Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	60 464	15 625	76 089	1 423 692	96 393	1 520 085	1 395 618	99 064	1 494 682	88 538	12 954	101 492
20209	7 917	608	8 525	1 068 162	32 285	1 100 447	1 068 889	31 266	1 100 155	7 190	1 627	8 817
30102	52 458	0	52 458	21 441 964	0	21 441 964	21 442 865	0	21 442 865	51 557	0	51 557
30110	189 017	2 558	191 575	16 084 471	39 123	16 123 594	16 066 649	38 805	16 105 454	206 839	2 876	209 715
30202	32 517	0	32 517	2 244	0	2 244	0	0	0	34 761	0	34 761
30204	458	0	458	0	0	0	4	0	4	454	0	454
30210	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
30215	0	949	949	0	32	32	0	39	39	0	942	942
30233	1 387	85	1 472	37 600	1 429	39 029	37 523	1 514	39 037	1 464	0	1 464
30602	2 036	0	2 036	1 552	0	1 552	1 715	0	1 715	1 873	0	1 873
31902	20 000	0	20 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	20 000	0	20 000
31903	440 000	0	440 000	2 470 000	0	2 470 000	2 260 000	0	2 260 000	650 000	0	650 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
44904	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	0	0	0	14 000	0	14 000
44905	51 300	0	51 300	0	0	0	36 300	0	36 300	15 000	0	15 000
44906	124 460	0	124 460	25 800	0	25 800	21 400	0	21 400	128 860	0	128 860
45106	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	93 167	0	93 167	127 369	0	127 369	143 438	0	143 438	77 098	0	77 098
45203	195 983	0	195 983	294 757	0	294 757	360 872	0	360 872	129 868	0	129 868
45204	364 790	0	364 790	230 150	0	230 150	234 489	0	234 489	360 451	0	360 451
45205	109 618	0	109 618	46 651	0	46 651	54 926	0	54 926	101 343	0	101 343
45206	319 935	0	319 935	23 297	0	23 297	117 584	0	117 584	225 648	0	225 648
45207	551 722	0	551 722	16 842	0	16 842	15 745	0	15 745	552 819	0	552 819
45208	95 300	0	95 300	35 421	0	35 421	300	0	300	130 421	0	130 421
45307	5 400	0	5 400	0	0	0	600	0	600	4 800	0	4 800
45404	2 818	0	2 818	5 057	0	5 057	4 605	0	4 605	3 270	0	3 270
45405	8 199	0	8 199	2 553	0	2 553	1 104	0	1 104	9 648	0	9 648
45406	18 307	0	18 307	1 099	0	1 099	3 241	0	3 241	16 165	0	16 165
45407	30 905	0	30 905	5 768	0	5 768	2 118	0	2 118	34 555	0	34 555
45408	68 317	0	68 317	0	0	0	598	0	598	67 719	0	67 719
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	125	0	125	1 095	0	1 095	530	0	530
45504	1 004	0	1 004	23	0	23	744	0	744	283	0	283
45505	96 369	0	96 369	20 207	0	20 207	20 836	0	20 836	95 740	0	95 740
45506	182 114	0	182 114	13 661	0	13 661	14 068	0	14 068	181 707	0	181 707
45507	50 329	0	50 329	1 168	0	1 168	4 485	0	4 485	47 012	0	47 012
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	135 136	0	135 136	100	0	100	38 289	0	38 289	96 947	0	96 947
45814	30 448	0	30 448	316	0	316	1 084	0	1 084	29 680	0	29 680
45815	12 390	0	12 390	2 948	0	2 948	2 972	0	2 972	12 366	0	12 366
45912	1 415	0	1 415	0	0	0	9	0	9	1 406	0	1 406
45914	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45915	106	0	106	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	106	0	106
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	16 880	19 375	36 255	16 880	19 375	36 255	0	0	0
47423	1 195	504	1 699	3 747	18	3 765	3 778	20	3 798	1 164	502	1 666
47427	22 412	0	22 412	29 471	0	29 471	30 076	0	30 076	21 807	0	21 807
47802	68 662	0	68 662	0	0	0	0	0	0	68 662	0	68 662
50104	45 328	0	45 328	508	0	508	1 082	0	1 082	44 754	0	44 754
50121	43	0	43	13	0	13	0	0	0	56	0	56
50606	3 386	0	3 386	1 056	0	1 056	441	0	441	4 001	0	4 001
50621	10	0	10	55	0	55	11	0	11	54	0	54
51403	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
52601	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60302	49	0	49	0	0	0	27	0	27	22	0	22
60308	0	0	0	275	0	275	213	0	213	62	0	62
60310	189	0	189	72	0	72	75	0	75	186	0	186
60312	13 362	0	13 362	5 512	0	5 512	4 519	0	4 519	14 355	0	14 355
60323	2 089	0	2 089	0	0	0	20	0	20	2 069	0	2 069
60347	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60401	103 533	0	103 533	0	0	0	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	15	0	15	75	0	75	44	0	44	46	0	46
61008	204	0	204	295	0	295	322	0	322	177	0	177
61009	8	0	8	109	0	109	109	0	109	8	0	8
61013	457	0	457	412	0	412	0	0	0	869	0	869
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61210	0	0	0	12 465	0	12 465	12 465	0	12 465	0	0	0
61214	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
61403	343	0	343	127	0	127	4	0	4	466	0	466
61601	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61702	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	47 291	0	47 291	23 614	0	23 614	900	0	900	70 005	0	70 005
70606	654 337	0	654 337	113 919	0	113 919	4	0	4	768 252	0	768 252
70607	855	0	855	217	0	217	173	0	173	899	0	899
70608	17 274	0	17 274	1 534	0	1 534	0	0	0	18 808	0	18 808
70611	5 179	0	5 179	2 822	0	2 822	0	0	0	8 001	0	8 001
70614	2 323	0	2 323	237	0	237	0	0	0	2 560	0	2 560
70616	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	4 511 098	20 329	4 531 427	44 201 076	188 655	44 389 731	43 981 975	190 083	44 172 058	4 730 199	18 901	4 749 100
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
30232	0	0	0	50 884	3 968	54 852	50 884	3 971	54 855	0	3	3
31207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31309	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
405	87	0	87	2 173	0	2 173	2 127	0	2 127	41	0	41
406	42 545	0	42 545	341 600	0	341 600	348 359	0	348 359	49 304	0	49 304
407	379 566	0	379 566	4 260 738	24 916	4 285 654	4 274 133	24 916	4 299 049	392 961	0	392 961
408.1	68 980	0	68 980	334 861	8 477	343 338	343 447	8 477	351 924	77 566	0	77 566
40817	8 442	3 288	11 730	67 858	322	68 180	69 148	334	69 482	9 732	3 300	13 032
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 385	0	1 385	95 562	0	95 562	95 987	0	95 987	1 810	0	1 810
40903	1 018	0	1 018	28 127	0	28 127	28 185	0	28 185	1 076	0	1 076
40905	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
40907	0	0	0	41 042	0	41 042	41 042	0	41 042	0	0	0
40909	0	0	0	2 677	1 399	4 076	2 677	1 399	4 076	0	0	0
40910	0	0	0	42	15	57	42	15	57	0	0	0
40911	408	0	408	57 710	0	57 710	57 695	0	57 695	393	0	393
40912	0	0	0	1 843	2 434	4 277	1 843	2 434	4 277	0	0	0
40913	0	0	0	304	1 536	1 840	304	1 536	1 840	0	0	0
41802	0	0	0	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000
42007	6 450	0	6 450	0	0	0	150	0	150	6 600	0	6 600
42102	34 000	0	34 000	154 200	0	154 200	173 200	0	173 200	53 000	0	53 000
42103	164 500	0	164 500	123 400	0	123 400	121 500	0	121 500	162 600	0	162 600
42104	61 000	0	61 000	11 200	0	11 200	5 000	0	5 000	54 800	0	54 800
42105	25 100	0	25 100	0	0	0	100	0	100	25 200	0	25 200
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 502	0	80 502	567	0	567	0	0	0	79 935	0	79 935
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	63 344	7 411	70 755	98 249	1 634	99 883	109 045	2 916	111 961	74 140	8 693	82 833
42304	20 790	0	20 790	9 180	0	9 180	10 542	0	10 542	22 152	0	22 152
42305	980 384	6 907	987 291	92 970	1 769	94 739	111 319	227	111 546	998 733	5 365	1 004 098
42306	304 489	791	305 280	18 116	107	18 223	14 902	32	14 934	301 275	716	301 991
42307	1 492	0	1 492	289	0	289	370	0	370	1 573	0	1 573
42601	63	4	67	0	0	0	0	0	0	63	4	67
44915	14 839	0	14 839	1 154	0	1 154	716	0	716	14 401	0	14 401
45115	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
45215	189 138	0	189 138	25 582	0	25 582	48 951	0	48 951	212 507	0	212 507
45315	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45415	32 782	0	32 782	1 364	0	1 364	2 021	0	2 021	33 439	0	33 439
45515	35 774	0	35 774	6 916	0	6 916	5 477	0	5 477	34 335	0	34 335
45818	177 974	0	177 974	39 098	0	39 098	117	0	117	138 993	0	138 993
45918	1 536	0	1 536	15	0	15	4	0	4	1 525	0	1 525
47108	56 825	0	56 825	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	21 914	14 335	36 249	21 914	14 335	36 249	0	0	0
47411	15 646	29	15 675	8 346	7	8 353	8 231	7	8 238	15 531	29	15 560
47416	158	0	158	4 217	0	4 217	4 436	0	4 436	377	0	377
47422	442	0	442	472	0	472	496	0	496	466	0	466
47425	23 751	0	23 751	24 773	0	24 773	22 547	0	22 547	21 525	0	21 525
47426	2 705	0	2 705	3 748	0	3 748	3 607	0	3 607	2 564	0	2 564
47804	66 212	0	66 212	0	0	0	0	0	0	66 212	0	66 212
50120	869	0	869	16	0	16	51	0	51	904	0	904
50620	134	0	134	138	0	138	165	0	165	161	0	161
52602	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60301	1 203	0	1 203	9 383	0	9 383	8 205	0	8 205	25	0	25
60305	6 913	0	6 913	12 183	0	12 183	10 242	0	10 242	4 972	0	4 972
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	48	0	48	2 830	0	2 830	2 822	0	2 822	40	0	40
60320	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60322	77 870	0	77 870	0	0	0	0	0	0	77 870	0	77 870
60324	2 279	0	2 279	21	0	21	0	0	0	2 258	0	2 258
60335	2 021	0	2 021	3 587	0	3 587	3 015	0	3 015	1 449	0	1 449
60414	45 292	0	45 292	0	0	0	382	0	382	45 674	0	45 674
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61910	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	709 219	0	709 219	0	0	0	150 014	0	150 014	859 233	0	859 233
70602	10	0	10	10	0	10	49	0	49	49	0	49
70603	17 425	0	17 425	0	0	0	1 544	0	1 544	18 969	0	18 969
70613	2 507	0	2 507	0	0	0	253	0	253	2 760	0	2 760
Итого по пассиву (баланс)	4 512 997	18 430	4 531 427	6 072 378	60 919	6 133 297	6 290 371	60 599	6 350 970	4 730 990	18 110	4 749 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	7 319	0	7 319	7 090	0	7 090	325	0	325
90902	1 589 421	0	1 589 421	142 318	0	142 318	206 740	0	206 740	1 524 999	0	1 524 999
91202	1 002	0	1 002	7 441	0	7 441	7 442	0	7 442	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
91414	11 507 286	0	11 507 286	484 128	0	484 128	625 365	0	625 365	11 366 049	0	11 366 049
91418	68 663	0	68 663	0	0	0	1	0	1	68 662	0	68 662
91501	13 946	0	13 946	0	0	0	4	0	4	13 942	0	13 942
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 852	0	40 852	21 278	0	21 278	22 012	0	22 012	40 118	0	40 118
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 286	0	8 286	0	0	0	6	0	6	8 280	0	8 280
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 386	0	75 386	0	0	0	11	0	11	75 375	0	75 375
91803	1 338	0	1 338	0	0	0	6	0	6	1 332	0	1 332
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 507 789	0	3 507 789	1 089 392	0	1 089 392	1 044 847	0	1 044 847	3 552 334	0	3 552 334
Итого по активу (баланс)	16 919 138	0	16 919 138	1 751 877	0	1 751 877	1 953 524	0	1 953 524	16 717 491	0	16 717 491
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	1 000	0	1 000
91312	3 012 565	293	3 012 858	163 560	12	163 572	78 087	12	78 099	2 927 092	293	2 927 385
91316	35 040	0	35 040	48 042	0	48 042	56 000	0	56 000	42 998	0	42 998
91317	442 089	0	442 089	825 572	0	825 572	947 632	0	947 632	564 149	0	564 149
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 411 349	0	13 411 349	898 851	0	898 851	652 659	0	652 659	13 165 157	0	13 165 157
Итого по пассиву (баланс)	16 918 845	293	16 919 138	1 943 685	12	1 943 697	1 742 038	12	1 742 050	16 717 198	293	16 717 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 696	0	10 696	9 414	0	9 414	9 471	0	9 471	10 639	0	10 639
93901	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
94101	270	0	270	1 540	0	1 540	1 304	0	1 304	506	0	506
99996	10 969	0	10 969	11 973	0	11 973	11 796	0	11 796	11 146	0	11 146
Итого по активу (баланс)	21 935	0	21 935	23 905	0	23 905	23 549	0	23 549	22 291	0	22 291
Пассив
96304	569	0	569	8 812	0	8 812	8 954	0	8 954	711	0	711
96504	10 130	0	10 130	702	0	702	501	0	501	9 929	0	9 929
96901	270	0	270	1 304	0	1 304	1 540	0	1 540	506	0	506
97101	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
99997	10 966	0	10 966	11 753	0	11 753	11 932	0	11 932	11 145	0	11 145
Итого по пассиву (баланс)	21 935	0	21 935	23 549	0	23 549	23 905	0	23 905	22 291	0	22 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?