Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 050	22 401	62 451	503 194	10 719	513 913	443 351	11 279	454 630	99 893	21 841	121 734
20208	27 725	0	27 725	64 981	0	64 981	66 648	0	66 648	26 058	0	26 058
20209	0	0	0	172 124	687	172 811	172 124	687	172 811	0	0	0
30102	86 931	0	86 931	5 741 692	0	5 741 692	5 771 807	0	5 771 807	56 816	0	56 816
30110	3 049	9 786	12 835	34 460	23 512	57 972	34 818	21 175	55 993	2 691	12 123	14 814
30118	0	2 117	2 117	0	170	170	0	113	113	0	2 174	2 174
30202	16 092	0	16 092	155	0	155	0	0	0	16 247	0	16 247
30204	405	0	405	0	0	0	15	0	15	390	0	390
30233	0	0	0	52 076	0	52 076	52 076	0	52 076	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	3 140 000	0	3 140 000	3 240 000	0	3 240 000	170 000	0	170 000
32002	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	415 000	0	415 000	895 000	0	895 000	675 000	0	675 000	635 000	0	635 000
32004	280 000	0	280 000	95 000	0	95 000	280 000	0	280 000	95 000	0	95 000
32005	105 000	0	105 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	80 000	0	80 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 967	0	10 967	2 145	0	2 145	1 966	0	1 966	11 146	0	11 146
45206	834	0	834	0	0	0	224	0	224	610	0	610
45207	250 593	0	250 593	16 203	0	16 203	11 913	0	11 913	254 883	0	254 883
45208	123 867	0	123 867	816	0	816	24 228	0	24 228	100 455	0	100 455
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45407	21 714	0	21 714	88 325	0	88 325	15 070	0	15 070	94 969	0	94 969
45408	43 904	0	43 904	0	0	0	91	0	91	43 813	0	43 813
45504	2 800	0	2 800	800	0	800	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	4 984	0	4 984	454	0	454	1 921	0	1 921	3 517	0	3 517
45506	237 366	0	237 366	13 565	0	13 565	21 954	0	21 954	228 977	0	228 977
45507	473 118	0	473 118	12 160	0	12 160	17 418	0	17 418	467 860	0	467 860
45509	4 857	0	4 857	4 915	0	4 915	5 248	0	5 248	4 524	0	4 524
45812	14 687	0	14 687	330	0	330	2	0	2	15 015	0	15 015
45813	330	0	330	0	0	0	30	0	30	300	0	300
45814	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
45815	56 770	0	56 770	1 494	0	1 494	1 495	0	1 495	56 769	0	56 769
45912	2 962	0	2 962	144	0	144	2	0	2	3 104	0	3 104
45915	10 334	0	10 334	964	0	964	1 090	0	1 090	10 208	0	10 208
47415	3 430	0	3 430	0	0	0	28	0	28	3 402	0	3 402
47423	5 866	243	6 109	6 668	248	6 916	6 873	448	7 321	5 661	43	5 704
47427	10 185	0	10 185	18 933	0	18 933	20 127	0	20 127	8 991	0	8 991
60302	1 950	0	1 950	485	0	485	507	0	507	1 928	0	1 928
60306	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	34	0	34	153	0	153	153	0	153	34	0	34
60312	872	0	872	1 852	0	1 852	2 120	0	2 120	604	0	604
60323	630	0	630	15	0	15	38	0	38	607	0	607
60336	1 525	0	1 525	213	0	213	67	0	67	1 671	0	1 671
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	14	0	14	165	0	165	159	0	159	20	0	20
61009	218	0	218	39	0	39	39	0	39	218	0	218
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 952	0	2 952	260	0	260	304	0	304	2 908	0	2 908
62001	85 802	0	85 802	4 830	0	4 830	0	0	0	90 632	0	90 632
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	488 687	0	488 687	31 272	0	31 272	0	0	0	519 959	0	519 959
70608	60 614	0	60 614	3 214	0	3 214	0	0	0	63 828	0	63 828
70609	3 709	0	3 709	282	0	282	0	0	0	3 991	0	3 991
70611	5 920	0	5 920	483	0	483	0	0	0	6 403	0	6 403
Итого по активу (баланс)	3 362 244	34 547	3 396 791	11 240 154	35 336	11 275 490	11 274 006	33 702	11 307 708	3 328 392	36 181	3 364 573
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 117	2 117	0	112	112	0	170	170	0	2 175	2 175
30126	11	0	11	886	0	886	938	0	938	63	0	63
30232	0	0	0	29 051	434	29 485	29 051	434	29 485	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	179 075	3 911	182 986	1 304 153	13 171	1 317 324	1 328 393	14 137	1 342 530	203 315	4 877	208 192
408.1	106 085	47	106 132	687 068	467	687 535	693 993	1 114	695 107	113 010	694	113 704
40817	13 112	269	13 381	66 908	139	67 047	68 292	143	68 435	14 496	273	14 769
40820	55	0	55	143	0	143	146	0	146	58	0	58
40821	1 050	0	1 050	4 540	0	4 540	4 120	0	4 120	630	0	630
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40906	0	0	0	20 971	0	20 971	20 971	0	20 971	0	0	0
40909	0	0	0	50	186	236	50	186	236	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	501	0	501	11 926	0	11 926	11 918	0	11 918	493	0	493
40912	0	0	0	83	29	112	83	29	112	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42106	449 905	0	449 905	57 500	0	57 500	26 000	0	26 000	418 405	0	418 405
42107	434 000	0	434 000	120 000	0	120 000	0	0	0	314 000	0	314 000
42301	3 928	2 484	6 412	20 689	4 784	25 473	20 680	5 032	25 712	3 919	2 732	6 651
42304	61 903	17	61 920	4 670	17	4 687	3 303	0	3 303	60 536	0	60 536
42305	891 807	375	892 182	135 195	207	135 402	118 887	39	118 926	875 499	207	875 706
42306	24 700	25 138	49 838	7 644	10 155	17 799	42 304	10 089	52 393	59 360	25 072	84 432
42307	1 159	0	1 159	994	0	994	77	0	77	242	0	242
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	30 000	0	30 000	159 860	0	159 860
45215	44 060	0	44 060	2 289	0	2 289	1 147	0	1 147	42 918	0	42 918
45415	1 514	0	1 514	691	0	691	1 216	0	1 216	2 039	0	2 039
45515	59 403	0	59 403	9 967	0	9 967	4 207	0	4 207	53 643	0	53 643
45818	58 142	0	58 142	262	0	262	1 640	0	1 640	59 520	0	59 520
45918	8 136	0	8 136	71	0	71	271	0	271	8 336	0	8 336
47405	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
47411	532	197	729	409	73	482	324	26	350	447	150	597
47416	60	0	60	5 143	0	5 143	5 136	0	5 136	53	0	53
47422	18	0	18	3 629	0	3 629	3 633	0	3 633	22	0	22
47425	1 281	0	1 281	611	0	611	542	0	542	1 212	0	1 212
47426	27	0	27	27	0	27	31	0	31	31	0	31
60301	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60305	3 938	0	3 938	3 587	0	3 587	3 384	0	3 384	3 735	0	3 735
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60311	534	0	534	242	0	242	238	0	238	530	0	530
60322	505	0	505	1 432	0	1 432	1 529	0	1 529	602	0	602
60324	598	0	598	35	0	35	16	0	16	579	0	579
60335	913	0	913	839	0	839	774	0	774	848	0	848
60414	49 074	0	49 074	0	0	0	332	0	332	49 406	0	49 406
60903	4 623	0	4 623	0	0	0	295	0	295	4 918	0	4 918
62002	1 372	0	1 372	0	0	0	74	0	74	1 446	0	1 446
62103	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70601	512 432	0	512 432	4	0	4	40 374	0	40 374	552 802	0	552 802
70603	60 632	0	60 632	0	0	0	3 215	0	3 215	63 847	0	63 847
70604	3 709	0	3 709	0	0	0	282	0	282	3 991	0	3 991
Итого по пассиву (баланс)	3 362 236	34 555	3 396 791	2 502 377	31 275	2 533 652	2 468 534	32 900	2 501 434	3 328 393	36 180	3 364 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340 629	0	340 629	89 766	0	89 766	2 174	0	2 174	428 221	0	428 221
90902	434 330	0	434 330	422 203	0	422 203	26 945	0	26 945	829 588	0	829 588
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 141 732	0	1 141 732	14 970	0	14 970	51 513	0	51 513	1 105 189	0	1 105 189
91502	1 084	0	1 084	2 272	0	2 272	0	0	0	3 356	0	3 356
91604	32 796	0	32 796	7 158	0	7 158	5 344	0	5 344	34 610	0	34 610
91704	13 341	0	13 341	0	0	0	0	0	0	13 341	0	13 341
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	3 754 449	0	3 754 449	239 918	0	239 918	123 522	0	123 522	3 870 845	0	3 870 845
Итого по активу (баланс)	5 749 413	0	5 749 413	776 288	0	776 288	209 499	0	209 499	6 316 202	0	6 316 202
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 705 853	0	3 705 853	88 879	0	88 879	208 024	0	208 024	3 824 998	0	3 824 998
91315	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
91316	1 877	0	1 877	10 817	0	10 817	10 000	0	10 000	1 060	0	1 060
91317	46 100	0	46 100	23 687	0	23 687	21 443	0	21 443	43 856	0	43 856
99999	1 994 964	0	1 994 964	67 424	0	67 424	517 817	0	517 817	2 445 357	0	2 445 357
Итого по пассиву (баланс)	5 749 413	0	5 749 413	190 947	0	190 947	757 736	0	757 736	6 316 202	0	6 316 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?