Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 846	9 394	74 240	280 547	226	280 773	294 222	2 576	296 798	51 171	7 044	58 215
20208	22 232	0	22 232	62 234	0	62 234	59 988	0	59 988	24 478	0	24 478
20209	0	0	0	90 801	0	90 801	90 801	0	90 801	0	0	0
30102	47 798	0	47 798	7 369 874	0	7 369 874	7 392 443	0	7 392 443	25 229	0	25 229
30110	595	434	1 029	15 324	32 317	47 641	14 445	29 217	43 662	1 474	3 534	5 008
30202	2 972	0	2 972	45	0	45	0	0	0	3 017	0	3 017
30233	0	0	0	52 169	0	52 169	52 169	0	52 169	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	180 000	0	180 000
32002	160 000	0	160 000	2 420 000	0	2 420 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	1 445 000	0	1 445 000	1 260 000	0	1 260 000	825 000	0	825 000
32005	0	26 316	26 316	0	27 158	27 158	0	27 008	27 008	0	26 466	26 466
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	361	0	361	1 452	0	1 452	1 090	0	1 090	723	0	723
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	300	0	300	1 200	0	1 200
45206	2 099	0	2 099	2 100	0	2 100	239	0	239	3 960	0	3 960
45207	128 878	0	128 878	40 320	0	40 320	31 156	0	31 156	138 042	0	138 042
45208	136 557	0	136 557	3 000	0	3 000	5 449	0	5 449	134 108	0	134 108
45216	3 362	0	3 362	3 465	0	3 465	3 624	0	3 624	3 203	0	3 203
45401	2 417	0	2 417	3 469	0	3 469	2 888	0	2 888	2 998	0	2 998
45406	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
45407	33 599	0	33 599	1 353	0	1 353	3 207	0	3 207	31 745	0	31 745
45408	67 600	0	67 600	0	0	0	100	0	100	67 500	0	67 500
45416	336	0	336	978	0	978	978	0	978	336	0	336
45504	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45505	5 191	0	5 191	1 206	0	1 206	2 583	0	2 583	3 814	0	3 814
45506	106 500	0	106 500	3 175	0	3 175	7 526	0	7 526	102 149	0	102 149
45507	411 388	0	411 388	46 153	0	46 153	17 590	0	17 590	439 951	0	439 951
45509	3 008	0	3 008	4 216	0	4 216	4 663	0	4 663	2 561	0	2 561
45523	19 164	0	19 164	9 278	0	9 278	16 167	0	16 167	12 275	0	12 275
45812	21 392	0	21 392	0	0	0	0	0	0	21 392	0	21 392
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45815	64 514	0	64 514	15 289	0	15 289	855	0	855	78 948	0	78 948
45820	2 359	0	2 359	11 284	0	11 284	27	0	27	13 616	0	13 616
45912	3 314	0	3 314	27	0	27	0	0	0	3 341	0	3 341
45913	48	0	48	3	0	3	0	0	0	51	0	51
45914	647	0	647	39	0	39	0	0	0	686	0	686
45915	30 325	0	30 325	5 478	0	5 478	1 382	0	1 382	34 421	0	34 421
45920	950	0	950	5 387	0	5 387	34	0	34	6 303	0	6 303
47415	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
47423	5 083	411	5 494	5 877	203	6 080	4 976	301	5 277	5 984	313	6 297
47427	6 826	19	6 845	14 823	38	14 861	16 454	46	16 500	5 195	11	5 206
47443	21	0	21	41	0	41	53	0	53	9	0	9
47465	2 950	0	2 950	4 780	0	4 780	7 349	0	7 349	381	0	381
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
60302	170	0	170	428	0	428	428	0	428	170	0	170
60306	87	0	87	5	0	5	0	0	0	92	0	92
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	34	0	34	165	0	165	165	0	165	34	0	34
60312	3 066	0	3 066	5 054	0	5 054	4 768	0	4 768	3 352	0	3 352
60323	838	0	838	0	0	0	6	0	6	832	0	832
60401	105 869	0	105 869	0	0	0	0	0	0	105 869	0	105 869
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	729	0	729	107	0	107	0	0	0	836	0	836
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	78	0	78	72	0	72	99	0	99	51	0	51
61008	454	0	454	364	0	364	133	0	133	685	0	685
61009	71	0	71	88	0	88	88	0	88	71	0	71
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61212	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
62001	114 067	0	114 067	0	0	0	3 151	0	3 151	110 916	0	110 916
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	711 897	0	711 897	73 465	0	73 465	0	0	0	785 362	0	785 362
70608	30 038	0	30 038	2 095	0	2 095	0	0	0	32 133	0	32 133
70611	1 914	0	1 914	428	0	428	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	3 176 251	36 574	3 212 825	14 617 634	59 942	14 677 576	14 497 692	59 148	14 556 840	3 296 193	37 368	3 333 561
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	56	0	56	16	0	16	17	0	17	57	0	57
30232	0	0	0	25 348	272	25 620	25 348	272	25 620	0	0	0
32028	626	0	626	540	0	540	615	0	615	701	0	701
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	151 198	257	151 455	655 627	28 861	684 488	671 272	28 669	699 941	166 843	65	166 908
408.1	124 142	16	124 158	479 052	16	479 068	442 584	3 091	445 675	87 674	3 091	90 765
40817	15 960	115	16 075	66 906	3	66 909	70 110	2	70 112	19 164	114	19 278
40820	57	0	57	88	0	88	114	0	114	83	0	83
40821	290	0	290	3 639	0	3 639	3 684	0	3 684	335	0	335
40906	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	453	14	467	453	14	467	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	181	0	181	7 384	0	7 384	7 310	0	7 310	107	0	107
40912	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42103	0	26 316	26 316	0	27 008	27 008	0	27 158	27 158	0	26 466	26 466
42106	206 111	0	206 111	50	0	50	15 630	0	15 630	221 691	0	221 691
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	4 968	4 011	8 979	12 808	119	12 927	11 609	103	11 712	3 769	3 995	7 764
42304	37 640	0	37 640	3 554	0	3 554	6 501	0	6 501	40 587	0	40 587
42305	437 679	2 099	439 778	15 418	2 161	17 579	44 090	62	44 152	466 351	0	466 351
42306	463 564	3 501	467 065	22 171	101	22 272	32 241	101	32 342	473 634	3 501	477 135
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	70 266	0	70 266	6 089	0	6 089	3 784	0	3 784	67 961	0	67 961
45217	25 729	0	25 729	233	0	233	1 779	0	1 779	27 275	0	27 275
45415	3 860	0	3 860	1 041	0	1 041	1 032	0	1 032	3 851	0	3 851
45417	1 135	0	1 135	113	0	113	100	0	100	1 122	0	1 122
45515	39 781	0	39 781	20 492	0	20 492	9 523	0	9 523	28 812	0	28 812
45524	17 318	0	17 318	257	0	257	602	0	602	17 663	0	17 663
45818	79 762	0	79 762	160	0	160	15 255	0	15 255	94 857	0	94 857
45821	6 707	0	6 707	247	0	247	14	0	14	6 474	0	6 474
45918	32 953	0	32 953	961	0	961	5 548	0	5 548	37 540	0	37 540
45921	1 069	0	1 069	186	0	186	1	0	1	884	0	884
47405	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
47411	2 362	37	2 399	5 283	36	5 319	5 439	1	5 440	2 518	2	2 520
47416	44	0	44	1 847	0	1 847	2 035	0	2 035	232	0	232
47422	35	0	35	2 877	0	2 877	2 881	0	2 881	39	0	39
47425	3 166	0	3 166	7 956	0	7 956	5 595	0	5 595	805	0	805
47426	12	0	12	3 762	54	3 816	3 761	54	3 815	11	0	11
47466	1 345	0	1 345	813	0	813	622	0	622	1 154	0	1 154
47804	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
60301	135	0	135	419	0	419	446	0	446	162	0	162
60305	2 986	0	2 986	4 137	0	4 137	3 398	0	3 398	2 247	0	2 247
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	9	0	9	31	0	31	31	0	31	9	0	9
60311	2 712	0	2 712	1 383	0	1 383	415	0	415	1 744	0	1 744
60322	437	0	437	1 817	0	1 817	1 800	0	1 800	420	0	420
60324	794	0	794	2 205	0	2 205	2 200	0	2 200	789	0	789
60335	607	0	607	927	0	927	879	0	879	559	0	559
60414	56 016	0	56 016	0	0	0	229	0	229	56 245	0	56 245
60903	10 601	0	10 601	0	0	0	95	0	95	10 696	0	10 696
62002	16 727	0	16 727	0	0	0	274	0	274	17 001	0	17 001
62103	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
70601	698 151	0	698 151	1	0	1	75 936	0	75 936	774 086	0	774 086
70603	30 034	0	30 034	0	0	0	2 093	0	2 093	32 127	0	32 127
Итого по пассиву (баланс)	3 176 473	36 352	3 212 825	1 358 054	58 932	1 416 986	1 477 908	59 814	1 537 722	3 296 327	37 234	3 333 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 014 939	0	1 014 939	23 155	0	23 155	10 079	0	10 079	1 028 015	0	1 028 015
90902	370 085	0	370 085	24 680	0	24 680	50 774	0	50 774	343 991	0	343 991
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 093 965	0	1 093 965	66 453	0	66 453	13 700	0	13 700	1 146 718	0	1 146 718
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
91502	3 124	0	3 124	13	0	13	0	0	0	3 137	0	3 137
91704	19 465	0	19 465	0	0	0	0	0	0	19 465	0	19 465
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 021 759	0	3 021 759	119 001	0	119 001	142 202	0	142 202	2 998 558	0	2 998 558
Итого по активу (баланс)	5 563 809	0	5 563 809	233 302	0	233 302	217 955	0	217 955	5 579 156	0	5 579 156
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	2 932 862	0	2 932 862	82 218	0	82 218	97 347	0	97 347	2 947 991	0	2 947 991
91317	88 897	0	88 897	59 938	0	59 938	21 608	0	21 608	50 567	0	50 567
99999	2 542 050	0	2 542 050	66 286	0	66 286	104 834	0	104 834	2 580 598	0	2 580 598
Итого по пассиву (баланс)	5 563 809	0	5 563 809	208 487	0	208 487	223 834	0	223 834	5 579 156	0	5 579 156

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?