Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 529	481	2 010	0	0	0	0	0	0	1 032	464	1 496
30106	42 128	0	42 128	0	0	0	0	0	0	22 759 725	0	22 759 725
30110	2 068 982	1 337	2 070 319	0	0	0	0	0	0	2 075 115	1 648	2 076 763
30114	892 541	46 006 739	46 899 280	0	0	0	0	0	0	983 410	48 019 413	49 002 823
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	8 603 504	0	8 603 504	0	0	0	0	0	0	14 561 690	0	14 561 690
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	758	0	758	0	0	0	0	0	0	258	0	258
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	51 203 556	51 203 556	0	0	0	0	0	0	0	23 313 871	23 313 871
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	325	325	0	0	0	0	0	0	0	178	178
47423	408 771	15 042	423 813	0	0	0	0	0	0	423 029	52	423 081
47427	35 726	73	35 799	0	0	0	0	0	0	6 191	8	6 199
50104	4 851 738	0	4 851 738	0	0	0	0	0	0	4 878 185	0	4 878 185
50116	24 523 175	0	24 523 175	0	0	0	0	0	0	22 238 464	0	22 238 464
50121	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	185 499	0	185 499	0	0	0	0	0	0	185 499	0	185 499
60306	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
60308	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60310	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60312	114 286	0	114 286	0	0	0	0	0	0	109 818	0	109 818
60314	6 013	11 109	17 122	0	0	0	0	0	0	6 150	1 110	7 260
60323	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60336	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
60401	3 418 737	0	3 418 737	0	0	0	0	0	0	3 410 107	0	3 410 107
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 849 639	0	2 849 639	0	0	0	0	0	0	2 850 411	0	2 850 411
60906	53 063	0	53 063	0	0	0	0	0	0	67 068	0	67 068
61008	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
61009	473	0	473	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	21 503	0	21 503	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	66 802	0	66 802	0	0	0	0	0	0	29 786	0	29 786
70606	3 728 615	0	3 728 615	0	0	0	0	0	0	4 433 235	0	4 433 235
70607	65 778	0	65 778	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
70608	40 600 140	0	40 600 140	0	0	0	0	0	0	50 897 159	0	50 897 159
70610	955	0	955	0	0	0	0	0	0	984	0	984
70611	162 868	0	162 868	0	0	0	0	0	0	188 468	0	188 468
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 016	0	37 016
Итого по активу (баланс)	92 831 895	97 241 344	190 073 239	0	0	0	0	0	0	130 372 508	71 339 426	201 711 934
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 744 346	32 907 539	34 651 885	0	0	0	0	0	0	2 483 069	31 193 916	33 676 985
30220	0	27 528	27 528	0	0	0	0	0	0	0	685	685
30236	0	17 261	17 261	0	0	0	0	0	0	0	772	772
30411	5 814 034	23 055 764	28 869 798	0	0	0	0	0	0	8 113 846	17 908 491	26 022 337
30412	188 930	549 750	738 680	0	0	0	0	0	0	212 820	1 392 880	1 605 700
30414	14 431 095	21 655 160	36 086 255	0	0	0	0	0	0	40 149 332	16 596 572	56 745 904
30415	1 705	663 936	665 641	0	0	0	0	0	0	1 051	514 335	515 386
30603	12 342 560	1 683 314	14 025 874	0	0	0	0	0	0	3 337 785	183 272	3 521 057
30604	1 214 764	3 415 874	4 630 638	0	0	0	0	0	0	18 309	1 690	19 999
31401	0	1 738 221	1 738 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 209 569	7 252 003	9 461 572	0	0	0	0	0	0	2 370 027	6 583 376	8 953 403
40807	636	10 547	11 183	0	0	0	0	0	0	146	37 725	37 871
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	71	71
47416	0	13 381	13 381	0	0	0	0	0	0	4 346	3 756	8 102
47422	244 911	0	244 911	0	0	0	0	0	0	242 208	0	242 208
47425	72 383	0	72 383	0	0	0	0	0	0	71 409	0	71 409
47426	0	2 756	2 756	0	0	0	0	0	0	0	1 929	1 929
50120	12 019	0	12 019	0	0	0	0	0	0	19 377	0	19 377
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	34 333	0	34 333	0	0	0	0	0	0	47 474	0	47 474
60305	189 960	0	189 960	0	0	0	0	0	0	253 979	0	253 979
60307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
60311	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	27 673	0	27 673
60313	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60324	32 839	0	32 839	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
60335	36 947	0	36 947	0	0	0	0	0	0	56 128	0	56 128
60349	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
60414	899 290	0	899 290	0	0	0	0	0	0	907 112	0	907 112
60903	653 739	0	653 739	0	0	0	0	0	0	691 707	0	691 707
70601	5 174 743	0	5 174 743	0	0	0	0	0	0	6 247 389	0	6 247 389
70602	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	40 531 418	0	40 531 418	0	0	0	0	0	0	50 795 604	0	50 795 604
70605	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	2 689 521	0	2 689 521	0	0	0	0	0	0	2 689 521	0	2 689 521
Итого по пассиву (баланс)	97 080 124	92 993 115	190 073 239	0	0	0	0	0	0	127 292 464	74 419 470	201 711 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	4 951 681	0	4 951 681	0	0	0	0	0	0	4 951 763	0	4 951 763
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	28 021	0	28 021	0	0	0	0	0	0	28 021	0	28 021
91803	9 474	0	9 474	0	0	0	0	0	0	9 473	0	9 473
99998	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
Итого по активу (баланс)	14 998 316	0	14 998 316	0	0	0	0	0	0	14 998 397	0	14 998 397
Пассив
91507	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	14 989 182	0	14 989 182	0	0	0	0	0	0	14 989 263	0	14 989 263
Итого по пассиву (баланс)	14 998 316	0	14 998 316	0	0	0	0	0	0	14 998 397	0	14 998 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	9 790 007	5 513 012	15 303 019	0	0	0	0	0	0	106 474	3 236 607	3 343 081
99996	15 305 485	0	15 305 485	0	0	0	0	0	0	3 323 083	0	3 323 083
Итого по активу (баланс)	25 095 492	5 513 012	30 608 504	0	0	0	0	0	0	3 429 557	3 236 607	6 666 164
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	5 577 203	9 728 282	15 305 485	0	0	0	0	0	0	3 215 164	107 919	3 323 083
99997	15 303 019	0	15 303 019	0	0	0	0	0	0	3 343 081	0	3 343 081
Итого по пассиву (баланс)	20 880 222	9 728 282	30 608 504	0	0	0	0	0	0	6 558 245	107 919	6 666 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?