0	9	6	0	6	452	0	452
60347	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60351	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
60401	119 169	0	119 169	436	0	436	886	0	886	118 719	0	118 719
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	4	0	4	47	0	47	51	0	51	0	0	0
61008	78	0	78	921	0	921	999	0	999	0	0	0
61009	5	0	5	271	0	271	276	0	276	0	0	0
61209	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61210	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61214	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
61601	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61702	20 923	0	20 923	0	0	0	0	0	0	20 923	0	20 923
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 328	0	66 328	0	0	0	0	0	0	66 328	0	66 328
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 723 264	0	1 723 264	313 220	0	313 220	41	0	41	2 036 443	0	2 036 443
70607	1 723	0	1 723	2	0	2	135	0	135	1 590	0	1 590
70608	97 113	0	97 113	9 958	0	9 958	0	0	0	107 071	0	107 071
70611	19 674	0	19 674	52	0	52	0	0	0	19 726	0	19 726
70614	1 125	0	1 125	248	0	248	0	0	0	1 373	0	1 373
70616	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	6 462 238	85 171	6 547 409	33 571 462	233 760	33 805 222	33 207 321	242 219	33 449 540	6 826 379	76 712	6 903 091
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
30232	0	0	0	81 700	5 841	87 541	81 700	5 841	87 541	0	0	0
31207	62 946	0	62 946	6 080	0	6 080	0	0	0	56 866	0	56 866
406	139 960	0	139 960	652 749	0	652 749	523 521	0	523 521	10 732	0	10 732
407	464 921	42 404	507 325	5 472 546	43 163	5 515 709	5 481 683	38 145	5 519 828	474 058	37 386	511 444
408.1	109 683	0	109 683	700 048	3 982	704 030	709 485	3 982	713 467	119 120	0	119 120
40817	9 730	5 247	14 977	46 538	1 962	48 500	47 292	1 007	48 299	10 484	4 292	14 776
40821	5 825	0	5 825	116 941	0	116 941	114 711	0	114 711	3 595	0	3 595
40903	5 296	0	5 296	136 045	0	136 045	137 137	0	137 137	6 388	0	6 388
40905	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40907	0	0	0	154 715	0	154 715	154 715	0	154 715	0	0	0
40909	0	0	0	5 948	3 571	9 519	5 948	3 571	9 519	0	0	0
40910	0	0	0	181	56	237	181	56	237	0	0	0
40911	430	0	430	58 180	0	58 180	58 030	0	58 030	280	0	280
40912	0	0	0	4 818	4 775	9 593	4 818	4 775	9 593	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	1 064	2 117	1 053	1 064	2 117	0	0	0
41802	70 000	0	70 000	99 000	0	99 000	134 795	0	134 795	105 795	0	105 795
41803	70 000	0	70 000	0	0	0	111 500	0	111 500	181 500	0	181 500
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41805	149 000	0	149 000	50 000	0	50 000	0	0	0	99 000	0	99 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42002	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	5 019	0	5 019	4 750	0	4 750	0	0	0	269	0	269
42102	9 000	0	9 000	21 000	0	21 000	17 600	0	17 600	5 600	0	5 600
42103	70 300	0	70 300	47 000	0	47 000	35 100	0	35 100	58 400	0	58 400
42104	133 000	0	133 000	33 000	0	33 000	89 500	0	89 500	189 500	0	189 500
42105	163 206	0	163 206	115 056	0	115 056	32 500	0	32 500	80 650	0	80 650
42106	96 200	0	96 200	15 000	0	15 000	18 056	0	18 056	99 256	0	99 256
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	19 750	0	19 750	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	21 500	0	21 500	5 000	0	5 000	46 500	0	46 500	63 000	0	63 000
42113	27 000	0	27 000	0	0	0	6 000	0	6 000	33 000	0	33 000
42204	6 300	0	6 300	2 500	0	2 500	0	0	0	3 800	0	3 800
42205	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	111 331	22 692	134 023	114 745	9 961	124 706	100 213	8 736	108 949	96 799	21 467	118 266
42304	22 094	0	22 094	13 184	0	13 184	11 689	0	11 689	20 599	0	20 599
42305	909 799	0	909 799	188 832	0	188 832	169 884	0	169 884	890 851	0	890 851
42306	319 864	13 065	332 929	7 277	1 130	8 407	52 355	704	53 059	364 942	12 639	377 581
42307	2 652	0	2 652	285	0	285	362	0	362	2 729	0	2 729
44915	885	0	885	835	0	835	136	0	136	186	0	186
44917	3 376	0	3 376	1 781	0	1 781	0	0	0	1 595	0	1 595
45215	279 199	0	279 199	142 875	0	142 875	122 026	0	122 026	258 350	0	258 350
45217	82 218	0	82 218	23 805	0	23 805	29 996	0	29 996	88 409	0	88 409
45415	39 851	0	39 851	13 881	0	13 881	3 852	0	3 852	29 822	0	29 822
45417	20 153	0	20 153	3 545	0	3 545	1 106	0	1 106	17 714	0	17 714
45515	46 742	0	46 742	2 263	0	2 263	8 530	0	8 530	53 009	0	53 009
45524	1 233	0	1 233	215	0	215	17	0	17	1 035	0	1 035
45818	99 280	0	99 280	17 470	0	17 470	34 415	0	34 415	116 225	0	116 225
45918	4 687	0	4 687	32	0	32	149	0	149	4 804	0	4 804
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	23 548	24 161	47 709	23 548	24 161	47 709	0	0	0
47411	11 359	42	11 401	9 492	4	9 496	8 641	14	8 655	10 508	52	10 560
47416	188	0	188	10 835	0	10 835	10 710	0	10 710	63	0	63
47422	361	0	361	705	0	705	766	0	766	422	0	422
47425	34 688	0	34 688	41 288	0	41 288	32 694	0	32 694	26 094	0	26 094
47426	7 465	0	7 465	7 033	0	7 033	3 696	0	3 696	4 128	0	4 128
47441	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
47452	286	0	286	12	0	12	0	0	0	274	0	274
47466	37 531	0	37 531	16 261	0	16 261	19 550	0	19 550	40 820	0	40 820
47501	3 894	0	3 894	776	0	776	211	0	211	3 329	0	3 329
50120	216	0	216	15	0	15	0	0	0	201	0	201
50620	150	0	150	18	0	18	2	0	2	134	0	134
52302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52401	1 070	0	1 070	470	0	470	0	0	0	600	0	600
52602	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60301	21	0	21	4 813	0	4 813	5 118	0	5 118	326	0	326
60305	4 782	0	4 782	12 842	0	12 842	14 398	0	14 398	6 338	0	6 338
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	220	0	220	305	0	305	85	0	85	0	0	0
60311	41	0	41	2 966	0	2 966	3 073	0	3 073	148	0	148
60320	25 000	0	25 000	23 300	0	23 300	0	0	0	1 700	0	1 700
60322	79	0	79	120	0	120	41	0	41	0	0	0
60324	2 146	0	2 146	24	0	24	84	0	84	2 206	0	2 206
60335	727	0	727	2 237	0	2 237	2 474	0	2 474	964	0	964
60414	53 266	0	53 266	871	0	871	489	0	489	52 884	0	52 884
60805	4 699	0	4 699	0	0	0	435	0	435	5 134	0	5 134
60806	19 081	0	19 081	487	0	487	95	0	95	18 689	0	18 689
60903	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
61910	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
62002	45 598	0	45 598	0	0	0	1 023	0	1 023	46 621	0	46 621
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	1 855 330	0	1 855 330	71	0	71	322 795	0	322 795	2 178 054	0	2 178 054
70602	535	0	535	35	0	35	514	0	514	1 014	0	1 014
70603	97 414	0	97 414	0	0	0	9 996	0	9 996	107 410	0	107 410
70613	1 690	0	1 690	0	0	0	144	0	144	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	6 463 959	83 450	6 547 409	8 532 441	99 670	8 632 111	8 895 737	92 056	8 987 793	6 827 255	75 836	6 903 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	124	0	124	7 112	0	7 112	6 440	0	6 440	796	0	796
90902	1 077 460	0	1 077 460	115 816	0	115 816	90 045	0	90 045	1 103 231	0	1 103 231
91202	5 121	0	5 121	2 053	0	2 053	2 711	0	2 711	4 463	0	4 463
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 604 491	0	13 604 491	1 482 667	0	1 482 667	2 648 588	0	2 648 588	12 438 570	0	12 438 570
91501	22 436	0	22 436	792	0	792	0	0	0	23 228	0	23 228
91502	408	0	408	0	0	0	32	0	32	376	0	376
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	91 111	0	91 111	16 433	0	16 433	5	0	5	107 539	0	107 539
91803	4 189	0	4 189	15	0	15	0	0	0	4 204	0	4 204
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 356 988	0	4 356 988	2 095 319	0	2 095 319	2 422 845	0	2 422 845	4 029 462	0	4 029 462
Итого по активу (баланс)	19 375 195	0	19 375 195	3 720 208	0	3 720 208	5 170 666	0	5 170 666	17 924 737	0	17 924 737
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91311	11 017	0	11 017	2 710	0	2 710	0	0	0	8 307	0	8 307
91312	3 374 397	0	3 374 397	732 947	0	732 947	656 562	0	656 562	3 298 012	0	3 298 012
91315	266 335	0	266 335	10 903	0	10 903	4 617	0	4 617	260 049	0	260 049
91317	692 323	0	692 323	1 675 929	0	1 675 929	1 433 784	0	1 433 784	450 178	0	450 178
91319	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	15 018 207	0	15 018 207	2 747 821	0	2 747 821	1 624 889	0	1 624 889	13 895 275	0	13 895 275
Итого по пассиву (баланс)	19 375 195	0	19 375 195	5 170 665	0	5 170 665	3 720 207	0	3 720 207	17 924 737	0	17 924 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 052	0	1 052	431	0	431	621	0	621
93305	1 150	0	1 150	2 220	0	2 220	1 624	0	1 624	1 746	0	1 746
93901	124	0	124	614	0	614	738	0	738	0	0	0
94101	233	0	233	1 083	0	1 083	1 316	0	1 316	0	0	0
99996	1 492	0	1 492	4 098	0	4 098	3 341	0	3 341	2 249	0	2 249
Итого по активу (баланс)	2 999	0	2 999	9 067	0	9 067	7 450	0	7 450	4 616	0	4 616
Пассив
96304	0	0	0	390	0	390	985	0	985	595	0	595
96305	1 135	0	1 135	1 471	0	1 471	1 990	0	1 990	1 654	0	1 654
96901	233	0	233	1 316	0	1 316	1 083	0	1 083	0	0	0
97101	124	0	124	762	0	762	638	0	638	0	0	0
99997	1 507	0	1 507	3 461	0	3 461	4 321	0	4 321	2 367	0	2 367
Итого по пассиву (баланс)	2 999	0	2 999	7 400	0	7 400	9 017	0	9 017	4 616	0	4 616

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?