Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	28	0	28	1	0	1	40	0	40
10610	9 586	0	9 586	0	0	0	0	0	0	9 586	0	9 586
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	19 256	2 279	21 535	21 801	475	22 276	15 122	1 528	16 650	25 935	1 226	27 161
20209	0	0	0	300	328	628	300	328	628	0	0	0
30102	1 876	0	1 876	1 846 710	0	1 846 710	1 842 562	0	1 842 562	6 024	0	6 024
30110	31	17 052	17 083	385	28 648	29 033	3	44 417	44 420	413	1 283	1 696
30202	4 941	0	4 941	0	0	0	4 003	0	4 003	938	0	938
30204	727	0	727	0	0	0	57	0	57	670	0	670
30233	9	0	9	385	0	385	385	0	385	9	0	9
30602	10	0	10	67 427	63 518	130 945	63 303	29 275	92 578	4 134	34 243	38 377
31902	85 000	0	85 000	1 690 000	0	1 690 000	1 718 000	0	1 718 000	57 000	0	57 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	21 650	0	21 650	953	0	953	20 800	0	20 800	1 803	0	1 803
45205	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45206	75 100	0	75 100	38 600	0	38 600	29 400	0	29 400	84 300	0	84 300
45207	26 370	0	26 370	0	0	0	10 625	0	10 625	15 745	0	15 745
45208	123 500	0	123 500	0	0	0	1 060	0	1 060	122 440	0	122 440
45406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45506	2 222	0	2 222	0	0	0	70	0	70	2 152	0	2 152
45507	13 052	0	13 052	300	0	300	333	0	333	13 019	0	13 019
45815	81	0	81	18	0	18	5	0	5	94	0	94
47408	0	0	0	74 222	91 567	165 789	74 222	91 567	165 789	0	0	0
47423	28	0	28	8	0	8	3	0	3	33	0	33
47427	64	0	64	126	0	126	135	0	135	55	0	55
50205	3 743	0	3 743	28	0	28	3	0	3	3 768	0	3 768
50221	13	0	13	28	0	28	41	0	41	0	0	0
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	51	0	51	344	0	344	342	0	342	53	0	53
60306	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	110	0	110	25	0	25
60310	59	0	59	28	0	28	0	0	0	87	0	87
60312	348	0	348	936	0	936	837	0	837	447	0	447
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60401	62 520	0	62 520	0	0	0	1 038	0	1 038	61 482	0	61 482
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	0	0	0	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
61008	123	0	123	86	0	86	195	0	195	14	0	14
61009	101	0	101	38	0	38	103	0	103	36	0	36
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
61403	361	0	361	0	0	0	8	0	8	353	0	353
70606	129 692	0	129 692	25 673	0	25 673	277	0	277	155 088	0	155 088
70608	17 603	0	17 603	1 028	0	1 028	0	0	0	18 631	0	18 631
70611	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	668 096	19 331	687 427	3 793 061	184 536	3 977 597	3 787 417	167 115	3 954 532	673 740	36 752	710 492
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	47 914	0	47 914	0	0	0	0	0	0	47 914	0	47 914
10603	13	0	13	41	0	41	28	0	28	0	0	0
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30607	0	0	0	707	0	707	1 091	0	1 091	384	0	384
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	654	0	654	131	0	131	21	0	21	544	0	544
407	17 089	0	17 089	140 368	0	140 368	139 579	0	139 579	16 300	0	16 300
408.1	11 922	0	11 922	55 771	0	55 771	56 835	0	56 835	12 986	0	12 986
40821	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
40905	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40911	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	4 252	2 706	6 958	12 033	530	12 563	11 460	166	11 626	3 679	2 342	6 021
42304	4 996	0	4 996	2 319	0	2 319	1 306	0	1 306	3 983	0	3 983
42305	9 465	972	10 437	1 680	37	1 717	89	52	141	7 874	987	8 861
42306	68 520	5 740	74 260	1 690	250	1 940	1 874	330	2 204	68 704	5 820	74 524
42307	1 694	0	1 694	281	0	281	130	0	130	1 543	0	1 543
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	33 057	0	33 057	13 972	0	13 972	15 134	0	15 134	34 219	0	34 219
45415	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940
45515	82	0	82	6	0	6	30	0	30	106	0	106
45818	81	0	81	5	0	5	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	91 425	74 221	165 646	91 425	74 221	165 646	0	0	0
47411	1 695	22	1 717	344	1	345	416	5	421	1 767	26	1 793
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	61	0	61	26	0	26	12	0	12	47	0	47
47426	426	0	426	0	0	0	128	0	128	554	0	554
50220	13	0	13	1	0	1	28	0	28	40	0	40
60301	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
60305	1 396	0	1 396	4 083	0	4 083	3 816	0	3 816	1 129	0	1 129
60309	14	0	14	0	0	0	57	0	57	71	0	71
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60324	437	0	437	390	0	390	489	0	489	536	0	536
60335	421	0	421	80	0	80	0	0	0	341	0	341
60414	25 736	0	25 736	1 037	0	1 037	94	0	94	24 793	0	24 793
60903	564	0	564	0	0	0	21	0	21	585	0	585
61301	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
61701	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
70601	124 966	0	124 966	0	0	0	20 470	0	20 470	145 436	0	145 436
70603	17 858	0	17 858	0	0	0	1 250	0	1 250	19 108	0	19 108
Итого по пассиву (баланс)	677 985	9 442	687 427	332 497	75 039	407 536	355 827	74 774	430 601	701 315	9 177	710 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 383	0	52 383	1 156	0	1 156	19	0	19	53 520	0	53 520
90902	59 396	0	59 396	3 467	0	3 467	18 027	0	18 027	44 836	0	44 836
91414	101 867	0	101 867	1 938	0	1 938	22 066	0	22 066	81 739	0	81 739
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91803	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
99998	537 975	0	537 975	81 608	0	81 608	79 377	0	79 377	540 206	0	540 206
Итого по активу (баланс)	751 685	0	751 685	88 172	0	88 172	119 489	0	119 489	720 368	0	720 368
Пассив
91312	536 259	0	536 259	78 024	0	78 024	81 608	0	81 608	539 843	0	539 843
91316	1 716	0	1 716	1 353	0	1 353	0	0	0	363	0	363
99999	213 710	0	213 710	38 972	0	38 972	5 424	0	5 424	180 162	0	180 162
Итого по пассиву (баланс)	751 685	0	751 685	118 349	0	118 349	87 032	0	87 032	720 368	0	720 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 617	21 596	29 213	7 617	21 596	29 213	0	0	0
99996	0	0	0	29 068	0	29 068	29 068	0	29 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 685	21 596	58 281	36 685	21 596	58 281	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 512	7 556	29 068	21 512	7 556	29 068	0	0	0
99997	0	0	0	29 213	0	29 213	29 213	0	29 213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 725	7 556	58 281	50 725	7 556	58 281	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?