Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	110 584	264 861	375 445	1 629 374	1 247 740	2 877 114	1 620 354	1 329 236	2 949 590	119 604	183 365	302 969
20208	528	0	528	3 479	0	3 479	3 416	0	3 416	591	0	591
20209	7 440	0	7 440	810 520	357 368	1 167 888	817 960	357 368	1 175 328	0	0	0
30102	50 076	0	50 076	8 274 348	0	8 274 348	8 249 770	0	8 249 770	74 654	0	74 654
30110	48 277	29 409	77 686	2 905 602	755 700	3 661 302	1 514 140	762 383	2 276 523	1 439 739	22 726	1 462 465
30202	54 363	0	54 363	1 989	0	1 989	0	0	0	56 352	0	56 352
30204	1 092	0	1 092	303	0	303	0	0	0	1 395	0	1 395
30210	0	0	0	152 410	0	152 410	152 410	0	152 410	0	0	0
30215	10 500	4 092	14 592	0	305	305	0	266	266	10 500	4 131	14 631
30221	0	15 041	15 041	32 581	534 599	567 180	32 581	549 640	582 221	0	0	0
30233	29	244	273	45 741	33 834	79 575	45 123	34 075	79 198	647	3	650
30302	1 673 185	115 957	1 789 142	100 326	71 498	171 824	52 125	31 607	83 732	1 721 386	155 848	1 877 234
30306	861 555	47 815	909 370	428 111	408 073	836 184	273 540	338 299	611 839	1 016 126	117 589	1 133 715
30424	16 675	0	16 675	209 972	0	209 972	221 594	0	221 594	5 053	0	5 053
31902	0	0	0	1 446 000	0	1 446 000	1 356 000	0	1 356 000	90 000	0	90 000
31903	1 450 000	0	1 450 000	1 100 000	0	1 100 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32201	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
45201	79 813	0	79 813	112 357	0	112 357	142 581	0	142 581	49 589	0	49 589
45203	14 500	0	14 500	24 500	0	24 500	14 500	0	14 500	24 500	0	24 500
45205	133 934	0	133 934	128 100	0	128 100	112 034	0	112 034	150 000	0	150 000
45206	413 800	0	413 800	158 200	0	158 200	111 000	0	111 000	461 000	0	461 000
45207	532 001	0	532 001	145 000	0	145 000	32 609	0	32 609	644 392	0	644 392
45208	209 958	0	209 958	0	0	0	1 969	0	1 969	207 989	0	207 989
45408	32 800	0	32 800	0	0	0	167	0	167	32 633	0	32 633
45505	3 700	0	3 700	0	0	0	132	0	132	3 568	0	3 568
45506	20 693	0	20 693	1 600	0	1 600	2 435	0	2 435	19 858	0	19 858
45507	1 439 247	0	1 439 247	147 336	0	147 336	108 285	0	108 285	1 478 298	0	1 478 298
45509	0	0	0	56	0	56	54	0	54	2	0	2
45706	2 910	0	2 910	0	0	0	15	0	15	2 895	0	2 895
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	43 483	0	43 483	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	11 258	0	11 258	1 816	0	1 816	778	0	778	12 296	0	12 296
45912	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 522	0	3 522	1 478	0	1 478	1 119	0	1 119	3 881	0	3 881
47404	0	7 521	7 521	369 499	329 509	699 008	369 499	324 932	694 431	0	12 098	12 098
47408	0	0	0	5 269 260	394 217	5 663 477	5 269 260	394 217	5 663 477	0	0	0
47417	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	10 397	0	10 397	116 801	0	116 801	115 993	0	115 993	11 205	0	11 205
47427	13 085	0	13 085	32 349	0	32 349	35 752	0	35 752	9 682	0	9 682
60302	2 614	0	2 614	137	0	137	137	0	137	2 614	0	2 614
60306	63	0	63	1 335	0	1 335	1 341	0	1 341	57	0	57
60308	203	0	203	210	0	210	196	0	196	217	0	217
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	6 972	0	6 972	628 639	0	628 639	14 425	0	14 425	621 186	0	621 186
60323	2 671	0	2 671	55	0	55	0	0	0	2 726	0	2 726
60336	16	0	16	44	0	44	42	0	42	18	0	18
60401	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	16 585	0	16 585	0	0	0	0	0	0	16 585	0	16 585
61008	952	0	952	179	0	179	210	0	210	921	0	921
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
61214	0	0	0	115 126	0	115 126	115 126	0	115 126	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	89	0	89	384	0	384	3 233	0	3 233
61702	4 574	0	4 574	0	0	0	0	0	0	4 574	0	4 574
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	0	0	0	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	242 883	0	242 883	0	0	0	4 363	0	4 363	238 520	0	238 520
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	614 418	0	614 418	0	0	0
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	788 840	0	788 840	394 895	0	394 895	2 845	0	2 845	1 180 890	0	1 180 890
70608	151 988	0	151 988	54 138	0	54 138	0	0	0	206 126	0	206 126
Итого по активу (баланс)	11 018 969	497 340	11 516 309	24 878 847	4 133 768	29 012 615	24 099 225	4 122 829	28 222 054	11 798 591	508 279	12 306 870
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0	0	0	0
30232	3 784	608	4 392	115 767	127 007	242 774	111 983	126 993	238 976	0	594	594
30301	1 673 185	115 957	1 789 142	52 125	31 607	83 732	100 326	71 498	171 824	1 721 386	155 848	1 877 234
30305	861 555	47 815	909 370	273 540	338 299	611 839	428 111	408 073	836 184	1 016 126	117 589	1 133 715
32015	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
406	996	0	996	7 251	0	7 251	6 356	0	6 356	101	0	101
407	150 036	24 246	174 282	2 388 285	68 667	2 456 952	2 436 213	47 707	2 483 920	197 964	3 286	201 250
408.1	27 898	873	28 771	107 123	9 914	117 037	119 017	9 053	128 070	39 792	12	39 804
40817	117 978	36 675	154 653	487 386	37 896	525 282	473 242	36 463	509 705	103 834	35 242	139 076
40820	1 546	995	2 541	7 024	1 301	8 325	7 170	1 169	8 339	1 692	863	2 555
40821	11	0	11	1 705	0	1 705	1 726	0	1 726	32	0	32
40901	30 526	0	30 526	37 771	0	37 771	73 554	0	73 554	66 309	0	66 309
40902	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220
40905	0	0	0	26 377	347	26 724	26 377	347	26 724	0	0	0
40909	0	0	0	13 658	26 338	39 996	13 658	26 338	39 996	0	0	0
40910	0	0	0	3 278	6 830	10 108	3 278	6 830	10 108	0	0	0
40911	452	0	452	36 036	4 212	40 248	35 752	4 212	39 964	168	0	168
40912	0	0	0	16 161	61 435	77 596	16 161	61 435	77 596	0	0	0
40913	0	0	0	7 878	55 937	63 815	7 878	55 937	63 815	0	0	0
42102	300	0	300	2 800	0	2 800	5 265	0	5 265	2 765	0	2 765
42103	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	21	201	0	1	1	0	1	1	180	21	201
42303	12 978	242	13 220	13 801	1 931	15 732	5 947	1 933	7 880	5 124	244	5 368
42304	4 944	2 999	7 943	2 936	621	3 557	1 944	164	2 108	3 952	2 542	6 494
42305	125 302	7 927	133 229	2 806	1 837	4 643	2 935	2 439	5 374	125 431	8 529	133 960
42306	800 309	6 733	807 042	52 943	488	53 431	55 849	1 722	57 571	803 215	7 967	811 182
42307	2 357 785	0	2 357 785	94 678	0	94 678	110 818	0	110 818	2 373 925	0	2 373 925
42603	0	620	620	0	638	638	0	18	18	0	0	0
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
42606	3 766	0	3 766	0	0	0	927	0	927	4 693	0	4 693
42607	21 206	0	21 206	3 938	0	3 938	973	0	973	18 241	0	18 241
45215	182 581	0	182 581	43 468	0	43 468	30 987	0	30 987	170 100	0	170 100
45415	3 444	0	3 444	18	0	18	0	0	0	3 426	0	3 426
45515	213 384	0	213 384	37 456	0	37 456	36 601	0	36 601	212 529	0	212 529
45715	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45818	120 314	0	120 314	43 908	0	43 908	1 351	0	1 351	77 757	0	77 757
45918	4 251	0	4 251	573	0	573	550	0	550	4 228	0	4 228
47407	0	0	0	392 488	5 360 399	5 752 887	392 488	5 360 399	5 752 887	0	0	0
47411	15 465	38	15 503	24 573	13	24 586	26 256	17	26 273	17 148	42	17 190
47416	102	0	102	4 206 082	0	4 206 082	4 206 029	0	4 206 029	49	0	49
47422	1 021	0	1 021	23 467	0	23 467	24 600	0	24 600	2 154	0	2 154
47425	28 933	0	28 933	22 343	0	22 343	36 465	0	36 465	43 055	0	43 055
47426	477	0	477	579	0	579	308	0	308	206	0	206
60301	1 379	0	1 379	6 158	0	6 158	4 779	0	4 779	0	0	0
60305	8 262	0	8 262	20 914	0	20 914	19 603	0	19 603	6 951	0	6 951
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	888	0	888	249	0	249	363	0	363	1 002	0	1 002
60311	0	0	0	6 426	0	6 426	6 455	0	6 455	29	0	29
60322	64	0	64	21 118	0	21 118	21 105	0	21 105	51	0	51
60324	3 716	0	3 716	36	0	36	178 254	0	178 254	181 934	0	181 934
60335	2 201	0	2 201	5 340	0	5 340	5 008	0	5 008	1 869	0	1 869
60414	16 741	0	16 741	0	0	0	263	0	263	17 004	0	17 004
60903	7 481	0	7 481	4	0	4	280	0	280	7 757	0	7 757
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 659	0	5 659	105	0	105	206	0	206	5 760	0	5 760
61912	485 667	0	485 667	898	0	898	0	0	0	484 769	0	484 769
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	720 205	0	720 205	9 777	0	9 777	255 445	0	255 445	965 873	0	965 873
70603	162 632	0	162 632	0	0	0	53 009	0	53 009	215 641	0	215 641
70615	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Итого по пассиву (баланс)	11 268 703	247 606	11 516 309	8 644 858	6 137 575	14 782 433	9 350 246	6 222 748	15 572 994	11 974 091	332 779	12 306 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	579 948	0	579 948	134 828	0	134 828	66 896	0	66 896	647 880	0	647 880
90902	66 257	0	66 257	42 967	0	42 967	20 653	0	20 653	88 571	0	88 571
90907	30 526	0	30 526	73 554	0	73 554	37 771	0	37 771	66 309	0	66 309
90908	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220
91202	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 063 481	0	3 063 481	232 823	0	232 823	501 038	0	501 038	2 795 266	0	2 795 266
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	23 520	0	23 520	3 620	0	3 620	6 281	0	6 281	20 859	0	20 859
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	4 601 890	0	4 601 890	1 943 658	0	1 943 658	1 050 742	0	1 050 742	5 494 806	0	5 494 806
Итого по активу (баланс)	9 045 921	0	9 045 921	2 432 671	0	2 432 671	1 683 383	0	1 683 383	9 795 209	0	9 795 209
Пассив
91003	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91311	649 322	0	649 322	22 588	0	22 588	19 049	0	19 049	645 783	0	645 783
91312	2 369 642	0	2 369 642	440 591	0	440 591	564 026	0	564 026	2 493 077	0	2 493 077
91315	1 380 758	0	1 380 758	29 974	0	29 974	816 872	0	816 872	2 167 656	0	2 167 656
91316	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	29 825	0	29 825	535 297	0	535 297	541 419	0	541 419	35 947	0	35 947
91507	133 336	0	133 336	0	0	0	0	0	0	133 336	0	133 336
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 444 031	0	4 444 031	616 158	0	616 158	472 530	0	472 530	4 300 403	0	4 300 403
Итого по пассиву (баланс)	9 045 921	0	9 045 921	1 666 900	0	1 666 900	2 416 188	0	2 416 188	9 795 209	0	9 795 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 944	16 623	297 567	4 738 281	82 294	4 820 575	4 854 142	96 959	4 951 101	165 083	1 958	167 041
99996	332 910	0	332 910	4 838 758	0	4 838 758	4 966 277	0	4 966 277	205 391	0	205 391
Итого по активу (баланс)	613 854	16 623	630 477	9 577 039	82 294	9 659 333	9 820 419	96 959	9 917 378	370 474	1 958	372 432
Пассив
96901	16 657	278 887	295 544	96 332	4 869 945	4 966 277	81 633	4 757 125	4 838 758	1 958	166 067	168 025
99997	334 933	0	334 933	4 951 101	0	4 951 101	4 820 575	0	4 820 575	204 407	0	204 407
Итого по пассиву (баланс)	351 590	278 887	630 477	5 047 433	4 869 945	9 917 378	4 902 208	4 757 125	9 659 333	206 365	166 067	372 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?