Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 14 573 | 0 | 14 573 | 17 754 | 0 | 17 754 | ||||||
| 20202 | 3 040 | 454 | 3 494 | 2 415 | 451 | 2 866 | ||||||
| 30106 | 10 760 755 | 0 | 10 760 755 | 579 263 | 0 | 579 263 | ||||||
| 30110 | 10 082 225 | 46 557 | 10 128 782 | 20 082 353 | 39 987 | 20 122 340 | ||||||
| 30114 | 937 757 | 68 435 258 | 69 373 015 | 1 377 701 | 61 401 797 | 62 779 498 | ||||||
| 30128 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | ||||||
| 30424 | 8 812 984 | 0 | 8 812 984 | 15 772 | 0 | 15 772 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 95 721 526 | 95 721 526 | 0 | 93 291 251 | 93 291 251 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | ||||||
| 47421 | 20 | 0 | 20 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 47423 | 521 336 | 5 272 | 526 608 | 543 854 | 3 | 543 857 | ||||||
| 47427 | 293 | 7 | 300 | 267 | 18 | 285 | ||||||
| 47465 | 36 584 | 0 | 36 584 | 36 584 | 0 | 36 584 | ||||||
| 50205 | 19 892 403 | 0 | 19 892 403 | 20 000 684 | 0 | 20 000 684 | ||||||
| 50221 | 53 317 | 0 | 53 317 | 49 416 | 0 | 49 416 | ||||||
| 52601 | 203 300 | 0 | 203 300 | 22 715 | 0 | 22 715 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 442 | 0 | 3 442 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
| 60302 | 18 518 | 0 | 18 518 | 18 518 | 0 | 18 518 | ||||||
| 60306 | 3 887 | 0 | 3 887 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 60308 | 983 | 0 | 983 | 449 | 0 | 449 | ||||||
| 60310 | 121 | 0 | 121 | 115 | 0 | 115 | ||||||
| 60312 | 145 784 | 0 | 145 784 | 120 031 | 0 | 120 031 | ||||||
| 60314 | 2 396 | 757 | 3 153 | 1 165 | 509 | 1 674 | ||||||
| 60323 | 5 034 | 0 | 5 034 | 5 261 | 0 | 5 261 | ||||||
| 60336 | 9 656 | 0 | 9 656 | 10 243 | 0 | 10 243 | ||||||
| 60351 | 14 211 | 0 | 14 211 | 14 211 | 0 | 14 211 | ||||||
| 60401 | 3 559 508 | 0 | 3 559 508 | 3 578 377 | 0 | 3 578 377 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | ||||||
| 60901 | 3 637 174 | 0 | 3 637 174 | 3 725 428 | 0 | 3 725 428 | ||||||
| 60906 | 94 215 | 0 | 94 215 | 90 777 | 0 | 90 777 | ||||||
| 61002 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 61008 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 213 | 0 | 1 213 | ||||||
| 61009 | 1 | 0 | 1 | 159 | 0 | 159 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 69 897 | 0 | 69 897 | 92 703 | 0 | 92 703 | ||||||
| 70606 | 4 099 846 | 0 | 4 099 846 | 4 484 343 | 0 | 4 484 343 | ||||||
| 70608 | 72 389 764 | 0 | 72 389 764 | 80 048 163 | 0 | 80 048 163 | ||||||
| 70611 | 685 112 | 0 | 685 112 | 689 011 | 0 | 689 011 | ||||||
| 70614 | 10 473 806 | 0 | 10 473 806 | 11 604 086 | 0 | 11 604 086 | ||||||
| 70616 | 25 504 | 0 | 25 504 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 146 664 470 | 164 212 513 | 310 876 983 | 147 324 610 | 154 737 679 | 302 062 289 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 53 317 | 0 | 53 317 | 49 416 | 0 | 49 416 | ||||||
| 10634 | 36 126 | 0 | 36 126 | 36 126 | 0 | 36 126 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 699 963 | 33 509 084 | 35 209 047 | 1 579 848 | 33 910 622 | 35 490 470 | ||||||
| 30111 | 89 | 5 865 | 5 954 | 49 | 1 009 041 | 1 009 090 | ||||||
| 30126 | 689 | 0 | 689 | 633 | 0 | 633 | ||||||
| 30129 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 6 784 076 | 15 962 496 | 22 746 572 | 9 609 942 | 14 564 039 | 24 173 981 | ||||||
| 30412 | 229 680 | 1 010 434 | 1 240 114 | 137 879 | 1 564 022 | 1 701 901 | ||||||
| 30414 | 63 869 863 | 72 559 142 | 136 429 005 | 48 137 303 | 68 459 515 | 116 596 818 | ||||||
| 30415 | 0 | 116 667 | 116 667 | 0 | 116 218 | 116 218 | ||||||
| 30603 | 4 836 602 | 117 816 | 4 954 418 | 3 100 435 | 611 353 | 3 711 788 | ||||||
| 30604 | 18 512 | 1 117 | 19 629 | 33 985 | 1 121 | 35 106 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 1 798 430 | 5 323 617 | 7 122 047 | 808 686 | 5 860 424 | 6 669 110 | ||||||
| 40807 | 118 | 53 541 | 53 659 | 93 | 57 648 | 57 741 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 119 | 119 | 0 | 1 164 | 1 164 | ||||||
| 47416 | 800 | 0 | 800 | 14 | 192 | 206 | ||||||
| 47422 | 241 296 | 45 | 241 341 | 241 337 | 45 | 241 382 | ||||||
| 47424 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 47425 | 48 483 | 0 | 48 483 | 42 917 | 0 | 42 917 | ||||||
| 47426 | 0 | 23 742 | 23 742 | 0 | 24 113 | 24 113 | ||||||
| 47466 | 5 238 | 0 | 5 238 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 50265 | 146 | 0 | 146 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 | ||||||
| 60301 | 303 350 | 0 | 303 350 | 87 492 | 0 | 87 492 | ||||||
| 60305 | 409 316 | 0 | 409 316 | 405 601 | 0 | 405 601 | ||||||
| 60307 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60309 | 5 053 | 0 | 5 053 | 8 407 | 0 | 8 407 | ||||||
| 60311 | 34 616 | 0 | 34 616 | 24 130 | 0 | 24 130 | ||||||
| 60313 | 3 595 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 238 | 2 125 | 2 363 | 216 | 21 493 | 21 709 | ||||||
| 60324 | 15 680 | 0 | 15 680 | 14 236 | 0 | 14 236 | ||||||
| 60335 | 79 576 | 0 | 79 576 | 84 061 | 0 | 84 061 | ||||||
| 60349 | 18 371 | 0 | 18 371 | 18 371 | 0 | 18 371 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 1 125 112 | 0 | 1 125 112 | 1 139 204 | 0 | 1 139 204 | ||||||
| 60903 | 1 482 441 | 0 | 1 482 441 | 1 534 596 | 0 | 1 534 596 | ||||||
| 70601 | 6 678 142 | 0 | 6 678 142 | 7 386 447 | 0 | 7 386 447 | ||||||
| 70602 | 50 540 | 0 | 50 540 | 50 502 | 0 | 50 502 | ||||||
| 70603 | 72 044 864 | 0 | 72 044 864 | 79 495 651 | 0 | 79 495 651 | ||||||
| 70613 | 11 805 928 | 0 | 11 805 928 | 13 315 334 | 0 | 13 315 334 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 182 190 958 | 128 686 025 | 310 876 983 | 175 861 279 | 126 201 010 | 302 062 289 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 9 120 877 | 0 | 9 120 877 | 9 119 377 | 0 | 9 119 377 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 13 318 | 0 | 13 318 | 29 098 | 0 | 29 098 | ||||||
| 91803 | 11 897 | 53 | 11 950 | 11 897 | 53 | 11 950 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 447 463 | 53 | 17 447 516 | 17 461 742 | 53 | 17 461 795 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 17 438 148 | 0 | 17 438 148 | 17 452 427 | 0 | 17 452 427 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 447 516 | 0 | 17 447 516 | 17 461 795 | 0 | 17 461 795 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 35 707 350 | 0 | 35 707 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 28 540 167 | 0 | 28 540 167 | ||||||
| 93901 | 10 494 | 9 581 | 20 075 | 74 129 | 73 715 | 147 844 | ||||||
| 99996 | 35 524 125 | 0 | 35 524 125 | 28 667 069 | 0 | 28 667 069 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 241 969 | 9 581 | 71 251 550 | 57 281 365 | 73 715 | 57 355 080 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 35 504 050 | 35 504 050 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 519 236 | 28 519 236 | ||||||
| 96901 | 9 600 | 10 475 | 20 075 | 73 733 | 74 100 | 147 833 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 35 727 425 | 0 | 35 727 425 | 28 688 011 | 0 | 28 688 011 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 737 025 | 35 514 525 | 71 251 550 | 28 761 744 | 28 593 336 | 57 355 080 | ||||||
Страница была полезной?