Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 888	0	44 888	0	0	0	0	0	0	44 888	0	44 888
20202	55 872	15 329	71 201	213 733	16 254	229 987	219 847	3 951	223 798	49 758	27 632	77 390
20208	27 853	0	27 853	56 760	0	56 760	55 495	0	55 495	29 118	0	29 118
20209	0	0	0	21 415	208	21 623	21 415	208	21 623	0	0	0
30102	776 692	0	776 692	6 351 274	0	6 351 274	6 745 698	0	6 745 698	382 268	0	382 268
30110	11 905	157 117	169 022	32 516	1 211 175	1 243 691	30 892	1 238 880	1 269 772	13 529	129 412	142 941
30202	17 174	0	17 174	2	0	2	0	0	0	17 176	0	17 176
30204	13 239	0	13 239	0	0	0	671	0	671	12 568	0	12 568
30233	8 015	0	8 015	127 841	34	127 875	127 432	34	127 466	8 424	0	8 424
30302	856	485	1 341	823	24	847	808	21	829	871	488	1 359
30306	268 291	1 952	270 243	64 000	115	64 115	33 000	83	33 083	299 291	1 984	301 275
30416	6 600	3 761	10 361	0	191	191	0	161	161	6 600	3 791	10 391
30424	3 828	38 913	42 741	1 551 531	2 798	1 554 329	1 549 130	1 648	1 550 778	6 229	40 063	46 292
30602	13 049	3 301	16 350	201 473	69 899	271 372	214 205	63 641	277 846	317	9 559	9 876
31902	150 000	0	150 000	1 180 000	0	1 180 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	10 979	0	10 979	0	0	0	0	0	0	10 979	0	10 979
45107	49 020	0	49 020	600	0	600	400	0	400	49 220	0	49 220
45108	26 600	0	26 600	900	0	900	2 200	0	2 200	25 300	0	25 300
45201	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
45204	40 645	0	40 645	26 268	0	26 268	21 265	0	21 265	45 648	0	45 648
45205	47 036	0	47 036	16 518	0	16 518	14 085	0	14 085	49 469	0	49 469
45206	166 066	0	166 066	1 000	0	1 000	77 045	0	77 045	90 021	0	90 021
45207	859 357	0	859 357	14 046	0	14 046	41 767	0	41 767	831 636	0	831 636
45208	105 488	27 026	132 514	0	1 371	1 371	0	1 156	1 156	105 488	27 241	132 729
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	11 300	0	11 300	0	0	0	5 000	0	5 000	6 300	0	6 300
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	8 200	0	8 200	14 000	0	14 000	0	0	0	22 200	0	22 200
45505	10 936	0	10 936	200	0	200	132	0	132	11 004	0	11 004
45506	40 148	0	40 148	1 274	0	1 274	727	0	727	40 695	0	40 695
45507	7 169	0	7 169	0	0	0	314	0	314	6 855	0	6 855
45812	200 565	4 650	205 215	93 670	234	93 904	2	256	258	294 233	4 628	298 861
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	91 738	0	91 738	20	0	20	5 366	0	5 366	86 392	0	86 392
45912	6 029	0	6 029	0	0	0	0	0	0	6 029	0	6 029
45915	1 370	0	1 370	0	0	0	623	0	623	747	0	747
47404	0	0	0	11 117 640	11 262 778	22 380 418	11 117 640	11 262 778	22 380 418	0	0	0
47408	0	0	0	11 300 847	11 363 187	22 664 034	11 300 847	11 363 187	22 664 034	0	0	0
47423	426	0	426	4 467	307	4 774	4 652	12	4 664	241	295	536
47427	1 864	0	1 864	19 268	0	19 268	19 649	0	19 649	1 483	0	1 483
50104	159 667	121 825	281 492	1 261	6 359	7 620	1 096	68 501	69 597	159 832	59 683	219 515
50105	34 464	0	34 464	291	0	291	13	0	13	34 742	0	34 742
50106	33 794	0	33 794	39 628	0	39 628	19	0	19	73 403	0	73 403
50107	99 120	0	99 120	145 645	0	145 645	1 286	0	1 286	243 479	0	243 479
50109	0	118 458	118 458	0	6 290	6 290	0	6 063	6 063	0	118 685	118 685
50110	0	389 303	389 303	0	22 163	22 163	0	23 502	23 502	0	387 964	387 964
50121	9 837	0	9 837	1 274	0	1 274	1 412	0	1 412	9 699	0	9 699
50205	7 409	0	7 409	49	0	49	0	0	0	7 458	0	7 458
50211	0	34 156	34 156	0	2 550	2 550	0	2 739	2 739	0	33 967	33 967
50221	1 800	0	1 800	0	0	0	37	0	37	1 763	0	1 763
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	1	0	1	62	0	62	61	0	61	2	0	2
60310	248	0	248	370	0	370	0	0	0	618	0	618
60312	3 922	0	3 922	5 255	0	5 255	4 545	0	4 545	4 632	0	4 632
60323	152 589	0	152 589	472	0	472	417	0	417	152 644	0	152 644
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	0	0	0	331 857	0	331 857
60415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	37	0	37	149	0	149	54	0	54	132	0	132
61008	35	0	35	331	0	331	337	0	337	29	0	29
61009	127	0	127	179	0	179	179	0	179	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	62 116	0	62 116	62 116	0	62 116	0	0	0
61403	331	0	331	7	0	7	41	0	41	297	0	297
70606	1 577 451	0	1 577 451	233 720	0	233 720	1	0	1	1 811 170	0	1 811 170
70607	10 600	0	10 600	2 231	0	2 231	1 323	0	1 323	11 508	0	11 508
70608	1 607 158	0	1 607 158	104 069	0	104 069	0	0	0	1 711 227	0	1 711 227
70611	13 886	0	13 886	230	0	230	0	0	0	14 116	0	14 116
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	7 453 506	916 276	8 369 782	33 593 053	23 965 937	57 558 990	33 601 872	24 036 821	57 638 693	7 444 687	845 392	8 290 079
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 800	0	1 800	37	0	37	0	0	0	1 763	0	1 763
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	385	0	385	244	0	244	502	0	502	643	0	643
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	536	1	537	152 378	1 965	154 343	152 087	1 965	154 052	245	1	246
30236	0	0	0	75	3	78	75	3	78	0	0	0
30301	856	485	1 341	808	21	829	823	24	847	871	488	1 359
30305	268 291	1 952	270 243	33 000	83	33 083	64 000	115	64 115	299 291	1 984	301 275
30607	163	0	163	1 461	0	1 461	1 397	0	1 397	99	0	99
32211	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
405	30 349	0	30 349	20 567	0	20 567	5 839	0	5 839	15 621	0	15 621
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 671 064	297 927	1 968 991	4 839 602	394 091	5 233 693	4 540 558	393 934	4 934 492	1 372 020	297 770	1 669 790
408.1	9 234	3 423	12 657	43 375	1 028	44 403	44 578	1 347	45 925	10 437	3 742	14 179
40807	3 210	18 039	21 249	1 778	771	2 549	0	929	929	1 432	18 197	19 629
40817	76 995	10 621	87 616	166 302	75 606	241 908	161 996	75 565	237 561	72 689	10 580	83 269
40820	343	0	343	755	0	755	884	0	884	472	0	472
40821	7 933	0	7 933	68 809	0	68 809	71 827	0	71 827	10 951	0	10 951
40903	48 711	0	48 711	187 312	0	187 312	191 582	0	191 582	52 981	0	52 981
40907	0	0	0	92 809	0	92 809	92 809	0	92 809	0	0	0
40911	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	509	0	509	8 800	0	8 800	9 000	0	9 000	709	0	709
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 800	0	5 800	300	0	300	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	802	0	802	1 414	0	1 414	757	0	757	145	0	145
42305	11 643	0	11 643	682	0	682	1 211	0	1 211	12 172	0	12 172
42306	591 375	150 603	741 978	54 099	96 311	150 410	44 968	82 478	127 446	582 244	136 770	719 014
42307	14 371	42 164	56 535	1 256	2 538	3 794	3 046	20 720	23 766	16 161	60 346	76 507
42313	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42314	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
42315	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	20 380	0	20 380	3 810	0	3 810	15	0	15	16 585	0	16 585
45215	259 878	0	259 878	118 757	0	118 757	42 647	0	42 647	183 768	0	183 768
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	2 781	0	2 781	1 052	0	1 052	0	0	0	1 729	0	1 729
45515	10 440	0	10 440	1 165	0	1 165	3 032	0	3 032	12 307	0	12 307
45818	295 895	0	295 895	5 447	0	5 447	93 196	0	93 196	383 644	0	383 644
45918	7 378	0	7 378	623	0	623	21	0	21	6 776	0	6 776
47403	0	0	0	11 290 221	11 103 366	22 393 587	11 290 221	11 103 366	22 393 587	0	0	0
47407	0	0	0	11 473 428	11 191 047	22 664 475	11 473 428	11 191 047	22 664 475	0	0	0
47411	11 400	2 084	13 484	3 806	1 963	5 769	4 306	358	4 664	11 900	479	12 379
47416	71	0	71	1 376	0	1 376	1 387	0	1 387	82	0	82
47422	1 138	2	1 140	860	999	1 859	995	999	1 994	1 273	2	1 275
47425	2 549	0	2 549	8 824	0	8 824	9 812	0	9 812	3 537	0	3 537
47426	1 043	0	1 043	691	0	691	422	0	422	774	0	774
50120	1 214	0	1 214	302	0	302	679	0	679	1 591	0	1 591
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	62 000	392 974	454 974	10 000	104 314	114 314	0	19 342	19 342	52 000	308 002	360 002
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 432	3 597	5 029	123	1 093	1 216	382	581	963	1 691	3 085	4 776
60301	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60305	3 537	0	3 537	15 157	0	15 157	15 118	0	15 118	3 498	0	3 498
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
60311	21 156	0	21 156	16 015	0	16 015	15	0	15	5 156	0	5 156
60322	26 664	0	26 664	4 430	0	4 430	391	0	391	22 625	0	22 625
60324	41 924	0	41 924	19	0	19	63	0	63	41 968	0	41 968
60335	797	0	797	2 852	0	2 852	2 840	0	2 840	785	0	785
60414	63 561	0	63 561	0	0	0	713	0	713	64 274	0	64 274
60903	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
61701	44 888	0	44 888	0	0	0	0	0	0	44 888	0	44 888
70601	1 547 025	0	1 547 025	2	0	2	216 313	0	216 313	1 763 336	0	1 763 336
70602	3 617	0	3 617	1 321	0	1 321	1 715	0	1 715	4 011	0	4 011
70603	1 663 576	0	1 663 576	0	0	0	119 209	0	119 209	1 782 785	0	1 782 785
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	7 445 906	923 876	8 369 782	28 737 726	22 975 199	51 712 925	28 740 449	22 892 773	51 633 222	7 448 629	841 450	8 290 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	135 081	0	135 081	8 328	0	8 328	7 132	0	7 132	136 277	0	136 277
90902	163 867	0	163 867	9 800	0	9 800	14 782	0	14 782	158 885	0	158 885
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 334 516	416 328	3 750 844	179 000	21 117	200 117	26 300	17 811	44 111	3 487 216	419 634	3 906 850
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	13 550	5 881	19 431	3 219	1 002	4 221	1 673	603	2 276	15 096	6 280	21 376
91704	11 241	17 655	28 896	0	895	895	0	755	755	11 241	17 795	29 036
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91802	178 621	63 135	241 756	0	3 202	3 202	0	2 701	2 701	178 621	63 636	242 257
99998	2 577 190	0	2 577 190	494 895	0	494 895	153 097	0	153 097	2 918 988	0	2 918 988
Итого по активу (баланс)	6 424 248	502 999	6 927 247	695 243	26 216	721 459	212 984	21 870	234 854	6 906 507	507 345	7 413 852
Пассив
91312	2 287 128	98 382	2 385 510	71 273	4 209	75 482	327 506	4 990	332 496	2 543 361	99 163	2 642 524
91315	2 671	0	2 671	1 000	0	1 000	2 930	0	2 930	4 601	0	4 601
91316	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91317	175 266	0	175 266	76 615	0	76 615	159 469	0	159 469	258 120	0	258 120
91507	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 350 057	0	4 350 057	79 788	0	79 788	224 595	0	224 595	4 494 864	0	4 494 864
Итого по пассиву (баланс)	6 828 865	98 382	6 927 247	228 676	4 209	232 885	714 500	4 990	719 490	7 314 689	99 163	7 413 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 752	2 752	10 037 455	1 290 991	11 328 446	10 033 990	1 293 743	11 327 733	3 465	0	3 465
99996	2 779	0	2 779	11 333 040	0	11 333 040	11 332 359	0	11 332 359	3 460	0	3 460
Итого по активу (баланс)	2 779	2 752	5 531	21 370 495	1 290 991	22 661 486	21 366 349	1 293 743	22 660 092	6 925	0	6 925
Пассив
96901	2 779	0	2 779	1 229 464	10 039 889	11 269 353	1 226 685	10 043 349	11 270 034	0	3 460	3 460
97101	0	0	0	0	63 006	63 006	0	63 006	63 006	0	0	0
99997	2 752	0	2 752	11 327 732	0	11 327 732	11 328 445	0	11 328 445	3 465	0	3 465
Итого по пассиву (баланс)	5 531	0	5 531	12 557 196	10 102 895	22 660 091	12 555 130	10 106 355	22 661 485	3 465	3 460	6 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?