Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 567	64 041	153 608	304 238	286 460	590 698	333 392	276 895	610 287	60 413	73 606	134 019
20208	3 638	283	3 921	11 300	4 058	15 358	10 906	2 995	13 901	4 032	1 346	5 378
20209	0	0	0	161 557	145 442	306 999	161 557	145 442	306 999	0	0	0
30102	7 245	0	7 245	6 561 538	0	6 561 538	6 505 707	0	6 505 707	63 076	0	63 076
30110	11 909	152 228	164 137	30 430	1 632 402	1 662 832	26 315	1 601 324	1 627 639	16 024	183 306	199 330
30202	26 049	0	26 049	0	0	0	3 115	0	3 115	22 934	0	22 934
30204	19 558	0	19 558	0	0	0	5 386	0	5 386	14 172	0	14 172
30233	0	0	0	28 855	20 290	49 145	28 855	20 290	49 145	0	0	0
30424	1 226	0	1 226	287 486	0	287 486	288 462	0	288 462	250	0	250
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	154 000	0	154 000	4 881 000	0	4 881 000	4 850 000	0	4 850 000	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	0	491 914	491 914	0	491 914	491 914	0	0	0
32003	0	0	0	0	293 906	293 906	0	147 311	147 311	0	146 595	146 595
45106	57 790	0	57 790	0	0	0	100	0	100	57 690	0	57 690
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	218 563	0	218 563	29 090	0	29 090	0	0	0	247 653	0	247 653
45207	249 933	32 887	282 820	0	2 093	2 093	59 944	1 663	61 607	189 989	33 317	223 306
45208	68 001	19 273	87 274	39 999	500	40 499	0	14 519	14 519	108 000	5 254	113 254
45407	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45505	758	0	758	0	0	0	758	0	758	0	0	0
45506	71 628	0	71 628	0	2 059	2 059	372	91	463	71 256	1 968	73 224
45507	102 710	0	102 710	0	0	0	2 018	0	2 018	100 692	0	100 692
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	37 727	0	37 727	0	0	0	0	0	0	37 727	0	37 727
45815	35 706	0	35 706	0	0	0	0	0	0	35 706	0	35 706
45912	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45915	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
47404	0	0	0	6 712	383 322	390 034	6 712	383 322	390 034	0	0	0
47408	0	0	0	40 606	415 044	455 650	40 606	415 044	455 650	0	0	0
47415	209	0	209	118	0	118	13	0	13	314	0	314
47423	2 059	279	2 338	4 742	32 764	37 506	4 910	32 719	37 629	1 891	324	2 215
47427	40 563	0	40 563	7 972	331	8 303	7 972	331	8 303	40 563	0	40 563
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
60312	28 509	0	28 509	30 354	0	30 354	30 816	0	30 816	28 047	0	28 047
60314	0	464	464	0	58	58	0	453	453	0	69	69
60336	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	679	0	679	499	0	499	709	0	709	469	0	469
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
62001	128 970	0	128 970	0	0	0	0	0	0	128 970	0	128 970
70606	1 124 764	0	1 124 764	106 343	0	106 343	0	0	0	1 231 107	0	1 231 107
70608	457 886	0	457 886	34 311	0	34 311	0	0	0	492 197	0	492 197
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	3 037 546	269 455	3 307 001	12 571 676	3 710 643	16 282 319	12 373 151	3 534 313	15 907 464	3 236 071	445 785	3 681 856
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	740	0	740	1 067	0	1 067	771	0	771	444	0	444
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	23 660	4 702	28 362	23 660	4 702	28 362	0	0	0
32015	0	0	0	25 788	0	25 788	25 788	0	25 788	0	0	0
405	72	0	72	1	38	39	136	76	212	207	38	245
407	254 838	42 712	297 550	1 858 329	411 746	2 270 075	1 895 671	448 580	2 344 251	292 180	79 546	371 726
408.1	22 220	635	22 855	57 332	986	58 318	62 154	664	62 818	27 042	313	27 355
40807	2 298	48 305	50 603	120 082	342 362	462 444	120 666	478 253	598 919	2 882	184 196	187 078
40817	37 161	43 144	80 305	134 941	30 987	165 928	144 032	47 196	191 228	46 252	59 353	105 605
40820	1 492	3 046	4 538	79	254	333	206	319	525	1 619	3 111	4 730
40905	0	0	0	49	1 932	1 981	49	1 932	1 981	0	0	0
40909	0	0	0	522	724	1 246	522	724	1 246	0	0	0
40910	0	0	0	322	168	490	322	168	490	0	0	0
40911	243	0	243	17 537	0	17 537	17 863	0	17 863	569	0	569
40912	0	0	0	619	1 195	1 814	619	1 195	1 814	0	0	0
40913	0	0	0	1 776	1 338	3 114	1 776	1 338	3 114	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42303	36 429	0	36 429	28 082	0	28 082	11 710	0	11 710	20 057	0	20 057
42305	115 920	34 288	150 208	6 808	2 163	8 971	8 980	2 214	11 194	118 092	34 339	152 431
42309	312	0	312	39	0	39	24	0	24	297	0	297
42507	36 228	140 566	176 794	1	6 202	6 203	0	8 160	8 160	36 227	142 524	178 751
45115	23 681	0	23 681	51	0	51	0	0	0	23 630	0	23 630
45215	124 727	0	124 727	22 230	0	22 230	8 617	0	8 617	111 114	0	111 114
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	63 434	0	63 434	284	0	284	218	0	218	63 368	0	63 368
45818	78 225	0	78 225	0	0	0	0	0	0	78 225	0	78 225
45918	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
47405	0	0	0	0	60 253	60 253	0	60 253	60 253	0	0	0
47407	0	0	0	267 973	188 105	456 078	267 973	188 105	456 078	0	0	0
47411	2 093	237	2 330	448	12	460	782	53	835	2 427	278	2 705
47416	76	0	76	593	0	593	644	0	644	127	0	127
47422	1 384	0	1 384	4 059	74	4 133	3 816	74	3 890	1 141	0	1 141
47425	23 241	0	23 241	16 606	0	16 606	17 476	0	17 476	24 111	0	24 111
47426	162	991	1 153	25	44	69	188	895	1 083	325	1 842	2 167
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	830	0	830	2 159	0	2 159	1 703	0	1 703	374	0	374
60305	4 904	0	4 904	12 095	0	12 095	11 270	0	11 270	4 079	0	4 079
60309	12	4	16	232	11	243	231	11	242	11	4	15
60311	10 000	0	10 000	10 445	0	10 445	26 445	0	26 445	26 000	0	26 000
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	1 377	0	1 377	402	0	402	3 018	0	3 018	3 993	0	3 993
60335	3 840	0	3 840	2 918	0	2 918	2 727	0	2 727	3 649	0	3 649
60414	7 468	0	7 468	0	0	0	68	0	68	7 536	0	7 536
60903	812	0	812	0	0	0	26	0	26	838	0	838
62002	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
70601	1 167 200	0	1 167 200	6	0	6	116 006	0	116 006	1 283 200	0	1 283 200
70603	452 901	0	452 901	0	0	0	33 642	0	33 642	486 543	0	486 543
Итого по пассиву (баланс)	2 993 073	313 928	3 307 001	2 626 573	1 053 309	3 679 882	2 809 812	1 244 925	4 054 737	3 176 312	505 544	3 681 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217	0	217	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	217	0	217
90902	6 597 321	0	6 597 321	159 505	0	159 505	24	0	24	6 756 802	0	6 756 802
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 297 781	0	1 297 781	78 917	0	78 917	194 175	0	194 175	1 182 523	0	1 182 523
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	60 358	0	60 358	1 386	61	1 447	326	61	387	61 418	0	61 418
91704	219 605	59 664	279 269	1	3 381	3 382	0	2 538	2 538	219 606	60 507	280 113
91802	626 529	0	626 529	0	0	0	0	0	0	626 529	0	626 529
99998	1 545 447	0	1 545 447	434 995	0	434 995	320 104	0	320 104	1 660 338	0	1 660 338
Итого по активу (баланс)	10 365 342	59 664	10 425 006	679 593	3 442	683 035	519 418	2 599	522 017	10 525 517	60 507	10 586 024
Пассив
91312	1 308 770	0	1 308 770	131 809	0	131 809	218 263	0	218 263	1 395 224	0	1 395 224
91315	540	0	540	77 301	0	77 301	81 770	0	81 770	5 009	0	5 009
91316	1 505	0	1 505	29 090	0	29 090	30 000	0	30 000	2 415	0	2 415
91317	4 942	1 973	6 915	79 944	1 961	81 905	104 944	19	104 963	29 942	31	29 973
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	8 879 559	0	8 879 559	201 912	0	201 912	248 039	0	248 039	8 925 686	0	8 925 686
Итого по пассиву (баланс)	10 423 033	1 973	10 425 006	520 056	1 961	522 017	683 016	19	683 035	10 585 993	31	10 586 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?