Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	144 324	333 230	477 554	2 198 455	2 317 007	4 515 462	2 290 509	2 322 461	4 612 970	52 270	327 776	380 046
20208	442	0	442	2 070	0	2 070	2 100	0	2 100	412	0	412
20209	67 400	59 823	127 223	1 637 057	779 874	2 416 931	1 667 857	831 161	2 499 018	36 600	8 536	45 136
30102	55 346	0	55 346	13 709 817	0	13 709 817	13 705 330	0	13 705 330	59 833	0	59 833
30110	28 263	29 460	57 723	1 124 250	1 345 826	2 470 076	1 105 342	1 341 637	2 446 979	47 171	33 649	80 820
30202	57 691	0	57 691	810	0	810	0	0	0	58 501	0	58 501
30204	1 837	0	1 837	481	0	481	0	0	0	2 318	0	2 318
30210	15 000	0	15 000	41 895	0	41 895	56 895	0	56 895	0	0	0
30215	10 500	4 398	14 898	0	281	281	0	94	94	10 500	4 585	15 085
30221	0	43 372	43 372	238 626	958 647	1 197 273	238 626	1 002 019	1 240 645	0	0	0
30233	1 399	0	1 399	40 170	25 464	65 634	41 302	25 157	66 459	267	307	574
30302	1 690 303	742 417	2 432 720	105 156	364 227	469 383	1 095 815	1 106 644	2 202 459	699 644	0	699 644
30306	698 527	629 996	1 328 523	1 202 769	722 814	1 925 583	1 901 296	1 352 810	3 254 106	0	0	0
30424	53 447	0	53 447	97 710	0	97 710	143 044	0	143 044	8 113	0	8 113
30602	0	0	0	972 893	0	972 893	972 893	0	972 893	0	0	0
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	560 000	0	560 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	0	13 327	13 327	0	851	851	0	284	284	0	13 894	13 894
32205	0	0	0	749 700	0	749 700	0	0	0	749 700	0	749 700
45201	141 248	0	141 248	286 373	0	286 373	387 894	0	387 894	39 727	0	39 727
45203	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	64 550	0	64 550	30 000	0	30 000	64 550	0	64 550
45205	546 940	0	546 940	26 072	0	26 072	0	0	0	573 012	0	573 012
45206	730 188	0	730 188	5 000	0	5 000	0	0	0	735 188	0	735 188
45207	714 565	0	714 565	0	0	0	33 163	0	33 163	681 402	0	681 402
45208	209 001	0	209 001	9 647	0	9 647	15 119	0	15 119	203 529	0	203 529
45408	31 265	0	31 265	15 920	0	15 920	344	0	344	46 841	0	46 841
45505	5 876	0	5 876	0	0	0	5 423	0	5 423	453	0	453
45506	19 782	0	19 782	570	0	570	1 107	0	1 107	19 245	0	19 245
45507	1 424 506	0	1 424 506	49 036	0	49 036	48 836	0	48 836	1 424 706	0	1 424 706
45509	4	0	4	48	0	48	45	0	45	7	0	7
45706	2 806	0	2 806	0	0	0	15	0	15	2 791	0	2 791
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	21 281	0	21 281	1 520	0	1 520	1 204	0	1 204	21 597	0	21 597
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	4 256	0	4 256	686	0	686	1 373	0	1 373	3 569	0	3 569
47404	0	20 807	20 807	1 252 326	1 155 360	2 407 686	1 252 326	1 158 759	2 411 085	0	17 408	17 408
47408	0	0	0	9 715 954	1 492 962	11 208 916	9 715 954	1 492 962	11 208 916	0	0	0
47417	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47423	14 338	26	14 364	17 168	132	17 300	17 579	66	17 645	13 927	92	14 019
47427	9 585	0	9 585	42 694	0	42 694	36 394	0	36 394	15 885	0	15 885
47801	13 353	0	13 353	17	0	17	17	0	17	13 353	0	13 353
50107	222 178	0	222 178	715	0	715	222 893	0	222 893	0	0	0
50121	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	35	0	35	10	0	10	35	0	35	10	0	10
60308	245	0	245	98	0	98	91	0	91	252	0	252
60310	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60312	10 463	0	10 463	517 120	0	517 120	517 848	0	517 848	9 735	0	9 735
60323	2 863	0	2 863	0	0	0	26	0	26	2 837	0	2 837
60336	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
60401	106 408	0	106 408	2 221	0	2 221	0	0	0	108 629	0	108 629
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60901	17 185	0	17 185	23	0	23	0	0	0	17 208	0	17 208
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	667	0	667	2 688	0	2 688	2 738	0	2 738	617	0	617
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
61210	0	0	0	222 893	0	222 893	222 893	0	222 893	0	0	0
61214	0	0	0	15 485	0	15 485	15 485	0	15 485	0	0	0
61403	2 673	0	2 673	397	0	397	413	0	413	2 657	0	2 657
61702	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
61703	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 730 908	0	1 730 908	0	0	0	440 000	0	440 000	1 290 908	0	1 290 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	2 265 557	0	2 265 557	180 597	0	180 597	17	0	17	2 446 137	0	2 446 137
70607	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
70608	820 155	0	820 155	175 953	0	175 953	0	0	0	996 108	0	996 108
70611	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
Итого по активу (баланс)	13 215 019	1 876 856	15 091 875	41 131 827	9 163 445	50 295 272	42 295 202	10 634 054	52 929 256	12 051 644	406 247	12 457 891
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	2 399	2 399	132 296	84 842	217 138	135 178	85 431	220 609	2 882	2 988	5 870
30301	1 690 303	742 417	2 432 720	1 095 815	1 106 644	2 202 459	105 156	364 227	469 383	699 644	0	699 644
30305	698 527	629 996	1 328 523	1 901 296	1 352 810	3 254 106	1 202 769	722 814	1 925 583	0	0	0
407	521 064	84 966	606 030	6 877 695	602 349	7 480 044	6 825 659	531 419	7 357 078	469 028	14 036	483 064
408.1	28 426	886	29 312	128 858	3 330	132 188	128 322	2 464	130 786	27 890	20	27 910
40817	102 468	27 710	130 178	416 263	18 386	434 649	433 905	12 413	446 318	120 110	21 737	141 847
40820	3 737	307	4 044	8 672	1 243	9 915	6 910	1 264	8 174	1 975	328	2 303
40821	12	0	12	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	12	0	12
40901	46 295	0	46 295	53 814	0	53 814	52 031	0	52 031	44 512	0	44 512
40905	0	0	0	23 093	430	23 523	23 093	430	23 523	0	0	0
40909	0	0	0	7 442	21 212	28 654	7 442	21 212	28 654	0	0	0
40910	0	0	0	1 558	3 441	4 999	1 558	3 441	4 999	0	0	0
40911	2 289	0	2 289	68 339	1 913	70 252	66 494	1 913	68 407	444	0	444
40912	0	0	0	6 379	40 199	46 578	6 379	40 199	46 578	0	0	0
40913	0	0	0	3 085	39 437	42 522	3 085	39 437	42 522	0	0	0
42102	47 565	0	47 565	520 145	0	520 145	589 575	0	589 575	116 995	0	116 995
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	34 550	0	34 550	34 550	0	34 550
42105	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	300	11 308	11 608	2 914	52 767	55 681	2 897	53 253	56 150	283	11 794	12 077
42303	12 223	15	12 238	11 575	0	11 575	6 811	1	6 812	7 459	16	7 475
42304	7 639	2 152	9 791	922	1 412	2 334	5 702	978	6 680	12 419	1 718	14 137
42305	93 471	8 407	101 878	41 029	2 293	43 322	24 264	816	25 080	76 706	6 930	83 636
42306	730 682	7 082	737 764	92 685	2 128	94 813	237 901	1 592	239 493	875 898	6 546	882 444
42307	2 245 142	0	2 245 142	108 656	0	108 656	112 755	0	112 755	2 249 241	0	2 249 241
42601	0	0	0	2 010	2 007	4 017	2 010	2 007	4 017	0	0	0
42605	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42606	1 573	0	1 573	0	0	0	2 000	0	2 000	3 573	0	3 573
42607	19 206	0	19 206	511	0	511	25	0	25	18 720	0	18 720
45215	249 335	0	249 335	49 510	0	49 510	21 161	0	21 161	220 986	0	220 986
45415	3 283	0	3 283	36	0	36	1 671	0	1 671	4 918	0	4 918
45515	216 382	0	216 382	10 211	0	10 211	9 003	0	9 003	215 174	0	215 174
45715	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	86 474	0	86 474	986	0	986	1 546	0	1 546	87 034	0	87 034
45918	4 310	0	4 310	419	0	419	400	0	400	4 291	0	4 291
47407	0	0	0	1 491 152	9 802 545	11 293 697	1 491 152	9 802 545	11 293 697	0	0	0
47411	22 840	33	22 873	21 278	24	21 302	23 542	14	23 556	25 104	23	25 127
47416	68	0	68	5 577 147	716	5 577 863	5 577 079	716	5 577 795	0	0	0
47422	160	0	160	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	160	0	160
47425	39 031	0	39 031	18 948	0	18 948	24 229	0	24 229	44 312	0	44 312
47426	333	0	333	322	0	322	708	0	708	719	0	719
47804	13 353	0	13 353	17	0	17	17	0	17	13 353	0	13 353
60301	0	0	0	12 315	0	12 315	15 665	0	15 665	3 350	0	3 350
60305	4 430	0	4 430	18 828	0	18 828	22 168	0	22 168	7 770	0	7 770
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	10 891	0	10 891	10 168	0	10 168	493	0	493	1 216	0	1 216
60311	100 000	0	100 000	101 956	0	101 956	61 984	0	61 984	60 028	0	60 028
60322	51	0	51	182	0	182	207	0	207	76	0	76
60324	4 383	0	4 383	148	0	148	286	0	286	4 521	0	4 521
60335	1 109	0	1 109	4 185	0	4 185	5 183	0	5 183	2 107	0	2 107
60414	18 407	0	18 407	0	0	0	265	0	265	18 672	0	18 672
60903	9 413	0	9 413	0	0	0	283	0	283	9 696	0	9 696
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 127	0	1 127	0	0	0	32	0	32	1 159	0	1 159
61912	477 138	0	477 138	14 018	0	14 018	0	0	0	463 120	0	463 120
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	2 124 308	0	2 124 308	75	0	75	198 555	0	198 555	2 322 788	0	2 322 788
70602	764	0	764	764	0	764	0	0	0	0	0	0
70603	846 365	0	846 365	0	0	0	193 725	0	193 725	1 040 090	0	1 040 090
70615	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
Итого по пассиву (баланс)	13 574 197	1 517 678	15 091 875	18 851 985	13 140 128	31 992 113	17 669 543	11 688 586	29 358 129	12 391 755	66 136	12 457 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	963 102	0	963 102	414 435	0	414 435	534 553	0	534 553	842 984	0	842 984
90902	131 408	0	131 408	413 617	0	413 617	57 798	0	57 798	487 227	0	487 227
90907	46 295	0	46 295	52 031	0	52 031	53 814	0	53 814	44 512	0	44 512
91202	150	0	150	1	0	1	1	0	1	150	0	150
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91414	3 725 009	0	3 725 009	300 000	0	300 000	393 125	0	393 125	3 631 884	0	3 631 884
91418	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
91501	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	30 418	0	30 418	2 263	0	2 263	827	0	827	31 854	0	31 854
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	6 439 478	0	6 439 478	1 604 640	0	1 604 640	774 483	0	774 483	7 269 635	0	7 269 635
Итого по активу (баланс)	11 955 316	0	11 955 316	2 786 987	0	2 786 987	1 814 604	0	1 814 604	12 927 699	0	12 927 699
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91311	792 298	0	792 298	5 681	0	5 681	16 676	0	16 676	803 293	0	803 293
91312	3 024 554	0	3 024 554	253 085	0	253 085	30 541	0	30 541	2 802 010	0	2 802 010
91314	0	0	0	0	0	0	827 464	0	827 464	827 464	0	827 464
91315	2 293 595	0	2 293 595	0	0	0	15 206	0	15 206	2 308 801	0	2 308 801
91316	5 800	0	5 800	44 972	0	44 972	44 972	0	44 972	5 800	0	5 800
91317	201 453	0	201 453	427 543	0	427 543	668 488	0	668 488	442 398	0	442 398
91507	121 771	0	121 771	41 911	0	41 911	0	0	0	79 860	0	79 860
91508	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
99999	5 515 838	0	5 515 838	651 154	0	651 154	793 380	0	793 380	5 658 064	0	5 658 064
Итого по пассиву (баланс)	11 955 316	0	11 955 316	1 425 637	0	1 425 637	2 398 020	0	2 398 020	12 927 699	0	12 927 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	398 555	17 758	416 313	7 300 801	236 500	7 537 301	7 355 406	246 852	7 602 258	343 950	7 406	351 356
99996	452 415	0	452 415	7 530 625	0	7 530 625	7 594 432	0	7 594 432	388 608	0	388 608
Итого по активу (баланс)	850 970	17 758	868 728	14 831 426	236 500	15 067 926	14 949 838	246 852	15 196 690	732 558	7 406	739 964
Пассив
96901	17 797	397 252	415 049	246 889	7 347 543	7 594 432	236 512	7 294 113	7 530 625	7 420	343 822	351 242
99997	453 679	0	453 679	7 602 258	0	7 602 258	7 537 301	0	7 537 301	388 722	0	388 722
Итого по пассиву (баланс)	471 476	397 252	868 728	7 849 147	7 347 543	15 196 690	7 773 813	7 294 113	15 067 926	396 142	343 822	739 964

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?