Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 187	0	41 187	5 129	0	5 129	2 664	0	2 664	43 652	0	43 652
10610	42 253	0	42 253	10 038	0	10 038	135	0	135	52 156	0	52 156
20202	82 463	43 540	126 003	846 747	25 921	872 668	859 614	30 887	890 501	69 596	38 574	108 170
20208	38 584	0	38 584	240 981	0	240 981	243 147	0	243 147	36 418	0	36 418
20209	0	0	0	379 826	7 048	386 874	374 016	7 048	381 064	5 810	0	5 810
30102	131 477	0	131 477	16 085 246	0	16 085 246	16 008 423	0	16 008 423	208 300	0	208 300
30110	736 551	22 832	759 383	1 323 757	138 980	1 462 737	2 050 495	128 762	2 179 257	9 813	33 050	42 863
30114	0	7 309	7 309	0	81 320	81 320	0	62 281	62 281	0	26 348	26 348
30202	77 602	0	77 602	0	0	0	1 411	0	1 411	76 191	0	76 191
30204	3 120	0	3 120	112	0	112	0	0	0	3 232	0	3 232
30210	0	0	0	116 320	0	116 320	116 320	0	116 320	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 756 500	2 873	1 759 373	1 756 500	2 873	1 759 373	0	0	0
30233	3	202	205	38 577	2 679	41 256	38 499	2 694	41 193	81	187	268
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	3 151	0	3 151	31 559 245	0	31 559 245	31 562 331	0	31 562 331	65	0	65
30602	17 165	0	17 165	42 046	12 495	54 541	21 804	12 441	34 245	37 407	54	37 461
31903	650 000	0	650 000	9 000 000	0	9 000 000	7 850 000	0	7 850 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 460 000	0	1 460 000	270 000	0	270 000
32003	200 000	0	200 000	470 000	0	470 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	6 769	6 769	0	2 372	2 372	0	633	633	0	8 508	8 508
45007	758	0	758	0	0	0	50	0	50	708	0	708
45008	1 686	0	1 686	0	0	0	60	0	60	1 626	0	1 626
45201	30 460	0	30 460	112 816	0	112 816	100 057	0	100 057	43 219	0	43 219
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45206	63 663	0	63 663	2 400	0	2 400	5 250	0	5 250	60 813	0	60 813
45207	182 377	0	182 377	13 992	0	13 992	13 767	0	13 767	182 602	0	182 602
45208	164 781	0	164 781	0	0	0	1 932	0	1 932	162 849	0	162 849
45301	2 454	0	2 454	3 073	0	3 073	3 249	0	3 249	2 278	0	2 278
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45307	1 008	0	1 008	0	0	0	8	0	8	1 000	0	1 000
45308	9 884	0	9 884	0	0	0	149	0	149	9 735	0	9 735
45401	2 685	0	2 685	3 594	0	3 594	3 991	0	3 991	2 288	0	2 288
45406	5 832	0	5 832	1 000	0	1 000	423	0	423	6 409	0	6 409
45407	98 670	0	98 670	12 000	0	12 000	14 078	0	14 078	96 592	0	96 592
45408	53 744	0	53 744	0	0	0	852	0	852	52 892	0	52 892
45504	129	0	129	20	0	20	41	0	41	108	0	108
45505	5 420	0	5 420	915	0	915	1 133	0	1 133	5 202	0	5 202
45506	89 359	0	89 359	10 730	0	10 730	6 718	0	6 718	93 371	0	93 371
45507	570 966	0	570 966	16 074	0	16 074	12 713	0	12 713	574 327	0	574 327
45509	125	0	125	381	0	381	331	0	331	175	0	175
45812	46 446	0	46 446	300	0	300	35	0	35	46 711	0	46 711
45814	4 979	0	4 979	210	0	210	1 771	0	1 771	3 418	0	3 418
45815	4 622	0	4 622	325	0	325	416	0	416	4 531	0	4 531
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	184	0	184	167	0	167	276	0	276	75	0	75
47404	0	61 327	61 327	0	31 275 667	31 275 667	0	29 956 116	29 956 116	0	1 380 878	1 380 878
47408	0	0	0	28 682 326	1 087 270	29 769 596	28 682 326	1 087 270	29 769 596	0	0	0
47423	17 375	0	17 375	110	3 752	3 862	635	3 752	4 387	16 850	0	16 850
47427	17 030	0	17 030	18 774	0	18 774	20 171	0	20 171	15 633	0	15 633
47803	14	0	14	156	0	156	14	0	14	156	0	156
50205	284 652	0	284 652	1 725	0	1 725	3 024	0	3 024	283 353	0	283 353
50206	28 774	0	28 774	270	0	270	561	0	561	28 483	0	28 483
50207	34 624	0	34 624	282	0	282	740	0	740	34 166	0	34 166
50208	347 877	0	347 877	3 024	0	3 024	4 122	0	4 122	346 779	0	346 779
50211	0	0	0	0	12 481	12 481	0	10	10	0	12 471	12 471
50221	5 880	0	5 880	543	0	543	1 572	0	1 572	4 851	0	4 851
50606	76 002	0	76 002	4 797	0	4 797	1 481	0	1 481	79 318	0	79 318
50608	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
50621	512	0	512	38	0	38	212	0	212	338	0	338
50705	28 116	0	28 116	4 000	0	4 000	6 341	0	6 341	25 775	0	25 775
50706	304 166	0	304 166	6 181	0	6 181	5 240	0	5 240	305 107	0	305 107
50721	2 362	0	2 362	393	0	393	790	0	790	1 965	0	1 965
60302	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	29	0	29	163	0	163	181	0	181	11	0	11
60310	691	0	691	316	0	316	375	0	375	632	0	632
60312	5 910	0	5 910	10 596	0	10 596	5 919	0	5 919	10 587	0	10 587
60323	188	0	188	4 818	0	4 818	4 779	0	4 779	227	0	227
60347	0	0	0	305	0	305	136	0	136	169	0	169
60401	569 579	0	569 579	0	0	0	0	0	0	569 579	0	569 579
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
60901	8 216	0	8 216	66	0	66	0	0	0	8 282	0	8 282
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	916	0	916	28	0	28	31	0	31	913	0	913
61008	2 838	0	2 838	300	0	300	358	0	358	2 780	0	2 780
61009	401	0	401	276	0	276	583	0	583	94	0	94
61209	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
61210	0	0	0	13 978	0	13 978	13 978	0	13 978	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	182	0	182	214	0	214	980	0	980
61902	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	50 094	0	50 094	0	0	0	0	0	0	50 094	0	50 094
62001	5 295	0	5 295	0	0	0	1 808	0	1 808	3 487	0	3 487
70606	927 683	0	927 683	157 622	0	157 622	58	0	58	1 085 247	0	1 085 247
70607	186	0	186	141	0	141	125	0	125	202	0	202
70608	376 630	0	376 630	125 954	0	125 954	0	0	0	502 584	0	502 584
70611	5 006	0	5 006	2 574	0	2 574	0	0	0	7 580	0	7 580
70616	0	0	0	807	0	807	0	0	0	807	0	807
Итого по активу (баланс)	8 302 954	141 979	8 444 933	92 828 734	32 652 858	125 481 592	93 744 501	31 294 767	125 039 268	7 387 187	1 500 070	8 887 257
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 242	0	8 242	2 362	0	2 362	936	0	936	6 816	0	6 816
10609	7 410	0	7 410	1 510	0	1 510	0	0	0	5 900	0	5 900
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 470	0	2 470	43 111	427	43 538	43 820	427	44 247	3 179	0	3 179
30223	29 525	0	29 525	437 904	0	437 904	441 161	0	441 161	32 782	0	32 782
30226	204	0	204	6	0	6	9	0	9	207	0	207
30232	1 238	0	1 238	62 779	5 525	68 304	62 562	5 546	68 108	1 021	21	1 042
40406	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
405	40	0	40	37	0	37	30	0	30	33	0	33
406	33 914	0	33 914	12 193	0	12 193	15 199	0	15 199	36 920	0	36 920
407	1 627 091	10 238	1 637 329	4 087 622	185 134	4 272 756	4 178 154	189 616	4 367 770	1 717 623	14 720	1 732 343
408.1	93 872	0	93 872	552 439	5 739	558 178	584 866	5 739	590 605	126 299	0	126 299
40817	171 600	1 294	172 894	318 918	93	319 011	306 851	47	306 898	159 533	1 248	160 781
40820	79	0	79	126	0	126	107	0	107	60	0	60
40821	4 394	0	4 394	4 227	0	4 227	3 661	0	3 661	3 828	0	3 828
40905	97	0	97	3 577	61	3 638	3 480	61	3 541	0	0	0
40907	7	0	7	9 115	0	9 115	9 115	0	9 115	7	0	7
40909	0	0	0	1 569	1 381	2 950	1 569	1 381	2 950	0	0	0
40910	0	0	0	438	69	507	438	69	507	0	0	0
40911	1 027	0	1 027	57 084	0	57 084	56 561	0	56 561	504	0	504
40912	0	0	0	4 962	1 510	6 472	4 962	1 510	6 472	0	0	0
40913	0	0	0	11 483	2 805	14 288	11 483	2 805	14 288	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	37 500	0	37 500	52 500	0	52 500	39 500	0	39 500	24 500	0	24 500
42103	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650
42104	3 550	0	3 550	2 050	0	2 050	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
42108	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	12 900	0	12 900	5 000	0	5 000	0	0	0	7 900	0	7 900
42301	35 731	8 258	43 989	56 048	2 425	58 473	51 921	2 117	54 038	31 604	7 950	39 554
42304	23 214	0	23 214	6 615	0	6 615	1 039	0	1 039	17 638	0	17 638
42305	81	83 844	83 925	0	6 840	6 840	0	5 194	5 194	81	82 198	82 279
42306	851 771	36 374	888 145	94 306	5 755	100 061	87 156	2 290	89 446	844 621	32 909	877 530
42307	1 973 655	0	1 973 655	4 390	0	4 390	44 074	0	44 074	2 013 339	0	2 013 339
42601	439	66	505	224	4	228	277	5	282	492	67	559
42606	1 607	0	1 607	18	0	18	661	0	661	2 250	0	2 250
45015	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45215	29 743	0	29 743	3 393	0	3 393	5 899	0	5 899	32 249	0	32 249
45315	1 534	0	1 534	96	0	96	13	0	13	1 451	0	1 451
45415	2 041	0	2 041	451	0	451	1 498	0	1 498	3 088	0	3 088
45515	18 856	0	18 856	1 266	0	1 266	1 406	0	1 406	18 996	0	18 996
45818	55 789	0	55 789	1 892	0	1 892	352	0	352	54 249	0	54 249
45918	102	0	102	34	0	34	1	0	1	69	0	69
47401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	162 124	155 668	317 792	162 124	155 668	317 792	0	0	0
47407	0	0	0	1 086 649	28 710 803	29 797 452	1 086 649	28 710 803	29 797 452	0	0	0
47411	4 172	419	4 591	27 259	121	27 380	26 784	124	26 908	3 697	422	4 119
47416	4 161	0	4 161	5 811	0	5 811	2 425	0	2 425	775	0	775
47422	373	0	373	680 445	0	680 445	680 475	0	680 475	403	0	403
47425	28 685	0	28 685	8 275	0	8 275	7 585	0	7 585	27 995	0	27 995
47804	7	0	7	7	0	7	78	0	78	78	0	78
50220	1 588	0	1 588	630	0	630	948	0	948	1 906	0	1 906
50620	5 446	0	5 446	1 051	0	1 051	141	0	141	4 536	0	4 536
50720	39 599	0	39 599	2 035	0	2 035	4 182	0	4 182	41 746	0	41 746
60301	3 486	0	3 486	2 908	0	2 908	2 237	0	2 237	2 815	0	2 815
60305	7 054	0	7 054	8 088	0	8 088	7 472	0	7 472	6 438	0	6 438
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60311	7 875	0	7 875	6 897	0	6 897	7 608	0	7 608	8 586	0	8 586
60320	85	0	85	77	0	77	42	0	42	50	0	50
60322	4 765	0	4 765	4 800	0	4 800	37	0	37	2	0	2
60324	2 164	0	2 164	8	0	8	31	0	31	2 187	0	2 187
60335	2 130	0	2 130	2 571	0	2 571	2 385	0	2 385	1 944	0	1 944
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	169	0	169	28	0	28	0	0	0	141	0	141
60414	218 061	0	218 061	0	0	0	2 492	0	2 492	220 553	0	220 553
60903	1 673	0	1 673	0	0	0	140	0	140	1 813	0	1 813
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	14 831	0	14 831	0	0	0	12 220	0	12 220	27 051	0	27 051
61909	506	0	506	0	0	0	1	0	1	507	0	507
61910	13 152	0	13 152	0	0	0	284	0	284	13 436	0	13 436
61912	35 613	0	35 613	260	0	260	0	0	0	35 353	0	35 353
62002	1 301	0	1 301	180	0	180	0	0	0	1 121	0	1 121
70601	798 545	0	798 545	41	0	41	217 992	0	217 992	1 016 496	0	1 016 496
70602	2 920	0	2 920	255	0	255	1 007	0	1 007	3 672	0	3 672
70603	569 170	0	569 170	0	0	0	70 672	0	70 672	639 842	0	639 842
Итого по пассиву (баланс)	8 304 440	140 493	8 444 933	7 841 186	29 084 360	36 925 546	8 284 468	29 083 402	37 367 870	8 747 722	139 535	8 887 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 715	0	29 715	7 858	0	7 858	8 036	0	8 036	29 537	0	29 537
80601	11	0	11	31 268	0	31 268	22 168	0	22 168	9 111	0	9 111
80901	1 849	0	1 849	955	0	955	0	0	0	2 804	0	2 804
81001	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
Итого по активу (баланс)	34 920	0	34 920	40 081	0	40 081	30 204	0	30 204	44 797	0	44 797
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	0	0	0	14 782	0	14 782	23 887	0	23 887	9 105	0	9 105
85401	1 873	0	1 873	0	0	0	772	0	772	2 645	0	2 645
Итого по пассиву (баланс)	34 920	0	34 920	14 782	0	14 782	24 659	0	24 659	44 797	0	44 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 670	0	160 670	3 973	0	3 973	3 733	0	3 733	160 910	0	160 910
90902	260 594	0	260 594	42 041	0	42 041	35 821	0	35 821	266 814	0	266 814
91202	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
91203	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 888 035	0	3 888 035	77 703	0	77 703	43 779	0	43 779	3 921 959	0	3 921 959
91418	18	0	18	195	0	195	18	0	18	195	0	195
91501	119 272	0	119 272	0	0	0	1 154	0	1 154	118 118	0	118 118
91502	2 299	0	2 299	0	0	0	1 432	0	1 432	867	0	867
91604	18 646	0	18 646	202	0	202	3 121	0	3 121	15 727	0	15 727
91704	18 919	0	18 919	2 825	0	2 825	0	0	0	21 744	0	21 744
91802	99 534	0	99 534	1 768	0	1 768	0	0	0	101 302	0	101 302
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	2 831 081	0	2 831 081	247 813	0	247 813	237 842	0	237 842	2 841 052	0	2 841 052
Итого по активу (баланс)	7 399 553	0	7 399 553	376 538	0	376 538	326 920	0	326 920	7 449 171	0	7 449 171
Пассив
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 535 605	0	2 535 605	83 995	0	83 995	82 758	0	82 758	2 534 368	0	2 534 368
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	8 051	0	8 051	23 051	0	23 051
91316	4 732	0	4 732	1 830	0	1 830	7 000	0	7 000	9 902	0	9 902
91317	261 783	0	261 783	152 016	0	152 016	150 004	0	150 004	259 771	0	259 771
91507	1 306	0	1 306	1	0	1	0	0	0	1 305	0	1 305
99999	4 568 472	0	4 568 472	78 839	0	78 839	118 486	0	118 486	4 608 119	0	4 608 119
Итого по пассиву (баланс)	7 399 553	0	7 399 553	316 681	0	316 681	366 299	0	366 299	7 449 171	0	7 449 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 570	30 937	68 507	30 088 311	1 123 720	31 212 031	28 695 620	1 089 012	29 784 632	1 430 261	65 645	1 495 906
94101	1 701	0	1 701	22 253	12 450	34 703	15 073	12 450	27 523	8 881	0	8 881
99996	70 194	0	70 194	31 318 955	0	31 318 955	29 884 425	0	29 884 425	1 504 724	0	1 504 724
Итого по активу (баланс)	109 465	30 937	140 402	61 429 519	1 136 170	62 565 689	58 595 118	1 101 462	59 696 580	2 943 866	65 645	3 009 511
Пассив
96901	32 925	31 689	64 614	1 101 627	28 769 498	29 871 125	1 142 960	30 168 275	31 311 235	74 258	1 430 466	1 504 724
97101	5 580	0	5 580	13 300	0	13 300	7 720	0	7 720	0	0	0
99997	70 208	0	70 208	29 812 155	0	29 812 155	31 246 734	0	31 246 734	1 504 787	0	1 504 787
Итого по пассиву (баланс)	108 713	31 689	140 402	30 927 082	28 769 498	59 696 580	32 397 414	30 168 275	62 565 689	1 579 045	1 430 466	3 009 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?