Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266 868	0	266 868	12 244	0	12 244	6 791	0	6 791	272 321	0	272 321
10610	340 241	0	340 241	0	0	0	0	0	0	340 241	0	340 241
10635	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
10901	0	0	0	4 668	0	4 668	0	0	0	4 668	0	4 668
20202	900 592	766 237	1 666 829	16 165 003	14 043 128	30 208 131	16 187 582	12 046 715	28 234 297	878 013	2 762 650	3 640 663
20208	383 806	366	384 172	2 073 533	2 198	2 075 731	2 186 219	1 146	2 187 365	271 120	1 418	272 538
20209	56 241	2 360	58 601	5 846 272	4 285 994	10 132 266	5 851 384	4 191 521	10 042 905	51 129	96 833	147 962
20302	0	1 340 248	1 340 248	0	1 244 237	1 244 237	0	504 985	504 985	0	2 079 500	2 079 500
20305	0	0	0	0	485 725	485 725	0	485 725	485 725	0	0	0
20308	0	26 377	26 377	0	4 397	4 397	0	2 317	2 317	0	28 457	28 457
30102	2 047 040	0	2 047 040	54 416 306	0	54 416 306	54 582 189	0	54 582 189	1 881 157	0	1 881 157
30110	94 679	58 659	153 338	8 827 712	2 016 068	10 843 780	8 869 383	2 019 080	10 888 463	53 008	55 647	108 655
30114	0	293 082	293 082	1 000	23 836 516	23 837 516	200	23 422 292	23 422 492	800	707 306	708 106
30118	0	120 605	120 605	0	433 835	433 835	0	500 292	500 292	0	54 148	54 148
30128	10	0	10	4 186	0	4 186	3 961	0	3 961	235	0	235
30202	586 700	0	586 700	0	0	0	8 533	0	8 533	578 167	0	578 167
30210	0	0	0	242 894	0	242 894	227 894	0	227 894	15 000	0	15 000
30215	59 320	14 857	74 177	0	679	679	0	407	407	59 320	15 129	74 449
30221	2 000	0	2 000	150 956	0	150 956	146 156	0	146 156	6 800	0	6 800
30233	85 323	9 607	94 930	5 067 091	357 760	5 424 851	5 071 361	361 953	5 433 314	81 053	5 414	86 467
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30306	30 036 353	0	30 036 353	134 364 834	4 031 541	138 396 375	134 373 859	60 399	134 434 258	30 027 328	3 971 142	33 998 470
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30424	148 963	0	148 963	21 816 866	0	21 816 866	21 941 152	0	21 941 152	24 677	0	24 677
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32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000
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32204	399 733	0	399 733	0	0	0	399 733	0	399 733	0	0	0
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45108	630 028	0	630 028	21 014	0	21 014	16 195	0	16 195	634 847	0	634 847
45116	120 367	0	120 367	6 496	0	6 496	3 849	0	3 849	123 014	0	123 014
45201	280 712	0	280 712	555 335	0	555 335	507 132	0	507 132	328 915	0	328 915
45204	706 829	0	706 829	547 088	0	547 088	436 553	0	436 553	817 364	0	817 364
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45405	75 361	0	75 361	34 436	0	34 436	14 688	0	14 688	95 109	0	95 109
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45407	818 728	0	818 728	18 659	0	18 659	41 431	0	41 431	795 956	0	795 956
45408	356 082	0	356 082	27 848	0	27 848	4 603	0	4 603	379 327	0	379 327
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45416	13 826	0	13 826	9 878	0	9 878	3 654	0	3 654	20 050	0	20 050
45504	522	0	522	397	0	397	4	0	4	915	0	915
45505	150 995	0	150 995	3 841	0	3 841	26 951	0	26 951	127 885	0	127 885
45506	5 682 825	0	5 682 825	299 146	0	299 146	475 540	0	475 540	5 506 431	0	5 506 431
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45509	4 450 047	0	4 450 047	734 004	0	734 004	758 135	0	758 135	4 425 916	0	4 425 916
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45523	1 101 712	0	1 101 712	328 869	0	328 869	316 460	0	316 460	1 114 121	0	1 114 121
45708	981	0	981	269	0	269	1 025	0	1 025	225	0	225
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45806	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45807	10	3	13	1	0	1	0	0	0	11	3	14
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45809	316	0	316	11	0	11	0	0	0	327	0	327
45810	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
45811	1 848	0	1 848	2 144	0	2 144	1 083	0	1 083	2 909	0	2 909
45812	3 740 510	5 907	3 746 417	6 894	272	7 166	31 174	216	31 390	3 716 230	5 963	3 722 193
45813	2 860	0	2 860	83	0	83	90	0	90	2 853	0	2 853
45814	203 068	13	203 081	1 336	1	1 337	6 507	0	6 507	197 897	14	197 911
45815	8 607 870	59	8 607 929	280 403	2	280 405	210 962	8	210 970	8 677 311	53	8 677 364
45816	143	0	143	3	0	3	3	0	3	143	0	143
45817	455	0	455	24	0	24	0	0	0	479	0	479
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45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	312 723	0	312 723	5 272	0	5 272	297	0	297	317 698	0	317 698
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	3 909	0	3 909	82	0	82	227	0	227	3 764	0	3 764
45915	3 379 441	0	3 379 441	69 969	0	69 969	69 301	0	69 301	3 380 109	0	3 380 109
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	123 600	0	123 600	35 558	0	35 558	22 549	0	22 549	136 609	0	136 609
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	489 063	489 063	0	22 397	22 397	0	20 701	20 701	0	490 759	490 759
47304	0	62 407	62 407	0	975	975	0	42 557	42 557	0	20 825	20 825
47307	0	20 802	20 802	0	11	11	0	20 813	20 813	0	0	0
47404	0	22 015	22 015	27 132 452	26 107 591	53 240 043	27 132 452	26 098 835	53 231 287	0	30 771	30 771
47408	162 997	0	162 997	92 706 976	111 600 206	204 307 182	92 712 522	111 600 206	204 312 728	157 451	0	157 451
47415	127 135	0	127 135	878	0	878	1 924	0	1 924	126 089	0	126 089
47417	0	19	19	77 634	235	77 869	52 556	254	52 810	25 078	0	25 078
47421	3 493	0	3 493	514 606	0	514 606	481 980	0	481 980	36 119	0	36 119
47423	458 576	257	458 833	431 508	4 170 013	4 601 521	676 008	4 170 004	4 846 012	214 076	266	214 342
47427	1 076 094	217 404	1 293 498	750 525	25 655	776 180	748 699	16 129	764 828	1 077 920	226 930	1 304 850
47440	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47443	2 261	16	2 277	4 305	0	4 305	4 124	16	4 140	2 442	0	2 442
47447	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47465	429 473	0	429 473	423 275	0	423 275	339 207	0	339 207	513 541	0	513 541
47502	8 413	0	8 413	8 946	0	8 946	8 701	0	8 701	8 658	0	8 658
47801	1 322 317	0	1 322 317	5 451	0	5 451	28 459	0	28 459	1 299 309	0	1 299 309
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61907	137 387	0	137 387	722	0	722	5 630	0	5 630	132 479	0	132 479
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70616	793 134	0	793 134	0	0	0	793 134	0	793 134	0	0	0
70706	0	0	0	64 905 916	0	64 905 916	64 905 916	0	64 905 916	0	0	0
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70708	0	0	0	35 315 469	0	35 315 469	35 315 469	0	35 315 469	0	0	0
70709	0	0	0	5 756 026	0	5 756 026	5 756 026	0	5 756 026	0	0	0
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70716	0	0	0	793 134	0	793 134	793 134	0	793 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	254 101 605	11 788 468	265 890 073	557 034 039	239 674 272	796 708 311	662 467 396	230 385 587	892 852 983	148 668 248	21 077 153	169 745 401
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 546 631	0	1 546 631	27 060	0	27 060	88 388	0	88 388	1 607 959	0	1 607 959
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	191 327	0	191 327	65 906	0	65 906	80 171	0	80 171	205 592	0	205 592
10609	50 736	0	50 736	0	0	0	0	0	0	50 736	0	50 736
10630	4 094	0	4 094	5 809	0	5 809	2 983	0	2 983	1 268	0	1 268
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30111	4 019	122 373	126 392	18 306	423 512	441 818	20 293	475 760	496 053	6 006	174 621	180 627
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30129	1 156	0	1 156	4 205	0	4 205	4 009	0	4 009	960	0	960
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30223	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
30226	7 403	0	7 403	694	0	694	566	0	566	7 275	0	7 275
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30243	170	0	170	1 318	0	1 318	1 361	0	1 361	213	0	213
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31205	0	0	0	0	0	0	941	0	941	941	0	941
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31207	552 401	0	552 401	31 660	0	31 660	133 064	0	133 064	653 805	0	653 805
31501	2 378	0	2 378	101	0	101	192	0	192	2 469	0	2 469
31502	0	0	0	4 693 206	0	4 693 206	4 693 206	0	4 693 206	0	0	0
31503	0	0	0	2 215 377	0	2 215 377	2 409 103	0	2 409 103	193 726	0	193 726
31504	103 513	0	103 513	103 513	0	103 513	0	0	0	0	0	0
32028	204	0	204	204	0	204	23	0	23	23	0	23
32117	14 135	0	14 135	1	0	1	2 143	0	2 143	16 277	0	16 277
32313	3 030	0	3 030	0	0	0	4	0	4	3 034	0	3 034
32403	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40410	3 089	0	3 089	0	0	0	82 646	0	82 646	85 735	0	85 735
405	72	0	72	788	0	788	752	0	752	36	0	36
406	1 192 545	10	1 192 555	1 035 901	0	1 035 901	985 807	1	985 808	1 142 451	11	1 142 462
407	7 002 527	653 774	7 656 301	28 696 492	3 704 404	32 400 896	29 607 867	4 027 609	33 635 476	7 913 902	976 979	8 890 881
408.1	2 224 884	60 986	2 285 870	5 279 567	248 466	5 528 033	5 105 676	279 039	5 384 715	2 050 993	91 559	2 142 552
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60305	229 843	0	229 843	307 371	0	307 371	295 932	0	295 932	218 404	0	218 404
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	47 554	0	47 554	89 468	0	89 468	71 198	0	71 198	29 284	0	29 284
60311	4 992	0	4 992	14 795	0	14 795	13 680	0	13 680	3 877	0	3 877
60313	14 783	0	14 783	0	0	0	0	0	0	14 783	0	14 783
60322	2 265	0	2 265	3 510	0	3 510	97 906	0	97 906	96 661	0	96 661
60324	1 011 942	0	1 011 942	14 878	0	14 878	83 880	0	83 880	1 080 944	0	1 080 944
60335	57 946	0	57 946	4 373	0	4 373	88 402	0	88 402	141 975	0	141 975
60414	2 247 420	0	2 247 420	0	0	0	55 155	0	55 155	2 302 575	0	2 302 575
60805	0	0	0	0	0	0	62 145	0	62 145	62 145	0	62 145
60806	0	0	0	7 224	0	7 224	139 421	0	139 421	132 197	0	132 197
60903	451 919	0	451 919	0	0	0	10 687	0	10 687	462 606	0	462 606
61501	638 815	0	638 815	0	0	0	0	0	0	638 815	0	638 815
61701	217 982	0	217 982	0	0	0	0	0	0	217 982	0	217 982
62002	17 373	0	17 373	533	0	533	0	0	0	16 840	0	16 840
70601	71 258 100	0	71 258 100	71 261 034	0	71 261 034	3 366 778	0	3 366 778	3 363 844	0	3 363 844
70602	85 477	0	85 477	93 497	0	93 497	12 501	0	12 501	4 481	0	4 481
70603	34 396 428	0	34 396 428	34 396 428	0	34 396 428	1 076 857	0	1 076 857	1 076 857	0	1 076 857
70604	5 878 569	0	5 878 569	5 878 569	0	5 878 569	221 330	0	221 330	221 330	0	221 330
70613	422 323	0	422 323	524 194	0	524 194	120 161	0	120 161	18 290	0	18 290
70701	0	0	0	71 640 552	0	71 640 552	71 640 552	0	71 640 552	0	0	0
70702	0	0	0	85 477	0	85 477	85 477	0	85 477	0	0	0
70703	0	0	0	34 396 428	0	34 396 428	34 396 428	0	34 396 428	0	0	0
70704	0	0	0	5 878 569	0	5 878 569	5 878 569	0	5 878 569	0	0	0
70713	0	0	0	427 548	0	427 548	427 548	0	427 548	0	0	0
70801	0	0	0	107 436 849	0	107 436 849	112 418 168	0	112 418 168	4 981 319	0	4 981 319
Итого по пассиву (баланс)	258 158 843	7 731 230	265 890 073	660 302 762	160 394 770	820 697 532	558 308 775	166 244 085	724 552 860	156 164 856	13 580 545	169 745 401
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114 617	0	114 617	520 200	0	520 200	465 460	0	465 460	169 357	0	169 357
80601	32 548	10	32 558	309 942	0	309 942	331 655	0	331 655	10 835	10	10 845
80801	800	0	800	52 537	0	52 537	53 337	0	53 337	0	0	0
80901	0	0	0	1 050	0	1 050	6	0	6	1 044	0	1 044
81001	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
Итого по активу (баланс)	148 014	10	148 024	883 730	0	883 730	850 459	0	850 459	181 285	10	181 295
Пассив
85101	114 874	0	114 874	2 270	0	2 270	50 005	0	50 005	162 609	0	162 609
85201	28 843	0	28 843	275 041	0	275 041	258 680	0	258 680	12 482	0	12 482
85401	0	0	0	7	0	7	1 908	0	1 908	1 901	0	1 901
85501	4 307	0	4 307	10	0	10	6	0	6	4 303	0	4 303
Итого по пассиву (баланс)	148 024	0	148 024	277 328	0	277 328	310 599	0	310 599	181 295	0	181 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	93 953	0	93 953	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	93 953	0	93 953
90803	390 875	0	390 875	2 500	0	2 500	57 310	0	57 310	336 065	0	336 065
90901	20 948 065	234	20 948 299	548 735	14	548 749	7 743 191	7	7 743 198	13 753 609	241	13 753 850
90902	12 682 460	47	12 682 507	1 356 633	2	1 356 635	1 610 351	2	1 610 353	12 428 742	47	12 428 789
90907	0	0	0	3 389	0	3 389	0	0	0	3 389	0	3 389
91202	313	0	313	71	0	71	71	0	71	313	0	313
91203	166	0	166	2 287	0	2 287	2 269	0	2 269	184	0	184
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	187 477 332	6 464 140	193 941 472	4 362 513	295 252	4 657 765	6 114 704	178 202	6 292 906	185 725 141	6 581 190	192 306 331
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 893 087	362 026	2 255 113	6 123	16 386	22 509	31 805	25 436	57 241	1 867 405	352 976	2 220 381
91501	93 670	0	93 670	0	0	0	0	0	0	93 670	0	93 670
91502	123 253	0	123 253	0	0	0	0	0	0	123 253	0	123 253
91704	216 952	0	216 952	7 372	0	7 372	2 856	0	2 856	221 468	0	221 468
91802	2 027 888	0	2 027 888	71 381	0	71 381	13 498	0	13 498	2 085 771	0	2 085 771
91803	78 832	0	78 832	5 983	0	5 983	261	0	261	84 554	0	84 554
99998	73 282 161	0	73 282 161	14 829 960	0	14 829 960	16 321 999	0	16 321 999	71 790 122	0	71 790 122
Итого по активу (баланс)	299 514 019	6 826 447	306 340 466	21 199 447	311 654	21 511 101	31 900 815	203 647	32 104 462	288 812 651	6 934 454	295 747 105
Пассив
91311	6 061 420	0	6 061 420	122 037	0	122 037	109 783	0	109 783	6 049 166	0	6 049 166
91312	47 701 642	0	47 701 642	1 043 846	0	1 043 846	1 133 115	0	1 133 115	47 790 911	0	47 790 911
91314	452 959	0	452 959	6 387 817	3 360 640	9 748 457	5 937 900	3 373 274	9 311 174	3 042	12 634	15 676
91315	3 655 889	140 612	3 796 501	484 490	4 427	488 917	348 387	6 427	354 814	3 519 786	142 612	3 662 398
91317	11 854 224	0	11 854 224	4 584 523	0	4 584 523	4 002 427	0	4 002 427	11 272 128	0	11 272 128
91318	1 132 792	0	1 132 792	111 491	0	111 491	0	0	0	1 021 301	0	1 021 301
91319	1 756 742	22 782	1 779 524	273 897	625	274 522	409 577	1 041	410 618	1 892 422	23 198	1 915 620
91507	503 099	0	503 099	445 219	0	445 219	5 042	0	5 042	62 922	0	62 922
99999	233 058 305	0	233 058 305	14 401 349	0	14 401 349	5 300 027	0	5 300 027	223 956 983	0	223 956 983
Итого по пассиву (баланс)	306 177 072	163 394	306 340 466	27 854 669	3 365 692	31 220 361	17 246 258	3 380 742	20 627 000	295 568 661	178 444	295 747 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 371 483	337 634	1 709 117	1 371 483	337 634	1 709 117	0	0	0
93302	0	0	0	1 379 726	338 226	1 717 952	1 379 726	338 226	1 717 952	0	0	0
93303	1 393 537	0	1 393 537	1 796 901	0	1 796 901	1 433 403	0	1 433 403	1 757 035	0	1 757 035
93304	1 050 428	0	1 050 428	712 778	0	712 778	1 763 206	0	1 763 206	0	0	0
93305	109 153	0	109 153	0	0	0	0	0	0	109 153	0	109 153
93306	0	0	0	0	1 996 203	1 996 203	0	1 996 203	1 996 203	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 004 625	2 004 625	0	1 992 570	1 992 570	0	12 055	12 055
93308	0	0	0	0	1 128 694	1 128 694	0	1 128 694	1 128 694	0	0	0
93309	192 900	185 717	378 617	189 900	200 667	390 567	0	8 169	8 169	382 800	378 215	761 015
93406	0	0	0	0	599 427	599 427	0	599 427	599 427	0	0	0
93407	0	0	0	0	597 164	597 164	0	597 164	597 164	0	0	0
93408	0	0	0	0	115 613	115 613	0	115 613	115 613	0	0	0
93411	0	13 803 610	13 803 610	0	4 036 138	4 036 138	0	3 222 475	3 222 475	0	14 617 273	14 617 273
93501	0	0	0	0	31 014	31 014	0	31 014	31 014	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 067	31 067	0	31 067	31 067	0	0	0
93901	1 628 630	702 342	2 330 972	88 290 994	17 123 158	105 414 152	83 967 549	16 073 590	100 041 139	5 952 075	1 751 910	7 703 985
93902	0	0	0	21 997	2 429 158	2 451 155	21 997	1 560 633	1 582 630	0	868 525	868 525
94001	0	0	0	0	882 314	882 314	0	882 314	882 314	0	0	0
94002	0	0	0	0	196 218	196 218	0	196 218	196 218	0	0	0
94101	0	0	0	101 929	0	101 929	101 929	0	101 929	0	0	0
99996	18 321 510	0	18 321 510	116 234 208	0	116 234 208	110 065 077	0	110 065 077	24 490 641	0	24 490 641
Итого по активу (баланс)	22 696 158	14 691 669	37 387 827	210 099 916	32 047 320	242 147 236	200 104 370	29 111 011	229 215 381	32 691 704	17 627 978	50 319 682
Пассив
96301	0	0	0	0	1 737 237	1 737 237	0	1 737 237	1 737 237	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 751 120	1 751 120	0	1 751 120	1 751 120	0	0	0
96303	1 720	1 386 812	1 388 532	0	1 423 661	1 423 661	0	1 772 226	1 772 226	1 720	1 735 377	1 737 097
96304	0	1 040 109	1 040 109	0	1 752 432	1 752 432	0	712 323	712 323	0	0	0
96305	104 744	0	104 744	0	0	0	0	0	0	104 744	0	104 744
96306	0	0	0	0	598 329	598 329	0	598 329	598 329	0	0	0
96307	0	0	0	0	596 734	596 734	0	608 735	608 735	0	12 001	12 001
96308	0	0	0	0	115 869	115 869	0	115 869	115 869	0	0	0
96309	189 900	185 717	375 617	0	8 168	8 168	192 900	200 667	393 567	382 800	378 216	761 016
96311	13 084 750	0	13 084 750	2 598 230	0	2 598 230	2 851 858	0	2 851 858	13 338 378	0	13 338 378
96406	0	0	0	0	2 013 761	2 013 761	0	2 013 761	2 013 761	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 006 159	2 006 159	0	2 006 159	2 006 159	0	0	0
96408	0	0	0	0	1 126 647	1 126 647	0	1 126 647	1 126 647	0	0	0
96901	333 253	1 994 505	2 327 758	5 197 417	95 418 344	100 615 761	5 217 050	100 430 030	105 647 080	352 886	7 006 191	7 359 077
96902	0	0	0	809 259	388 063	1 197 322	914 675	419 577	1 334 252	105 416	31 514	136 930
97001	0	0	0	0	63 435	63 435	0	372 518	372 518	0	309 083	309 083
97002	0	0	0	0	288 095	288 095	0	1 020 366	1 020 366	0	732 271	732 271
97101	0	0	0	521 682	0	521 682	521 726	0	521 726	44	0	44
97102	0	0	0	0	293 714	293 714	0	293 714	293 714	0	0	0
99997	19 066 317	0	19 066 317	110 506 225	0	110 506 225	117 268 949	0	117 268 949	25 829 041	0	25 829 041
Итого по пассиву (баланс)	32 780 684	4 607 143	37 387 827	119 632 813	109 581 768	229 214 581	126 967 158	115 179 278	242 146 436	40 115 029	10 204 653	50 319 682

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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