Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 154	0	75 154	0	0	0	3	0	3	75 151	0	75 151
20202	60 480	4 797	65 277	1 164 575	61 199	1 225 774	1 164 895	59 139	1 224 034	60 160	6 857	67 017
20208	27 160	0	27 160	58 774	0	58 774	63 714	0	63 714	22 220	0	22 220
20209	0	0	0	411 339	58	411 397	411 339	58	411 397	0	0	0
30102	241 061	0	241 061	2 166 972	0	2 166 972	2 162 044	0	2 162 044	245 989	0	245 989
30110	18 099	6 875	24 974	23 249 549	52 485	23 302 034	23 241 309	56 562	23 297 871	26 339	2 798	29 137
30202	42 491	0	42 491	0	0	0	117	0	117	42 374	0	42 374
30204	133	0	133	14	0	14	0	0	0	147	0	147
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	926	1 226	0	47	47	0	40	40	300	933	1 233
30233	64	0	64	22 522	819	23 341	22 068	819	22 887	518	0	518
30602	2 022	0	2 022	1 305 390	0	1 305 390	1 305 430	0	1 305 430	1 982	0	1 982
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	150 060	0	150 060	3 782 370	0	3 782 370	3 730 930	0	3 730 930	201 500	0	201 500
31903	3 600 000	0	3 600 000	19 331 500	0	19 331 500	19 131 500	0	19 131 500	3 800 000	0	3 800 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
44607	17 250	0	17 250	0	0	0	50	0	50	17 200	0	17 200
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44905	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44907	448	0	448	983	0	983	21	0	21	1 410	0	1 410
45006	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	2 980	0	2 980	1 464	0	1 464	2 087	0	2 087	2 357	0	2 357
45204	67 120	0	67 120	0	0	0	29 620	0	29 620	37 500	0	37 500
45205	27 600	0	27 600	0	0	0	1 600	0	1 600	26 000	0	26 000
45206	371 009	0	371 009	12 370	0	12 370	106 830	0	106 830	276 549	0	276 549
45207	470 074	0	470 074	89 409	0	89 409	70 783	0	70 783	488 700	0	488 700
45208	177 610	0	177 610	0	0	0	500	0	500	177 110	0	177 110
45301	2 700	0	2 700	1 945	0	1 945	1 952	0	1 952	2 693	0	2 693
45307	13 305	0	13 305	0	0	0	835	0	835	12 470	0	12 470
45401	2 672	0	2 672	5 359	0	5 359	8 002	0	8 002	29	0	29
45406	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
45407	74 561	0	74 561	11 000	0	11 000	1 911	0	1 911	83 650	0	83 650
45408	1 520	0	1 520	0	0	0	230	0	230	1 290	0	1 290
45504	31 704	0	31 704	19 689	0	19 689	19 992	0	19 992	31 401	0	31 401
45505	7 212	0	7 212	3 914	0	3 914	2 073	0	2 073	9 053	0	9 053
45506	108 716	0	108 716	12 049	0	12 049	7 573	0	7 573	113 192	0	113 192
45507	40 892	0	40 892	3 409	0	3 409	1 544	0	1 544	42 757	0	42 757
45509	1 571	0	1 571	881	0	881	806	0	806	1 646	0	1 646
45812	127 797	0	127 797	997	0	997	1 002	0	1 002	127 792	0	127 792
45813	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
45814	26 761	0	26 761	0	0	0	3	0	3	26 758	0	26 758
45815	7 656	0	7 656	389	0	389	784	0	784	7 261	0	7 261
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	938	0	938	170	0	170	113	0	113	995	0	995
47408	0	0	0	52 096	50 435	102 531	52 096	50 435	102 531	0	0	0
47423	1 255	0	1 255	463	6	469	543	6	549	1 175	0	1 175
47427	9 229	0	9 229	32 219	0	32 219	36 511	0	36 511	4 937	0	4 937
47802	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47901	16 762	0	16 762	0	0	0	44	0	44	16 718	0	16 718
50104	14 835	0	14 835	122	0	122	19	0	19	14 938	0	14 938
50105	14 007	0	14 007	133	0	133	12 318	0	12 318	1 822	0	1 822
50106	19 536	0	19 536	152	0	152	8	0	8	19 680	0	19 680
50107	32 056	0	32 056	250	0	250	0	0	0	32 306	0	32 306
50121	559	0	559	10	0	10	292	0	292	277	0	277
50205	6 239	0	6 239	43	0	43	0	0	0	6 282	0	6 282
50208	1 839	0	1 839	19	0	19	6	0	6	1 852	0	1 852
50221	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
50305	14 423	0	14 423	105	0	105	16	0	16	14 512	0	14 512
50306	0	0	0	19 538	0	19 538	126	0	126	19 412	0	19 412
50307	59 987	0	59 987	1 232 540	0	1 232 540	1 232 540	0	1 232 540	59 987	0	59 987
50308	42 269	0	42 269	321	0	321	10 528	0	10 528	32 062	0	32 062
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
60308	118	0	118	91	0	91	108	0	108	101	0	101
60310	205	0	205	250	0	250	248	0	248	207	0	207
60312	5 489	0	5 489	4 091	5	4 096	3 137	5	3 142	6 443	0	6 443
60323	36 741	0	36 741	600	0	600	77	0	77	37 264	0	37 264
60401	743 309	0	743 309	0	0	0	0	0	0	743 309	0	743 309
60404	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
60901	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61002	334	0	334	26	0	26	28	0	28	332	0	332
61008	1 053	0	1 053	189	0	189	179	0	179	1 063	0	1 063
61009	4 660	0	4 660	115	0	115	109	0	109	4 666	0	4 666
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	1 242 540	0	1 242 540	1 242 540	0	1 242 540	0	0	0
61403	1 250	9	1 259	392	5	397	374	7	381	1 268	7	1 275
61703	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	159 239	0	159 239	0	0	0	5 500	0	5 500	153 739	0	153 739
61904	13 500	0	13 500	5 500	0	5 500	0	0	0	19 000	0	19 000
61911	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70606	1 016 998	0	1 016 998	98 449	0	98 449	10	0	10	1 115 437	0	1 115 437
70607	716	0	716	83	0	83	54	0	54	745	0	745
70608	13 774	0	13 774	1 005	0	1 005	0	0	0	14 779	0	14 779
70611	31 573	0	31 573	4 120	0	4 120	0	0	0	35 693	0	35 693
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 894 033	12 607	8 906 640	54 357 278	165 059	54 522 337	54 093 077	167 071	54 260 148	9 158 234	10 595	9 168 829
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	0	0	0	0	0	0	395 272	0	395 272
10603	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	19	0	19	5	0	5	94	0	94	108	0	108
30232	193	32	225	43 674	4 708	48 382	43 700	5 112	48 812	219	436	655
30236	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
30601	686	0	686	32	0	32	10	0	10	664	0	664
405	354	0	354	9 155	0	9 155	8 882	0	8 882	81	0	81
406	34 418	427	34 845	68 615	11 645	80 260	71 014	11 300	82 314	36 817	82	36 899
407	349 023	873	349 896	1 868 399	49 469	1 917 868	1 889 827	49 494	1 939 321	370 451	898	371 349
408.1	85 827	0	85 827	372 646	0	372 646	378 096	0	378 096	91 277	0	91 277
40817	86 908	4 825	91 733	169 163	206	169 369	222 724	249	222 973	140 469	4 868	145 337
40820	5	0	5	147	0	147	144	0	144	2	0	2
40821	262	0	262	29 621	0	29 621	29 831	0	29 831	472	0	472
40824	20 155	0	20 155	13 750	0	13 750	14 224	0	14 224	20 629	0	20 629
40905	4	0	4	1 963	17	1 980	2 421	17	2 438	462	0	462
40907	194	0	194	6 890	0	6 890	6 994	0	6 994	298	0	298
40909	0	0	0	1 672	400	2 072	1 672	400	2 072	0	0	0
40910	0	0	0	500	400	900	500	400	900	0	0	0
40911	2 512	0	2 512	63 777	37	63 814	63 148	37	63 185	1 883	0	1 883
40912	0	0	0	2 146	774	2 920	2 146	774	2 920	0	0	0
40913	0	0	0	849	2 212	3 061	849	2 212	3 061	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	47 000	0	47 000	6 000	0	6 000	0	0	0	41 000	0	41 000
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	17 093	1 437	18 530	13 193	61	13 254	10 191	76	10 267	14 091	1 452	15 543
42303	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
42304	97 516	0	97 516	6 451	0	6 451	764	0	764	91 829	0	91 829
42305	1 383	0	1 383	0	0	0	1	0	1	1 384	0	1 384
42306	3 748 384	0	3 748 384	145 741	0	145 741	192 974	0	192 974	3 795 617	0	3 795 617
42307	1 062 480	0	1 062 480	46 027	0	46 027	57 800	0	57 800	1 074 253	0	1 074 253
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	884	0	884	0	0	0	106	0	106	990	0	990
44615	23 888	0	23 888	11	0	11	0	0	0	23 877	0	23 877
44915	25 294	0	25 294	4	0	4	206	0	206	25 496	0	25 496
45015	4 500	0	4 500	618	0	618	782	0	782	4 664	0	4 664
45215	265 530	0	265 530	11 013	0	11 013	16 407	0	16 407	270 924	0	270 924
45315	176	0	176	17	0	17	0	0	0	159	0	159
45415	14 390	0	14 390	9 508	0	9 508	11 049	0	11 049	15 931	0	15 931
45515	11 281	0	11 281	1 286	0	1 286	3 031	0	3 031	13 026	0	13 026
45818	165 577	0	165 577	1 064	0	1 064	681	0	681	165 194	0	165 194
45918	11 853	0	11 853	48	0	48	128	0	128	11 933	0	11 933
47407	0	0	0	50 422	51 672	102 094	50 422	51 672	102 094	0	0	0
47411	67 101	4	67 105	16 607	0	16 607	22 045	4	22 049	72 539	8	72 547
47416	8	0	8	5 528	0	5 528	5 976	0	5 976	456	0	456
47422	57	3	60	434	3	437	434	0	434	57	0	57
47425	9 986	0	9 986	14 553	0	14 553	14 317	0	14 317	9 750	0	9 750
47426	1 375	0	1 375	374	0	374	894	0	894	1 895	0	1 895
47804	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47902	3 520	0	3 520	9	0	9	0	0	0	3 511	0	3 511
50120	320	0	320	19	0	19	58	0	58	359	0	359
50719	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	575	0	575	4 746	0	4 746	4 843	0	4 843	672	0	672
60305	4 208	0	4 208	5 166	0	5 166	5 608	0	5 608	4 650	0	4 650
60309	597	0	597	0	0	0	166	0	166	763	0	763
60311	350	0	350	1 159	0	1 159	1 135	0	1 135	326	0	326
60322	250	0	250	14	0	14	14	0	14	250	0	250
60324	39 816	0	39 816	298	0	298	592	0	592	40 110	0	40 110
60335	2 154	0	2 154	1 518	0	1 518	1 669	0	1 669	2 305	0	2 305
60414	269 645	0	269 645	0	0	0	1 331	0	1 331	270 976	0	270 976
60903	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
61701	69 942	0	69 942	931	0	931	0	0	0	69 011	0	69 011
61909	1 751	0	1 751	0	0	0	265	0	265	2 016	0	2 016
61910	103	0	103	0	0	0	23	0	23	126	0	126
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 145 396	0	1 145 396	104	0	104	98 514	0	98 514	1 243 806	0	1 243 806
70602	567	0	567	302	0	302	9	0	9	274	0	274
70603	13 934	0	13 934	0	0	0	1 050	0	1 050	14 984	0	14 984
70615	803	0	803	1	0	1	928	0	928	1 730	0	1 730
Итого по пассиву (баланс)	8 899 032	7 608	8 906 640	3 001 969	121 604	3 123 573	3 264 015	121 747	3 385 762	9 161 078	7 751	9 168 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	547 227	0	547 227	112 018	0	112 018	149 472	0	149 472	509 773	0	509 773
90902	358 124	0	358 124	217 576	0	217 576	227 997	0	227 997	347 703	0	347 703
90909	2 185	0	2 185	4 359	0	4 359	4 598	0	4 598	1 946	0	1 946
91202	12 791	0	12 791	15 728	0	15 728	17 919	0	17 919	10 600	0	10 600
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91414	2 354 838	0	2 354 838	160 117	0	160 117	67 627	0	67 627	2 447 328	0	2 447 328
91418	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
91501	2 338	0	2 338	215	0	215	0	0	0	2 553	0	2 553
91604	45 806	0	45 806	2 751	0	2 751	2 730	0	2 730	45 827	0	45 827
91704	1 181	0	1 181	0	0	0	2	0	2	1 179	0	1 179
91802	6 713	0	6 713	0	0	0	17	0	17	6 696	0	6 696
91803	1 816	0	1 816	66	0	66	0	0	0	1 882	0	1 882
99998	2 177 718	0	2 177 718	216 007	0	216 007	325 888	0	325 888	2 067 837	0	2 067 837
Итого по активу (баланс)	5 511 691	0	5 511 691	728 849	0	728 849	796 262	0	796 262	5 444 278	0	5 444 278
Пассив
91211	996	0	996	0	0	0	11	0	11	1 007	0	1 007
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 113 457	0	2 113 457	294 168	0	294 168	145 824	0	145 824	1 965 113	0	1 965 113
91316	43 103	0	43 103	21 246	0	21 246	57 500	0	57 500	79 357	0	79 357
91317	1 774	0	1 774	10 474	0	10 474	12 672	0	12 672	3 972	0	3 972
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 333 973	0	3 333 973	253 177	0	253 177	295 645	0	295 645	3 376 441	0	3 376 441
Итого по пассиву (баланс)	5 511 691	0	5 511 691	579 065	0	579 065	511 652	0	511 652	5 444 278	0	5 444 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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