Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	5	0	5	210	0	210
20202	50 650	37 416	88 066	472 427	212 584	685 011	473 806	209 949	683 755	49 271	40 051	89 322
20208	16 667	0	16 667	50 893	0	50 893	46 382	0	46 382	21 178	0	21 178
20209	0	0	0	82 106	8 822	90 928	82 106	8 822	90 928	0	0	0
30102	18 867	0	18 867	7 585 591	0	7 585 591	7 577 496	0	7 577 496	26 962	0	26 962
30110	11 819	28 341	40 160	530 930	130 393	661 323	537 892	132 085	669 977	4 857	26 649	31 506
30202	3 358	0	3 358	86	0	86	0	0	0	3 444	0	3 444
30215	150	2 788	2 938	0	180	180	0	132	132	150	2 836	2 986
30221	0	0	0	17 710	12 122	29 832	17 710	12 122	29 832	0	0	0
30233	887	340	1 227	60 549	6 715	67 264	60 606	6 686	67 292	830	369	1 199
30302	1 070 048	367 080	1 437 128	33 426	57 913	91 339	2 260	45 119	47 379	1 101 214	379 874	1 481 088
30306	1 681 185	371 531	2 052 716	54 567	24 189	78 756	11 130	15 486	26 616	1 724 622	380 234	2 104 856
31902	105 000	0	105 000	3 057 000	0	3 057 000	3 014 000	0	3 014 000	148 000	0	148 000
31903	730 000	0	730 000	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	730 000	0	730 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	5 979	0	5 979	7 925	0	7 925	7 996	0	7 996	5 908	0	5 908
45206	8 916	0	8 916	4 741	0	4 741	0	0	0	13 657	0	13 657
45207	130 942	0	130 942	0	0	0	21 753	0	21 753	109 189	0	109 189
45208	86 672	0	86 672	0	0	0	543	0	543	86 129	0	86 129
45216	3 783	0	3 783	865	0	865	1 134	0	1 134	3 514	0	3 514
45407	6 967	0	6 967	0	0	0	278	0	278	6 689	0	6 689
45408	92 242	0	92 242	0	0	0	1 399	0	1 399	90 843	0	90 843
45416	61	0	61	390	0	390	2	0	2	449	0	449
45505	474	0	474	30	0	30	184	0	184	320	0	320
45506	25 810	0	25 810	1 200	0	1 200	2 064	0	2 064	24 946	0	24 946
45507	142 228	0	142 228	2 906	0	2 906	7 561	0	7 561	137 573	0	137 573
45509	4 138	0	4 138	2 568	0	2 568	2 221	0	2 221	4 485	0	4 485
45523	6 139	0	6 139	197	0	197	260	0	260	6 076	0	6 076
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 419	0	45 419	37	0	37	6	0	6	45 450	0	45 450
45815	10 224	0	10 224	63	0	63	105	0	105	10 182	0	10 182
45820	17 966	0	17 966	2 805	0	2 805	45	0	45	20 726	0	20 726
45912	14 932	0	14 932	570	0	570	0	0	0	15 502	0	15 502
45914	2 101	0	2 101	358	0	358	0	0	0	2 459	0	2 459
45915	361	0	361	63	0	63	120	0	120	304	0	304
45920	1 162	0	1 162	264	0	264	87	0	87	1 339	0	1 339
474.1	72	0	72	53 312	74 812	128 124	53 312	74 812	128 124	72	0	72
47423	259 766	0	259 766	236	7 452	7 688	939	7 452	8 391	259 063	0	259 063
47427	16 796	0	16 796	9 112	0	9 112	8 613	0	8 613	17 295	0	17 295
47443	7	0	7	10	0	10	8	0	8	9	0	9
47465	35 886	0	35 886	397	0	397	389	0	389	35 894	0	35 894
47701	36 747	0	36 747	75	0	75	341	0	341	36 481	0	36 481
60308	2	0	2	62	0	62	59	0	59	5	0	5
60310	247	0	247	213	0	213	182	0	182	278	0	278
60312	2 086	0	2 086	1 860	0	1 860	1 355	0	1 355	2 591	0	2 591
60323	2 528	0	2 528	10	0	10	12	0	12	2 526	0	2 526
60351	773	0	773	0	0	0	2	0	2	771	0	771
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	0	0	0	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	16	0	16	22	0	22	12	0	12	26	0	26
61008	753	0	753	239	0	239	209	0	209	783	0	783
61009	197	0	197	3	0	3	3	0	3	197	0	197
61013	112	0	112	100	0	100	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61702	869	0	869	0	0	0	6	0	6	863	0	863
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305	0	0	0
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	338 887	0	338 887	24 946	0	24 946	2	0	2	363 831	0	363 831
70608	909 277	0	909 277	85 964	0	85 964	0	0	0	995 241	0	995 241
70616	2 767	0	2 767	542	0	542	3 309	0	3 309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 361 622	807 496	7 169 118	15 040 770	535 182	15 575 952	14 833 640	512 665	15 346 305	6 568 752	830 013	7 398 765
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	26	0	26	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 909	0	177 909	0	0	0	22	0	22	177 931	0	177 931
30126	41	0	41	83	0	83	78	0	78	36	0	36
30226	164	0	164	314	0	314	294	0	294	144	0	144
30232	17	0	17	33 988	8 416	42 404	34 059	8 424	42 483	88	8	96
30301	1 070 048	367 080	1 437 128	2 260	45 119	47 379	33 426	57 913	91 339	1 101 214	379 874	1 481 088
30305	1 681 185	371 531	2 052 716	11 130	15 486	26 616	54 567	24 189	78 756	1 724 622	380 234	2 104 856
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
406	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
407	214 266	17 171	231 437	1 314 313	54 423	1 368 736	1 355 410	50 391	1 405 801	255 363	13 139	268 502
408.1	101 054	6	101 060	317 234	12 672	329 906	333 678	12 671	346 349	117 498	5	117 503
40817	52 188	22 438	74 626	101 434	45 580	147 014	86 708	41 093	127 801	37 462	17 951	55 413
40820	854	115	969	6	86	92	4	274	278	852	303	1 155
40821	2 206	0	2 206	6 040	0	6 040	7 023	0	7 023	3 189	0	3 189
40901	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40905	13	0	13	3 120	0	3 120	3 115	0	3 115	8	0	8
40907	53	0	53	2 110	0	2 110	2 139	0	2 139	82	0	82
40909	0	0	0	11 634	4 878	16 512	11 634	4 878	16 512	0	0	0
40910	0	0	0	1 561	1 781	3 342	1 561	1 781	3 342	0	0	0
40911	1 284	0	1 284	43 967	52	44 019	44 803	52	44 855	2 120	0	2 120
40912	0	0	0	8 088	4 762	12 850	8 088	4 762	12 850	0	0	0
40913	0	0	0	2 154	1 005	3 159	2 154	1 005	3 159	0	0	0
42301	15 381	2 470	17 851	14 403	9 855	24 258	18 500	7 846	26 346	19 478	461	19 939
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 195	2 618	8 813	2 600	115	2 715	2 359	170	2 529	5 954	2 673	8 627
42305	207 736	15 323	223 059	14 248	659	14 907	19 010	1 154	20 164	212 498	15 818	228 316
42306	1 006 668	0	1 006 668	90 118	0	90 118	64 754	0	64 754	981 304	0	981 304
42309	125	0	125	10	0	10	18	0	18	133	0	133
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	5 317	0	5 317	1 192	0	1 192	85	0	85	4 210	0	4 210
45217	12 631	0	12 631	196	0	196	874	0	874	13 309	0	13 309
45415	204	0	204	11	0	11	389	0	389	582	0	582
45417	1 019	0	1 019	2	0	2	0	0	0	1 017	0	1 017
45515	6 930	0	6 930	268	0	268	195	0	195	6 857	0	6 857
45524	500	0	500	21	0	21	9	0	9	488	0	488
45818	81 245	0	81 245	68	0	68	3 000	0	3 000	84 177	0	84 177
45821	7 820	0	7 820	197	0	197	0	0	0	7 623	0	7 623
45918	15 725	0	15 725	89	0	89	756	0	756	16 392	0	16 392
45921	742	0	742	0	0	0	194	0	194	936	0	936
47405	0	0	0	47 883	0	47 883	47 883	0	47 883	0	0	0
47407	0	0	0	74 552	53 438	127 990	74 552	53 438	127 990	0	0	0
47411	7 861	19	7 880	4 439	3	4 442	5 313	5	5 318	8 735	21	8 756
47416	171	0	171	2 635	0	2 635	3 162	0	3 162	698	0	698
47422	517	0	517	724 406	0	724 406	724 343	0	724 343	454	0	454
47425	80 776	0	80 776	679	0	679	637	0	637	80 734	0	80 734
47452	6 778	0	6 778	33	0	33	15	0	15	6 760	0	6 760
47466	12 147	0	12 147	138	0	138	144	0	144	12 153	0	12 153
47702	735	0	735	5	0	5	0	0	0	730	0	730
47705	5 389	0	5 389	1 866	0	1 866	0	0	0	3 523	0	3 523
60301	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60305	1 874	0	1 874	5 506	0	5 506	5 402	0	5 402	1 770	0	1 770
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	303	0	303	73	0	73	762	0	762	992	0	992
60311	1 084	0	1 084	6 302	0	6 302	6 170	0	6 170	952	0	952
60324	2 489	0	2 489	212	0	212	233	0	233	2 510	0	2 510
60335	335	0	335	1 076	0	1 076	1 059	0	1 059	318	0	318
60349	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
60414	59 244	0	59 244	0	0	0	408	0	408	59 652	0	59 652
60805	1 247	0	1 247	0	0	0	218	0	218	1 465	0	1 465
60806	5 155	0	5 155	250	0	250	37	0	37	4 942	0	4 942
60903	4 585	0	4 585	0	0	0	146	0	146	4 731	0	4 731
61701	12 356	0	12 356	5 206	0	5 206	929	0	929	8 079	0	8 079
70601	314 678	0	314 678	0	0	0	28 528	0	28 528	343 206	0	343 206
70603	903 753	0	903 753	0	0	0	85 782	0	85 782	989 535	0	989 535
70615	0	0	0	941	0	941	2 445	0	2 445	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	6 370 347	798 771	7 169 118	2 862 414	258 330	3 120 744	3 080 345	270 046	3 350 391	6 588 278	810 487	7 398 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 635	0	146 635	11 869	0	11 869	16 285	0	16 285	142 219	0	142 219
90902	667 305	0	667 305	53 783	0	53 783	30 511	0	30 511	690 577	0	690 577
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91203	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
91414	2 699 015	0	2 699 015	10 657	0	10 657	248 875	0	248 875	2 460 797	0	2 460 797
91501	15 739	0	15 739	5 772	0	5 772	1 727	0	1 727	19 784	0	19 784
91502	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
91506	39 319	0	39 319	0	0	0	0	0	0	39 319	0	39 319
91704	4 137	335	4 472	3	21	24	4	16	20	4 136	340	4 476
91802	36 403	0	36 403	10	0	10	7	0	7	36 406	0	36 406
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 320 268	0	1 320 268	20 196	0	20 196	55 073	0	55 073	1 285 391	0	1 285 391
Итого по активу (баланс)	4 930 095	335	4 930 430	104 593	21	104 614	354 783	16	354 799	4 679 905	340	4 680 245
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	1 281 089	0	1 281 089	23 667	0	23 667	3 316	0	3 316	1 260 738	0	1 260 738
91317	39 050	0	39 050	31 305	0	31 305	16 794	0	16 794	24 539	0	24 539
91507	129	0	129	15	0	15	0	0	0	114	0	114
99999	3 610 162	0	3 610 162	299 574	0	299 574	84 266	0	84 266	3 394 854	0	3 394 854
Итого по пассиву (баланс)	4 930 430	0	4 930 430	354 647	0	354 647	104 462	0	104 462	4 680 245	0	4 680 245

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?