Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	0	0	0	439	0	439	607	0	607
10610	76 178	0	76 178	0	0	0	0	0	0	76 178	0	76 178
20202	180 986	369 872	550 858	1 900 140	848 157	2 748 297	1 924 780	789 584	2 714 364	156 346	428 445	584 791
20208	16 557	2 236	18 793	43 960	4 440	48 400	39 024	4 374	43 398	21 493	2 302	23 795
20209	3 549	520	4 069	438 378	136 489	574 867	440 945	136 497	577 442	982	512	1 494
20302	0	11 579	11 579	0	2 054	2 054	0	1 117	1 117	0	12 516	12 516
30102	321 404	0	321 404	5 794 975	0	5 794 975	5 745 083	0	5 745 083	371 296	0	371 296
30110	20 332	70 021	90 353	5 467 777	582 802	6 050 579	5 458 676	576 689	6 035 365	29 433	76 134	105 567
30118	0	1 647	1 647	0	292	292	0	159	159	0	1 780	1 780
30202	67 733	0	67 733	0	0	0	873	0	873	66 860	0	66 860
30204	7 612	0	7 612	114	0	114	0	0	0	7 726	0	7 726
30210	0	0	0	51 380	0	51 380	51 380	0	51 380	0	0	0
30215	340	1 271	1 611	0	224	224	0	115	115	340	1 380	1 720
30221	0	0	0	292 500	0	292 500	292 500	0	292 500	0	0	0
30233	1 222	931	2 153	68 922	38 180	107 102	69 249	37 730	106 979	895	1 381	2 276
30413	128	0	128	2 627	0	2 627	2 630	0	2 630	125	0	125
30424	86	0	86	1 671 448	0	1 671 448	1 671 435	0	1 671 435	99	0	99
30425	0	22 527	22 527	0	3 982	3 982	0	2 046	2 046	0	24 463	24 463
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	2 800 000	0	2 800 000	3 950 000	0	3 950 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
45107	1 209	0	1 209	12 640	0	12 640	0	0	0	13 849	0	13 849
45201	56 820	0	56 820	73 906	0	73 906	71 708	0	71 708	59 018	0	59 018
45204	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
45205	5 580	0	5 580	0	0	0	1 500	0	1 500	4 080	0	4 080
45206	1 218 943	0	1 218 943	127 335	0	127 335	169 718	0	169 718	1 176 560	0	1 176 560
45207	1 811 159	0	1 811 159	70 871	0	70 871	36 025	0	36 025	1 846 005	0	1 846 005
45208	263 634	0	263 634	1 500	0	1 500	220	0	220	264 914	0	264 914
45306	598	0	598	0	0	0	45	0	45	553	0	553
45307	16 277	0	16 277	0	0	0	88	0	88	16 189	0	16 189
45308	106 407	0	106 407	0	0	0	787	0	787	105 620	0	105 620
45401	8 621	0	8 621	9 950	0	9 950	7 764	0	7 764	10 807	0	10 807
45404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45406	160 704	0	160 704	21 100	0	21 100	6 564	0	6 564	175 240	0	175 240
45407	250 903	0	250 903	43 370	0	43 370	347	0	347	293 926	0	293 926
45408	445 219	0	445 219	12 500	0	12 500	1 806	0	1 806	455 913	0	455 913
45504	90	0	90	0	0	0	31	0	31	59	0	59
45505	63 466	0	63 466	8 556	0	8 556	3 757	0	3 757	68 265	0	68 265
45506	718 165	0	718 165	134 941	0	134 941	38 141	0	38 141	814 965	0	814 965
45507	1 198 658	0	1 198 658	90 532	0	90 532	45 614	0	45 614	1 243 576	0	1 243 576
45509	389	0	389	1 589	0	1 589	1 623	0	1 623	355	0	355
45812	196 061	0	196 061	0	0	0	511	0	511	195 550	0	195 550
45814	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45815	72 971	0	72 971	2 894	0	2 894	3 379	0	3 379	72 486	0	72 486
45912	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
45913	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45915	5 655	0	5 655	1 209	0	1 209	883	0	883	5 981	0	5 981
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	208 524	208 524	0	993 144	993 144	0	1 116 976	1 116 976	0	84 692	84 692
47408	0	0	0	4 823 486	4 742 540	9 566 026	4 823 486	4 742 540	9 566 026	0	0	0
47415	10 766	0	10 766	649	0	649	760	0	760	10 655	0	10 655
47423	1 720	0	1 720	1 134	926	2 060	1 842	926	2 768	1 012	0	1 012
47427	87 222	2	87 224	46 513	0	46 513	41 845	2	41 847	91 890	0	91 890
50104	617 016	0	617 016	4 503	0	4 503	248	0	248	621 271	0	621 271
50106	10 017	0	10 017	76	0	76	0	0	0	10 093	0	10 093
50107	34 722	0	34 722	259	0	259	1 401	0	1 401	33 580	0	33 580
50116	504 771	0	504 771	2 385	0	2 385	254 730	0	254 730	252 426	0	252 426
50121	13 413	0	13 413	64	0	64	1 477	0	1 477	12 000	0	12 000
50208	11 799	0	11 799	98	0	98	1 510	0	1 510	10 387	0	10 387
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	261	0	261	8 472	0	8 472	1 215	0	1 215	7 518	0	7 518
60306	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60308	6	0	6	1 962	0	1 962	1 968	0	1 968	0	0	0
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	3 240	0	3 240	6 126	0	6 126	5 127	0	5 127	4 239	0	4 239
60314	0	547	547	0	13	13	0	186	186	0	374	374
60323	5 595	0	5 595	900	0	900	754	0	754	5 741	0	5 741
60336	967	0	967	430	0	430	728	0	728	669	0	669
60401	504 204	0	504 204	0	0	0	0	0	0	504 204	0	504 204
60404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60901	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	93	0	93	71	0	71	76	0	76	88	0	88
61008	3 511	0	3 511	1 834	0	1 834	991	0	991	4 354	0	4 354
61009	36 698	0	36 698	415	0	415	309	0	309	36 804	0	36 804
61209	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
61210	0	0	0	257 118	0	257 118	257 118	0	257 118	0	0	0
61403	213	0	213	122	0	122	56	0	56	279	0	279
61907	20 329	0	20 329	0	0	0	0	0	0	20 329	0	20 329
61908	121 731	0	121 731	0	0	0	0	0	0	121 731	0	121 731
62001	7 406	0	7 406	382	0	382	0	0	0	7 788	0	7 788
62102	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70606	420 521	0	420 521	161 719	0	161 719	0	0	0	582 240	0	582 240
70607	7 474	0	7 474	1 427	0	1 427	39	0	39	8 862	0	8 862
70608	183 785	0	183 785	176 804	0	176 804	0	0	0	360 589	0	360 589
70609	1 701	0	1 701	1 331	0	1 331	0	0	0	3 032	0	3 032
70611	14 414	0	14 414	14 336	0	14 336	20 590	0	20 590	8 160	0	8 160
Итого по активу (баланс)	11 206 348	689 677	11 896 025	26 409 734	7 353 243	33 762 977	26 157 438	7 408 941	33 566 379	11 458 644	633 979	12 092 623
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	0	0	0	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	0	0	0	0	0	0	502 222	0	502 222
20309	0	307	307	0	30	30	0	55	55	0	332	332
30126	1 072	0	1 072	105	0	105	234	0	234	1 201	0	1 201
30223	23 705	0	23 705	563 314	0	563 314	583 890	0	583 890	44 281	0	44 281
30226	69	0	69	17	0	17	5	0	5	57	0	57
30232	0	0	0	63 022	44 132	107 154	63 022	44 132	107 154	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	11 784	0	11 784	46 618	0	46 618	39 042	0	39 042	4 208	0	4 208
407	799 451	51 508	850 959	4 591 967	703 056	5 295 023	4 586 594	718 629	5 305 223	794 078	67 081	861 159
408.1	551 980	5 408	557 388	1 915 834	35 134	1 950 968	1 902 400	36 693	1 939 093	538 546	6 967	545 513
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
40817	58 779	11 589	70 368	442 062	66 457	508 519	440 881	68 742	509 623	57 598	13 874	71 472
40821	5 094	0	5 094	22 445	0	22 445	20 118	0	20 118	2 767	0	2 767
40905	98	0	98	7 586	1 074	8 660	7 589	1 074	8 663	101	0	101
40907	0	0	0	30 281	0	30 281	30 281	0	30 281	0	0	0
40909	0	0	0	13 197	17 506	30 703	13 197	17 506	30 703	0	0	0
40910	0	0	0	3 271	17 210	20 481	3 271	17 210	20 481	0	0	0
40911	9 313	0	9 313	200 053	0	200 053	194 197	0	194 197	3 457	0	3 457
40912	0	0	0	14 177	19 891	34 068	14 177	19 891	34 068	0	0	0
40913	0	0	0	15 779	21 124	36 903	15 779	21 124	36 903	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42102	85 000	0	85 000	332 900	0	332 900	312 400	0	312 400	64 500	0	64 500
42103	22 800	0	22 800	20 300	0	20 300	600	0	600	3 100	0	3 100
42104	19 700	0	19 700	14 700	0	14 700	15 100	0	15 100	20 100	0	20 100
42105	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 809	0	3 809	2	0	2	0	0	0	3 807	0	3 807
42110	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	5 900	0	5 900
42111	28 900	0	28 900	0	0	0	13 000	0	13 000	41 900	0	41 900
42112	15 401	0	15 401	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	15 701	0	15 701
42204	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	11 400	0	11 400	3 900	0	3 900	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	87 333	0	87 333	84	0	84	0	0	0	87 249	0	87 249
42301	146 215	25 099	171 314	157 197	26 014	183 211	146 205	16 520	162 725	135 223	15 605	150 828
42303	103	46	149	0	4	4	0	8	8	103	50	153
42304	0	293	293	0	29	29	0	48	48	0	312	312
42305	368	300	668	0	27	27	0	52	52	368	325	693
42306	6 282 893	511 289	6 794 182	490 897	138 020	628 917	375 776	102 677	478 453	6 167 772	475 946	6 643 718
42307	280 850	2 920	283 770	19 819	293	20 112	14 908	484	15 392	275 939	3 111	279 050
42601	766	3 962	4 728	132	1 900	2 032	1 126	1 309	2 435	1 760	3 371	5 131
45115	12	0	12	0	0	0	126	0	126	138	0	138
45215	73 821	0	73 821	6 869	0	6 869	4 807	0	4 807	71 759	0	71 759
45315	1 031	0	1 031	246	0	246	348	0	348	1 133	0	1 133
45415	41 743	0	41 743	5 367	0	5 367	9 926	0	9 926	46 302	0	46 302
45515	136 643	0	136 643	2 502	0	2 502	4 395	0	4 395	138 536	0	138 536
45818	117 116	0	117 116	712	0	712	1 045	0	1 045	117 449	0	117 449
45918	3 777	0	3 777	150	0	150	100	0	100	3 727	0	3 727
47108	26 731	0	26 731	0	0	0	22	0	22	26 753	0	26 753
47405	0	0	0	215 824	5 716	221 540	215 824	5 716	221 540	0	0	0
47407	0	0	0	4 743 955	4 817 862	9 561 817	4 743 955	4 817 862	9 561 817	0	0	0
47411	209 885	5 899	215 784	35 909	1 467	37 376	37 528	1 457	38 985	211 504	5 889	217 393
47414	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47416	4 159	0	4 159	15 353	0	15 353	11 319	0	11 319	125	0	125
47422	227	7	234	36 438	18 382	54 820	36 444	18 382	54 826	233	7	240
47425	13 845	0	13 845	2 962	0	2 962	1 313	0	1 313	12 196	0	12 196
47426	4 297	0	4 297	1 538	0	1 538	1 944	3	1 947	4 703	3	4 706
50120	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
50220	1 046	0	1 046	439	0	439	0	0	0	607	0	607
50620	3 469	0	3 469	157	0	157	0	0	0	3 312	0	3 312
60301	3 990	0	3 990	9 945	0	9 945	5 955	0	5 955	0	0	0
60305	7 383	0	7 383	30 580	0	30 580	29 428	0	29 428	6 231	0	6 231
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
60311	3 893	0	3 893	3 319	0	3 319	15 301	0	15 301	15 875	0	15 875
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60324	4 291	0	4 291	900	0	900	998	0	998	4 389	0	4 389
60335	6 527	0	6 527	5 373	0	5 373	8 127	0	8 127	9 281	0	9 281
60349	10 562	0	10 562	0	0	0	1 112	0	1 112	11 674	0	11 674
60414	120 828	0	120 828	0	0	0	703	0	703	121 531	0	121 531
60903	3 319	0	3 319	0	0	0	113	0	113	3 432	0	3 432
61304	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
61701	56 201	0	56 201	0	0	0	0	0	0	56 201	0	56 201
62002	793	0	793	0	0	0	115	0	115	908	0	908
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	469 265	0	469 265	0	0	0	177 139	0	177 139	646 404	0	646 404
70602	755	0	755	58	0	58	183	0	183	880	0	880
70603	187 175	0	187 175	0	0	0	171 504	0	171 504	358 679	0	358 679
70604	2 004	0	2 004	0	0	0	2 376	0	2 376	4 380	0	4 380
70801	195 178	0	195 178	0	0	0	0	0	0	195 178	0	195 178
Итого по пассиву (баланс)	11 277 384	618 641	11 896 025	14 094 261	5 935 329	20 029 590	14 316 612	5 909 576	20 226 188	11 499 735	592 888	12 092 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	463 689	0	463 689	16 132	0	16 132	8 222	0	8 222	471 599	0	471 599
90902	947 590	0	947 590	112 881	0	112 881	63 466	0	63 466	997 005	0	997 005
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 776 065	0	15 776 065	444 837	0	444 837	784 823	0	784 823	15 436 079	0	15 436 079
91604	65 666	0	65 666	9 017	0	9 017	2 779	0	2 779	71 904	0	71 904
91704	116 493	0	116 493	0	0	0	92	0	92	116 401	0	116 401
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	318 973	0	318 973	0	0	0	1 527	0	1 527	317 446	0	317 446
91803	31 143	363	31 506	2	64	66	79	33	112	31 066	394	31 460
91805	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
99998	9 198 855	0	9 198 855	689 881	0	689 881	552 897	0	552 897	9 335 839	0	9 335 839
Итого по активу (баланс)	26 923 431	363	26 923 794	1 272 750	64	1 272 814	1 413 885	33	1 413 918	26 782 296	394	26 782 690
Пассив
91311	131 776	0	131 776	24 952	0	24 952	0	0	0	106 824	0	106 824
91312	8 737 024	0	8 737 024	276 003	0	276 003	501 482	0	501 482	8 962 503	0	8 962 503
91315	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	160 134	0	160 134	114 130	0	114 130	59 000	0	59 000	105 004	0	105 004
91317	111 982	0	111 982	137 730	0	137 730	127 446	0	127 446	101 698	0	101 698
91507	29 207	0	29 207	83	0	83	1 954	0	1 954	31 078	0	31 078
99999	17 724 939	0	17 724 939	857 456	0	857 456	579 368	0	579 368	17 446 851	0	17 446 851
Итого по пассиву (баланс)	26 923 794	0	26 923 794	1 410 354	0	1 410 354	1 269 250	0	1 269 250	26 782 690	0	26 782 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 974	10 664	71 638	4 161 618	101 130	4 262 748	4 191 401	104 881	4 296 282	31 191	6 913	38 104
99996	71 368	0	71 368	4 286 171	0	4 286 171	4 319 635	0	4 319 635	37 904	0	37 904
Итого по активу (баланс)	132 342	10 664	143 006	8 447 789	101 130	8 548 919	8 511 036	104 881	8 615 917	69 095	6 913	76 008
Пассив
96901	10 583	60 785	71 368	104 540	4 215 095	4 319 635	100 799	4 185 372	4 286 171	6 842	31 062	37 904
99997	71 638	0	71 638	4 296 282	0	4 296 282	4 262 748	0	4 262 748	38 104	0	38 104
Итого по пассиву (баланс)	82 221	60 785	143 006	4 400 822	4 215 095	8 615 917	4 363 547	4 185 372	8 548 919	44 946	31 062	76 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?