Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	107 872	14 732	122 604	1 034 523	121 608	1 156 131	1 075 604	119 843	1 195 447	66 791	16 497	83 288
20209	5 658	804	6 462	821 010	27 929	848 939	820 098	28 233	848 331	6 570	500	7 070
30102	38 689	0	38 689	17 368 454	0	17 368 454	17 372 406	0	17 372 406	34 737	0	34 737
30110	166 936	3 870	170 806	13 226 403	21 137	13 247 540	13 129 062	22 104	13 151 166	264 277	2 903	267 180
30202	31 035	0	31 035	706	0	706	0	0	0	31 741	0	31 741
30204	611	0	611	0	0	0	53	0	53	558	0	558
30210	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30215	0	835	835	0	57	57	0	26	26	0	866	866
30233	1 794	55	1 849	59 030	3 190	62 220	58 822	3 087	61 909	2 002	158	2 160
30602	2 793	0	2 793	7 148	0	7 148	7 216	0	7 216	2 725	0	2 725
31902	70 000	0	70 000	930 000	0	930 000	960 000	0	960 000	40 000	0	40 000
31903	320 000	0	320 000	1 390 000	0	1 390 000	1 360 000	0	1 360 000	350 000	0	350 000
32201	0	0	0	17 629	0	17 629	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	121 378	0	121 378	58 490	0	58 490	0	0	0	179 868	0	179 868
32501	233	0	233	309	0	309	0	0	0	542	0	542
44904	42 700	0	42 700	33 000	0	33 000	68 700	0	68 700	7 000	0	7 000
44905	50 190	0	50 190	20 000	0	20 000	12 890	0	12 890	57 300	0	57 300
44906	79 406	0	79 406	25 342	0	25 342	1 134	0	1 134	103 614	0	103 614
45105	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45106	6 350	0	6 350	0	0	0	6 350	0	6 350	0	0	0
45201	38 355	0	38 355	132 658	0	132 658	117 561	0	117 561	53 452	0	53 452
45203	97 930	0	97 930	180 818	0	180 818	195 034	0	195 034	83 714	0	83 714
45204	334 407	0	334 407	133 932	0	133 932	125 886	0	125 886	342 453	0	342 453
45205	32 860	0	32 860	7 490	0	7 490	13 913	0	13 913	26 437	0	26 437
45206	323 894	0	323 894	75 294	0	75 294	48 001	0	48 001	351 187	0	351 187
45207	560 781	0	560 781	104 930	0	104 930	21 434	0	21 434	644 277	0	644 277
45208	113 350	0	113 350	0	0	0	1 150	0	1 150	112 200	0	112 200
45307	6 150	0	6 150	0	0	0	150	0	150	6 000	0	6 000
45404	2 796	0	2 796	5 516	0	5 516	6 438	0	6 438	1 874	0	1 874
45405	7 070	0	7 070	1 673	0	1 673	999	0	999	7 744	0	7 744
45406	15 926	0	15 926	5 250	0	5 250	1 174	0	1 174	20 002	0	20 002
45407	52 704	0	52 704	0	0	0	792	0	792	51 912	0	51 912
45408	57 401	0	57 401	0	0	0	598	0	598	56 803	0	56 803
45503	42	0	42	0	0	0	16	0	16	26	0	26
45504	6	0	6	13	0	13	7	0	7	12	0	12
45505	146 061	0	146 061	21 338	0	21 338	69 581	0	69 581	97 818	0	97 818
45506	225 918	0	225 918	19 523	0	19 523	20 575	0	20 575	224 866	0	224 866
45507	19 619	0	19 619	4 679	0	4 679	1 516	0	1 516	22 782	0	22 782
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	124 926	0	124 926	145	0	145	145	0	145	124 926	0	124 926
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	14 377	0	14 377	4 101	0	4 101	6 032	0	6 032	12 446	0	12 446
45912	1 415	0	1 415	253	0	253	253	0	253	1 415	0	1 415
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	277	0	277	1 279	0	1 279	1 445	0	1 445	111	0	111
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	69 726	0	69 726	0	0	0	69 620	0	69 620	106	0	106
47408	0	0	0	17 772	14 059	31 831	17 772	14 059	31 831	0	0	0
47423	1 357	456	1 813	1 862	33	1 895	1 718	16	1 734	1 501	473	1 974
47427	20 073	0	20 073	28 924	0	28 924	27 686	0	27 686	21 311	0	21 311
47802	90 542	0	90 542	244	0	244	522	0	522	90 264	0	90 264
50104	43 250	0	43 250	5 669	0	5 669	5 810	0	5 810	43 109	0	43 109
50121	337	0	337	37	0	37	25	0	25	349	0	349
50606	2 728	0	2 728	977	0	977	632	0	632	3 073	0	3 073
50621	90	0	90	26	0	26	58	0	58	58	0	58
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	0	0	0	16 385	0	16 385	16 385	0	16 385	0	0	0
52601	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60302	3 261	0	3 261	658	0	658	1 645	0	1 645	2 274	0	2 274
60308	16	0	16	251	0	251	265	0	265	2	0	2
60310	171	0	171	53	0	53	49	0	49	175	0	175
60312	12 871	0	12 871	2 273	0	2 273	2 823	0	2 823	12 321	0	12 321
60323	2 028	0	2 028	105	0	105	14	0	14	2 119	0	2 119
60401	103 384	0	103 384	0	0	0	0	0	0	103 384	0	103 384
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
61008	5	0	5	362	0	362	336	0	336	31	0	31
61009	8	0	8	241	0	241	241	0	241	8	0	8
61209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61210	0	0	0	27 905	0	27 905	27 905	0	27 905	0	0	0
61212	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61214	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
61403	550	0	550	103	0	103	189	0	189	464	0	464
61601	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61702	5 887	0	5 887	0	0	0	0	0	0	5 887	0	5 887
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	49 061	0	49 061	0	0	0	1 242	0	1 242	47 819	0	47 819
70606	108 537	0	108 537	161 592	0	161 592	2	0	2	270 127	0	270 127
70607	218	0	218	87	0	87	31	0	31	274	0	274
70608	4 212	0	4 212	2 165	0	2 165	0	0	0	6 377	0	6 377
70611	619	0	619	1 645	0	1 645	619	0	619	1 645	0	1 645
70614	1 036	0	1 036	221	0	221	0	0	0	1 257	0	1 257
Итого по активу (баланс)	3 846 789	20 752	3 867 541	35 970 048	188 013	36 158 061	35 693 379	187 368	35 880 747	4 123 458	21 397	4 144 855
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
30232	29	0	29	28 575	2 914	31 489	28 546	2 914	31 460	0	0	0
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629	17 629	0	17 629
32403	121 378	0	121 378	0	0	0	58 490	0	58 490	179 868	0	179 868
32505	233	0	233	0	0	0	309	0	309	542	0	542
405	31	0	31	208	0	208	177	0	177	0	0	0
406	35 824	0	35 824	179 988	0	179 988	157 260	0	157 260	13 096	0	13 096
407	334 744	0	334 744	3 477 284	7 445	3 484 729	3 548 356	7 445	3 555 801	405 816	0	405 816
408.1	74 324	0	74 324	266 944	2 946	269 890	262 484	2 946	265 430	69 864	0	69 864
40817	9 307	2 954	12 261	65 849	314	66 163	64 310	360	64 670	7 768	3 000	10 768
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	4 100	0	4 100	138 885	0	138 885	135 178	0	135 178	393	0	393
40901	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
40903	1 493	0	1 493	47 375	0	47 375	47 388	0	47 388	1 506	0	1 506
40905	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
40907	0	0	0	69 708	0	69 708	69 708	0	69 708	0	0	0
40909	0	0	0	4 312	2 135	6 447	4 312	2 135	6 447	0	0	0
40910	0	0	0	403	1 035	1 438	403	1 035	1 438	0	0	0
40911	689	0	689	49 348	0	49 348	49 179	0	49 179	520	0	520
40912	0	0	0	1 681	2 344	4 025	1 681	2 344	4 025	0	0	0
40913	0	0	0	466	568	1 034	466	568	1 034	0	0	0
42007	18 016	0	18 016	0	0	0	0	0	0	18 016	0	18 016
42102	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42103	138 200	0	138 200	38 900	0	38 900	72 000	0	72 000	171 300	0	171 300
42104	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
42105	34 100	0	34 100	4 500	0	4 500	9 400	0	9 400	39 000	0	39 000
42106	29 050	0	29 050	21 050	0	21 050	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	11 000	0	11 000	74 000	0	74 000
42108	80 689	0	80 689	0	0	0	0	0	0	80 689	0	80 689
42202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	43 401	11 408	54 809	103 570	5 890	109 460	131 545	4 411	135 956	71 376	9 929	81 305
42304	16 854	0	16 854	7 727	0	7 727	7 457	0	7 457	16 584	0	16 584
42305	915 455	6 055	921 510	79 411	3 554	82 965	76 701	3 802	80 503	912 745	6 303	919 048
42306	305 735	915	306 650	28 307	41	28 348	12 030	393	12 423	289 458	1 267	290 725
42307	1 725	0	1 725	334	0	334	383	0	383	1 774	0	1 774
42601	78	4	82	60	0	60	47	0	47	65	4	69
44915	2 568	0	2 568	1 072	0	1 072	1 054	0	1 054	2 550	0	2 550
45115	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
45215	94 692	0	94 692	5 590	0	5 590	34 782	0	34 782	123 884	0	123 884
45315	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
45415	42 628	0	42 628	260	0	260	149	0	149	42 517	0	42 517
45515	35 660	0	35 660	2 494	0	2 494	3 255	0	3 255	36 421	0	36 421
45818	143 565	0	143 565	1 907	0	1 907	3	0	3	141 661	0	141 661
45918	1 686	0	1 686	168	0	168	19	0	19	1 537	0	1 537
47108	126 445	0	126 445	69 620	0	69 620	0	0	0	56 825	0	56 825
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	27 205	4 699	31 904	27 205	4 699	31 904	0	0	0
47411	17 519	22	17 541	8 926	20	8 946	8 075	6	8 081	16 668	8	16 676
47416	564	0	564	2 726	0	2 726	2 693	0	2 693	531	0	531
47422	380	0	380	591	0	591	606	0	606	395	0	395
47425	9 560	0	9 560	15 666	0	15 666	18 482	0	18 482	12 376	0	12 376
47426	2 884	0	2 884	3 915	0	3 915	3 115	0	3 115	2 084	0	2 084
47804	64 442	0	64 442	76	0	76	896	0	896	65 262	0	65 262
50120	101	0	101	23	0	23	78	0	78	156	0	156
50620	0	0	0	8	0	8	47	0	47	39	0	39
52602	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60301	26	0	26	836	0	836	1 048	0	1 048	238	0	238
60305	5 111	0	5 111	5 765	0	5 765	7 655	0	7 655	7 001	0	7 001
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	129	0	129	207	0	207	78	0	78	0	0	0
60311	214	0	214	4 353	0	4 353	4 230	0	4 230	91	0	91
60322	121 656	0	121 656	0	0	0	77 870	0	77 870	199 526	0	199 526
60324	2 354	0	2 354	21	0	21	0	0	0	2 333	0	2 333
60335	1 544	0	1 544	1 739	0	1 739	2 310	0	2 310	2 115	0	2 115
60414	43 709	0	43 709	0	0	0	408	0	408	44 117	0	44 117
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0
61910	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	8 579	0	8 579	0	0	0	96	0	96	8 675	0	8 675
70601	134 301	0	134 301	0	0	0	167 505	0	167 505	301 806	0	301 806
70602	649	0	649	121	0	121	62	0	62	590	0	590
70603	4 105	0	4 105	0	0	0	2 186	0	2 186	6 291	0	6 291
70613	474	0	474	0	0	0	221	0	221	695	0	695
70801	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
Итого по пассиву (баланс)	3 846 183	21 358	3 867 541	4 884 294	33 905	4 918 199	5 162 455	33 058	5 195 513	4 124 344	20 511	4 144 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	690	0	690	15 947	0	15 947	16 062	0	16 062	575	0	575
90902	1 809 855	0	1 809 855	134 231	0	134 231	46 361	0	46 361	1 897 725	0	1 897 725
91202	5 503	0	5 503	11 711	0	11 711	3 212	0	3 212	14 002	0	14 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	11 318 493	0	11 318 493	809 530	0	809 530	496 088	0	496 088	11 631 935	0	11 631 935
91418	90 541	0	90 541	0	0	0	277	0	277	90 264	0	90 264
91501	13 950	0	13 950	0	0	0	10	0	10	13 940	0	13 940
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	41 191	0	41 191	3 878	0	3 878	4 375	0	4 375	40 694	0	40 694
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 311	0	8 311	0	0	0	5	0	5	8 306	0	8 306
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 413	0	75 413	0	0	0	1	0	1	75 412	0	75 412
91803	1 346	0	1 346	0	0	0	3	0	3	1 343	0	1 343
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 439 230	0	3 439 230	928 268	0	928 268	928 309	0	928 309	3 439 189	0	3 439 189
Итого по активу (баланс)	16 909 597	0	16 909 597	1 903 565	0	1 903 565	1 494 703	0	1 494 703	17 318 459	0	17 318 459
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	3 210	0	3 210	11 710	0	11 710	13 500	0	13 500
91312	3 016 211	275	3 016 486	154 400	10	154 410	94 949	20	94 969	2 956 760	285	2 957 045
91316	12 822	0	12 822	103 057	0	103 057	124 000	0	124 000	33 765	0	33 765
91317	390 724	0	390 724	666 980	0	666 980	696 937	0	696 937	420 681	0	420 681
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 470 367	0	13 470 367	565 234	0	565 234	974 137	0	974 137	13 879 270	0	13 879 270
Итого по пассиву (баланс)	16 909 322	275	16 909 597	1 493 534	10	1 493 544	1 902 386	20	1 902 406	17 318 174	285	17 318 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	13 072	0	13 072	613	0	613	13 685	0	13 685	0	0	0
93303	442	0	442	7 944	0	7 944	8 386	0	8 386	0	0	0
93304	0	0	0	31 002	0	31 002	15 556	0	15 556	15 446	0	15 446
93305	0	0	0	26 147	0	26 147	26 147	0	26 147	0	0	0
93901	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
94101	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
99996	13 499	0	13 499	61 556	0	61 556	59 604	0	59 604	15 451	0	15 451
Итого по активу (баланс)	27 013	0	27 013	137 828	0	137 828	133 944	0	133 944	30 897	0	30 897
Пассив
96302	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
96303	427	0	427	8 382	0	8 382	7 955	0	7 955	0	0	0
96304	0	0	0	15 095	0	15 095	16 478	0	16 478	1 383	0	1 383
96305	0	0	0	12 288	0	12 288	12 288	0	12 288	0	0	0
96502	13 072	0	13 072	13 164	0	13 164	92	0	92	0	0	0
96503	0	0	0	13 881	0	13 881	13 881	0	13 881	0	0	0
96504	0	0	0	453	0	453	14 521	0	14 521	14 068	0	14 068
96901	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
97101	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
99997	13 514	0	13 514	59 598	0	59 598	61 530	0	61 530	15 446	0	15 446
Итого по пассиву (баланс)	27 013	0	27 013	133 941	0	133 941	137 825	0	137 825	30 897	0	30 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?