Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 162	24 449	34 611	62 465	71 484	133 949	59 131	56 735	115 866	13 496	39 198	52 694
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	11 123	0	11 123	5 381 308	0	5 381 308	5 311 066	0	5 311 066	81 365	0	81 365
30110	15	30 162	30 177	0	430 203	430 203	0	426 324	426 324	15	34 041	34 056
30202	2 119	0	2 119	88	0	88	0	0	0	2 207	0	2 207
30221	0	0	0	0	36 082	36 082	0	36 082	36 082	0	0	0
304.1	8 505	12 058	20 563	330 296	3 526	333 822	329 296	1 592	330 888	9 505	13 992	23 497
31902	0	0	0	3 668 830	0	3 668 830	3 668 830	0	3 668 830	0	0	0
31903	193 600	0	193 600	778 000	0	778 000	941 600	0	941 600	30 000	0	30 000
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	3 525	0	3 525	2 050	0	2 050	5 575	0	5 575	0	0	0
45204	30 525	0	30 525	5 750	0	5 750	30 775	0	30 775	5 500	0	5 500
45205	16 280	0	16 280	18 700	0	18 700	5 650	0	5 650	29 330	0	29 330
45206	285 240	10 049	295 289	30 550	25 914	56 464	50 600	3 082	53 682	265 190	32 881	298 071
45207	157 300	0	157 300	3 635	0	3 635	5 035	0	5 035	155 900	0	155 900
45208	149 305	10 915	160 220	0	3 192	3 192	0	1 814	1 814	149 305	12 293	161 598
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45507	4 565	0	4 565	0	0	0	68	0	68	4 497	0	4 497
45812	14 912	0	14 912	0	0	0	5	0	5	14 907	0	14 907
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	455	0	455	935	0	935
474.1	0	0	0	1 372 957	1 697 641	3 070 598	1 372 957	1 697 641	3 070 598	0	0	0
47421	141	0	141	23 131	0	23 131	23 261	0	23 261	11	0	11
47427	26	0	26	6 168	161	6 329	5 719	161	5 880	475	0	475
60302	2 948	0	2 948	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	271	0	271	260	0	260	1 215	0	1 215
60323	115	0	115	0	0	0	87	0	87	28	0	28
60336	59	0	59	32	0	32	10	0	10	81	0	81
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	18 797	0	18 797	0	0	0	0	0	0	18 797	0	18 797
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	92	0	92	94	0	94	87	0	87	99	0	99
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61214	0	0	0	15 754	0	15 754	15 754	0	15 754	0	0	0
70606	49 509	0	49 509	82 825	0	82 825	0	0	0	132 334	0	132 334
70608	21 815	0	21 815	65 817	0	65 817	0	0	0	87 632	0	87 632
Итого по активу (баланс)	1 015 803	87 633	1 103 436	12 038 851	2 268 203	14 307 054	11 837 351	2 223 431	14 060 782	1 217 303	132 405	1 349 708
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	25	0	25	3	0	3	12	0	12	34	0	34
30429	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
407	152 549	20 333	172 882	829 093	302 884	1 131 977	800 364	327 108	1 127 472	123 820	44 557	168 377
408.1	6 041	153	6 194	36 185	1 745	37 930	34 692	1 769	36 461	4 548	177	4 725
40807	94	147	241	226	234	460	218	379	597	86	292	378
40817	9 645	5 868	15 513	106 760	165 469	272 229	166 068	214 452	380 520	68 953	54 851	123 804
40820	4	0	4	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
42304	0	13 972	13 972	0	17 189	17 189	0	3 834	3 834	0	617	617
42305	105 010	62 020	167 030	0	13 762	13 762	1 000	17 836	18 836	106 010	66 094	172 104
42306	13 857	0	13 857	0	0	0	0	0	0	13 857	0	13 857
45215	146 949	0	146 949	6 174	0	6 174	7 229	0	7 229	148 004	0	148 004
45217	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	14	0	14	0	0	0	48	0	48	62	0	62
45818	21 052	0	21 052	5	0	5	0	0	0	21 047	0	21 047
45918	1 390	0	1 390	455	0	455	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	1 658 713	1 365 642	3 024 355	1 658 713	1 365 642	3 024 355	0	0	0
47411	3 301	223	3 524	25	344	369	758	224	982	4 034	103	4 137
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47424	62	0	62	29 445	0	29 445	29 837	0	29 837	454	0	454
47425	1 352	0	1 352	3 192	0	3 192	3 710	0	3 710	1 870	0	1 870
47441	159	0	159	17	0	17	0	0	0	142	0	142
47466	44	0	44	0	0	0	26	0	26	70	0	70
47501	65	0	65	42	0	42	0	0	0	23	0	23
60301	16	0	16	653	0	653	661	0	661	24	0	24
60305	3 361	0	3 361	5 654	0	5 654	6 274	0	6 274	3 981	0	3 981
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	35	0	35	1 513	0	1 513	1 515	0	1 515	37	0	37
60324	171	0	171	43	0	43	32	0	32	160	0	160
60335	722	0	722	1 448	0	1 448	1 916	0	1 916	1 190	0	1 190
60414	9 470	0	9 470	0	0	0	53	0	53	9 523	0	9 523
60805	2 062	0	2 062	0	0	0	1 065	0	1 065	3 127	0	3 127
60806	16 771	0	16 771	1 085	0	1 085	70	0	70	15 756	0	15 756
60903	2 717	0	2 717	0	0	0	63	0	63	2 780	0	2 780
70601	52 506	0	52 506	0	0	0	87 289	0	87 289	139 795	0	139 795
70603	19 837	0	19 837	0	0	0	61 453	0	61 453	81 290	0	81 290
70801	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
Итого по пассиву (баланс)	1 000 715	102 721	1 103 436	2 682 906	1 867 270	4 550 176	2 865 202	1 931 246	4 796 448	1 183 011	166 697	1 349 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 972	0	123 972	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	123 972	0	123 972
90902	14 632	0	14 632	20 544	0	20 544	1 130	0	1 130	34 046	0	34 046
91414	873 946	43 711	917 657	59 071	37 187	96 258	147 118	7 635	154 753	785 899	73 263	859 162
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	683 054	0	683 054	97 458	0	97 458	149 294	0	149 294	631 218	0	631 218
Итого по активу (баланс)	1 696 606	43 711	1 740 317	179 061	37 187	216 248	299 530	7 635	307 165	1 576 137	73 263	1 649 400
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	636 059	0	636 059	74 379	0	74 379	16 832	0	16 832	578 512	0	578 512
91315	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
91317	27 000	10 049	37 049	73 500	1 327	74 827	77 600	2 938	80 538	31 100	11 660	42 760
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 057 263	0	1 057 263	157 871	0	157 871	118 790	0	118 790	1 018 182	0	1 018 182
Итого по пассиву (баланс)	1 730 268	10 049	1 740 317	305 838	1 327	307 165	213 310	2 938	216 248	1 637 740	11 660	1 649 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 947	38 929	56 876	577 315	1 344 667	1 921 982	593 537	1 342 048	1 935 585	1 725	41 548	43 273
99996	56 797	0	56 797	1 919 633	0	1 919 633	1 932 713	0	1 932 713	43 717	0	43 717
Итого по активу (баланс)	74 744	38 929	113 673	2 496 948	1 344 667	3 841 615	2 526 250	1 342 048	3 868 298	45 442	41 548	86 990
Пассив
96901	38 908	17 889	56 797	1 337 890	594 823	1 932 713	1 340 984	578 649	1 919 633	42 002	1 715	43 717
99997	56 876	0	56 876	1 935 585	0	1 935 585	1 921 982	0	1 921 982	43 273	0	43 273
Итого по пассиву (баланс)	95 784	17 889	113 673	3 273 475	594 823	3 868 298	3 262 966	578 649	3 841 615	85 275	1 715	86 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?