Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	318 501	0	318 501	181 644	0	181 644	121 072	0	121 072	379 073	0	379 073
10610	321 328	0	321 328	71 879	0	71 879	32 329	0	32 329	360 878	0	360 878
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 052 170	2 271 708	3 323 878	22 643 198	15 712 092	38 355 290	22 611 941	15 115 743	37 727 684	1 083 427	2 868 057	3 951 484
20208	268 161	483	268 644	2 521 231	884	2 522 115	2 560 941	802	2 561 743	228 451	565	229 016
20209	104 325	32 145	136 470	7 765 441	3 344 875	11 110 316	7 805 590	3 353 085	11 158 675	64 176	23 935	88 111
20302	0	4 061 939	4 061 939	0	9 595 170	9 595 170	0	8 607 877	8 607 877	0	5 049 232	5 049 232
20305	0	723 318	723 318	0	1 620 110	1 620 110	0	2 343 428	2 343 428	0	0	0
20308	0	27 819	27 819	0	1 505	1 505	0	1 825	1 825	0	27 499	27 499
20311	0	6 117	6 117	0	132	132	0	6 249	6 249	0	0	0
30102	2 521 308	0	2 521 308	80 056 426	0	80 056 426	70 588 450	0	70 588 450	11 989 284	0	11 989 284
30110	51 690	36 537	88 227	12 742 882	4 047 923	16 790 805	12 747 797	4 022 686	16 770 483	46 775	61 774	108 549
30114	745	363 333	364 078	0	12 860 020	12 860 020	500	12 899 457	12 899 957	245	323 896	324 141
30118	0	74 616	74 616	0	721 798	721 798	0	713 473	713 473	0	82 941	82 941
30128	57	0	57	6 716	0	6 716	6 714	0	6 714	59	0	59
30202	584 960	0	584 960	37 758	0	37 758	0	0	0	622 718	0	622 718
30210	0	0	0	354 918	0	354 918	340 910	0	340 910	14 008	0	14 008
30215	71 179	17 607	88 786	0	1 140	1 140	0	834	834	71 179	17 913	89 092
30221	2 900	915	3 815	225 837	4 596	230 433	219 137	5 511	224 648	9 600	0	9 600
30233	107 850	876	108 726	6 931 657	394 447	7 326 104	6 817 448	390 806	7 208 254	222 059	4 517	226 576
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30306	33 238 979	14 489 165	47 728 144	14 577 152	3 847 678	18 424 830	15 836 448	898 322	16 734 770	31 979 683	17 438 521	49 418 204
304.1	9 123	791 855	800 978	26 080 605	516 203	26 596 808	26 081 276	761 281	26 842 557	8 452	546 777	555 229
30602	0	102	102	0	7	7	0	5	5	0	104	104
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	1 750 000	0	1 750 000	1 500 000	0	1 500 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32107	0	680 397	680 397	0	47 636	47 636	0	24 922	24 922	0	703 111	703 111
32108	0	172 506	172 506	0	11 291	11 291	0	6 308	6 308	0	177 489	177 489
32201	765	0	765	5 485	0	5 485	3 516	0	3 516	2 734	0	2 734
32202	0	0	0	3 410 036	0	3 410 036	2 887 798	0	2 887 798	522 238	0	522 238
32203	1 703 694	0	1 703 694	1 597 198	0	1 597 198	3 300 892	0	3 300 892	0	0	0
32301	0	1 037	1 037	0	67	67	0	49	49	0	1 055	1 055
32307	0	162 316	162 316	0	31 558	31 558	0	52 580	52 580	0	141 294	141 294
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44916	0	0	0	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0
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45116	4 548	0	4 548	3 532	0	3 532	3 529	0	3 529	4 551	0	4 551
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45205	1 525 985	0	1 525 985	458 053	0	458 053	614 452	0	614 452	1 369 586	0	1 369 586
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45416	14 033	0	14 033	20 903	0	20 903	13 580	0	13 580	21 356	0	21 356
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45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	983	0	983	1 826	0	1 826	21	0	21	2 788	0	2 788
45812	3 100 877	1 372 900	4 473 777	7 518	88 861	96 379	12 286	64 971	77 257	3 096 109	1 396 790	4 492 899
45813	3 125	0	3 125	160	0	160	71	0	71	3 214	0	3 214
45814	145 446	18	145 464	1 800	2	1 802	4 920	1	4 921	142 326	19	142 345
45815	4 209 228	56	4 209 284	240 672	4	240 676	198 114	3	198 117	4 251 786	57	4 251 843
45816	166	0	166	6	0	6	2	0	2	170	0	170
45817	312	0	312	23	0	23	2	0	2	333	0	333
45820	1 295 075	0	1 295 075	115 186	0	115 186	174 963	0	174 963	1 235 298	0	1 235 298
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	333 975	291 357	625 332	7 660	27 096	34 756	932	13 794	14 726	340 703	304 659	645 362
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	2 998	0	2 998	0	0	0	210	0	210	2 788	0	2 788
45915	1 134 506	0	1 134 506	71 413	0	71 413	73 640	0	73 640	1 132 279	0	1 132 279
45920	450 981	0	450 981	29 726	0	29 726	48 720	0	48 720	431 987	0	431 987
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47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
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47306	0	0	0	0	26 768	26 768	0	144	144	0	26 624	26 624
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47417	978	24	1 002	16 318	4	16 322	17 077	1	17 078	219	27	246
47421	38 469	0	38 469	607 210	0	607 210	645 537	0	645 537	142	0	142
47423	373 857	357	374 214	1 460 549	2 511 331	3 971 880	1 468 271	2 511 322	3 979 593	366 135	366	366 501
47427	865 760	14 017	879 777	809 139	16 133	825 272	791 746	14 022	805 768	883 153	16 128	899 281
47440	4 341	0	4 341	557	0	557	533	0	533	4 365	0	4 365
47443	60 350	39	60 389	49 942	7	49 949	50 983	46	51 029	59 309	0	59 309
47465	217 532	0	217 532	188 016	0	188 016	185 601	0	185 601	219 947	0	219 947
47502	42 805	0	42 805	6 149	0	6 149	6 146	0	6 146	42 808	0	42 808
47801	1 093 560	0	1 093 560	24 196	0	24 196	39 596	0	39 596	1 078 160	0	1 078 160
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47803	0	30 506	30 506	0	1 127	1 127	0	31 633	31 633	0	0	0
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70611	11 436	0	11 436	2 482	0	2 482	0	0	0	13 918	0	13 918
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70616	374 053	0	374 053	100 669	0	100 669	212 935	0	212 935	261 787	0	261 787
Итого по активу (баланс)	229 699 986	61 570 819	291 270 805	423 876 416	253 609 721	677 486 137	400 236 283	240 090 954	640 327 237	253 340 119	75 089 586	328 429 705
Пассив
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10601	1 606 640	0	1 606 640	4 287	0	4 287	0	0	0	1 602 353	0	1 602 353
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	241 662	0	241 662	111 241	0	111 241	97 795	0	97 795	228 216	0	228 216
10609	82 217	0	82 217	31 472	0	31 472	33	0	33	50 778	0	50 778
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31206	9 137	0	9 137	2 500	0	2 500	80 126	0	80 126	86 763	0	86 763
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31302	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
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31502	0	0	0	9 038 967	0	9 038 967	16 859 899	0	16 859 899	7 820 932	0	7 820 932
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32028	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
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40410	471 553	0	471 553	53 374	0	53 374	4 693	0	4 693	422 872	0	422 872
405	32	0	32	522	8	530	527	8	535	37	0	37
406	869 925	13	869 938	2 421 270	1	2 421 271	2 200 058	1	2 200 059	648 713	13	648 726
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60335	147 227	0	147 227	99 190	0	99 190	81 200	0	81 200	129 237	0	129 237
60349	15 623	0	15 623	1 352	0	1 352	0	0	0	14 271	0	14 271
60414	2 460 768	0	2 460 768	528	0	528	29 133	0	29 133	2 489 373	0	2 489 373
60805	93 662	0	93 662	0	0	0	6 383	0	6 383	100 045	0	100 045
60806	187 663	0	187 663	6 002	0	6 002	11 304	0	11 304	192 965	0	192 965
60903	525 557	0	525 557	0	0	0	10 851	0	10 851	536 408	0	536 408
61701	396 552	0	396 552	212 935	0	212 935	0	0	0	183 617	0	183 617
62002	24 173	0	24 173	907	0	907	2 389	0	2 389	25 655	0	25 655
70601	45 401 025	0	45 401 025	13 541	0	13 541	4 412 680	0	4 412 680	49 800 164	0	49 800 164
70602	20 435	0	20 435	32 421	0	32 421	40 684	0	40 684	28 698	0	28 698
70603	27 333 901	0	27 333 901	0	0	0	4 252 480	0	4 252 480	31 586 381	0	31 586 381
70604	7 232 680	0	7 232 680	0	0	0	6 984 294	0	6 984 294	14 216 974	0	14 216 974
70613	11 139	0	11 139	137 334	0	137 334	135 491	0	135 491	9 296	0	9 296
70801	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	239 866 067	51 404 738	291 270 805	297 792 531	191 879 961	489 672 492	318 417 393	208 413 999	526 831 392	260 490 929	67 938 776	328 429 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	446 205	2 163	448 368	3 972 714	1 733	3 974 447	3 913 447	1 058	3 914 505	505 472	2 838	508 310
80601	12 005	773	12 778	1 929 428	3 895	1 933 323	1 936 828	3 998	1 940 826	4 605	670	5 275
80801	0	0	0	28 691	200	28 891	28 691	200	28 891	0	0	0
80901	7 590	0	7 590	9 478	0	9 478	119	0	119	16 949	0	16 949
81001	1 979	0	1 979	80	0	80	95	0	95	1 964	0	1 964
Итого по активу (баланс)	467 779	2 936	470 715	5 940 391	5 828	5 946 219	5 879 180	5 256	5 884 436	528 990	3 508	532 498
Пассив
85101	396 197	2 026	398 223	5 360	96	5 456	20 466	131	20 597	411 303	2 061	413 364
85201	59 344	0	59 344	1 859 042	2 443	1 861 485	1 896 774	2 729	1 899 503	97 076	286	97 362
85401	6 661	0	6 661	89	0	89	8 746	0	8 746	15 318	0	15 318
85501	6 487	0	6 487	63	0	63	30	0	30	6 454	0	6 454
Итого по пассиву (баланс)	468 689	2 026	470 715	1 864 554	2 539	1 867 093	1 926 016	2 860	1 928 876	530 151	2 347	532 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	225 484	0	225 484	225 484	0	225 484	0	0	0
90803	188 560	0	188 560	227 483	0	227 483	239 204	0	239 204	176 839	0	176 839
90807	6 080 120	0	6 080 120	3 556 201	0	3 556 201	2 411 412	0	2 411 412	7 224 909	0	7 224 909
90901	14 400 907	216	14 401 123	1 008 889	16	1 008 905	868 883	11	868 894	14 540 913	221	14 541 134
90902	6 687 931	90	6 688 021	1 706 454	8	1 706 462	1 558 481	5	1 558 486	6 835 904	93	6 835 997
91202	329	0	329	84	0	84	83	0	83	330	0	330
91203	235	0	235	2 104	0	2 104	2 125	0	2 125	214	0	214
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	184 508 443	7 735 027	192 243 470	8 370 934	497 615	8 868 549	10 680 826	434 825	11 115 651	182 198 551	7 797 817	189 996 368
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 298 212	305 618	1 603 830	28 446	18 934	47 380	47 710	44 659	92 369	1 278 948	279 893	1 558 841
91419	4 978 500	0	4 978 500	7 862 073	0	7 862 073	5 717 500	0	5 717 500	7 123 073	0	7 123 073
91501	100 743	0	100 743	522	0	522	9 031	0	9 031	92 234	0	92 234
91502	61 424	0	61 424	2 580	0	2 580	5 002	0	5 002	59 002	0	59 002
91704	257 011	0	257 011	3 810	0	3 810	23 554	0	23 554	237 267	0	237 267
91802	2 072 066	0	2 072 066	38 280	0	38 280	101 562	0	101 562	2 008 784	0	2 008 784
91803	86 132	0	86 132	817	0	817	1 974	0	1 974	84 975	0	84 975
99998	84 656 732	0	84 656 732	17 762 510	0	17 762 510	16 401 494	0	16 401 494	86 017 748	0	86 017 748
Итого по активу (баланс)	305 582 356	8 040 951	313 623 307	40 796 671	516 573	41 313 244	38 294 325	479 500	38 773 825	308 084 702	8 078 024	316 162 726
Пассив
91003	0	0	0	37 758	0	37 758	37 758	0	37 758	0	0	0
91311	10 810 796	0	10 810 796	1 108 723	0	1 108 723	2 609 046	0	2 609 046	12 311 119	0	12 311 119
91312	51 491 685	0	51 491 685	1 215 569	0	1 215 569	1 625 622	0	1 625 622	51 901 738	0	51 901 738
91314	2 028 375	84 521	2 112 896	5 297 886	2 551 155	7 849 041	3 906 986	2 504 510	6 411 496	637 475	37 876	675 351
91315	5 020 560	303 161	5 323 721	61 118	15 435	76 553	325 620	19 612	345 232	5 285 062	307 338	5 592 400
91317	10 335 481	22 662	10 358 143	6 114 273	23 151	6 137 424	6 371 570	489	6 372 059	10 592 778	0	10 592 778
91318	608 365	0	608 365	0	0	0	0	0	0	608 365	0	608 365
91319	3 583 770	4 769	3 588 539	193 290	226	193 516	578 068	309	578 377	3 968 548	4 852	3 973 400
91507	362 587	0	362 587	0	0	0	10	0	10	362 597	0	362 597
99999	228 966 575	0	228 966 575	20 947 161	0	20 947 161	22 125 564	0	22 125 564	230 144 978	0	230 144 978
Итого по пассиву (баланс)	313 208 194	415 113	313 623 307	34 975 778	2 589 967	37 565 745	37 580 244	2 524 920	40 105 164	315 812 660	350 066	316 162 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 176 608	0	2 176 608	205 191	0	205 191	126 150	0	126 150	2 255 649	0	2 255 649
93305	1 402 200	0	1 402 200	2 713 588	530 115	3 243 703	51 276	7 648	58 924	4 064 512	522 467	4 586 979
93306	0	0	0	0	10 934 937	10 934 937	0	10 934 937	10 934 937	0	0	0
93307	0	1 062 813	1 062 813	219 000	10 379 898	10 598 898	0	10 994 882	10 994 882	219 000	447 829	666 829
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93309	219 000	220 090	439 090	0	188	188	219 000	220 278	439 278	0	0	0
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93408	0	0	0	0	405 109	405 109	0	405 109	405 109	0	0	0
93411	0	41 638 909	41 638 909	0	10 696 553	10 696 553	0	11 369 357	11 369 357	0	40 966 105	40 966 105
93901	6 360 653	2 428 205	8 788 858	92 781 275	32 296 381	125 077 656	96 841 701	32 888 372	129 730 073	2 300 227	1 836 214	4 136 441
93902	0	1 650 424	1 650 424	48 667	7 941 244	7 989 911	45 700	8 382 163	8 427 863	2 967	1 209 505	1 212 472
94001	0	0	0	0	954 501	954 501	0	954 501	954 501	0	0	0
94002	0	703 352	703 352	0	6 381 327	6 381 327	0	7 084 679	7 084 679	0	0	0
94101	5 138	128 929	134 067	1 030 062	1 425	1 031 487	1 035 200	130 354	1 165 554	0	0	0
94102	0	0	0	0	424 918	424 918	0	424 918	424 918	0	0	0
99996	49 672 389	0	49 672 389	163 112 893	0	163 112 893	167 019 600	0	167 019 600	45 765 682	0	45 765 682
Итого по активу (баланс)	59 835 988	47 832 722	107 668 710	260 329 676	91 071 209	351 400 885	265 557 627	93 921 811	359 479 438	54 608 037	44 982 120	99 590 157
Пассив
96301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
96302	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
96303	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551
96304	2 551	2 156 330	2 158 881	2 551	78 847	81 398	1 159	141 137	142 296	1 159	2 218 620	2 219 779
96305	1 361 697	0	1 361 697	1 295	0	1 295	3 257 726	0	3 257 726	4 618 128	0	4 618 128
96306	0	0	0	0	2 936 370	2 936 370	0	2 936 370	2 936 370	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 955 915	2 955 915	435 540	3 179 830	3 615 370	435 540	223 915	659 455
96308	0	0	0	435 540	623 957	1 059 497	435 540	623 957	1 059 497	0	0	0
96309	216 000	220 090	436 090	216 000	220 278	436 278	0	188	188	0	0	0
96311	33 400 016	0	33 400 016	4 781 384	0	4 781 384	4 283 391	0	4 283 391	32 902 023	0	32 902 023
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96407	0	1 069 051	1 069 051	0	11 167 330	11 167 330	0	10 098 279	10 098 279	0	0	0
96408	0	0	0	0	3 725 636	3 725 636	0	3 725 636	3 725 636	0	0	0
96901	999 570	6 935 910	7 935 480	12 879 834	111 485 880	124 365 714	11 979 237	108 599 101	120 578 338	98 973	4 049 131	4 148 104
96902	17 277	796 246	813 523	2 709 864	9 142 314	11 852 178	2 918 712	8 418 867	11 337 579	226 125	72 799	298 924
97001	0	949 084	949 084	0	6 511 393	6 511 393	0	5 562 309	5 562 309	0	0	0
97002	0	1 547 046	1 547 046	0	2 907 117	2 907 117	0	2 276 789	2 276 789	0	916 718	916 718
97101	0	0	0	1 971	1 150 479	1 152 450	1 971	1 150 479	1 152 450	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 154 325	1 154 325	0	1 154 325	1 154 325	0	0	0
99997	57 996 321	0	57 996 321	173 351 241	0	173 351 241	169 179 395	0	169 179 395	53 824 475	0	53 824 475
Итого по пассиву (баланс)	93 994 953	13 673 757	107 668 710	194 384 243	165 053 375	359 437 618	192 498 264	158 860 801	351 359 065	92 108 974	7 481 183	99 590 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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