Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 818	48 545	92 363	1 292 308	1 327 722	2 620 030	1 232 462	1 289 624	2 522 086	103 664	86 643	190 307
20208	3 433	1 252	4 685	3 540	1 332	4 872	5 189	1 461	6 650	1 784	1 123	2 907
20209	0	1 010	1 010	1 078 848	1 131 810	2 210 658	1 078 848	1 132 820	2 211 668	0	0	0
30102	26 483	0	26 483	5 546 602	0	5 546 602	5 563 900	0	5 563 900	9 185	0	9 185
30110	13 152	239 884	253 036	58 504	603 031	661 535	60 831	716 991	777 822	10 825	125 924	136 749
30114	0	29 500	29 500	0	394 917	394 917	0	387 064	387 064	0	37 353	37 353
30202	24 759	0	24 759	0	0	0	4 318	0	4 318	20 441	0	20 441
30204	10 850	0	10 850	0	0	0	2 284	0	2 284	8 566	0	8 566
30233	0	0	0	25 871	4 482	30 353	25 871	4 367	30 238	0	115	115
30424	4 985	0	4 985	718 068	0	718 068	722 951	0	722 951	102	0	102
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	143 000	0	143 000	3 621 000	0	3 621 000	3 525 000	0	3 525 000	239 000	0	239 000
45106	33 650	0	33 650	0	0	0	100	0	100	33 550	0	33 550
45108	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
45206	198 563	0	198 563	19 965	0	19 965	0	0	0	218 528	0	218 528
45207	249 932	68 847	318 779	0	4 518	4 518	9 999	41 987	51 986	239 933	31 378	271 311
45208	83 001	26 333	109 334	0	1 510	1 510	2	4 414	4 416	82 999	23 429	106 428
45406	2 150	0	2 150	0	0	0	1 000	0	1 000	1 150	0	1 150
45504	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
45505	5 078	0	5 078	0	0	0	567	0	567	4 511	0	4 511
45506	51 223	0	51 223	0	0	0	2 353	0	2 353	48 870	0	48 870
45507	79 480	0	79 480	63 000	0	63 000	1 270	0	1 270	141 210	0	141 210
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	23 224	0	23 224	0	0	0	61	0	61	23 163	0	23 163
45815	33 905	0	33 905	25	0	25	0	0	0	33 930	0	33 930
45912	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
45915	1 027	0	1 027	1	0	1	0	0	0	1 028	0	1 028
47404	0	0	0	62 199	737 968	800 167	62 199	737 968	800 167	0	0	0
47408	0	0	0	723 569	101 729	825 298	723 569	101 729	825 298	0	0	0
47415	847	0	847	0	0	0	140	0	140	707	0	707
47423	105	11	116	156	327 439	327 595	11	327 300	327 311	250	150	400
47427	48 166	0	48 166	6 914	605	7 519	6 873	605	7 478	48 207	0	48 207
47803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
60302	13 302	0	13 302	0	0	0	0	0	0	13 302	0	13 302
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	15 301	0	15 301	15 301	0	15 301	0	0	0
60312	11 658	0	11 658	101 078	0	101 078	102 409	0	102 409	10 327	0	10 327
60314	0	450	450	0	31	31	0	24	24	0	457	457
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	210	0	210	210	0	210	513	0	513
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
62001	100 570	0	100 570	0	0	0	0	0	0	100 570	0	100 570
70606	473 683	0	473 683	183 057	0	183 057	0	0	0	656 740	0	656 740
70608	234 945	0	234 945	46 059	0	46 059	0	0	0	281 004	0	281 004
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	2 066 661	415 832	2 482 493	13 566 641	4 637 095	18 203 736	13 211 084	4 746 355	17 957 439	2 422 218	306 572	2 728 790
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	996	0	996	480	0	480	483	0	483	999	0	999
30226	0	0	0	84	0	84	108	0	108	24	0	24
30232	0	0	0	22 462	2 657	25 119	22 480	2 657	25 137	18	0	18
405	86	0	86	80	77	157	0	77	77	6	0	6
407	295 201	215 331	510 532	2 233 826	1 250 272	3 484 098	2 198 443	1 159 376	3 357 819	259 818	124 435	384 253
408.1	19 037	9	19 046	56 561	10	56 571	56 570	977	57 547	19 046	976	20 022
40807	1 014	24 073	25 087	2 073	76 752	78 825	3 120	67 848	70 968	2 061	15 169	17 230
40817	35 884	28 968	64 852	256 593	48 706	305 299	265 580	51 934	317 514	44 871	32 196	77 067
40820	1 560	152	1 712	901	119	1 020	725	345	1 070	1 384	378	1 762
40905	0	0	0	431	399	830	431	399	830	0	0	0
40909	0	0	0	39	434	473	39	434	473	0	0	0
40910	0	0	0	929	174	1 103	929	174	1 103	0	0	0
40911	137	0	137	11 357	0	11 357	13 085	0	13 085	1 865	0	1 865
40912	0	0	0	501	244	745	501	244	745	0	0	0
40913	0	0	0	852	529	1 381	852	529	1 381	0	0	0
42105	54 000	0	54 000	155 000	0	155 000	190 000	0	190 000	89 000	0	89 000
42303	5 616	0	5 616	3 144	0	3 144	20 012	0	20 012	22 484	0	22 484
42305	112 761	32 739	145 500	5 467	2 544	8 011	8 803	2 271	11 074	116 097	32 466	148 563
42309	327	0	327	18	0	18	18	0	18	327	0	327
42507	36 227	135 115	171 342	0	8 125	8 125	0	8 759	8 759	36 227	135 749	171 976
45115	23 936	0	23 936	51	0	51	0	0	0	23 885	0	23 885
45215	99 610	0	99 610	9 505	0	9 505	43 576	0	43 576	133 681	0	133 681
45515	80 761	0	80 761	13 133	0	13 133	2 520	0	2 520	70 148	0	70 148
45818	61 605	0	61 605	51	0	51	307	0	307	61 861	0	61 861
45918	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
47405	0	0	0	0	198 586	198 586	0	198 586	198 586	0	0	0
47407	0	0	0	76 492	750 455	826 947	76 492	750 455	826 947	0	0	0
47411	2 809	133	2 942	310	11	321	736	45	781	3 235	167	3 402
47416	8	0	8	12	0	12	6	0	6	2	0	2
47422	718	0	718	353	1	354	263	1	264	628	0	628
47425	28 664	0	28 664	1 236	0	1 236	60	0	60	27 488	0	27 488
47426	203	1 771	1 974	303	2 573	2 876	397	935	1 332	297	133	430
47804	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	232	0	232	1 362	0	1 362	1 976	0	1 976	846	0	846
60305	3 829	0	3 829	10 715	0	10 715	12 907	0	12 907	6 021	0	6 021
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60335	4 009	0	4 009	3 247	0	3 247	3 611	0	3 611	4 373	0	4 373
60414	7 143	0	7 143	0	0	0	52	0	52	7 195	0	7 195
60903	680	0	680	0	0	0	26	0	26	706	0	706
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
62002	8 204	0	8 204	0	0	0	7 933	0	7 933	16 137	0	16 137
70601	466 372	0	466 372	0	0	0	231 205	0	231 205	697 577	0	697 577
70603	232 668	0	232 668	0	0	0	46 243	0	46 243	278 911	0	278 911
Итого по пассиву (баланс)	2 044 202	438 291	2 482 493	2 868 554	2 342 682	5 211 236	3 211 473	2 246 060	5 457 533	2 387 121	341 669	2 728 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246	0	246	2 483	0	2 483	2 511	0	2 511	218	0	218
90902	2 607 389	0	2 607 389	64 153	0	64 153	8 365	0	8 365	2 663 177	0	2 663 177
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 135 821	0	1 135 821	58 484	0	58 484	37 953	0	37 953	1 156 352	0	1 156 352
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	60 312	0	60 312	2 654	166	2 820	397	166	563	62 569	0	62 569
91704	213 717	57 491	271 208	0	3 655	3 655	0	3 356	3 356	213 717	57 790	271 507
91802	628 059	0	628 059	0	0	0	0	0	0	628 059	0	628 059
99998	1 839 611	0	1 839 611	21 060	0	21 060	233 779	0	233 779	1 626 892	0	1 626 892
Итого по активу (баланс)	6 503 239	57 491	6 560 730	148 834	3 821	152 655	283 005	3 522	286 527	6 369 068	57 790	6 426 858
Пассив
91312	1 537 696	0	1 537 696	198 155	0	198 155	0	0	0	1 339 541	0	1 339 541
91315	37 844	0	37 844	5 599	0	5 599	0	0	0	32 245	0	32 245
91316	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91317	34 850	0	34 850	30 025	0	30 025	21 060	0	21 060	25 885	0	25 885
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	4 721 119	0	4 721 119	52 748	0	52 748	131 595	0	131 595	4 799 966	0	4 799 966
Итого по пассиву (баланс)	6 560 730	0	6 560 730	286 527	0	286 527	152 655	0	152 655	6 426 858	0	6 426 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?