Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
20202	17 148	3 409	20 557	216 157	185	216 342	223 400	233	223 633	9 905	3 361	13 266
20209	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30102	26 502	0	26 502	7 505 276	0	7 505 276	7 509 332	0	7 509 332	22 446	0	22 446
30110	0	13 568	13 568	0	42 158	42 158	0	36 947	36 947	0	18 779	18 779
30202	5 475	0	5 475	325	0	325	0	0	0	5 800	0	5 800
30204	104	0	104	50	0	50	0	0	0	154	0	154
31902	0	0	0	1 879 000	0	1 879 000	679 000	0	679 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	1 180 000	0	1 180 000	4 647 000	0	4 647 000	5 827 000	0	5 827 000	0	0	0
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	157 584	0	157 584	29 492	0	29 492	48 273	0	48 273	138 803	0	138 803
45207	130 363	0	130 363	10 000	0	10 000	7 534	0	7 534	132 829	0	132 829
45208	110 902	0	110 902	0	0	0	2 708	0	2 708	108 194	0	108 194
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	405	0	405	0	0	0	85	0	85	320	0	320
45407	86 462	0	86 462	8 374	0	8 374	16 567	0	16 567	78 269	0	78 269
45408	77 969	0	77 969	745	0	745	1 418	0	1 418	77 296	0	77 296
45504	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45505	478	0	478	0	0	0	174	0	174	304	0	304
45506	4 177	0	4 177	0	0	0	222	0	222	3 955	0	3 955
45507	39 490	0	39 490	650	0	650	1 948	0	1 948	38 192	0	38 192
45812	73 282	0	73 282	850	0	850	0	0	0	74 132	0	74 132
45814	8 383	0	8 383	0	0	0	875	0	875	7 508	0	7 508
45815	5 506	0	5 506	0	0	0	205	0	205	5 301	0	5 301
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
47408	0	0	0	33 197	0	33 197	33 197	0	33 197	0	0	0
47423	22	0	22	9	0	9	17	0	17	14	0	14
47427	2 604	0	2 604	12 734	0	12 734	13 509	0	13 509	1 829	0	1 829
50207	19 437	0	19 437	136	0	136	232	0	232	19 341	0	19 341
50221	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	241	0	241	75	0	75	2	0	2	314	0	314
60308	60	0	60	286	0	286	314	0	314	32	0	32
60312	4 716	0	4 716	1 521	0	1 521	1 885	0	1 885	4 352	0	4 352
60323	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60336	67	0	67	50	0	50	35	0	35	82	0	82
60401	38 827	0	38 827	479	0	479	0	0	0	39 306	0	39 306
60415	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61002	35	0	35	92	0	92	92	0	92	35	0	35
61008	746	0	746	245	0	245	304	0	304	687	0	687
61009	209	0	209	71	0	71	69	0	69	211	0	211
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	341	0	341	0	0	0	97	0	97	244	0	244
61702	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62001	30 221	0	30 221	203	0	203	0	0	0	30 424	0	30 424
70606	228 207	0	228 207	24 493	0	24 493	8	0	8	252 692	0	252 692
70608	8 530	0	8 530	1 868	0	1 868	0	0	0	10 398	0	10 398
70611	2 331	0	2 331	120	0	120	0	0	0	2 451	0	2 451
Итого по активу (баланс)	2 324 606	16 977	2 341 583	14 552 099	42 343	14 594 442	14 554 005	37 180	14 591 185	2 322 700	22 140	2 344 840
Пассив
10207	516 200	0	516 200	516 082	0	516 082	616 082	0	616 082	616 200	0	616 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	0	0	0	8 674	0	8 674	9 236	0	9 236	562	0	562
407	172 601	13 953	186 554	778 584	61 472	840 056	765 871	65 595	831 466	159 888	18 076	177 964
408.1	81 594	1 073	82 667	473 715	17 724	491 439	456 691	17 437	474 128	64 570	786	65 356
40817	39	1	40	291	0	291	320	0	320	68	1	69
40821	852	0	852	11 948	0	11 948	11 979	0	11 979	883	0	883
40911	21	0	21	4 248	0	4 248	4 240	0	4 240	13	0	13
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	5 408	0	5 408	9 262	0	9 262	5 451	0	5 451	1 597	0	1 597
42303	7 834	0	7 834	20	0	20	51	0	51	7 865	0	7 865
42304	0	139	139	0	7	7	0	8	8	0	140	140
42305	222	0	222	10 007	0	10 007	9 802	0	9 802	17	0	17
42306	412 845	0	412 845	3 633	0	3 633	8 015	0	8 015	417 227	0	417 227
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	87 590	0	87 590	4 133	0	4 133	2 322	0	2 322	85 779	0	85 779
45415	12 378	0	12 378	1 232	0	1 232	2 500	0	2 500	13 646	0	13 646
45515	7 824	0	7 824	807	0	807	673	0	673	7 690	0	7 690
45818	87 171	0	87 171	1 080	0	1 080	850	0	850	86 941	0	86 941
45918	930	0	930	1	0	1	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	0	33 124	33 124	0	33 124	33 124	0	0	0
47411	1 071	0	1 071	2 782	0	2 782	2 912	0	2 912	1 201	0	1 201
47416	50	0	50	999	0	999	950	0	950	1	0	1
47422	68	0	68	24	0	24	15	0	15	59	0	59
47425	401	0	401	733	0	733	583	0	583	251	0	251
47426	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
60301	0	0	0	893	0	893	1 146	0	1 146	253	0	253
60305	2 450	0	2 450	3 819	0	3 819	5 446	0	5 446	4 077	0	4 077
60309	30	0	30	30	0	30	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60322	100 268	0	100 268	100 000	0	100 000	0	0	0	268	0	268
60335	733	0	733	1 185	0	1 185	1 160	0	1 160	708	0	708
60349	312	0	312	3	0	3	0	0	0	309	0	309
60414	19 330	0	19 330	0	0	0	472	0	472	19 802	0	19 802
62002	2 037	0	2 037	0	0	0	32	0	32	2 069	0	2 069
70601	232 211	0	232 211	0	0	0	24 784	0	24 784	256 995	0	256 995
70603	8 797	0	8 797	0	0	0	1 856	0	1 856	10 653	0	10 653
70615	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	2 326 417	15 166	2 341 583	1 939 605	112 327	2 051 932	1 939 025	116 164	2 055 189	2 325 837	19 003	2 344 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 892	0	76 892	2 881	0	2 881	7 207	0	7 207	72 566	0	72 566
90902	47 626	0	47 626	2 051	0	2 051	8 107	0	8 107	41 570	0	41 570
91414	1 644 747	0	1 644 747	20 718	0	20 718	39 870	0	39 870	1 625 595	0	1 625 595
91604	6 042	0	6 042	1 209	0	1 209	1 164	0	1 164	6 087	0	6 087
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 152 507	0	1 152 507	101 699	0	101 699	114 468	0	114 468	1 139 738	0	1 139 738
Итого по активу (баланс)	2 940 671	0	2 940 671	128 558	0	128 558	170 816	0	170 816	2 898 413	0	2 898 413
Пассив
91003	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	1 111 653	0	1 111 653	103 331	0	103 331	98 824	0	98 824	1 107 146	0	1 107 146
91316	8 374	0	8 374	10 762	0	10 762	2 500	0	2 500	112	0	112
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	29 480	0	29 480	0	0	0	0	0	0	29 480	0	29 480
99999	1 788 164	0	1 788 164	56 043	0	56 043	26 554	0	26 554	1 758 675	0	1 758 675
Итого по пассиву (баланс)	2 940 671	0	2 940 671	170 511	0	170 511	128 253	0	128 253	2 898 413	0	2 898 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?