Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	63 732	15 970	79 702	998 034	94 265	1 092 299	971 523	98 049	1 069 572	90 243	12 186	102 429
20209	4 584	1 286	5 870	729 222	28 495	757 717	724 868	28 693	753 561	8 938	1 088	10 026
30102	43 844	0	43 844	16 961 030	0	16 961 030	16 987 571	0	16 987 571	17 303	0	17 303
30110	492 031	5 037	497 068	10 185 480	16 092	10 201 572	10 489 181	14 752	10 503 933	188 330	6 377	194 707
30202	7 820	0	7 820	0	0	0	242	0	242	7 578	0	7 578
30204	656	0	656	0	0	0	70	0	70	586	0	586
30210	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30215	0	1 043	1 043	0	14	14	0	66	66	0	991	991
30233	2 835	18	2 853	51 903	1 839	53 742	51 957	1 857	53 814	2 781	0	2 781
30602	2 689	0	2 689	1 470	0	1 470	1 982	0	1 982	2 177	0	2 177
31902	48 000	0	48 000	526 000	0	526 000	550 000	0	550 000	24 000	0	24 000
31903	900 000	0	900 000	4 600 000	0	4 600 000	4 400 000	0	4 400 000	1 100 000	0	1 100 000
44905	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44906	0	0	0	20 570	0	20 570	0	0	0	20 570	0	20 570
45106	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0
45201	31 866	0	31 866	117 976	0	117 976	59 084	0	59 084	90 758	0	90 758
45203	47 472	0	47 472	134 176	0	134 176	143 219	0	143 219	38 429	0	38 429
45204	302 581	0	302 581	191 700	0	191 700	170 958	0	170 958	323 323	0	323 323
45205	114 914	0	114 914	20 035	0	20 035	19 011	0	19 011	115 938	0	115 938
45206	232 953	0	232 953	98 043	0	98 043	6 538	0	6 538	324 458	0	324 458
45207	453 510	0	453 510	2 000	0	2 000	45 982	0	45 982	409 528	0	409 528
45208	129 621	0	129 621	0	0	0	300	0	300	129 321	0	129 321
45301	3 585	0	3 585	12 171	0	12 171	4 048	0	4 048	11 708	0	11 708
45307	3 400	0	3 400	0	0	0	550	0	550	2 850	0	2 850
45308	0	0	0	550	0	550	100	0	100	450	0	450
45401	4 991	0	4 991	11 922	0	11 922	11 755	0	11 755	5 158	0	5 158
45404	5 927	0	5 927	4 710	0	4 710	5 671	0	5 671	4 966	0	4 966
45405	9 622	0	9 622	1 942	0	1 942	960	0	960	10 604	0	10 604
45406	12 230	0	12 230	2 374	0	2 374	1 674	0	1 674	12 930	0	12 930
45407	100 525	0	100 525	2 912	0	2 912	3 172	0	3 172	100 265	0	100 265
45408	99 008	0	99 008	0	0	0	5 458	0	5 458	93 550	0	93 550
45503	23	0	23	16	0	16	23	0	23	16	0	16
45504	2 899	0	2 899	6	0	6	33	0	33	2 872	0	2 872
45505	105 310	0	105 310	15 441	0	15 441	19 446	0	19 446	101 305	0	101 305
45506	126 537	0	126 537	4 335	0	4 335	17 838	0	17 838	113 034	0	113 034
45507	36 998	0	36 998	0	0	0	1 371	0	1 371	35 627	0	35 627
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	116 852	0	116 852	62 997	0	62 997	0	0	0	179 849	0	179 849
45814	28 367	0	28 367	0	0	0	3	0	3	28 364	0	28 364
45815	12 294	0	12 294	2 573	0	2 573	4 950	0	4 950	9 917	0	9 917
45912	1 308	0	1 308	23 798	0	23 798	21 087	0	21 087	4 019	0	4 019
45914	0	0	0	6 334	0	6 334	6 175	0	6 175	159	0	159
45915	106	0	106	4 238	0	4 238	2 237	0	2 237	2 107	0	2 107
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	6 273	6 819	13 092	6 273	6 819	13 092	0	0	0
47423	957	552	1 509	714	9	723	206	37	243	1 465	524	1 989
47427	17 398	0	17 398	34 014	0	34 014	31 290	0	31 290	20 122	0	20 122
47443	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47802	65 529	0	65 529	0	0	0	65 161	0	65 161	368	0	368
50104	46 580	0	46 580	257	0	257	1 615	0	1 615	45 222	0	45 222
50606	3 519	0	3 519	862	0	862	0	0	0	4 381	0	4 381
50621	17	0	17	72	0	72	0	0	0	89	0	89
51213	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	169	0	169	19	0	19	19	0	19	169	0	169
60312	6 576	0	6 576	3 368	0	3 368	2 529	0	2 529	7 415	0	7 415
60323	1 445	0	1 445	0	0	0	6	0	6	1 439	0	1 439
60347	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60401	103 192	0	103 192	0	0	0	0	0	0	103 192	0	103 192
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	364	0	364	147	0	147	151	0	151	360	0	360
61009	8	0	8	51	0	51	51	0	51	8	0	8
61210	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
61212	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61214	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
61403	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
61601	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61702	5 753	0	5 753	0	0	0	0	0	0	5 753	0	5 753
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
70606	1 537 174	0	1 537 174	115 158	0	115 158	1 537 174	0	1 537 174	115 158	0	115 158
70607	1 328	0	1 328	682	0	682	1 387	0	1 387	623	0	623
70608	31 738	0	31 738	2 235	0	2 235	31 738	0	31 738	2 235	0	2 235
70611	11 513	0	11 513	0	0	0	11 513	0	11 513	0	0	0
70614	4 125	0	4 125	456	0	456	4 125	0	4 125	456	0	456
70616	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
70706	0	0	0	1 544 073	0	1 544 073	0	0	0	1 544 073	0	1 544 073
70707	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328
70708	0	0	0	31 738	0	31 738	0	0	0	31 738	0	31 738
70711	0	0	0	11 513	0	11 513	0	0	0	11 513	0	11 513
70714	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125
70716	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	5 540 009	23 906	5 563 915	36 580 204	147 533	36 727 737	36 443 830	150 273	36 594 103	5 676 383	21 166	5 697 549
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30222	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
30232	0	0	0	36 780	4 413	41 193	36 781	4 422	41 203	1	9	10
31207	76 700	0	76 700	1 000	0	1 000	13 513	0	13 513	89 213	0	89 213
405	86	0	86	3 051	0	3 051	2 965	0	2 965	0	0	0
406	4 580	0	4 580	165 982	0	165 982	195 363	0	195 363	33 961	0	33 961
407	467 838	0	467 838	2 783 374	12 353	2 795 727	2 758 539	12 353	2 770 892	443 003	0	443 003
408.1	95 139	0	95 139	298 410	3 694	302 104	301 003	3 694	304 697	97 732	0	97 732
40817	10 156	3 712	13 868	57 084	304	57 388	55 933	351	56 284	9 005	3 759	12 764
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	2 668	0	2 668	123 513	0	123 513	122 153	0	122 153	1 308	0	1 308
40903	2 244	0	2 244	40 714	0	40 714	40 517	0	40 517	2 047	0	2 047
40905	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
40907	0	0	0	57 206	0	57 206	57 206	0	57 206	0	0	0
40909	0	0	0	2 510	1 759	4 269	2 510	1 759	4 269	0	0	0
40910	0	0	0	86	64	150	86	64	150	0	0	0
40911	987	0	987	43 035	0	43 035	42 478	0	42 478	430	0	430
40912	0	0	0	1 922	3 940	5 862	1 922	3 940	5 862	0	0	0
40913	0	0	0	110	481	591	110	481	591	0	0	0
41802	51 000	0	51 000	61 000	0	61 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
41803	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42007	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42102	53 900	0	53 900	130 900	0	130 900	87 500	0	87 500	10 500	0	10 500
42103	48 500	0	48 500	16 300	0	16 300	48 100	0	48 100	80 300	0	80 300
42104	18 700	0	18 700	3 000	0	3 000	0	0	0	15 700	0	15 700
42105	82 500	0	82 500	1 000	0	1 000	0	0	0	81 500	0	81 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	60 652	11 752	72 404	78 889	1 250	80 139	73 512	824	74 336	55 275	11 326	66 601
42304	33 510	0	33 510	16 393	0	16 393	11 888	0	11 888	29 005	0	29 005
42305	1 034 965	495	1 035 460	132 218	31	132 249	118 857	7	118 864	1 021 604	471	1 022 075
42306	313 881	5 847	319 728	21 816	786	22 602	18 572	94	18 666	310 637	5 155	315 792
42307	1 715	0	1 715	528	0	528	387	0	387	1 574	0	1 574
42601	58	4	62	0	0	0	0	0	0	58	4	62
44915	0	0	0	0	0	0	732	0	732	732	0	732
45115	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
45215	180 859	0	180 859	12 877	0	12 877	23 389	0	23 389	191 371	0	191 371
45315	106	0	106	82	0	82	243	0	243	267	0	267
45415	47 672	0	47 672	765	0	765	88	0	88	46 995	0	46 995
45515	41 112	0	41 112	2 341	0	2 341	75	0	75	38 846	0	38 846
45818	157 513	0	157 513	2 390	0	2 390	63 006	0	63 006	218 129	0	218 129
45918	1 415	0	1 415	28 323	0	28 323	33 192	0	33 192	6 284	0	6 284
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	8 958	4 424	13 382	8 958	4 424	13 382	0	0	0
47411	14 419	14	14 433	7 980	3	7 983	8 029	4	8 033	14 468	15	14 483
47416	124	0	124	5 454	0	5 454	5 674	0	5 674	344	0	344
47422	484	0	484	1 461	0	1 461	1 335	0	1 335	358	0	358
47425	28 554	0	28 554	25 836	0	25 836	26 109	0	26 109	28 827	0	28 827
47426	2 063	0	2 063	2 677	0	2 677	3 446	0	3 446	2 832	0	2 832
47441	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47804	64 500	0	64 500	64 132	0	64 132	0	0	0	368	0	368
50120	1 183	0	1 183	112	0	112	630	0	630	1 701	0	1 701
50620	250	0	250	162	0	162	52	0	52	140	0	140
52602	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	293	0	293	1 865	0	1 865	1 596	0	1 596	24	0	24
60305	6 053	0	6 053	7 543	0	7 543	7 364	0	7 364	5 874	0	5 874
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	83	0	83	80	0	80
60311	92	0	92	3 391	0	3 391	3 395	0	3 395	96	0	96
60322	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0	126 020	0	126 020
60324	1 660	0	1 660	8	0	8	247	0	247	1 899	0	1 899
60335	1 828	0	1 828	2 264	0	2 264	2 210	0	2 210	1 774	0	1 774
60414	46 923	0	46 923	0	0	0	376	0	376	47 299	0	47 299
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61910	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61912	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
62002	8 747	0	8 747	0	0	0	6 268	0	6 268	15 015	0	15 015
70601	1 627 516	0	1 627 516	1 627 516	0	1 627 516	119 165	0	119 165	119 165	0	119 165
70602	17	0	17	17	0	17	268	0	268	268	0	268
70603	32 150	0	32 150	32 150	0	32 150	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251
70613	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	148	0	148	148	0	148
70701	0	0	0	0	0	0	1 627 532	0	1 627 532	1 627 532	0	1 627 532
70702	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70703	0	0	0	0	0	0	32 150	0	32 150	32 150	0	32 150
70713	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007
Итого по пассиву (баланс)	5 542 091	21 824	5 563 915	5 956 112	33 502	5 989 614	6 090 831	32 417	6 123 248	5 676 810	20 739	5 697 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432	0	432	6 660	0	6 660	6 390	0	6 390	702	0	702
90902	1 667 269	0	1 667 269	28 812	0	28 812	50 829	0	50 829	1 645 252	0	1 645 252
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	1	0	1	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 630 235	0	10 630 235	1 020 933	0	1 020 933	1 125 669	0	1 125 669	10 525 499	0	10 525 499
91418	65 529	0	65 529	0	0	0	2 164	0	2 164	63 365	0	63 365
91501	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
91502	6 873	0	6 873	575	0	575	0	0	0	7 448	0	7 448
91604	36 983	0	36 983	0	0	0	36 983	0	36 983	0	0	0
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	8 264	0	8 264	28 121	0	28 121	4	0	4	36 381	0	36 381
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	79 637	0	79 637	2 366	0	2 366	0	0	0	82 003	0	82 003
91803	1 765	0	1 765	1 309	0	1 309	0	0	0	3 074	0	3 074
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 365 654	0	3 365 654	892 688	0	892 688	904 655	0	904 655	3 353 687	0	3 353 687
Итого по активу (баланс)	16 062 885	0	16 062 885	1 981 465	0	1 981 465	2 126 695	0	2 126 695	15 917 655	0	15 917 655
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 701 063	0	2 701 063	247 377	0	247 377	235 275	0	235 275	2 688 961	0	2 688 961
91316	15 051	0	15 051	15 051	0	15 051	0	0	0	0	0	0
91317	627 988	0	627 988	657 277	0	657 277	672 463	0	672 463	643 174	0	643 174
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	12 697 231	0	12 697 231	1 222 040	0	1 222 040	1 088 777	0	1 088 777	12 563 968	0	12 563 968
Итого по пассиву (баланс)	16 062 885	0	16 062 885	2 141 745	0	2 141 745	1 996 515	0	1 996 515	15 917 655	0	15 917 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	6 624	0	6 624	23 515	0	23 515	17 007	0	17 007	13 132	0	13 132
93901	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
94101	0	0	0	1 383	0	1 383	802	0	802	581	0	581
99996	6 641	0	6 641	25 708	0	25 708	18 677	0	18 677	13 672	0	13 672
Итого по активу (баланс)	13 265	0	13 265	51 420	0	51 420	37 300	0	37 300	27 385	0	27 385
Пассив
96304	1 102	0	1 102	16 973	0	16 973	18 540	0	18 540	2 669	0	2 669
96504	5 539	0	5 539	88	0	88	4 971	0	4 971	10 422	0	10 422
96901	0	0	0	802	0	802	1 383	0	1 383	581	0	581
97101	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
99997	6 624	0	6 624	18 624	0	18 624	25 713	0	25 713	13 713	0	13 713
Итого по пассиву (баланс)	13 265	0	13 265	37 302	0	37 302	51 422	0	51 422	27 385	0	27 385

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?