Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	2 954	19 252	22 206	55 846	1 596	57 442	54 623	1 374	55 997	4 177	19 474	23 651
30102	27 420	0	27 420	7 829 221	0	7 829 221	7 848 922	0	7 848 922	7 719	0	7 719
30110	20	139 646	139 666	0	93 570	93 570	0	74 135	74 135	20	159 081	159 101
30202	2 707	0	2 707	0	0	0	1 878	0	1 878	829	0	829
30204	2 249	0	2 249	225	0	225	0	0	0	2 474	0	2 474
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	6 175 000	0	6 175 000	5 815 000	0	5 815 000	360 000	0	360 000
31903	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31904	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45207	82 300	0	82 300	22 500	0	22 500	0	0	0	104 800	0	104 800
45208	32 606	0	32 606	0	0	0	2 500	0	2 500	30 106	0	30 106
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	5 700	0	5 700	2 800	0	2 800
45506	27 155	2 384	29 539	0	47	47	16 000	164	16 164	11 155	2 267	13 422
45507	113 113	6 708	119 821	0	111	111	2 219	439	2 658	110 894	6 380	117 274
45812	3 845	0	3 845	0	0	0	845	0	845	3 000	0	3 000
45815	92 253	10 329	102 582	0	203	203	0	708	708	92 253	9 824	102 077
45912	53	0	53	2 699	0	2 699	8	0	8	2 744	0	2 744
45915	5 162	0	5 162	28 928	5 649	34 577	341	387	728	33 749	5 262	39 011
47408	0	0	0	0	88 688	88 688	0	88 688	88 688	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	13	0	13	156	0	156	149	0	149	20	0	20
47427	742	30	772	5 562	53	5 615	4 846	56	4 902	1 458	27	1 485
52503	0	580	580	0	0	0	0	580	580	0	0	0
60302	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60308	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	437	0	437	1 186	0	1 186	744	0	744	879	0	879
60323	12 762	0	12 762	0	0	0	11	0	11	12 751	0	12 751
60336	526	0	526	79	0	79	43	0	43	562	0	562
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	388	0	388	93	0	93	88	0	88	393	0	393
60906	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	59	0	59	62	0	62	61	0	61	60	0	60
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
61702	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
70606	512 562	0	512 562	59 765	0	59 765	512 605	0	512 605	59 722	0	59 722
70608	205 603	0	205 603	12 380	0	12 380	205 603	0	205 603	12 380	0	12 380
70611	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0
70706	0	0	0	512 970	0	512 970	0	0	0	512 970	0	512 970
70708	0	0	0	205 603	0	205 603	0	0	0	205 603	0	205 603
70711	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	2 131 143	178 929	2 310 072	16 239 449	189 917	16 429 366	16 324 484	166 531	16 491 015	2 046 108	202 315	2 248 423
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	52 343	0	52 343	684	0	684	869	0	869	52 528	0	52 528
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	609	0	609	651	0	651	940	0	940	898	0	898
407	429 600	55 838	485 438	310 371	79 230	389 601	209 410	48 267	257 677	328 639	24 875	353 514
408.1	28 894	0	28 894	17 688	416	18 104	4 458	416	4 874	15 664	0	15 664
40817	104 499	744	105 243	245 610	185 709	431 319	221 500	185 289	406 789	80 389	324	80 713
42301	1 508	295	1 803	2 682	18	2 700	2 588	4	2 592	1 414	281	1 695
42306	32 595	20 402	52 997	0	1 292	1 292	0	300	300	32 595	19 410	52 005
42307	9 215	19 687	28 902	2 400	1 280	3 680	0	321	321	6 815	18 728	25 543
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	77	0	77	0	0	0	21	0	21	98	0	98
42314	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42315	147	0	147	14	0	14	0	0	0	133	0	133
43805	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	42 097	0	42 097	10 759	0	10 759	15 225	0	15 225	46 563	0	46 563
45415	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45515	19 990	0	19 990	2 269	0	2 269	1	0	1	17 722	0	17 722
45818	106 427	0	106 427	1 553	0	1 553	203	0	203	105 077	0	105 077
45918	4 966	0	4 966	384	0	384	37 173	0	37 173	41 755	0	41 755
47407	0	0	0	87 517	0	87 517	87 517	0	87 517	0	0	0
47411	1 868	403	2 271	189	27	216	255	64	319	1 934	440	2 374
47425	127	0	127	2 265	0	2 265	2 476	0	2 476	338	0	338
52306	0	31 014	31 014	0	3 857	3 857	0	1 821	1 821	0	28 978	28 978
60301	548	0	548	354	0	354	336	0	336	530	0	530
60305	2 421	0	2 421	1 484	0	1 484	1 464	0	1 464	2 401	0	2 401
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	18	0	18	637	0	637	1 247	0	1 247	628	0	628
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	12 776	0	12 776	100	0	100	184	0	184	12 860	0	12 860
60335	730	0	730	423	0	423	417	0	417	724	0	724
60414	55 844	0	55 844	0	0	0	269	0	269	56 113	0	56 113
60903	244	0	244	88	0	88	12	0	12	168	0	168
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	552 166	0	552 166	552 166	0	552 166	65 350	0	65 350	65 350	0	65 350
70603	156 197	0	156 197	156 197	0	156 197	9 906	0	9 906	9 906	0	9 906
70615	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	552 172	0	552 172	552 172	0	552 172
70703	0	0	0	0	0	0	156 197	0	156 197	156 197	0	156 197
70715	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	2 181 689	128 383	2 310 072	1 398 266	271 829	1 670 095	1 371 964	236 482	1 608 446	2 155 387	93 036	2 248 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	31 013	31 013	0	515	515	0	2 026	2 026	0	29 502	29 502
90901	3	0	3	153	0	153	152	0	152	4	0	4
90902	20 913	0	20 913	37 774	0	37 774	907	0	907	57 780	0	57 780
91414	204 036	23 965	228 001	39 119	471	39 590	26 121	1 644	27 765	217 034	22 792	239 826
91501	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	64 711	0	64 711
91604	31 459	5 405	36 864	0	0	0	31 459	5 405	36 864	0	0	0
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	488 590	0	488 590	8 015	0	8 015	34 285	0	34 285	462 320	0	462 320
Итого по активу (баланс)	816 107	60 383	876 490	85 061	986	86 047	92 925	9 075	102 000	808 243	52 294	860 537
Пассив
91311	0	31 014	31 014	0	2 026	2 026	0	515	515	0	29 503	29 503
91312	457 555	0	457 555	24 759	0	24 759	0	0	0	432 796	0	432 796
91317	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	387 900	0	387 900	67 715	0	67 715	78 032	0	78 032	398 217	0	398 217
Итого по пассиву (баланс)	845 476	31 014	876 490	99 974	2 026	102 000	85 532	515	86 047	831 034	29 503	860 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 033	174 264	189 297	0	174 264	174 264	15 033	0	15 033
99996	0	0	0	189 443	0	189 443	174 240	0	174 240	15 203	0	15 203
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204 476	174 264	378 740	174 240	174 264	348 504	30 236	0	30 236
Пассив
96901	0	0	0	174 240	0	174 240	174 240	15 203	189 443	0	15 203	15 203
99997	0	0	0	174 264	0	174 264	189 297	0	189 297	15 033	0	15 033
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	348 504	0	348 504	363 537	15 203	378 740	15 033	15 203	30 236

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?