Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 142	193 275	467 417	1 465 817	279 929	1 745 746	1 476 458	287 622	1 764 080	263 501	185 582	449 083
20208	40 715	0	40 715	146 387	0	146 387	152 336	0	152 336	34 766	0	34 766
20209	61 307	0	61 307	937 708	92 506	1 030 214	941 806	89 987	1 031 793	57 209	2 519	59 728
20302	0	3 072	3 072	0	211	211	0	300	300	0	2 983	2 983
30102	44 639	0	44 639	4 362 083	0	4 362 083	4 367 179	0	4 367 179	39 543	0	39 543
30110	12 173	74 161	86 334	285 525	71 274	356 799	287 248	91 137	378 385	10 450	54 298	64 748
30202	8 240	0	8 240	0	0	0	301	0	301	7 939	0	7 939
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30215	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
30233	7 864	0	7 864	502 128	56 906	559 034	492 191	56 906	549 097	17 801	0	17 801
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	480 000	0	480 000	470 000	0	470 000	80 000	0	80 000
45107	23 812	0	23 812	0	0	0	1 800	0	1 800	22 012	0	22 012
45201	15 207	0	15 207	5 224	0	5 224	7 034	0	7 034	13 397	0	13 397
45206	110 351	0	110 351	3 010	0	3 010	39 342	0	39 342	74 019	0	74 019
45207	356 496	0	356 496	0	0	0	9 142	0	9 142	347 354	0	347 354
45216	36 996	0	36 996	21 588	0	21 588	21 725	0	21 725	36 859	0	36 859
45401	689	0	689	2 321	0	2 321	2 211	0	2 211	799	0	799
45407	20 481	0	20 481	0	0	0	0	0	0	20 481	0	20 481
45416	518	0	518	778	0	778	0	0	0	1 296	0	1 296
45505	4 421	0	4 421	254	0	254	783	0	783	3 892	0	3 892
45506	181 573	0	181 573	0	0	0	5 225	0	5 225	176 348	0	176 348
45507	156 710	0	156 710	0	0	0	1 294	0	1 294	155 416	0	155 416
45523	352	0	352	12	0	12	34	0	34	330	0	330
45812	293 434	16 994	310 428	50	665	715	712	1 342	2 054	292 772	16 317	309 089
45814	6 902	0	6 902	0	0	0	0	0	0	6 902	0	6 902
45815	26 444	65	26 509	1 990	4	1 994	334	6	340	28 100	63	28 163
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	6 558	0	6 558	2 594	0	2 594	4 396	0	4 396	4 756	0	4 756
45912	55 380	0	55 380	5 665	0	5 665	843	0	843	60 202	0	60 202
45914	350	0	350	339	0	339	68	0	68	621	0	621
45915	5 974	0	5 974	1 897	0	1 897	1 129	0	1 129	6 742	0	6 742
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	6 177	0	6 177	2 374	0	2 374	1 120	0	1 120	7 431	0	7 431
474.1	8 846	0	8 846	11 479	17 287	28 766	11 153	17 287	28 440	9 172	0	9 172
47423	61 047	0	61 047	145 494	0	145 494	145 652	0	145 652	60 889	0	60 889
47427	13 106	0	13 106	14 493	0	14 493	13 955	0	13 955	13 644	0	13 644
47443	113	0	113	6	0	6	63	0	63	56	0	56
47447	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
47450	86	0	86	5	0	5	22	0	22	69	0	69
47465	3 689	0	3 689	1 442	0	1 442	1 799	0	1 799	3 332	0	3 332
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	16 503	0	16 503	0	0	0	0	0	0	16 503	0	16 503
60306	2	0	2	4 513	0	4 513	4 504	0	4 504	11	0	11
60308	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60310	165	0	165	328	0	328	332	0	332	161	0	161
60312	46 704	0	46 704	9 399	0	9 399	8 202	0	8 202	47 901	0	47 901
60323	1 236	0	1 236	311	0	311	206	0	206	1 341	0	1 341
60336	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
60401	315 832	0	315 832	1 327	0	1 327	1 018	0	1 018	316 141	0	316 141
60415	139	0	139	258	0	258	258	0	258	139	0	139
60804	24 889	0	24 889	737	0	737	726	0	726	24 900	0	24 900
60807	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	252	0	252	296	0	296	304	0	304	244	0	244
61009	774	0	774	311	0	311	170	0	170	915	0	915
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	1 050 655	0	1 050 655	111 677	0	111 677	172	0	172	1 162 160	0	1 162 160
70608	258 023	0	258 023	31 049	0	31 049	0	0	0	289 072	0	289 072
70609	880	0	880	299	0	299	0	0	0	1 179	0	1 179
70611	45 919	0	45 919	0	0	0	0	0	0	45 919	0	45 919
Итого по активу (баланс)	4 195 518	287 567	4 483 085	10 376 681	518 782	10 895 463	10 288 759	544 587	10 833 346	4 283 440	261 762	4 545 202
Пассив
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	278	0	278	158	0	158	0	0	0	120	0	120
30220	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
30223	0	0	0	19 221	0	19 221	24 066	0	24 066	4 845	0	4 845
30226	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	2 096	2	2 098	551 484	76 811	628 295	555 084	76 812	631 896	5 696	3	5 699
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	1	0	1	242	0	242	267	0	267	26	0	26
406	1 684	162	1 846	19	15	34	0	9	9	1 665	156	1 821
407	289 099	67 999	357 098	1 241 725	23 113	1 264 838	1 238 112	3 807	1 241 919	285 486	48 693	334 179
408.1	152 517	29	152 546	454 815	155	454 970	464 392	126	464 518	162 094	0	162 094
40807	170	188	358	81	17	98	0	10	10	89	181	270
40817	288 520	55 906	344 426	400 537	29 471	430 008	403 080	20 366	423 446	291 063	46 801	337 864
40820	3 492	1 459	4 951	3 851	117	3 968	4 283	202	4 485	3 924	1 544	5 468
40821	9 340	0	9 340	710 216	0	710 216	720 419	0	720 419	19 543	0	19 543
40823	1 099	0	1 099	38	0	38	28	0	28	1 089	0	1 089
40905	196	0	196	65 532	29	65 561	65 504	29	65 533	168	0	168
40906	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
40909	0	0	0	12 741	44 518	57 259	12 752	44 518	57 270	11	0	11
40910	0	0	0	4 342	8 909	13 251	4 342	8 909	13 251	0	0	0
40911	4 233	0	4 233	365 404	10 211	375 615	362 715	10 211	372 926	1 544	0	1 544
40912	0	0	0	16 124	25 366	41 490	16 124	25 366	41 490	0	0	0
40913	0	0	0	24 435	9 283	33 718	24 435	9 283	33 718	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42104	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42105	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	3 218	17 405	20 623	414	3 588	4 002	1 570	2 428	3 998	4 374	16 245	20 619
42303	30 435	1 729	32 164	27 218	609	27 827	32 341	1 327	33 668	35 558	2 447	38 005
42304	92 849	2 985	95 834	19 788	969	20 757	27 318	1 655	28 973	100 379	3 671	104 050
42305	1 049 188	34 043	1 083 231	197 060	6 420	203 480	61 170	11 920	73 090	913 298	39 543	952 841
42306	71 985	88 600	160 585	1 579	11 638	13 217	52 654	4 009	56 663	123 060	80 971	204 031
42307	33 515	2 024	35 539	700	122	822	2	77	79	32 817	1 979	34 796
42311	12	0	12	20	0	20	31	0	31	23	0	23
42312	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42313	262	0	262	20	0	20	18	0	18	260	0	260
42314	258	0	258	8	0	8	13	0	13	263	0	263
42315	88	0	88	3	0	3	2	0	2	87	0	87
42601	824	5 662	6 486	342	432	774	204	220	424	686	5 450	6 136
42603	253	0	253	240	0	240	120	0	120	133	0	133
42605	8 374	0	8 374	1 355	0	1 355	0	0	0	7 019	0	7 019
42606	0	4 878	4 878	0	360	360	0	189	189	0	4 707	4 707
42611	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	476	0	476	36	0	36	0	0	0	440	0	440
45117	441	0	441	432	0	432	0	0	0	9	0	9
45215	66 788	0	66 788	266	0	266	21 821	0	21 821	88 343	0	88 343
45217	6 613	0	6 613	2 280	0	2 280	6 300	0	6 300	10 633	0	10 633
45415	628	0	628	3	0	3	958	0	958	1 583	0	1 583
45417	48	0	48	4	0	4	38	0	38	82	0	82
45515	14 252	0	14 252	1 511	0	1 511	5 697	0	5 697	18 438	0	18 438
45524	29 686	0	29 686	5 975	0	5 975	34	0	34	23 745	0	23 745
45818	586 417	0	586 417	764	0	764	2 544	0	2 544	588 197	0	588 197
45821	852	0	852	837	0	837	42	0	42	57	0	57
45918	76 135	0	76 135	184	0	184	5 688	0	5 688	81 639	0	81 639
45921	380	0	380	354	0	354	10	0	10	36	0	36
47407	0	0	0	6 977	21 420	28 397	6 977	21 420	28 397	0	0	0
47411	5 341	33	5 374	5 977	34	6 011	5 669	32	5 701	5 033	31	5 064
47416	2 065	0	2 065	4 337	0	4 337	2 476	0	2 476	204	0	204
47422	371	0	371	621 178	0	621 178	621 146	0	621 146	339	0	339
47425	68 172	0	68 172	489	0	489	2 374	0	2 374	70 057	0	70 057
47426	163	0	163	122	0	122	126	0	126	167	0	167
47445	118	0	118	196	0	196	192	0	192	114	0	114
47452	359	0	359	15	0	15	9	0	9	353	0	353
47466	1 296	0	1 296	526	0	526	1 232	0	1 232	2 002	0	2 002
47501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
60301	381	0	381	1 897	0	1 897	1 697	0	1 697	181	0	181
60305	15 817	0	15 817	14 273	0	14 273	14 504	0	14 504	16 048	0	16 048
60307	81	0	81	438	0	438	384	0	384	27	0	27
60309	157	0	157	0	0	0	160	0	160	317	0	317
60311	2 683	0	2 683	5 541	0	5 541	4 049	0	4 049	1 191	0	1 191
60322	211	0	211	236	0	236	254	0	254	229	0	229
60324	40 472	0	40 472	32	0	32	129	0	129	40 569	0	40 569
60335	9 024	0	9 024	4 571	0	4 571	4 397	0	4 397	8 850	0	8 850
60414	63 480	0	63 480	0	0	0	1 645	0	1 645	65 125	0	65 125
60805	2 731	0	2 731	74	0	74	675	0	675	3 332	0	3 332
60806	22 402	0	22 402	1 459	0	1 459	846	0	846	21 789	0	21 789
60903	13 727	0	13 727	0	0	0	209	0	209	13 936	0	13 936
62002	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
70601	463 829	0	463 829	1 414	0	1 414	76 046	0	76 046	538 461	0	538 461
70603	257 546	0	257 546	0	0	0	30 722	0	30 722	288 268	0	288 268
70604	1 665	0	1 665	0	0	0	211	0	211	1 876	0	1 876
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	4 199 981	283 104	4 483 085	4 808 163	273 900	5 082 063	4 900 962	243 218	5 144 180	4 292 780	252 422	4 545 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 097	0	405 097	62 221	0	62 221	135 140	0	135 140	332 178	0	332 178
90902	81 396	0	81 396	138 928	0	138 928	168 372	0	168 372	51 952	0	51 952
91202	9	0	9	39	0	39	39	0	39	9	0	9
91203	27	0	27	40	0	40	41	0	41	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 903 388	420 647	3 324 035	0	19 549	19 549	161 320	36 194	197 514	2 742 068	404 002	3 146 070
91501	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
91502	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
91704	3 209	27 926	31 135	0	1 111	1 111	0	2 239	2 239	3 209	26 798	30 007
91802	72 893	232 518	305 411	0	9 104	9 104	0	17 139	17 139	72 893	224 483	297 376
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 194 798	0	2 194 798	106 417	0	106 417	190 565	0	190 565	2 110 650	0	2 110 650
Итого по активу (баланс)	5 678 700	681 091	6 359 791	307 646	29 764	337 410	655 477	55 572	711 049	5 330 869	655 283	5 986 152
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 623 559	422 823	2 046 382	47 796	39 893	87 689	1 775	23 307	25 082	1 577 538	406 237	1 983 775
91315	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992
91317	116 513	0	116 513	102 876	0	102 876	81 181	0	81 181	94 818	0	94 818
91507	6 020	0	6 020	0	0	0	154	0	154	6 174	0	6 174
99999	4 164 993	0	4 164 993	325 873	0	325 873	36 382	0	36 382	3 875 502	0	3 875 502
Итого по пассиву (баланс)	5 936 968	422 823	6 359 791	476 545	39 893	516 438	119 492	23 307	142 799	5 579 915	406 237	5 986 152

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?