Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 241	64 522	88 763	39 534	8 375	47 909	49 619	3 426	53 045	14 156	69 471	83 627
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	74 831	0	74 831	962 673	0	962 673	973 350	0	973 350	64 154	0	64 154
30110	303	83 491	83 794	900 252	350 352	1 250 604	900 539	392 032	1 292 571	16	41 811	41 827
30202	368	0	368	15	0	15	0	0	0	383	0	383
30204	2 825	0	2 825	142	0	142	0	0	0	2 967	0	2 967
30424	8 005	0	8 005	335 506	0	335 506	335 503	0	335 503	8 008	0	8 008
30425	500	11 994	12 494	0	766	766	0	255	255	500	12 505	13 005
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	20 000	0	20 000	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850	20 000	0	20 000
45204	21 030	0	21 030	26 530	0	26 530	30 050	0	30 050	17 510	0	17 510
45205	10 000	2 665	12 665	10 000	170	10 170	10 000	56	10 056	10 000	2 779	12 779
45206	197 455	29 986	227 441	16 500	1 850	18 350	19 640	7 521	27 161	194 315	24 315	218 630
45207	301 225	0	301 225	18 500	0	18 500	20 046	0	20 046	299 679	0	299 679
45208	73 690	15 326	89 016	6 000	978	6 978	210	326	536	79 480	15 978	95 458
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	2 285	0	2 285	0	0	0	155	0	155	2 130	0	2 130
45705	2 267	0	2 267	0	0	0	146	0	146	2 121	0	2 121
45812	31 055	0	31 055	0	0	0	7 403	0	7 403	23 652	0	23 652
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	3 500	0	3 500	6 140	0	6 140
45912	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47408	0	0	0	142 960	477 848	620 808	142 960	477 848	620 808	0	0	0
47421	28	0	28	785	0	785	806	0	806	7	0	7
47427	0	0	0	2 619	49	2 668	2 569	49	2 618	50	0	50
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	99	0	99	7 072	0	7 072	7 096	0	7 096	75	0	75
60323	63	0	63	0	0	0	36	0	36	27	0	27
60336	70	0	70	1	0	1	43	0	43	28	0	28
60401	15 760	0	15 760	2 874	0	2 874	2 788	0	2 788	15 846	0	15 846
60415	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
60901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
60906	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	34	0	34	62	0	62	79	0	79	17	0	17
61008	78	0	78	172	0	172	159	0	159	91	0	91
61009	259	0	259	6	0	6	9	0	9	256	0	256
61209	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
61214	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	464	0	464	371	0	371	1 269	0	1 269
70606	447 470	0	447 470	42 566	0	42 566	60	0	60	489 976	0	489 976
70608	260 362	0	260 362	15 047	0	15 047	0	0	0	275 409	0	275 409
Итого по активу (баланс)	1 569 726	207 984	1 777 710	3 511 507	840 388	4 351 895	3 489 654	881 513	4 371 167	1 591 579	166 859	1 758 438
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
32015	500	0	500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	0	0	0
407	118 172	83 044	201 216	1 196 184	417 467	1 613 651	1 172 810	370 151	1 542 961	94 798	35 728	130 526
408.1	3 066	0	3 066	25 975	878	26 853	24 889	878	25 767	1 980	0	1 980
40807	101	113	214	423	428	851	424	315	739	102	0	102
40817	16 321	38 166	54 487	42 992	7 788	50 780	40 378	7 949	48 327	13 707	38 327	52 034
40820	1 515	0	1 515	12 818	0	12 818	11 317	0	11 317	14	0	14
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42305	5 975	13 906	19 881	0	317	317	0	937	937	5 975	14 526	20 501
42306	56 641	68 445	125 086	3 170	1 488	4 658	0	4 439	4 439	53 471	71 396	124 867
45215	169 820	0	169 820	12 644	0	12 644	15 109	0	15 109	172 285	0	172 285
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45818	40 695	0	40 695	10 903	0	10 903	0	0	0	29 792	0	29 792
47407	0	0	0	478 402	142 935	621 337	478 402	142 935	621 337	0	0	0
47411	2 626	218	2 844	271	128	399	408	174	582	2 763	264	3 027
47416	2	0	2	879	0	879	877	0	877	0	0	0
47424	4	0	4	805	0	805	807	0	807	6	0	6
47425	838	0	838	7 336	0	7 336	7 299	0	7 299	801	0	801
47426	35	0	35	0	0	0	61	0	61	96	0	96
60301	49	0	49	734	0	734	1 013	0	1 013	328	0	328
60305	3 488	0	3 488	6 452	0	6 452	7 040	0	7 040	4 076	0	4 076
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	58	0	58	2 677	0	2 677	2 720	0	2 720	101	0	101
60324	125	0	125	135	0	135	98	0	98	88	0	88
60335	721	0	721	1 379	0	1 379	1 452	0	1 452	794	0	794
60414	10 528	0	10 528	1 615	0	1 615	45	0	45	8 958	0	8 958
60903	1 695	0	1 695	0	0	0	49	0	49	1 744	0	1 744
70601	441 266	0	441 266	0	0	0	50 112	0	50 112	491 378	0	491 378
70603	258 802	0	258 802	0	0	0	15 365	0	15 365	274 167	0	274 167
Итого по пассиву (баланс)	1 573 813	203 897	1 777 710	1 810 492	571 429	2 381 921	1 834 870	527 779	2 362 649	1 598 191	160 247	1 758 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 550	0	256 550	26 035	0	26 035	6 059	0	6 059	276 526	0	276 526
90902	33 824	0	33 824	3 990	0	3 990	23 421	0	23 421	14 393	0	14 393
91414	977 624	69 893	1 047 517	80 290	4 463	84 753	125 101	1 488	126 589	932 813	72 868	1 005 681
91604	3 294	0	3 294	215	0	215	825	0	825	2 684	0	2 684
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	905 983	0	905 983	164 452	0	164 452	155 672	0	155 672	914 763	0	914 763
Итого по активу (баланс)	2 178 277	69 893	2 248 170	274 982	4 463	279 445	311 078	1 488	312 566	2 142 181	72 868	2 215 049
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	845 099	0	845 099	26 084	0	26 084	23 145	0	23 145	842 160	0	842 160
91316	51	0	51	23 301	0	23 301	23 250	0	23 250	0	0	0
91317	33 155	0	33 155	106 130	0	106 130	117 900	0	117 900	44 925	0	44 925
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 342 187	0	1 342 187	136 665	0	136 665	94 764	0	94 764	1 300 286	0	1 300 286
Итого по пассиву (баланс)	2 248 170	0	2 248 170	292 337	0	292 337	259 216	0	259 216	2 215 049	0	2 215 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 272	7 589	9 861	94 722	261 290	356 012	91 441	263 321	354 762	5 553	5 558	11 111
99996	9 838	0	9 838	355 711	0	355 711	354 439	0	354 439	11 110	0	11 110
Итого по активу (баланс)	12 110	7 589	19 699	450 433	261 290	711 723	445 880	263 321	709 201	16 663	5 558	22 221
Пассив
96901	7 561	2 277	9 838	262 931	91 508	354 439	260 922	94 789	355 711	5 552	5 558	11 110
99997	9 861	0	9 861	354 762	0	354 762	356 012	0	356 012	11 111	0	11 111
Итого по пассиву (баланс)	17 422	2 277	19 699	617 693	91 508	709 201	616 934	94 789	711 723	16 663	5 558	22 221

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?