Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 712	20 444	32 156	38 685	24 740	63 425	32 888	27 018	59 906	17 509	18 166	35 675
20209	0	0	0	0	21 939	21 939	0	21 939	21 939	0	0	0
30102	86 503	0	86 503	1 420 018	0	1 420 018	1 429 521	0	1 429 521	77 000	0	77 000
30110	1 378	104 610	105 988	115	451 305	451 420	9	473 221	473 230	1 484	82 694	84 178
30202	2 488	0	2 488	0	0	0	31	0	31	2 457	0	2 457
30204	3 457	0	3 457	0	0	0	208	0	208	3 249	0	3 249
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30424	5	0	5	390 469	0	390 469	390 469	0	390 469	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	10 878	10 878	2 500	510	3 010	500	10 368	10 868
45203	33 820	0	33 820	60 080	0	60 080	63 900	0	63 900	30 000	0	30 000
45204	34 520	0	34 520	50 060	0	50 060	59 640	0	59 640	24 940	0	24 940
45205	5 700	27 060	32 760	4 200	4 843	9 043	0	5 983	5 983	9 900	25 920	35 820
45206	390 610	0	390 610	4 300	0	4 300	94 220	0	94 220	300 690	0	300 690
45207	239 708	8 750	248 458	6 468	315	6 783	2 180	425	2 605	243 996	8 640	252 636
45208	80 040	0	80 040	0	13 319	13 319	2 500	71	2 571	77 540	13 248	90 788
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	1 500	0	1 500	17 500	0	17 500
45505	184	0	184	0	0	0	17	0	17	167	0	167
45506	4 608	346	4 954	0	9	9	173	355	528	4 435	0	4 435
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	3 868	0	3 868	0	0	0	123	0	123	3 745	0	3 745
45812	42 715	0	42 715	1 000	0	1 000	17 763	0	17 763	25 952	0	25 952
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 750	8 750	0	2 729	2 729	0	2 839	2 839	0	8 640	8 640
47408	0	0	0	1 622 834	2 013 244	3 636 078	1 622 834	2 013 244	3 636 078	0	0	0
47427	0	0	0	3 979	106	4 085	3 979	106	4 085	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	190	0	190	597	0	597	620	0	620	167	0	167
60323	245	0	245	0	0	0	182	0	182	63	0	63
60336	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	16 147	0	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	0	16 147
60901	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61002	35	0	35	25	0	25	25	0	25	35	0	35
61008	136	0	136	144	0	144	156	0	156	124	0	124
61009	266	0	266	7	0	7	14	0	14	259	0	259
61403	1 728	0	1 728	484	0	484	247	0	247	1 965	0	1 965
70606	473 717	0	473 717	64 110	0	64 110	61	0	61	537 766	0	537 766
70608	315 819	0	315 819	15 753	0	15 753	0	0	0	331 572	0	331 572
70611	4 837	0	4 837	717	0	717	0	0	0	5 554	0	5 554
Итого по активу (баланс)	1 788 890	169 960	1 958 850	3 684 378	2 543 427	6 227 805	3 726 117	2 545 711	6 271 828	1 747 151	167 676	1 914 827
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	188 474	153 601	342 075	1 820 785	467 069	2 287 854	1 764 866	406 016	2 170 882	132 555	92 548	225 103
408.1	1 570	0	1 570	39 685	810	40 495	44 804	810	45 614	6 689	0	6 689
40807	122	243	365	366	454	820	448	211	659	204	0	204
40817	14 029	12 316	26 345	94 500	44 826	139 326	105 624	43 788	149 412	25 153	11 278	36 431
40820	11	0	11	8 783	0	8 783	8 782	0	8 782	10	0	10
40909	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	500	13 396	13 896	500	602	1 102	0	477	477	0	13 271	13 271
42306	22 170	79 635	101 805	7 940	3 724	11 664	3 670	2 854	6 524	17 900	78 765	96 665
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	133 793	0	133 793	22 147	0	22 147	38 549	0	38 549	150 195	0	150 195
45415	950	0	950	75	0	75	0	0	0	875	0	875
45515	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
45818	49 805	0	49 805	17 764	0	17 764	500	0	500	32 541	0	32 541
47407	0	0	0	2 013 059	1 623 558	3 636 617	2 013 059	1 623 558	3 636 617	0	0	0
47411	1 719	357	2 076	795	126	921	159	168	327	1 083	399	1 482
47416	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
47425	2 820	0	2 820	5 309	0	5 309	8 885	0	8 885	6 396	0	6 396
47426	1 265	0	1 265	817	0	817	202	0	202	650	0	650
60301	267	0	267	1 432	0	1 432	1 597	0	1 597	432	0	432
60305	3 021	0	3 021	5 762	0	5 762	6 867	0	6 867	4 126	0	4 126
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	75	0	75	1 767	0	1 767	1 842	0	1 842	150	0	150
60324	384	0	384	235	0	235	43	0	43	192	0	192
60335	622	0	622	1 176	0	1 176	1 316	0	1 316	762	0	762
60414	10 521	0	10 521	0	0	0	71	0	71	10 592	0	10 592
60903	1 134	0	1 134	0	0	0	59	0	59	1 193	0	1 193
70601	490 219	0	490 219	0	0	0	63 681	0	63 681	553 900	0	553 900
70603	320 373	0	320 373	0	0	0	15 937	0	15 937	336 310	0	336 310
Итого по пассиву (баланс)	1 699 297	259 553	1 958 850	4 068 774	2 141 169	6 209 943	4 088 038	2 077 882	6 165 920	1 718 561	196 266	1 914 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 686	0	96 686	18 522	0	18 522	4 122	0	4 122	111 086	0	111 086
90902	9 059	0	9 059	15 580	0	15 580	6 336	0	6 336	18 303	0	18 303
91414	1 060 962	70 464	1 131 426	51 035	2 541	53 576	176 188	3 424	179 612	935 809	69 581	1 005 390
91604	4 463	0	4 463	1 437	0	1 437	2 838	0	2 838	3 062	0	3 062
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 027 936	0	1 027 936	251 984	0	251 984	328 396	0	328 396	951 524	0	951 524
Итого по активу (баланс)	2 200 108	70 464	2 270 572	338 558	2 541	341 099	517 880	3 424	521 304	2 020 786	69 581	2 090 367
Пассив
91312	943 587	0	943 587	153 407	0	153 407	66 228	0	66 228	856 408	0	856 408
91315	693	0	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0
91316	6 526	3 792	10 318	5 348	3 808	9 156	12 600	16	12 616	13 778	0	13 778
91317	45 660	0	45 660	165 140	0	165 140	173 140	0	173 140	53 660	0	53 660
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 242 636	0	1 242 636	192 908	0	192 908	89 115	0	89 115	1 138 843	0	1 138 843
Итого по пассиву (баланс)	2 266 780	3 792	2 270 572	517 496	3 808	521 304	341 083	16	341 099	2 090 367	0	2 090 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 858	98 925	104 783	145 159	1 747 099	1 892 258	149 575	1 813 594	1 963 169	1 442	32 430	33 872
99996	105 085	0	105 085	1 888 941	0	1 888 941	1 960 117	0	1 960 117	33 909	0	33 909
Итого по активу (баланс)	110 943	98 925	209 868	2 034 100	1 747 099	3 781 199	2 109 692	1 813 594	3 923 286	35 351	32 430	67 781
Пассив
96901	99 252	5 833	105 085	1 809 994	150 123	1 960 117	1 743 211	145 730	1 888 941	32 469	1 440	33 909
99997	104 783	0	104 783	1 963 169	0	1 963 169	1 892 258	0	1 892 258	33 872	0	33 872
Итого по пассиву (баланс)	204 035	5 833	209 868	3 773 163	150 123	3 923 286	3 635 469	145 730	3 781 199	66 341	1 440	67 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?