Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	9 937	53 514	63 451	44 988	20 948	65 936	43 474	28 784	72 258	11 451	45 678	57 129
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	18 885	0	18 885	630 531	0	630 531	633 813	0	633 813	15 603	0	15 603
30110	37	128 053	128 090	20	150 934	150 954	40	164 929	164 969	17	114 058	114 075
30202	3 361	0	3 361	0	0	0	537	0	537	2 824	0	2 824
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	359 000	0	359 000	359 000	0	359 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	316 100	41 635	357 735	15 000	1 628	16 628	0	3 288	3 288	331 100	39 975	371 075
45208	47 000	0	47 000	0	0	0	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000
45216	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45408	26 830	0	26 830	0	0	0	24 200	0	24 200	2 630	0	2 630
45506	42 451	0	42 451	0	0	0	411	0	411	42 040	0	42 040
45507	73 745	0	73 745	0	0	0	70	0	70	73 675	0	73 675
45812	21	0	21	9	0	9	5	0	5	25	0	25
45815	19 346	10 406	29 752	66	398	464	5	592	597	19 407	10 212	29 619
45915	3 857	7 531	11 388	58	429	487	116	432	548	3 799	7 528	11 327
474.1	0	0	0	741	74 142	74 883	741	74 142	74 883	0	0	0
47423	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47427	14 575	143	14 718	6 810	204	7 014	3 268	67	3 335	18 117	280	18 397
47447	19 178	0	19 178	0	0	0	9 573	0	9 573	9 605	0	9 605
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	1 071	0	1 071	249	0	249	569	0	569	751	0	751
60323	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60336	0	0	0	52	0	52	39	0	39	13	0	13
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	272	0	272	0	0	0	7	0	7	265	0	265
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	74	0	74	16	0	16	16	0	16	74	0	74
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	3 193	0	3 193	2 511	0	2 511	826	0	826	4 878	0	4 878
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	180 329	0	180 329	19 382	0	19 382	6	0	6	199 705	0	199 705
70608	165 542	0	165 542	20 563	0	20 563	0	0	0	186 105	0	186 105
70616	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 394 291	241 282	1 635 573	1 218 909	248 683	1 467 592	1 190 629	272 234	1 462 863	1 422 571	217 731	1 640 302
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	487	0	487	612	0	612	959	0	959	834	0	834
407	147 465	53 469	200 934	173 478	88 746	262 224	157 703	59 375	217 078	131 690	24 098	155 788
408.1	5 675	0	5 675	5 623	0	5 623	4 806	0	4 806	4 858	0	4 858
40817	31 882	3 148	35 030	201 762	191 361	393 123	192 978	200 561	393 539	23 098	12 348	35 446
42301	1 353	789	2 142	1 522	2 752	4 274	1 542	2 613	4 155	1 373	650	2 023
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	23 065	28 269	51 334	0	4 503	4 503	24 919	1 071	25 990	47 984	24 837	72 821
42307	14 757	28 749	43 506	1 370	2 094	3 464	0	1 117	1 117	13 387	27 772	41 159
42309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42313	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42314	182	0	182	21	0	21	0	0	0	161	0	161
42315	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
43806	281	0	281	271	0	271	0	0	0	10	0	10
45215	234 811	0	234 811	662	0	662	300	0	300	234 449	0	234 449
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
45415	3 989	0	3 989	3 437	0	3 437	0	0	0	552	0	552
45515	15 597	0	15 597	122	0	122	1 042	0	1 042	16 517	0	16 517
45818	29 737	0	29 737	598	0	598	452	0	452	29 591	0	29 591
45918	11 341	0	11 341	393	0	393	379	0	379	11 327	0	11 327
47407	0	0	0	73 774	741	74 515	73 774	741	74 515	0	0	0
47411	1 043	583	1 626	178	85	263	275	87	362	1 140	585	1 725
47422	0	0	0	0	9	9	0	15	15	0	6	6
47425	9 247	0	9 247	727	0	727	3 167	0	3 167	11 687	0	11 687
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52307	0	31 462	31 462	0	2 486	2 486	0	1 264	1 264	0	30 240	30 240
60301	142	0	142	293	0	293	206	0	206	55	0	55
60305	2 469	0	2 469	1 857	0	1 857	1 910	0	1 910	2 522	0	2 522
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	25	0	25	851	0	851	851	0	851	25	0	25
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 000	0	2 000	23	0	23	30	0	30	2 007	0	2 007
60335	1 195	0	1 195	962	0	962	528	0	528	761	0	761
60414	59 888	0	59 888	0	0	0	539	0	539	60 427	0	60 427
60903	180	0	180	8	0	8	16	0	16	188	0	188
61701	50 527	0	50 527	353	0	353	0	0	0	50 174	0	50 174
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	120 479	0	120 479	0	0	0	15 061	0	15 061	135 540	0	135 540
70603	140 782	0	140 782	0	0	0	16 070	0	16 070	156 852	0	156 852
70615	0	0	0	826	0	826	2 864	0	2 864	2 038	0	2 038
Итого по пассиву (баланс)	1 489 104	146 469	1 635 573	469 769	292 777	762 546	500 431	266 844	767 275	1 519 766	120 536	1 640 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	33 602	33 602	0	1 315	1 315	0	2 654	2 654	0	32 263	32 263
90901	4	0	4	402	0	402	402	0	402	4	0	4
90902	19 633	0	19 633	3 055	0	3 055	301	0	301	22 387	0	22 387
91414	424 332	24 143	448 475	18 921	921	19 842	0	1 374	1 374	443 253	23 690	466 943
91501	45 716	0	45 716	0	0	0	42 314	0	42 314	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	382 189	0	382 189	1 315	0	1 315	68 326	0	68 326	315 178	0	315 178
Итого по активу (баланс)	878 291	57 745	936 036	23 693	2 236	25 929	111 343	4 028	115 371	790 641	55 953	846 594
Пассив
91311	0	33 602	33 602	0	2 654	2 654	0	1 315	1 315	0	32 263	32 263
91312	348 546	0	348 546	65 672	0	65 672	0	0	0	282 874	0	282 874
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	553 847	0	553 847	47 045	0	47 045	24 614	0	24 614	531 416	0	531 416
Итого по пассиву (баланс)	902 434	33 602	936 036	112 717	2 654	115 371	24 614	1 315	25 929	814 331	32 263	846 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	257 587	0	257 587	257 587	0	257 587	0	0	0
99996	0	0	0	259 232	0	259 232	259 232	0	259 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	516 819	0	516 819	516 819	0	516 819	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	259 232	259 232	0	259 232	259 232	0	0	0
99997	0	0	0	257 587	0	257 587	257 587	0	257 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	257 587	259 232	516 819	257 587	259 232	516 819	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?