Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 647	0	3 647	1 579	0	1 579	2 212	0	2 212	3 014	0	3 014
20202	177 908	43 353	221 261	919 705	183 562	1 103 267	1 050 670	201 163	1 251 833	46 943	25 752	72 695
20208	29 636	0	29 636	69 998	0	69 998	70 953	0	70 953	28 681	0	28 681
20209	0	0	0	158 505	31 218	189 723	158 505	31 218	189 723	0	0	0
30102	254 724	0	254 724	6 449 866	0	6 449 866	6 549 037	0	6 549 037	155 553	0	155 553
30110	33 193	58 515	91 708	567 657	405 442	973 099	407 831	323 357	731 188	193 019	140 600	333 619
30202	62 742	0	62 742	533	0	533	0	0	0	63 275	0	63 275
30204	2 830	0	2 830	0	0	0	124	0	124	2 706	0	2 706
30215	650	3 332	3 982	0	213	213	0	71	71	650	3 474	4 124
30221	15 000	200	15 200	208 352	207 300	415 652	216 752	207 500	424 252	6 600	0	6 600
30233	816	378	1 194	74 328	24 048	98 376	73 959	23 123	97 082	1 185	1 303	2 488
30413	0	0	0	606 280	0	606 280	606 280	0	606 280	0	0	0
30424	534	0	534	1 933 871	0	1 933 871	1 934 179	0	1 934 179	226	0	226
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	60 000	9 995	69 995	0	108	108	60 000	10 103	70 103	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32401	0	0	0	0	10 038	10 038	0	10 038	10 038	0	0	0
45106	43 214	0	43 214	0	0	0	1 309	0	1 309	41 905	0	41 905
45107	138 682	0	138 682	64 149	0	64 149	59 623	0	59 623	143 208	0	143 208
45108	33 048	0	33 048	0	0	0	623	0	623	32 425	0	32 425
45204	70 471	0	70 471	0	0	0	66 000	0	66 000	4 471	0	4 471
45205	390 454	0	390 454	0	0	0	116 000	0	116 000	274 454	0	274 454
45206	3 392 115	0	3 392 115	386 781	0	386 781	78 891	0	78 891	3 700 005	0	3 700 005
45207	2 306 350	0	2 306 350	135 000	0	135 000	238 556	0	238 556	2 202 794	0	2 202 794
45410	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45505	242 166	0	242 166	300	0	300	7 314	0	7 314	235 152	0	235 152
45506	67 527	0	67 527	0	0	0	288	0	288	67 239	0	67 239
45507	1 143 145	2 873	1 146 018	119 000	184	119 184	74 980	61	75 041	1 187 165	2 996	1 190 161
45509	23 195	33 411	56 606	4 191	12 556	16 747	5 173	13 497	18 670	22 213	32 470	54 683
45705	116	0	116	0	0	0	6	0	6	110	0	110
45706	31 000	0	31 000	0	0	0	229	0	229	30 771	0	30 771
45708	0	2 541	2 541	0	1 246	1 246	0	2 425	2 425	0	1 362	1 362
45812	75 061	0	75 061	979	0	979	368	0	368	75 672	0	75 672
45815	67 494	1 408	68 902	877	2 919	3 796	6 784	325	7 109	61 587	4 002	65 589
45817	253	0	253	63	37	100	0	37	37	316	0	316
45912	5 131	0	5 131	63	0	63	4 064	0	4 064	1 130	0	1 130
45915	2 770	298	3 068	354	145	499	424	103	527	2 700	340	3 040
45917	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 737	0	31 737	0	0	0	0	0	0	31 737	0	31 737
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	8 347	8 347	2 644 442	264 000	2 908 442	2 644 442	266 515	2 910 957	0	5 832	5 832
47408	79 797	0	79 797	1 030 138	1 220 091	2 250 229	1 030 138	1 220 091	2 250 229	79 797	0	79 797
47421	243	0	243	2 933	0	2 933	3 176	0	3 176	0	0	0
47423	29 439	237	29 676	284	59	343	21 708	244	21 952	8 015	52	8 067
47427	19 981	461	20 442	84 388	437	84 825	77 653	509	78 162	26 716	389	27 105
47801	6 500	0	6 500	0	0	0	460	0	460	6 040	0	6 040
47802	484 367	0	484 367	3 997	0	3 997	116 204	0	116 204	372 160	0	372 160
50104	179 161	0	179 161	2 770 357	0	2 770 357	2 848 374	0	2 848 374	101 144	0	101 144
50118	115 373	0	115 373	2 849 122	0	2 849 122	2 769 589	0	2 769 589	194 906	0	194 906
50207	22 352	0	22 352	113 331	0	113 331	84 131	0	84 131	51 552	0	51 552
50218	68 035	0	68 035	65 622	0	65 622	113 211	0	113 211	20 446	0	20 446
50709	93 699	0	93 699	0	0	0	0	0	0	93 699	0	93 699
52503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	68 580	0	68 580	0	0	0	1 338	0	1 338	67 242	0	67 242
60308	15 400	0	15 400	330	0	330	15 730	0	15 730	0	0	0
60312	47 790	0	47 790	6 929	0	6 929	27 706	0	27 706	27 013	0	27 013
60314	2 902	419	3 321	0	12	12	2 902	431	3 333	0	0	0
60315	979	0	979	38	0	38	1 017	0	1 017	0	0	0
60323	102 488	0	102 488	4 762	0	4 762	3 658	0	3 658	103 592	0	103 592
60336	5 606	0	5 606	812	0	812	309	0	309	6 109	0	6 109
60401	570 861	0	570 861	2 446	0	2 446	9 831	0	9 831	563 476	0	563 476
60415	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
60901	56 062	0	56 062	491	0	491	0	0	0	56 553	0	56 553
60906	22 712	0	22 712	313	0	313	491	0	491	22 534	0	22 534
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	0	0	0	1 522	0	1 522	999	0	999	523	0	523
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61209	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
61210	0	0	0	18 914	0	18 914	18 914	0	18 914	0	0	0
61212	0	0	0	114 459	0	114 459	114 459	0	114 459	0	0	0
61403	3 292	0	3 292	0	0	0	588	0	588	2 704	0	2 704
62001	745 907	0	745 907	63 709	0	63 709	3 412	0	3 412	806 204	0	806 204
70606	4 960 826	0	4 960 826	352 756	0	352 756	8	0	8	5 313 574	0	5 313 574
70607	5 492	0	5 492	738	0	738	1 798	0	1 798	4 432	0	4 432
70608	670 644	0	670 644	16 532	0	16 532	0	0	0	687 176	0	687 176
70610	54	0	54	4	0	4	0	0	0	58	0	58
70611	7 844	0	7 844	779	0	779	0	0	0	8 623	0	8 623
Итого по активу (баланс)	17 477 541	165 768	17 643 309	21 959 674	2 363 615	24 323 289	21 810 479	2 310 811	24 121 290	17 626 736	218 572	17 845 308
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	1 223	12	1 235	13 488	0	13 488	12 269	0	12 269	4	12	16
30126	73	0	73	954	0	954	2 456	0	2 456	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	1 835	1 835	0	1 835	1 835	0	0	0
30226	362	0	362	378	0	378	26	0	26	10	0	10
30232	1 181	11	1 192	122 549	41 021	163 570	121 399	41 398	162 797	31	388	419
30601	421	0	421	109 549	0	109 549	109 128	0	109 128	0	0	0
31305	0	0	0	144 000	0	144 000	294 000	0	294 000	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	1 852 107	0	1 852 107	1 852 107	0	1 852 107	0	0	0
31503	107 240	0	107 240	589 063	0	589 063	481 823	0	481 823	0	0	0
31505	0	0	0	21 467	0	21 467	60 446	0	60 446	38 979	0	38 979
31506	63 985	0	63 985	63 985	0	63 985	0	0	0	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32901	0	0	0	160 713	0	160 713	332 177	0	332 177	171 464	0	171 464
407	451 959	2 551	454 510	7 643 099	103 360	7 746 459	7 532 430	117 191	7 649 621	341 290	16 382	357 672
408.1	6 031	0	6 031	38 694	11	38 705	42 112	28	42 140	9 449	17	9 466
40807	169	24	193	0	0	0	0	2	2	169	26	195
40817	476 207	32 985	509 192	1 358 778	78 697	1 437 475	1 321 148	72 081	1 393 229	438 577	26 369	464 946
40820	4 413	2 375	6 788	10 345	15 404	25 749	8 645	18 598	27 243	2 713	5 569	8 282
40905	29	1	30	8 860	0	8 860	8 839	0	8 839	8	1	9
40909	0	1	1	23 501	11 255	34 756	23 501	11 255	34 756	0	1	1
40910	0	0	0	10 021	4 892	14 913	10 021	4 892	14 913	0	0	0
40911	2	0	2	15 674	0	15 674	15 672	0	15 672	0	0	0
40912	0	4	4	8 576	17 253	25 829	8 576	17 249	25 825	0	0	0
40913	0	0	0	10 120	7 900	18 020	10 120	7 900	18 020	0	0	0
42002	0	0	0	59 479	0	59 479	61 351	0	61 351	1 872	0	1 872
42003	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42102	305 194	0	305 194	1 643 421	0	1 643 421	1 409 170	0	1 409 170	70 943	0	70 943
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	1 314	312	1 626	0	8	8	0	23	23	1 314	327	1 641
42304	88 294	1 467	89 761	28 614	762	29 376	28 967	830	29 797	88 647	1 535	90 182
42305	5 246 741	143 442	5 390 183	506 879	15 042	521 921	457 468	13 533	471 001	5 197 330	141 933	5 339 263
42306	1 693 080	8 075	1 701 155	20 075	2 532	22 607	104 650	2 458	107 108	1 777 655	8 001	1 785 656
42307	28 308	2 983	31 291	284	454	738	19	601	620	28 043	3 130	31 173
42309	204	0	204	32	0	32	30	0	30	202	0	202
42604	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42605	8 554	380	8 934	1 917	387	2 304	1 703	7	1 710	8 340	0	8 340
42606	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45115	16 448	0	16 448	1 026	0	1 026	641	0	641	16 063	0	16 063
45215	337 448	0	337 448	43 704	0	43 704	64 479	0	64 479	358 223	0	358 223
45415	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45515	271 784	0	271 784	11 357	0	11 357	32 052	0	32 052	292 479	0	292 479
45715	9 218	0	9 218	55	0	55	636	0	636	9 799	0	9 799
45818	123 827	0	123 827	6 332	0	6 332	2 480	0	2 480	119 975	0	119 975
45918	3 264	0	3 264	530	0	530	598	0	598	3 332	0	3 332
47108	7 401	0	7 401	208	0	208	566	0	566	7 759	0	7 759
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	583 441	0	583 441	583 441	0	583 441	0	0	0
47407	0	0	0	1 237 113	1 012 934	2 250 047	1 237 113	1 012 934	2 250 047	0	0	0
47411	5 959	4	5 963	45 620	123	45 743	45 869	124	45 993	6 208	5	6 213
47416	161	0	161	137 913	496	138 409	137 752	496	138 248	0	0	0
47422	693	0	693	107 486	0	107 486	107 307	0	107 307	514	0	514
47424	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
47425	56 860	0	56 860	31 848	0	31 848	12 649	0	12 649	37 661	0	37 661
47426	4 406	0	4 406	7 789	0	7 789	3 773	0	3 773	390	0	390
47804	286 360	0	286 360	107 178	0	107 178	1 114	0	1 114	180 296	0	180 296
50120	3 394	0	3 394	1 798	0	1 798	738	0	738	2 334	0	2 334
50220	3 647	0	3 647	2 212	0	2 212	1 579	0	1 579	3 014	0	3 014
50719	675	0	675	95	0	95	74	0	74	654	0	654
52301	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0
60301	801	0	801	6 501	0	6 501	8 487	0	8 487	2 787	0	2 787
60305	9 922	0	9 922	45 362	0	45 362	51 392	0	51 392	15 952	0	15 952
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	267	0	267	402	0	402	145	0	145	10	0	10
60311	2 623	0	2 623	21 216	0	21 216	25 764	0	25 764	7 171	0	7 171
60313	0	0	0	37	0	37	37	13	50	0	13	13
60322	51	0	51	1 883	0	1 883	1 865	0	1 865	33	0	33
60324	118 589	0	118 589	9 273	0	9 273	5 351	0	5 351	114 667	0	114 667
60335	2 099	0	2 099	8 467	0	8 467	9 416	0	9 416	3 048	0	3 048
60414	137 078	0	137 078	9 319	0	9 319	6 465	0	6 465	134 224	0	134 224
60903	23 660	0	23 660	0	0	0	447	0	447	24 107	0	24 107
61301	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405
62002	4 291	0	4 291	341	0	341	40 043	0	40 043	43 993	0	43 993
70601	4 273 922	0	4 273 922	2 792	0	2 792	337 254	0	337 254	4 608 384	0	4 608 384
70603	628 990	0	628 990	0	0	0	15 394	0	15 394	644 384	0	644 384
Итого по пассиву (баланс)	17 448 682	194 627	17 643 309	16 910 820	1 314 366	18 225 186	17 103 737	1 323 448	18 427 185	17 641 599	203 709	17 845 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	888 449	0	888 449	337 113	0	337 113	258 207	0	258 207	967 355	0	967 355
90902	2 209 915	0	2 209 915	321 120	0	321 120	234 235	0	234 235	2 296 800	0	2 296 800
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 713 810	0	1 713 810	87 027	0	87 027	191 682	0	191 682	1 609 155	0	1 609 155
91414	8 294 755	0	8 294 755	693 491	0	693 491	754 468	0	754 468	8 233 778	0	8 233 778
91418	495 530	0	495 530	0	0	0	114 459	0	114 459	381 071	0	381 071
91604	60 676	288	60 964	16 205	311	16 516	11 099	145	11 244	65 782	454	66 236
91704	21 475	1 885	23 360	0	122	122	3	41	44	21 472	1 966	23 438
91802	33 967	2 270	36 237	0	163	163	0	57	57	33 967	2 376	36 343
91803	12 919	2 515	15 434	4 976	345	5 321	111	61	172	17 784	2 799	20 583
99998	7 530 158	0	7 530 158	740 306	0	740 306	1 421 258	0	1 421 258	6 849 206	0	6 849 206
Итого по активу (баланс)	21 261 671	6 958	21 268 629	2 200 239	941	2 201 180	2 985 523	304	2 985 827	20 476 387	7 595	20 483 982
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	57 464	39 981	97 445	4 066	852	4 918	0	2 553	2 553	53 398	41 682	95 080
91312	5 194 290	2 428	5 196 718	855 821	2 453	858 274	187 434	25	187 459	4 525 903	0	4 525 903
91315	1 300 635	0	1 300 635	71 110	0	71 110	0	0	0	1 229 525	0	1 229 525
91316	170 473	0	170 473	395 930	0	395 930	483 967	0	483 967	258 510	0	258 510
91317	30 047	48 377	78 424	45 338	19 175	64 513	46 197	19 721	65 918	30 906	48 923	79 829
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	661 454	0	661 454	26 104	0	26 104	0	0	0	635 350	0	635 350
99999	13 738 471	0	13 738 471	1 136 402	0	1 136 402	1 032 707	0	1 032 707	13 634 776	0	13 634 776
Итого по пассиву (баланс)	21 177 843	90 786	21 268 629	2 535 180	22 480	2 557 660	1 750 714	22 299	1 773 013	20 393 377	90 605	20 483 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	152	42 313	42 465	4 012	1 001 131	1 005 143	4 164	1 043 444	1 047 608	0	0	0
99996	42 222	0	42 222	1 004 366	0	1 004 366	1 046 588	0	1 046 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 374	42 313	84 687	1 008 378	1 001 131	2 009 509	1 050 752	1 043 444	2 094 196	0	0	0
Пассив
96901	42 070	152	42 222	1 042 433	4 156	1 046 589	1 000 363	4 004	1 004 367	0	0	0
99997	42 465	0	42 465	1 047 608	0	1 047 608	1 005 143	0	1 005 143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 535	152	84 687	2 090 041	4 156	2 094 197	2 005 506	4 004	2 009 510	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?