Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 724	28 817	64 541	164 297	173 592	337 889	177 551	173 116	350 667	22 470	29 293	51 763
20208	8 255	150	8 405	15 024	327	15 351	11 987	318	12 305	11 292	159	11 451
20209	0	0	0	52 080	0	52 080	52 080	0	52 080	0	0	0
30102	137 783	0	137 783	16 757 220	0	16 757 220	16 766 281	0	16 766 281	128 722	0	128 722
30110	4 868	385 280	390 148	714 242	299 583	1 013 825	714 719	274 630	989 349	4 391	410 233	414 624
30114	0	247 002	247 002	0	463 737	463 737	0	432 426	432 426	0	278 313	278 313
30202	29 647	0	29 647	0	0	0	1 341	0	1 341	28 306	0	28 306
30215	340	597	937	0	68	68	0	28	28	340	637	977
30221	0	0	0	10 745	0	10 745	10 745	0	10 745	0	0	0
30233	287	0	287	120 299	1 828	122 127	120 092	1 808	121 900	494	20	514
304.1	37	29 286	29 323	315 294	2 862	318 156	315 296	1 450	316 746	35	30 698	30 733
30602	0	0	0	500 182	0	500 182	500 182	0	500 182	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 150 000	0	6 150 000	6 100 000	0	6 100 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	130 000	0	130 000	5 000 000	0	5 000 000	4 750 000	0	4 750 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	0	11 196	11 196	0	1 278	1 278	0	521	521	0	11 953	11 953
45201	46 601	0	46 601	134 485	0	134 485	138 751	0	138 751	42 335	0	42 335
45204	60 000	0	60 000	26 515	0	26 515	75 700	0	75 700	10 815	0	10 815
45205	26 200	0	26 200	4 800	0	4 800	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45207	126 259	0	126 259	3 423	0	3 423	16 000	0	16 000	113 682	0	113 682
45208	172 112	0	172 112	0	0	0	62 326	0	62 326	109 786	0	109 786
45216	31 022	0	31 022	103	0	103	20 304	0	20 304	10 821	0	10 821
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	0	0	0	30 192	0	30 192
45408	281 758	0	281 758	0	0	0	0	0	0	281 758	0	281 758
45416	43 179	0	43 179	3 847	0	3 847	2 166	0	2 166	44 860	0	44 860
45506	18 032	0	18 032	0	0	0	623	0	623	17 409	0	17 409
45507	3 304	33 280	36 584	0	3 800	3 800	160	1 563	1 723	3 144	35 517	38 661
45509	533	1 426	1 959	974	1 821	2 795	1 092	1 638	2 730	415	1 609	2 024
45523	3 898	0	3 898	173	0	173	171	0	171	3 900	0	3 900
45806	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 964	0	1 964	4	0	4	7	0	7	1 961	0	1 961
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	450	338	788	13	53	66	13	17	30	450	374	824
45915	728	3 347	4 075	6	526	532	0	160	160	734	3 713	4 447
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	306	579 538	579 844	306	579 538	579 844	0	0	0
47421	5	0	5	87	0	87	92	0	92	0	0	0
47423	55 173	52	55 225	437	11 965	12 402	1 732	11 961	13 693	53 878	56	53 934
47427	19 202	220	19 422	7 540	234	7 774	12 513	237	12 750	14 229	217	14 446
47447	208	0	208	55	0	55	55	0	55	208	0	208
47465	3 618	0	3 618	10 870	0	10 870	781	0	781	13 707	0	13 707
47502	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
50116	1 147 069	0	1 147 069	504 052	0	504 052	505 694	0	505 694	1 145 427	0	1 145 427
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 549	0	1 549	108	0	108	0	0	0	1 657	0	1 657
60302	5 466	0	5 466	0	0	0	64	0	64	5 402	0	5 402
60306	9	0	9	14	0	14	8	0	8	15	0	15
60308	4	0	4	58	0	58	57	0	57	5	0	5
60310	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60312	3 019	0	3 019	1 680	0	1 680	3 310	0	3 310	1 389	0	1 389
60315	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60336	868	0	868	278	0	278	611	0	611	535	0	535
60347	376	0	376	108	0	108	54	0	54	430	0	430
60401	20 849	0	20 849	0	0	0	98	0	98	20 751	0	20 751
60415	0	0	0	841	0	841	0	0	0	841	0	841
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	194	0	194	145	0	145	160	0	160	179	0	179
61009	1 142	0	1 142	119	0	119	124	0	124	1 137	0	1 137
61209	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61210	0	0	0	505 665	0	505 665	505 665	0	505 665	0	0	0
61702	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
70606	827 326	0	827 326	113 723	0	113 723	126	0	126	940 923	0	940 923
70607	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70608	838 155	0	838 155	118 567	0	118 567	0	0	0	956 722	0	956 722
70611	6 086	0	6 086	1 606	0	1 606	0	0	0	7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	5 452 630	740 991	6 193 621	32 483 270	1 541 212	34 024 482	32 113 562	1 479 411	33 592 973	5 822 338	802 792	6 625 130
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	116	0	116	37	0	37	45	0	45	124	0	124
30220	0	0	0	0	49 154	49 154	0	49 154	49 154	0	0	0
30232	0	204	204	140 527	4 900	145 427	140 667	4 696	145 363	140	0	140
405	37 000	0	37 000	2 162	0	2 162	2 244	0	2 244	37 082	0	37 082
406	912	0	912	255	0	255	168	0	168	825	0	825
407	1 223 046	292 410	1 515 456	4 415 758	677 106	5 092 864	4 483 361	715 148	5 198 509	1 290 649	330 452	1 621 101
408.1	73 455	2 004	75 459	223 835	1 330	225 165	227 724	1 545	229 269	77 344	2 219	79 563
40807	42	33	75	0	80	80	0	55	55	42	8	50
40817	107 956	290 178	398 134	168 281	47 322	215 603	262 579	63 076	325 655	202 254	305 932	508 186
40820	597	8 720	9 317	959	407	1 366	1 372	989	2 361	1 010	9 302	10 312
40909	0	0	0	60	561	621	60	561	621	0	0	0
40912	0	0	0	40	168	208	40	168	208	0	0	0
42103	68 218	0	68 218	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	68 218	0	68 218
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 047	0	4 047	4 058	0	4 058	10 070	0	10 070	10 059	0	10 059
42304	5 197	0	5 197	1 144	0	1 144	1 695	0	1 695	5 748	0	5 748
42305	536 878	147 085	683 963	130 168	17 554	147 722	94 132	23 879	118 011	500 842	153 410	654 252
42309	279	0	279	6	0	6	12	0	12	285	0	285
45215	47 605	0	47 605	31 684	0	31 684	5 384	0	5 384	21 305	0	21 305
45217	6 383	0	6 383	5 027	0	5 027	6 661	0	6 661	8 017	0	8 017
45415	56 196	0	56 196	2 708	0	2 708	9 797	0	9 797	63 285	0	63 285
45417	15 581	0	15 581	6 230	0	6 230	578	0	578	9 929	0	9 929
45515	39 541	0	39 541	2 117	0	2 117	4 180	0	4 180	41 604	0	41 604
45524	155	0	155	6	0	6	3	0	3	152	0	152
45818	2 842	0	2 842	39	0	39	72	0	72	2 875	0	2 875
45918	4 075	0	4 075	147	0	147	519	0	519	4 447	0	4 447
47407	0	0	0	583 396	0	583 396	583 396	0	583 396	0	0	0
47411	7 775	582	8 357	2 141	89	2 230	1 752	179	1 931	7 386	672	8 058
47416	61	0	61	2 610	378	2 988	4 945	378	5 323	2 396	0	2 396
47422	564	0	564	4 191	0	4 191	4 374	0	4 374	747	0	747
47424	0	0	0	152	0	152	160	0	160	8	0	8
47425	34 011	0	34 011	20 638	0	20 638	33 653	0	33 653	47 026	0	47 026
47426	383	0	383	84	0	84	235	0	235	534	0	534
47452	11 874	0	11 874	551	0	551	56	0	56	11 379	0	11 379
47466	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	114	0	114	114	0	114
47501	16 503	0	16 503	3 104	0	3 104	2 122	0	2 122	15 521	0	15 521
50120	22	0	22	13	0	13	132	0	132	141	0	141
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	3 364	0	3 364	0	0	0	467	0	467	3 831	0	3 831
60301	188	0	188	1 438	0	1 438	3 530	0	3 530	2 280	0	2 280
60305	6 065	0	6 065	10 136	0	10 136	10 283	0	10 283	6 212	0	6 212
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	457	0	457	739	0	739	282	0	282	0	0	0
60311	966	0	966	2 941	0	2 941	5 867	0	5 867	3 892	0	3 892
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60324	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
60335	3 382	0	3 382	2 258	0	2 258	2 274	0	2 274	3 398	0	3 398
60414	17 239	0	17 239	98	0	98	117	0	117	17 258	0	17 258
60805	28 202	0	28 202	0	0	0	1 390	0	1 390	29 592	0	29 592
60806	69 738	0	69 738	1 678	0	1 678	367	0	367	68 427	0	68 427
60903	2 720	0	2 720	0	0	0	18	0	18	2 738	0	2 738
61701	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
70601	856 111	0	856 111	0	0	0	118 428	0	118 428	974 539	0	974 539
70602	417	0	417	147	0	147	115	0	115	385	0	385
70603	837 798	0	837 798	0	0	0	118 527	0	118 527	956 325	0	956 325
70615	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
Итого по пассиву (баланс)	5 452 405	741 216	6 193 621	5 803 238	799 049	6 602 287	6 173 968	859 828	7 033 796	5 823 135	801 995	6 625 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	778 160	0	778 160	19 072	0	19 072	19 467	0	19 467	777 765	0	777 765
90902	642 351	0	642 351	18 511	0	18 511	8 993	0	8 993	651 869	0	651 869
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 152	4 152	0	474	474	0	194	194	0	4 432	4 432
91414	1 917 084	5 858	1 922 942	8 000	590	8 590	140 000	287	140 287	1 785 084	6 161	1 791 245
91502	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	4	0	4	0	0	0	258	0	258
99998	3 057 611	0	3 057 611	417 091	0	417 091	316 277	0	316 277	3 158 425	0	3 158 425
Итого по активу (баланс)	6 503 777	10 010	6 513 787	462 678	1 064	463 742	484 737	481	485 218	6 481 718	10 593	6 492 311
Пассив
91312	2 077 081	0	2 077 081	19 340	0	19 340	36 000	0	36 000	2 093 741	0	2 093 741
91315	875 195	1 161	876 356	54 019	58	54 077	75 748	114	75 862	896 924	1 217	898 141
91317	91 767	10 325	102 092	239 887	2 945	242 832	300 865	3 406	304 271	152 745	10 786	163 531
91507	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
91508	2 082	0	2 082	28	0	28	0	0	0	2 054	0	2 054
99999	3 456 176	0	3 456 176	168 773	0	168 773	46 483	0	46 483	3 333 886	0	3 333 886
Итого по пассиву (баланс)	6 502 301	11 486	6 513 787	482 047	3 003	485 050	460 054	3 520	463 574	6 480 308	12 003	6 492 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	821	821	1 381	27 224	28 605	991	28 045	29 036	390	0	390
94101	0	0	0	500 030	0	500 030	500 030	0	500 030	0	0	0
99996	816	0	816	528 757	0	528 757	529 175	0	529 175	398	0	398
Итого по активу (баланс)	816	821	1 637	1 030 168	27 224	1 057 392	1 030 196	28 045	1 058 241	788	0	788
Пассив
96901	816	0	816	528 185	990	529 175	527 369	1 388	528 757	0	398	398
99997	821	0	821	529 066	0	529 066	528 635	0	528 635	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	1 637	0	1 637	1 057 251	990	1 058 241	1 056 004	1 388	1 057 392	390	398	788

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?