Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 671	100 580	210 251	269 156	242 141	511 297	269 902	242 865	512 767	108 925	99 856	208 781
20208	11 033	4 171	15 204	17 688	5 742	23 430	18 488	5 573	24 061	10 233	4 340	14 573
20209	0	0	0	87 138	165 863	253 001	87 138	165 863	253 001	0	0	0
30102	6 045	0	6 045	17 129 949	0	17 129 949	17 131 739	0	17 131 739	4 255	0	4 255
30110	22 930	145 386	168 316	13 826	751 938	765 764	17 291	838 086	855 377	19 465	59 238	78 703
30202	16 635	0	16 635	8 715	0	8 715	0	0	0	25 350	0	25 350
30215	600	1 493	2 093	0	170	170	0	69	69	600	1 594	2 194
30221	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
30233	106	0	106	31 217	8 788	40 005	31 221	8 788	40 009	102	0	102
304.1	10 524	0	10 524	898 057	0	898 057	897 520	0	897 520	11 061	0	11 061
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	588 000	0	588 000	12 228 000	0	12 228 000	12 283 000	0	12 283 000	533 000	0	533 000
31903	0	0	0	2 758 000	0	2 758 000	2 758 000	0	2 758 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	51 987	0	51 987	0	0	0	6 987	0	6 987	45 000	0	45 000
45207	479 699	63 443	543 142	69 167	7 244	76 411	21 700	2 955	24 655	527 166	67 732	594 898
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	13 355	0	13 355	0	0	0	5 400	0	5 400	7 955	0	7 955
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	10 134	0	10 134	0	0	0	227	0	227	9 907	0	9 907
45506	39 523	0	39 523	1 030	0	1 030	2 043	0	2 043	38 510	0	38 510
45507	26 783	0	26 783	0	0	0	5 309	0	5 309	21 474	0	21 474
45812	75 730	0	75 730	0	0	0	0	0	0	75 730	0	75 730
45815	33 880	51 127	85 007	0	3 876	3 876	0	55 003	55 003	33 880	0	33 880
45912	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45915	12 287	368	12 655	0	28	28	0	396	396	12 287	0	12 287
474.1	824	0	824	83 908	1 309 322	1 393 230	83 927	1 309 322	1 393 249	805	0	805
47423	2 006	8	2 014	6 418	110 807	117 225	6 417	110 805	117 222	2 007	10	2 017
47427	36	0	36	9 579	752	10 331	9 574	752	10 326	41	0	41
47447	13 929	0	13 929	33	0	33	2 855	0	2 855	11 107	0	11 107
47450	18 501	0	18 501	9 786	0	9 786	11 798	0	11 798	16 489	0	16 489
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	8 834	0	8 834	467	0	467	343	0	343	8 958	0	8 958
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	154 930	0	154 930	13 627	0	13 627	8 281	0	8 281	160 276	0	160 276
60314	0	605	605	0	60	60	0	30	30	0	635	635
60336	5 931	0	5 931	1 234	0	1 234	448	0	448	6 717	0	6 717
60401	23 177	0	23 177	0	0	0	0	0	0	23 177	0	23 177
60804	182 639	0	182 639	0	0	0	2 392	0	2 392	180 247	0	180 247
60901	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
61008	424	0	424	229	0	229	229	0	229	424	0	424
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
61702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62001	42 400	0	42 400	55 519	0	55 519	0	0	0	97 919	0	97 919
70606	637 544	0	637 544	88 512	0	88 512	3	0	3	726 053	0	726 053
70607	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70608	493 267	0	493 267	48 355	0	48 355	0	0	0	541 622	0	541 622
70611	2 278	0	2 278	343	0	343	467	0	467	2 154	0	2 154
70616	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	3 215 173	367 181	3 582 354	33 873 160	2 607 749	36 480 909	33 665 906	2 741 525	36 407 431	3 422 427	233 405	3 655 832
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	138 037	0	138 037	0	0	0	68 734	0	68 734	206 771	0	206 771
30129	750	0	750	152	0	152	161	0	161	759	0	759
30232	0	0	0	14 373	6 192	20 565	14 373	6 192	20 565	0	0	0
30243	44	0	44	0	0	0	7	0	7	51	0	51
30429	231	0	231	0	0	0	12	0	12	243	0	243
405	94	3	97	64	0	64	0	0	0	30	3	33
407	312 013	83 901	395 914	1 915 086	520 107	2 435 193	2 052 187	472 145	2 524 332	449 114	35 939	485 053
408.1	36 604	286	36 890	81 424	15	81 439	87 154	220	87 374	42 334	491	42 825
40807	15 801	14 507	30 308	192 662	266 426	459 088	184 490	264 346	448 836	7 629	12 427	20 056
40817	393 032	47 378	440 410	357 889	153 202	511 091	149 420	154 610	304 030	184 563	48 786	233 349
40820	2 793	172	2 965	166	9	175	105	17	122	2 732	180	2 912
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	516	180	696	516	180	696	0	0	0
40910	0	0	0	280	27	307	280	27	307	0	0	0
40911	118	0	118	23 034	0	23 034	22 950	0	22 950	34	0	34
40912	0	0	0	5	67	72	5	67	72	0	0	0
40913	0	0	0	164	62	226	164	62	226	0	0	0
42105	22 800	0	22 800	23 565	0	23 565	39 265	0	39 265	38 500	0	38 500
42303	24 595	0	24 595	11 359	705	12 064	6 924	26 999	33 923	20 160	26 294	46 454
42304	1 800	0	1 800	1 826	0	1 826	1 526	0	1 526	1 500	0	1 500
42305	187 523	41 802	229 325	32 112	3 582	35 694	47 215	7 227	54 442	202 626	45 447	248 073
42309	192	0	192	9	0	9	6	0	6	189	0	189
42507	36 228	163 383	199 611	0	80 913	80 913	75 182	10 554	85 736	111 410	93 024	204 434
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	79 150	0	79 150	9 740	0	9 740	13 872	0	13 872	83 282	0	83 282
45217	1 724	0	1 724	33	0	33	481	0	481	2 172	0	2 172
45415	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45417	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
45515	3 048	0	3 048	116	0	116	10	0	10	2 942	0	2 942
45524	803	0	803	725	0	725	0	0	0	78	0	78
45818	143 285	0	143 285	36 987	0	36 987	3 312	0	3 312	109 610	0	109 610
45821	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
45918	37 055	0	37 055	391	0	391	23	0	23	36 687	0	36 687
47405	0	0	0	0	13 249	13 249	0	13 249	13 249	0	0	0
47407	0	0	0	626 995	62 393	689 388	626 995	62 393	689 388	0	0	0
47411	4 490	235	4 725	1 565	51	1 616	978	79	1 057	3 903	263	4 166
47416	19	0	19	286	0	286	269	0	269	2	0	2
47422	578	27	605	246	1	247	179	3	182	511	29	540
47425	8 517	0	8 517	19 746	0	19 746	20 166	0	20 166	8 937	0	8 937
47426	654	2 133	2 787	811	2 686	3 497	222	604	826	65	51	116
47444	0	0	0	949	0	949	950	0	950	1	0	1
47445	22 588	0	22 588	22 588	0	22 588	60	0	60	60	0	60
47452	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47466	614	0	614	0	0	0	8	0	8	622	0	622
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
52302	0	0	0	15 132	0	15 132	15 132	0	15 132	0	0	0
52406	0	0	0	7 571	0	7 571	15 132	0	15 132	7 561	0	7 561
60301	171	0	171	1 786	0	1 786	1 890	0	1 890	275	0	275
60305	18	0	18	10 385	0	10 385	13 160	0	13 160	2 793	0	2 793
60309	40	0	40	118	0	118	118	0	118	40	0	40
60311	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	104	0	104	0	0	0	8	0	8	112	0	112
60324	62 367	0	62 367	0	0	0	30	0	30	62 397	0	62 397
60335	2 409	0	2 409	2 670	0	2 670	3 194	0	3 194	2 933	0	2 933
60349	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
60414	8 160	0	8 160	0	0	0	218	0	218	8 378	0	8 378
60805	46 746	0	46 746	745	0	745	4 502	0	4 502	50 503	0	50 503
60806	132 514	0	132 514	6 450	0	6 450	292	0	292	126 356	0	126 356
60903	1 197	0	1 197	0	0	0	97	0	97	1 294	0	1 294
62002	5 640	0	5 640	0	0	0	2 840	0	2 840	8 480	0	8 480
70601	594 347	0	594 347	2	0	2	130 939	0	130 939	725 284	0	725 284
70603	484 326	0	484 326	0	0	0	48 130	0	48 130	532 456	0	532 456
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70801	68 734	0	68 734	68 734	0	68 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 228 527	353 827	3 582 354	3 502 461	1 109 882	4 612 343	3 666 832	1 018 989	4 685 821	3 392 898	262 934	3 655 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197	0	197	4 781	0	4 781	4 975	0	4 975	3	0	3
90902	1 771 234	0	1 771 234	1 025	0	1 025	609	0	609	1 771 650	0	1 771 650
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	589 100	0	589 100	0	0	0	15 179	0	15 179	573 921	0	573 921
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91704	180 091	69 754	249 845	1	7 191	7 192	0	3 386	3 386	180 092	73 559	253 651
91802	465 860	0	465 860	0	0	0	4	0	4	465 856	0	465 856
99998	1 605 989	0	1 605 989	143 469	0	143 469	155 763	0	155 763	1 593 695	0	1 593 695
Итого по активу (баланс)	4 630 555	69 754	4 700 309	149 276	7 191	156 467	176 530	3 386	179 916	4 603 301	73 559	4 676 860
Пассив
91003	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
91312	1 409 817	0	1 409 817	50 699	0	50 699	41 922	0	41 922	1 401 040	0	1 401 040
91315	57 670	3 901	61 571	1	182	183	0	446	446	57 669	4 165	61 834
91317	76 762	0	76 762	96 166	0	96 166	92 386	0	92 386	72 982	0	72 982
91507	52 816	0	52 816	0	0	0	0	0	0	52 816	0	52 816
91508	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
99999	3 094 320	0	3 094 320	24 153	0	24 153	12 998	0	12 998	3 083 165	0	3 083 165
Итого по пассиву (баланс)	4 696 408	3 901	4 700 309	179 734	182	179 916	156 021	446	156 467	4 672 695	4 165	4 676 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 836	123 919	188 755	56 964	115 951	172 915	7 872	7 968	15 840
99996	0	0	0	189 385	0	189 385	173 499	0	173 499	15 886	0	15 886
Итого по активу (баланс)	0	0	0	254 221	123 919	378 140	230 463	115 951	346 414	23 758	7 968	31 726
Пассив
96901	0	0	0	115 575	56 847	172 422	123 493	64 815	188 308	7 918	7 968	15 886
99997	0	0	0	173 499	0	173 499	189 339	0	189 339	15 840	0	15 840
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	289 074	56 847	345 921	312 832	64 815	377 647	23 758	7 968	31 726

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?