Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	10 945	1 118	12 063	58 129	16	58 145	62 236	203	62 439	6 838	931	7 769
30102	2 286	0	2 286	493 512	0	493 512	495 779	0	495 779	19	0	19
30110	50 102	0	50 102	1 976	123	2 099	1 877	123	2 000	50 201	0	50 201
30202	714	0	714	1 860	0	1 860	0	0	0	2 574	0	2 574
30204	54	0	54	0	0	0	25	0	25	29	0	29
30233	168	162	330	0	2	2	104	10	114	64	154	218
31902	47 000	0	47 000	390 000	0	390 000	374 000	0	374 000	63 000	0	63 000
32201	2 861	0	2 861	0	0	0	122	0	122	2 739	0	2 739
45206	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0
45207	38 249	0	38 249	0	0	0	10 860	0	10 860	27 389	0	27 389
45208	126 561	0	126 561	0	0	0	63 544	0	63 544	63 017	0	63 017
45505	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45506	618	0	618	0	0	0	506	0	506	112	0	112
45507	1 528	0	1 528	0	0	0	141	0	141	1 387	0	1 387
45705	325	0	325	0	0	0	75	0	75	250	0	250
45706	10 796	0	10 796	0	0	0	30	0	30	10 766	0	10 766
45806	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
45807	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45812	0	0	0	445	0	445	57	0	57	388	0	388
45813	0	0	0	72	0	72	7	0	7	65	0	65
45814	0	0	0	50	0	50	6	0	6	44	0	44
45815	287	0	287	52 167	2 093	54 260	170	129	299	52 284	1 964	54 248
45915	618	0	618	903	0	903	46	0	46	1 475	0	1 475
47423	800	0	800	965	0	965	853	0	853	912	0	912
47427	1 591	0	1 591	1 555	0	1 555	2 162	0	2 162	984	0	984
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	4	0	4	4 528	0	4 528	4 532	0	4 532	0	0	0
47802	14 902	3	14 905	34 924	2 061	36 985	48 103	2 064	50 167	1 723	0	1 723
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	0	0	0	101	0	101	60	0	60	41	0	41
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	78 640	0	78 640	2 983	0	2 983	57 807	0	57 807	23 816	0	23 816
60323	39 326	0	39 326	0	0	0	36 332	0	36 332	2 994	0	2 994
60401	110 516	0	110 516	0	0	0	0	0	0	110 516	0	110 516
60901	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
61002	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
61008	643	0	643	65	0	65	65	0	65	643	0	643
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61212	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61214	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61403	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
61703	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
61907	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
61908	63 920	0	63 920	54 807	0	54 807	0	0	0	118 727	0	118 727
61911	0	0	0	54 807	0	54 807	54 807	0	54 807	0	0	0
62001	240	0	240	77	0	77	77	0	77	240	0	240
62101	0	0	0	155	0	155	77	0	77	78	0	78
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	527 015	0	527 015	52 797	0	52 797	527 015	0	527 015	52 797	0	52 797
70608	91 217	0	91 217	215	0	215	91 217	0	91 217	215	0	215
70611	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0
70616	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958	0	1 958	0	0	0
70706	0	0	0	564 500	0	564 500	0	0	0	564 500	0	564 500
70708	0	0	0	91 217	0	91 217	0	0	0	91 217	0	91 217
70711	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034
70716	0	0	0	1 958	0	1 958	0	0	0	1 958	0	1 958
Итого по активу (баланс)	1 483 877	1 283	1 485 160	1 868 295	4 295	1 872 590	1 845 598	2 529	1 848 127	1 506 574	3 049	1 509 623
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30226	169	0	169	104	0	104	0	0	0	65	0	65
405	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
407	1 283	1	1 284	2 129	1	2 130	1 554	0	1 554	708	0	708
408.1	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40817	191	0	191	693	0	693	672	0	672	170	0	170
40820	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40821	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	5 527	337	5 864	23 468	24	23 492	21 693	5	21 698	3 752	318	4 070
42305	421	0	421	422	0	422	1	0	1	0	0	0
42306	301 984	79	302 063	65 969	5	65 974	4 592	1	4 593	240 607	75	240 682
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	6 315	0	6 315	2 902	0	2 902	61	0	61	3 474	0	3 474
45515	97	0	97	39	0	39	0	0	0	58	0	58
45715	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
45818	286	0	286	385	0	385	55 078	0	55 078	54 979	0	54 979
45918	618	0	618	47	0	47	904	0	904	1 475	0	1 475
47411	6 185	0	6 185	3 729	0	3 729	1 761	0	1 761	4 217	0	4 217
47416	325	0	325	35 585	0	35 585	35 282	0	35 282	22	0	22
47422	163	0	163	304	0	304	304	0	304	163	0	163
47425	745	0	745	741	0	741	931	0	931	935	0	935
47426	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
47606	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
47804	14 897	0	14 897	14 908	0	14 908	1 735	0	1 735	1 724	0	1 724
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	380	0	380	564	0	564	290	0	290	106	0	106
60305	2 337	0	2 337	2 731	0	2 731	2 495	0	2 495	2 101	0	2 101
60309	72	0	72	0	0	0	104	0	104	176	0	176
60311	504	0	504	1 223	0	1 223	1 613	0	1 613	894	0	894
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	20 978	0	20 978	18 514	0	18 514	313	0	313	2 777	0	2 777
60335	567	0	567	98	0	98	560	0	560	1 029	0	1 029
60414	15 471	0	15 471	0	0	0	218	0	218	15 689	0	15 689
60903	7 482	0	7 482	0	0	0	666	0	666	8 148	0	8 148
61701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
70601	501 615	0	501 615	501 615	0	501 615	50 410	0	50 410	50 410	0	50 410
70603	91 025	0	91 025	91 025	0	91 025	73	0	73	73	0	73
70701	0	0	0	126	0	126	519 754	0	519 754	519 628	0	519 628
70703	0	0	0	0	0	0	91 025	0	91 025	91 025	0	91 025
Итого по пассиву (баланс)	1 484 743	417	1 485 160	769 056	30	769 086	793 543	6	793 549	1 509 230	393	1 509 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 730	0	10 730	7	0	7	8 846	0	8 846	1 891	0	1 891
90902	694 058	0	694 058	4 723	0	4 723	724	0	724	698 057	0	698 057
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 249 278	0	1 249 278	0	0	0	420 232	0	420 232	829 046	0	829 046
91418	53 878	2 064	55 942	0	29	29	130	129	259	53 748	1 964	55 712
91604	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
91704	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
91802	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	257 665	0	257 665	1 866	0	1 866	71 887	0	71 887	187 644	0	187 644
Итого по активу (баланс)	2 270 183	2 064	2 272 247	6 596	29	6 625	502 738	129	502 867	1 774 041	1 964	1 776 005
Пассив
91003	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	250 716	2 268	252 984	69 910	142	70 052	0	31	31	180 806	2 157	182 963
91507	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
99999	2 014 582	0	2 014 582	430 896	0	430 896	4 675	0	4 675	1 588 361	0	1 588 361
Итого по пассиву (баланс)	2 269 979	2 268	2 272 247	502 641	142	502 783	6 510	31	6 541	1 773 848	2 157	1 776 005

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?