Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	49 539	5 609	55 148	424 932	45 014	469 946	433 194	40 721	473 915	41 277	9 902	51 179
20208	17 185	0	17 185	40 987	0	40 987	43 886	0	43 886	14 286	0	14 286
20209	0	0	0	180 118	0	180 118	180 118	0	180 118	0	0	0
30102	30 282	0	30 282	4 345 338	0	4 345 338	4 357 407	0	4 357 407	18 213	0	18 213
30110	3 685	3 132	6 817	8 115	11 291	19 406	7 734	12 982	20 716	4 066	1 441	5 507
30202	20 726	0	20 726	0	0	0	588	0	588	20 138	0	20 138
30204	2	0	2	17	0	17	0	0	0	19	0	19
30221	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
30233	520	0	520	950	0	950	1 281	0	1 281	189	0	189
31902	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 100 000	0	1 100 000	60 000	0	60 000
31903	440 000	0	440 000	2 340 000	0	2 340 000	2 350 000	0	2 350 000	430 000	0	430 000
32201	498	0	498	30	0	30	0	0	0	528	0	528
45201	54 909	0	54 909	194 634	0	194 634	206 666	0	206 666	42 877	0	42 877
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	53 650	0	53 650	7 300	0	7 300	4 560	0	4 560	56 390	0	56 390
45207	314 575	0	314 575	52 183	0	52 183	92 438	0	92 438	274 320	0	274 320
45208	324 322	0	324 322	16 215	0	16 215	2 718	0	2 718	337 819	0	337 819
45308	2 150	0	2 150	0	0	0	50	0	50	2 100	0	2 100
45406	44 543	0	44 543	0	0	0	6 579	0	6 579	37 964	0	37 964
45407	92 270	0	92 270	10 800	0	10 800	5 324	0	5 324	97 746	0	97 746
45408	106 398	0	106 398	5 000	0	5 000	1 218	0	1 218	110 180	0	110 180
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	1	0	1	4 499	0	4 499
45505	1 763	0	1 763	60	0	60	379	0	379	1 444	0	1 444
45506	12 663	0	12 663	840	0	840	572	0	572	12 931	0	12 931
45507	83 454	0	83 454	2 750	0	2 750	7 117	0	7 117	79 087	0	79 087
45812	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
45814	14 948	0	14 948	0	0	0	208	0	208	14 740	0	14 740
45815	33 380	0	33 380	1 872	0	1 872	726	0	726	34 526	0	34 526
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	190	0	190	3	0	3	7	0	7	186	0	186
47406	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
47423	672	0	672	1 646	0	1 646	1 661	0	1 661	657	0	657
47427	1 666	0	1 666	11 355	0	11 355	12 020	0	12 020	1 001	0	1 001
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60308	10	0	10	32	0	32	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	3 163	0	3 163	3 199	0	3 199	1 198	0	1 198	5 164	0	5 164
60401	122 988	0	122 988	0	0	0	0	0	0	122 988	0	122 988
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	570	0	570	90	0	90	155	0	155	505	0	505
61009	1 145	0	1 145	11	0	11	0	0	0	1 156	0	1 156
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	475	0	475	0	0	0	35	0	35	440	0	440
61702	9 222	0	9 222	998	0	998	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	46 647	0	46 647	270	0	270	0	0	0	46 917	0	46 917
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	252 908	0	252 908	26 360	0	26 360	61	0	61	279 207	0	279 207
70608	5 587	0	5 587	686	0	686	0	0	0	6 273	0	6 273
70611	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
Итого по активу (баланс)	2 258 799	8 741	2 267 540	8 847 461	56 305	8 903 766	8 828 620	53 703	8 882 323	2 277 640	11 343	2 288 983
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	1 069	0	1 069	384	0	384	0	0	0	685	0	685
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	11 329	0	11 329	11 329	0	11 329	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	3	0	3	418	0	418	415	0	415	0	0	0
405	76	0	76	926	0	926	936	0	936	86	0	86
406	2 523	0	2 523	9 069	0	9 069	8 964	0	8 964	2 418	0	2 418
407	186 306	1 957	188 263	971 578	5 311	976 889	1 001 095	6 597	1 007 692	215 823	3 243	219 066
408.1	60 609	0	60 609	216 506	7 497	224 003	222 927	7 497	230 424	67 030	0	67 030
40817	15 778	0	15 778	13 221	0	13 221	13 318	0	13 318	15 875	0	15 875
40821	29	0	29	22 270	0	22 270	22 497	0	22 497	256	0	256
40902	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40905	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	1 956	949	2 905	1 956	949	2 905	0	0	0
40910	0	0	0	1 027	1 222	2 249	1 027	1 222	2 249	0	0	0
40911	188	0	188	9 217	0	9 217	9 057	0	9 057	28	0	28
40912	0	0	0	756	406	1 162	756	406	1 162	0	0	0
40913	0	0	0	260	550	810	260	550	810	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	15 000	0	15 000	0	0	0	57 474	0	57 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	25 451	0	25 451	70 444	0	70 444	79 487	0	79 487	34 494	0	34 494
42303	992	0	992	201	0	201	319	0	319	1 110	0	1 110
42304	58 185	0	58 185	8 410	0	8 410	2 814	0	2 814	52 589	0	52 589
42305	312 554	0	312 554	22 304	0	22 304	27 440	0	27 440	317 690	0	317 690
42306	619 931	0	619 931	159 986	0	159 986	120 351	0	120 351	580 296	0	580 296
42307	23 520	0	23 520	5 980	0	5 980	5 600	0	5 600	23 140	0	23 140
42601	2	0	2	0	0	0	120	0	120	122	0	122
42604	844	0	844	0	0	0	4	0	4	848	0	848
42605	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42606	1 778	0	1 778	0	0	0	9	0	9	1 787	0	1 787
45215	70 678	0	70 678	9 982	0	9 982	7 295	0	7 295	67 991	0	67 991
45315	1 075	0	1 075	25	0	25	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	45 792	0	45 792	445	0	445	1 095	0	1 095	46 442	0	46 442
45515	22 183	0	22 183	2 313	0	2 313	994	0	994	20 864	0	20 864
45818	51 629	0	51 629	671	0	671	6 389	0	6 389	57 347	0	57 347
45918	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47405	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 854	4 854	0	4 854	4 854	0	0	0
47411	15	0	15	4	0	4	18	0	18	29	0	29
47416	525	0	525	572	0	572	47	0	47	0	0	0
47422	8	0	8	20 523	11	20 534	20 584	11	20 595	69	0	69
47425	359	0	359	38	0	38	751	0	751	1 072	0	1 072
47426	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60301	524	0	524	1 059	0	1 059	535	0	535	0	0	0
60305	3 461	0	3 461	3 912	0	3 912	3 996	0	3 996	3 545	0	3 545
60309	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
60311	71	0	71	228	0	228	477	0	477	320	0	320
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	450	0	450	1 824	0	1 824	1 814	0	1 814	440	0	440
60335	1 547	0	1 547	1 267	0	1 267	1 246	0	1 246	1 526	0	1 526
60414	40 171	0	40 171	0	0	0	176	0	176	40 347	0	40 347
60903	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 488	0	2 488	0	0	0	237	0	237	2 725	0	2 725
70601	267 781	0	267 781	3	0	3	26 267	0	26 267	294 045	0	294 045
70603	6 742	0	6 742	0	0	0	634	0	634	7 376	0	7 376
70615	754	0	754	0	0	0	998	0	998	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	2 265 576	1 964	2 267 540	1 593 807	20 838	1 614 645	1 613 964	22 124	1 636 088	2 285 733	3 250	2 288 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 210	0	43 210	1 509	0	1 509	933	0	933	43 786	0	43 786
90902	165 835	0	165 835	7 967	0	7 967	3 669	0	3 669	170 133	0	170 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 134 838	0	2 134 838	68 430	0	68 430	27 761	0	27 761	2 175 507	0	2 175 507
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	77 011	0	77 011	9 891	0	9 891	7 743	0	7 743	79 159	0	79 159
91704	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
91802	78 375	0	78 375	0	0	0	43	0	43	78 332	0	78 332
99998	2 121 256	0	2 121 256	323 820	0	323 820	287 623	0	287 623	2 157 453	0	2 157 453
Итого по активу (баланс)	4 622 522	0	4 622 522	411 617	0	411 617	327 773	0	327 773	4 706 366	0	4 706 366
Пассив
91312	2 093 122	0	2 093 122	57 689	0	57 689	90 354	0	90 354	2 125 787	0	2 125 787
91316	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
91317	27 552	0	27 552	206 334	0	206 334	209 866	0	209 866	31 084	0	31 084
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 501 266	0	2 501 266	37 622	0	37 622	85 269	0	85 269	2 548 913	0	2 548 913
Итого по пассиву (баланс)	4 622 522	0	4 622 522	325 245	0	325 245	409 089	0	409 089	4 706 366	0	4 706 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?