Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	48 363	17 851	66 214	1 027 956	117 788	1 145 744	1 010 516	124 704	1 135 220	65 803	10 935	76 738
20209	8 233	1 008	9 241	708 700	22 872	731 572	713 432	23 625	737 057	3 501	255	3 756
30102	20 428	0	20 428	18 215 660	0	18 215 660	18 217 459	0	18 217 459	18 629	0	18 629
30110	264 681	14 990	279 671	8 815 029	91 854	8 906 883	8 836 956	46 675	8 883 631	242 754	60 169	302 923
30202	9 178	0	9 178	0	0	0	226	0	226	8 952	0	8 952
30210	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
30215	0	962	962	0	14	14	0	47	47	0	929	929
30233	2 826	0	2 826	92 527	2 616	95 143	91 661	2 532	94 193	3 692	84	3 776
30602	1 690	0	1 690	2 504	0	2 504	3 015	0	3 015	1 179	0	1 179
31902	33 000	0	33 000	849 000	0	849 000	851 000	0	851 000	31 000	0	31 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 300 000	0	5 300 000	5 100 000	0	5 100 000	1 200 000	0	1 200 000
44904	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
44905	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44906	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45107	54 000	0	54 000	0	0	0	11 700	0	11 700	42 300	0	42 300
45201	25 381	0	25 381	55 345	0	55 345	55 181	0	55 181	25 545	0	25 545
45203	93 183	0	93 183	91 866	0	91 866	150 049	0	150 049	35 000	0	35 000
45204	347 766	0	347 766	565 814	0	565 814	507 835	0	507 835	405 745	0	405 745
45205	99 841	0	99 841	36 855	0	36 855	67 287	0	67 287	69 409	0	69 409
45206	443 394	0	443 394	125 205	0	125 205	129 872	0	129 872	438 727	0	438 727
45207	567 718	0	567 718	127 693	0	127 693	37 456	0	37 456	657 955	0	657 955
45208	91 667	0	91 667	15 000	0	15 000	30 027	0	30 027	76 640	0	76 640
45216	89 691	0	89 691	14 512	0	14 512	35 630	0	35 630	68 573	0	68 573
45301	0	0	0	3 578	0	3 578	1 213	0	1 213	2 365	0	2 365
45401	7 267	0	7 267	29 512	0	29 512	19 184	0	19 184	17 595	0	17 595
45403	1 162	0	1 162	1 364	0	1 364	2 526	0	2 526	0	0	0
45404	4 342	0	4 342	7 149	0	7 149	8 298	0	8 298	3 193	0	3 193
45405	3 787	0	3 787	1 080	0	1 080	413	0	413	4 454	0	4 454
45406	32 596	0	32 596	4 023	0	4 023	2 169	0	2 169	34 450	0	34 450
45407	152 738	0	152 738	0	0	0	4 420	0	4 420	148 318	0	148 318
45408	63 666	0	63 666	0	0	0	398	0	398	63 268	0	63 268
45416	4 556	0	4 556	33	0	33	30	0	30	4 559	0	4 559
45502	8	0	8	4 900	0	4 900	4 908	0	4 908	0	0	0
45503	17	0	17	10 000	0	10 000	17	0	17	10 000	0	10 000
45504	195	0	195	35	0	35	110	0	110	120	0	120
45505	85 809	0	85 809	16 672	0	16 672	33 597	0	33 597	68 884	0	68 884
45506	68 651	0	68 651	17 119	0	17 119	9 043	0	9 043	76 727	0	76 727
45507	33 598	0	33 598	263	0	263	1 246	0	1 246	32 615	0	32 615
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	43 704	0	43 704	2 918	0	2 918	1 430	0	1 430	45 192	0	45 192
45812	169 371	0	169 371	0	0	0	280	0	280	169 091	0	169 091
45814	15 159	0	15 159	0	0	0	3	0	3	15 156	0	15 156
45815	11 931	0	11 931	1 446	0	1 446	3 196	0	3 196	10 181	0	10 181
45820	42 078	0	42 078	0	0	0	1 657	0	1 657	40 421	0	40 421
45912	3 202	0	3 202	0	0	0	82	0	82	3 120	0	3 120
45914	266	0	266	9	0	9	0	0	0	275	0	275
45915	2 120	0	2 120	424	0	424	442	0	442	2 102	0	2 102
45920	2 431	0	2 431	1	0	1	29	0	29	2 403	0	2 403
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	22 135	17 870	40 005	22 135	17 870	40 005	0	0	0
47423	461	500	961	1 018	13 629	14 647	1 022	13 643	14 665	457	486	943
47427	21 354	0	21 354	30 093	0	30 093	36 864	0	36 864	14 583	0	14 583
47443	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
47465	19 991	0	19 991	11 956	0	11 956	19 732	0	19 732	12 215	0	12 215
47502	1 972	0	1 972	2 748	0	2 748	2 998	0	2 998	1 722	0	1 722
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	52 198	0	52 198	2 900	0	2 900	2 108	0	2 108	52 990	0	52 990
50121	851	0	851	200	0	200	125	0	125	926	0	926
50606	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
51213	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
52601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60302	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
60308	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60310	172	0	172	102	0	102	106	0	106	168	0	168
60312	21 494	0	21 494	4 683	0	4 683	3 959	0	3 959	22 218	0	22 218
60323	1 568	0	1 568	3	0	3	3	0	3	1 568	0	1 568
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	103 934	0	103 934	0	0	0	1 843	0	1 843	102 091	0	102 091
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	45	0	45	633	0	633	678	0	678	0	0	0
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61013	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
61210	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
61214	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 425 433	0	1 425 433	259 911	0	259 911	0	0	0	1 685 344	0	1 685 344
70607	873	0	873	0	0	0	117	0	117	756	0	756
70608	23 025	0	23 025	4 843	0	4 843	0	0	0	27 868	0	27 868
70611	15 609	0	15 609	340	0	340	0	0	0	15 949	0	15 949
70614	5 199	0	5 199	51	0	51	0	0	0	5 250	0	5 250
Итого по активу (баланс)	5 841 627	35 311	5 876 938	36 504 063	266 643	36 770 706	36 073 537	229 096	36 302 633	6 272 153	72 858	6 345 011
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
30232	5	43	48	57 704	3 590	61 294	57 699	3 547	61 246	0	0	0
31207	93 080	0	93 080	3 712	0	3 712	0	0	0	89 368	0	89 368
405	1	0	1	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	1	0	1
406	135 733	0	135 733	759 880	0	759 880	631 186	0	631 186	7 039	0	7 039
407	399 330	282	399 612	4 847 659	83 708	4 931 367	4 894 952	122 875	5 017 827	446 623	39 449	486 072
408.1	90 258	0	90 258	510 410	6 155	516 565	506 456	6 155	512 611	86 304	0	86 304
40817	8 966	3 374	12 340	51 424	344	51 768	52 057	139	52 196	9 599	3 169	12 768
40821	4 072	0	4 072	128 845	0	128 845	126 403	0	126 403	1 630	0	1 630
40903	2 313	0	2 313	78 526	0	78 526	79 607	0	79 607	3 394	0	3 394
40905	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
40907	0	0	0	98 024	0	98 024	98 024	0	98 024	0	0	0
40909	0	0	0	2 763	2 459	5 222	2 763	2 459	5 222	0	0	0
40910	0	0	0	41	137	178	41	137	178	0	0	0
40911	480	0	480	40 902	0	40 902	40 945	0	40 945	523	0	523
40912	0	0	0	4 777	3 193	7 970	4 777	3 193	7 970	0	0	0
40913	0	0	0	506	360	866	506	360	866	0	0	0
41802	0	0	0	142 640	0	142 640	236 640	0	236 640	94 000	0	94 000
41803	0	0	0	0	0	0	181 800	0	181 800	181 800	0	181 800
41804	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42006	140	0	140	0	0	0	41	0	41	181	0	181
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	37 099	0	37 099	37 099	0	37 099
42103	84 100	0	84 100	50 500	0	50 500	20 500	0	20 500	54 100	0	54 100
42104	41 900	0	41 900	12 700	0	12 700	32 700	0	32 700	61 900	0	61 900
42105	99 000	0	99 000	54 500	0	54 500	45 800	0	45 800	90 300	0	90 300
42106	75 900	0	75 900	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	79 400	0	79 400
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	81 769	0	81 769	1 205	0	1 205	74	0	74
42109	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42110	10 500	0	10 500	0	0	0	18 800	0	18 800	29 300	0	29 300
42111	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	79 650	17 897	97 547	73 478	1 310	74 788	75 666	2 511	78 177	81 838	19 098	100 936
42304	53 978	0	53 978	13 559	0	13 559	11 953	0	11 953	52 372	0	52 372
42305	886 296	0	886 296	71 763	0	71 763	108 989	0	108 989	923 522	0	923 522
42306	389 895	12 711	402 606	54 014	1 931	55 945	40 568	205	40 773	376 449	10 985	387 434
42307	1 796	0	1 796	477	0	477	340	0	340	1 659	0	1 659
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
44915	499	0	499	400	0	400	0	0	0	99	0	99
44917	1 471	0	1 471	1 446	0	1 446	0	0	0	25	0	25
45115	540	0	540	117	0	117	0	0	0	423	0	423
45117	7 057	0	7 057	160	0	160	0	0	0	6 897	0	6 897
45215	183 459	0	183 459	52 400	0	52 400	48 768	0	48 768	179 827	0	179 827
45217	72 446	0	72 446	14 173	0	14 173	23 526	0	23 526	81 799	0	81 799
45315	0	0	0	24	0	24	71	0	71	47	0	47
45317	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
45415	29 042	0	29 042	226	0	226	88	0	88	28 904	0	28 904
45417	18 635	0	18 635	479	0	479	1 200	0	1 200	19 356	0	19 356
45515	57 369	0	57 369	1 544	0	1 544	2 939	0	2 939	58 764	0	58 764
45524	58	0	58	17	0	17	1	0	1	42	0	42
45818	196 435	0	196 435	2 016	0	2 016	9	0	9	194 428	0	194 428
45918	5 588	0	5 588	105	0	105	14	0	14	5 497	0	5 497
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	20 571	19 486	40 057	20 571	19 486	40 057	0	0	0
47411	10 395	66	10 461	8 795	9	8 804	7 522	23	7 545	9 122	80	9 202
47416	358	0	358	5 305	0	5 305	5 133	0	5 133	186	0	186
47422	406	0	406	414	0	414	486	0	486	478	0	478
47425	44 701	0	44 701	52 072	0	52 072	43 166	0	43 166	35 795	0	35 795
47426	5 128	0	5 128	5 328	0	5 328	4 004	0	4 004	3 804	0	3 804
47441	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
47452	399	0	399	14	0	14	0	0	0	385	0	385
47466	52 996	0	52 996	31 869	0	31 869	24 127	0	24 127	45 254	0	45 254
47501	2 624	0	2 624	684	0	684	2 749	0	2 749	4 689	0	4 689
50620	196	0	196	116	0	116	0	0	0	80	0	80
52602	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60301	23	0	23	2 165	0	2 165	3 303	0	3 303	1 161	0	1 161
60305	5 145	0	5 145	13 231	0	13 231	14 595	0	14 595	6 509	0	6 509
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	958	0	958	1 138	0	1 138	180	0	180	0	0	0
60311	179	0	179	2 597	0	2 597	2 593	0	2 593	175	0	175
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	2 720	0	2 720	10	0	10	740	0	740	3 450	0	3 450
60335	1 376	0	1 376	3 606	0	3 606	4 196	0	4 196	1 966	0	1 966
60352	102	0	102	12	0	12	0	0	0	90	0	90
60414	50 773	0	50 773	1 843	0	1 843	405	0	405	49 335	0	49 335
60903	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
61501	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
61910	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61912	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
62002	28 827	0	28 827	0	0	0	17 737	0	17 737	46 564	0	46 564
70601	1 590 928	0	1 590 928	4	0	4	230 624	0	230 624	1 821 548	0	1 821 548
70602	2 998	0	2 998	58	0	58	199	0	199	3 139	0	3 139
70603	23 167	0	23 167	0	0	0	4 797	0	4 797	27 964	0	27 964
70613	3 381	0	3 381	0	0	0	31	0	31	3 412	0	3 412
Итого по пассиву (баланс)	5 842 562	34 376	5 876 938	7 383 475	122 682	7 506 157	7 813 140	161 090	7 974 230	6 272 227	72 784	6 345 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271	0	271	5 987	0	5 987	5 600	0	5 600	658	0	658
90902	1 315 125	0	1 315 125	128 453	0	128 453	98 302	0	98 302	1 345 276	0	1 345 276
91202	3 901	0	3 901	1	0	1	2 901	0	2 901	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 627 139	0	12 627 139	1 712 080	0	1 712 080	1 934 465	0	1 934 465	12 404 754	0	12 404 754
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 700	0	17 700	0	0	0	4	0	4	17 696	0	17 696
91502	11 904	0	11 904	439	0	439	288	0	288	12 055	0	12 055
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 160	0	32 160	0	0	0	0	0	0	32 160	0	32 160
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
91803	2 956	0	2 956	0	0	0	3	0	3	2 953	0	2 953
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 667 164	0	4 667 164	1 788 596	0	1 788 596	2 388 749	0	2 388 749	4 067 011	0	4 067 011
Итого по активу (баланс)	19 003 334	0	19 003 334	3 635 556	0	3 635 556	4 430 313	0	4 430 313	18 208 577	0	18 208 577
Пассив
91311	3 900	0	3 900	2 900	0	2 900	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 437 558	0	3 437 558	676 646	0	676 646	405 139	0	405 139	3 166 051	0	3 166 051
91315	315 135	0	315 135	191 139	0	191 139	100 295	0	100 295	224 291	0	224 291
91317	797 912	0	797 912	1 446 536	0	1 446 536	1 283 162	0	1 283 162	634 538	0	634 538
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	92 246	0	92 246	100 000	0	100 000	28 622	0	28 622	20 868	0	20 868
91507	17 809	0	17 809	150	0	150	0	0	0	17 659	0	17 659
99999	14 336 170	0	14 336 170	2 041 564	0	2 041 564	1 846 960	0	1 846 960	14 141 566	0	14 141 566
Итого по пассиву (баланс)	19 003 334	0	19 003 334	4 458 935	0	4 458 935	3 664 178	0	3 664 178	18 208 577	0	18 208 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	3 120	0	3 120	9	0	9	3 129	0	3 129	0	0	0
93303	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
93304	0	0	0	3 634	0	3 634	2 674	0	2 674	960	0	960
93305	0	0	0	7 999	0	7 999	7 282	0	7 282	717	0	717
94101	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
99996	3 120	0	3 120	23 782	0	23 782	25 246	0	25 246	1 656	0	1 656
Итого по активу (баланс)	6 240	0	6 240	47 563	0	47 563	50 470	0	50 470	3 333	0	3 333
Пассив
96303	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
96304	0	0	0	2 670	0	2 670	3 618	0	3 618	948	0	948
96305	0	0	0	7 307	0	7 307	8 015	0	8 015	708	0	708
96502	3 120	0	3 120	3 129	0	3 129	9	0	9	0	0	0
96901	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
99997	3 120	0	3 120	25 225	0	25 225	23 782	0	23 782	1 677	0	1 677
Итого по пассиву (баланс)	6 240	0	6 240	50 470	0	50 470	47 563	0	47 563	3 333	0	3 333

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?