Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 471	40 694	56 165	27 778	32 707	60 485	28 470	33 420	61 890	14 779	39 981	54 760
20209	0	0	0	7 000	13 375	20 375	7 000	13 375	20 375	0	0	0
30102	58 684	0	58 684	971 843	0	971 843	923 567	0	923 567	106 960	0	106 960
30110	16	79 388	79 404	1	405 337	405 338	1	412 177	412 178	16	72 548	72 564
30202	1 664	0	1 664	0	0	0	89	0	89	1 575	0	1 575
30204	2 046	0	2 046	508	0	508	0	0	0	2 554	0	2 554
30221	0	0	0	1	20 664	20 665	1	20 664	20 665	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	338 975	0	338 975	338 975	0	338 975	8 005	0	8 005
30425	500	11 300	11 800	0	1 583	1 583	0	629	629	500	12 254	12 754
45203	32 950	0	32 950	62 305	0	62 305	60 455	0	60 455	34 800	0	34 800
45204	37 300	0	37 300	40 240	0	40 240	25 880	0	25 880	51 660	0	51 660
45205	39 500	0	39 500	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000
45206	185 455	37 040	222 495	31 000	5 190	36 190	27 000	2 062	29 062	189 455	40 168	229 623
45207	327 960	0	327 960	19 780	0	19 780	17 295	0	17 295	330 445	0	330 445
45208	75 090	14 440	89 530	0	2 023	2 023	350	804	1 154	74 740	15 659	90 399
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
45506	3 293	0	3 293	0	0	0	169	0	169	3 124	0	3 124
45705	2 833	0	2 833	0	0	0	138	0	138	2 695	0	2 695
45812	14 698	0	14 698	3 280	0	3 280	0	0	0	17 978	0	17 978
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	898 468	1 237 329	2 135 797	898 468	1 237 329	2 135 797	0	0	0
47421	89	0	89	3 130	0	3 130	3 145	0	3 145	74	0	74
47427	0	0	0	3 836	197	4 033	3 836	197	4 033	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	61	0	61	34	0	34	0	0	0	95	0	95
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	287	0	287	485	0	485	241	0	241	531	0	531
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
60901	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
61002	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61008	96	0	96	178	0	178	135	0	135	139	0	139
61009	260	0	260	0	0	0	2	0	2	258	0	258
61403	1 046	0	1 046	0	0	0	254	0	254	792	0	792
70606	281 132	0	281 132	47 553	0	47 553	0	0	0	328 685	0	328 685
70608	162 866	0	162 866	36 949	0	36 949	0	0	0	199 815	0	199 815
Итого по активу (баланс)	1 290 056	182 862	1 472 918	2 503 107	1 718 405	4 221 512	2 347 234	1 720 657	4 067 891	1 445 929	180 610	1 626 539
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30226	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
407	123 896	73 103	196 999	1 165 818	362 357	1 528 175	1 229 988	350 856	1 580 844	188 066	61 602	249 668
408.1	2 014	0	2 014	11 473	857	12 330	14 254	857	15 111	4 795	0	4 795
40807	111	110	221	242	315	557	310	325	635	179	120	299
40817	7 294	58 625	65 919	45 595	127 456	173 051	45 618	109 599	155 217	7 317	40 768	48 085
40820	15	0	15	3 883	0	3 883	3 882	0	3 882	14	0	14
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	3 955	1 404	5 359	0	716	716	0	14 874	14 874	3 955	15 562	19 517
42306	41 993	67 501	109 494	0	62 820	62 820	12 248	65 490	77 738	54 241	70 171	124 412
45215	171 273	0	171 273	11 604	0	11 604	17 917	0	17 917	177 586	0	177 586
45415	350	0	350	75	0	75	0	0	0	275	0	275
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	24 337	0	24 337	0	0	0	164	0	164	24 501	0	24 501
47407	0	0	0	1 237 188	895 713	2 132 901	1 237 188	895 713	2 132 901	0	0	0
47411	1 127	137	1 264	0	168	168	339	173	512	1 466	142	1 608
47416	0	0	0	3 248	0	3 248	3 329	0	3 329	81	0	81
47424	23	0	23	6 261	0	6 261	6 279	0	6 279	41	0	41
47425	1 998	0	1 998	5 982	0	5 982	6 472	0	6 472	2 488	0	2 488
60301	8	0	8	752	0	752	765	0	765	21	0	21
60305	3 895	0	3 895	6 482	0	6 482	5 852	0	5 852	3 265	0	3 265
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	60	0	60	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	60	0	60
60324	132	0	132	62	0	62	53	0	53	123	0	123
60335	941	0	941	1 564	0	1 564	1 395	0	1 395	772	0	772
60414	10 909	0	10 909	0	0	0	50	0	50	10 959	0	10 959
60903	1 507	0	1 507	0	0	0	47	0	47	1 554	0	1 554
70601	284 453	0	284 453	0	0	0	45 043	0	45 043	329 496	0	329 496
70603	162 249	0	162 249	0	0	0	35 172	0	35 172	197 421	0	197 421
Итого по пассиву (баланс)	1 272 033	200 885	1 472 918	2 502 459	1 450 402	3 952 861	2 668 595	1 437 887	4 106 482	1 438 169	188 370	1 626 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 612	0	235 612	3 844	0	3 844	2 365	0	2 365	237 091	0	237 091
90902	39 603	0	39 603	965	0	965	180	0	180	40 388	0	40 388
91414	1 049 471	72 568	1 122 039	130 050	10 167	140 217	97 833	4 039	101 872	1 081 688	78 696	1 160 384
91604	3 215	0	3 215	2 648	54	2 702	2 648	54	2 702	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 031 135	0	1 031 135	162 011	0	162 011	185 802	0	185 802	1 007 344	0	1 007 344
Итого по активу (баланс)	2 360 038	72 568	2 432 606	299 518	10 221	309 739	288 828	4 093	292 921	2 370 728	78 696	2 449 424
Пассив
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91312	960 971	0	960 971	22 558	0	22 558	10 857	0	10 857	949 270	0	949 270
91316	51	0	51	38 875	0	38 875	44 995	0	44 995	6 171	0	6 171
91317	42 435	0	42 435	123 950	0	123 950	105 740	0	105 740	24 225	0	24 225
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 401 471	0	1 401 471	107 119	0	107 119	147 728	0	147 728	1 442 080	0	1 442 080
Итого по пассиву (баланс)	2 432 606	0	2 432 606	292 921	0	292 921	309 739	0	309 739	2 449 424	0	2 449 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 935	32 043	36 978	106 763	953 187	1 059 950	91 820	945 392	1 037 212	19 878	39 838	59 716
99996	36 913	0	36 913	1 057 877	0	1 057 877	1 035 107	0	1 035 107	59 683	0	59 683
Итого по активу (баланс)	41 848	32 043	73 891	1 164 640	953 187	2 117 827	1 126 927	945 392	2 072 319	79 561	39 838	119 399
Пассив
96901	31 955	4 958	36 913	943 279	91 828	1 035 107	951 088	106 789	1 057 877	39 764	19 919	59 683
99997	36 978	0	36 978	1 037 212	0	1 037 212	1 059 950	0	1 059 950	59 716	0	59 716
Итого по пассиву (баланс)	68 933	4 958	73 891	1 980 491	91 828	2 072 319	2 011 038	106 789	2 117 827	99 480	19 919	119 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?